开放式基金每日净值2017-01-20

时间： 2017-01-21 19:12:30 来源：互联网作者：佚名

摘要：代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长1.03603.36701.17000003中海可转债A0.80201.01200.25000004中海可转债C0.80701.01700.250

代码	简称	最新净值	累计净值	日增长率%
000001	华夏成长	1.0360	3.3670	1.17
000003	中海可转债A	0.8020	1.0120	0.25
000004	中海可转债C	0.8070	1.0170	0.25
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0060	1.1810	0.10
000007	鹏华国企债债券	1.1429	1.1517	0.50
000008	嘉实中证500ETF联接	1.6666	1.6666	1.22
000011	华夏大盘精选	9.9710	14.0510	1.44
000014	华夏聚利债券	1.16	1.16	0.09
000015	华夏纯债债券A	1.1560	1.1860	0.00
000016	华夏纯债债券C	1.1380	1.1680	0.00
000017	财通可持续混合	1.5480	2.0690	1.04
000020	景顺长城品质投资混合	1.5840	1.5840	1.34
000021	华夏优势增长混合	1.5490	2.7190	1.18
000022	南方中票A	1.1555	1.1555	0.10
000023	南方中票C	1.1447	1.1447	0.10
000024	大摩双利增强债券A	1.3220	1.3220	0.08
000025	大摩双利增强债券C	1.3160	1.3160	0.08
000026	泰达信用合利债券A	1.01	1.3270	0.10
000027	泰达信用合利债券B	1.0080	1.3160	0.10
000028	华富保本混合	1.0110	1.3490	0.10
000029	富国宏观策略	1.3030	1.4980	1.24
000030	长城久利保本混合	1.0060	1.8620	0.10
000031	华夏复兴混合	1.79	1.79	1.02
000032	易方达信用债债券A	1.2240	1.2240	0.08
000033	易方达信用债债券C	1.2040	1.2040	0.00
000039	农银高增长混合	1.7509	1.7509	1.18
000041	华夏全球精选	--	--	--
000042	财通可持续发展100	1.4550	1.4550	0.69
000043	嘉实美国成长股票	--	--	--
000044	嘉实美国成长股票现汇	--	--	--
000045	工银产业债A	1.2210	1.3720	0.16
000046	工银产业债B	1.2080	1.3480	0.17
000047	华夏双债增强债券A	1.1460	1.3660	0.09
000048	华夏双债增强债券C	1.1370	1.3520	0.09
000049	中银标普全球资源等权重指数	--	--	--
000050	长盛纯债债券A	1.0560	1.2280	0.09
000051	华夏沪深300ETF联接	1.0750	1.0750	0.66
000052	长盛纯债债券C	1.0560	1.2140	0.09
000053	鹏华实业债纯债债券	1.3497	1.3598	-0.13
000054	鹏华双债增利债券	1.2758	1.2758	0.02
000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	--	--	--
000056	建信消费升级混合	1.6320	1.6320	1.18
000057	中银消费主题混合	1.2930	1.2930	0.47
000058	国联安保本混合	0.9910	1.1610	0.00
000059	国联安中证医药100	0.9640	1.5240	1.26
000060	国联安股债动态	0.9230	0.9230	0.22
000061	华夏盛世混合	1.0060	1.0060	1.82
000062	银华量化智慧动力混合	1.2320	1.2320	1.40
000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	1.7030	1.7030	2.10
000064	大摩18个月定期开放债券	1.0310	1.3520	--
000065	国富焦点驱动混合	1.3240	1.4890	0.30
000066	诺安鸿鑫保本混合	1.01	1.4250	0.10
000067	民生加银转债优选A	0.6780	1.0780	0.44
000068	民生加银转债优选C	0.6740	1.0640	0.45
000069	国投瑞银中高等级债券A	1.0690	1.2780	0.00
000070	国投瑞银中高等级债券C	1.0660	1.2640	0.00
000071	华夏恒生ETF联接	1.2284	1.2284	-0.52
000072	华安保本混合	1.0080	1.7710	0.20
000073	上投成长动力	0.9930	0.9930	1.53
000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.2890	1.2890	--
000075	华夏恒生联接现汇	0.1788	0.1788	-0.72
000076	华夏恒生联接现钞	--	--	--
000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.27	1.27	--
000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.2030	1.2030	--
000079	工银信用纯债两年定开债券C	1.1880	1.1880	--
000080	天治可转债A	1.1250	1.1250	0.36
000081	天治可转债C	1.1130	1.1130	0.45
000082	嘉实研究阿尔法股票	1.1140	1.6690	1.27
000083	汇添富消费行业混合	2.2280	2.2280	1.18
000084	博时安盈债券A	1.1130	1.1490	0.00
000085	博时安盈债券C	1.10	1.1320	0.09
000086	南方稳利A	0.9950	1.2340	0.10
000087	嘉实中证金边国债ETF联接A	1.0926	1.0926	0.07
000088	嘉实中证金边国债ETF联接C	1.0878	1.0878	0.06
000091	信诚新双盈分级债券	0.9980	1.3250	0.10
000092	信诚新双盈分级债券A	1.0010	1.1570	0.00
000093	信诚新双盈分级债券B	0.9960	1.4490	0.20
000103	国泰中国企业境外高收益债券	--	--	--
000104	华宸信用增利债券	1.0810	1.2910	0.00
000105	建信安心回报债券A	1.1810	1.1910	0.00
000106	建信安心回报债券C	1.1640	1.1740	0.09
000107	富国稳健增强债券A/B	1.0560	1.3040	0.00
000109	富国稳健增强债券C	1.05	1.2860	0.10
000110	金鹰元安保本混合A	1.0437	1.3116	0.04
000111	易方达纯债1年定开债券A	1.05	1.2250	--
000112	易方达纯债1年定开债券C	1.04	1.2120	--
000113	嘉实如意宝定期债券A	1.1650	1.2450	0.00
000115	嘉实如意宝定期债券C	1.1540	1.2290	0.00
000116	嘉实丰益纯债定期债券	0.9880	1.2130	0.10
000117	广发轮动配置混合	1.4910	1.4910	2.33
000118	广发聚鑫债券A	1.18	1.6240	0.43
000119	广发聚鑫债券C	1.1770	1.6140	0.34
000120	中银美丽中国混合	1.2440	1.2790	0.24
000121	华夏永福养老理财混合A	1.4940	1.4940	0.20
000122	汇添富实业债债券A	1.0740	1.3480	0.09
000123	汇添富实业债债券C	1.0540	1.3280	0.10
000124	华宝服务优选混合	1.6390	1.9390	1.49
000125	上投摩根天颐年丰混合A	1	1.2790	0.10
000126	招商安润保本混合	1.0070	1.3510	0.10
000127	农银行业领先混合	1.7622	1.7622	0.77
000128	大成景安短融债券A	1.2018	1.2018	0.07
000129	大成景安短融债券B	1.2156	1.2156	0.07
000130	大成景兴信用债债券A	1.1090	1.4090	0.00
000131	大成景兴信用债债券C	1.0930	1.3930	0.09
000136	民生加银策略精选混合	2.2020	2.2020	1.33
000137	民生加银岁岁增利A	1.0380	1.2770	--
000138	民生加银岁岁增利C	1.0370	1.2610	--
000139	富国国有企业债债券A	0.9990	1.2090	0.00
000141	富国国有企业债C级	0.9950	1.1940	0.00
000142	融通通泰保本混合A	0.9930	1.2450	0.00
000143	鹏华双债加利债券	1.2713	1.3213	0.40
000147	易方达高等级信用债A	1.13	1.20	0.09
000148	易方达高等级信用债C	1.1120	1.1820	0.09
000149	华安双债添利债券A	1.3330	1.4130	0.00
000150	华安双债添利债券C	1.3230	1.4030	0.00
000151	诺安信用一年定开债券	0.9710	1.2780	--
000152	大成景旭纯债A	1.0720	1.2820	0.09
000153	大成景旭纯债C	1.0590	1.2690	0.09
000165	国投瑞银策略精选混合	1.6660	2.0380	0.85
000166	中海安鑫保本	1.0050	1.3950	0.00
000167	广发聚优灵活配置混合A	1.18	1.18	1.99
000169	泰达收益增强债券A	1	1.26	0.30
000170	泰达收益增强债券B	0.9860	1.2460	0.20
000171	易方达裕丰回报债券	1.4550	1.4550	0.07
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.4170	2.1140	0.93
000173	汇添富美丽30混合	1.80	1.80	1.41
000174	汇添富高息债债券A	1.3740	1.4090	0.07
000175	汇添富高息债债券C	1.3520	1.3870	0.07
000176	嘉实沪深300指数研究增强	1.0658	1.0658	0.96
000177	嘉实丰益信用定期债券A	1.0010	1.2450	0.00
000178	博时灵活配置混合A	1.0406	1.4582	0.06
000179	广发美国房地产指数	--	--	--
000180	广发美国房地产指数现汇	--	--	--
000181	景顺长城四季金利债券A	1.1170	1.2330	0.09
000182	景顺长城四季金利债券C	1.1070	1.2190	0.09
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0010	1.25	0.10
000184	工银添福债券A	1.6280	1.6280	0.37
000185	工银添福债券B	1.6010	1.6010	0.31
000186	华泰柏瑞季季红债券	0.9990	1.2010	0.00
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.0602	1.1985	0.05
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.0487	1.1870	0.05
000189	易方达保本一号混合	1.0150	1.0150	0.00
000190	中银新回报灵活配置混合	1.2060	1.4660	0.08
000191	富国信用债债券A	1.0070	1.2260	0.00
000192	富国信用债债券C	1.0030	1.2090	0.00
000193	国泰美国房地产开发股票	--	--	--
000194	银华信用四季红债券	1.0210	1.3150	0.10
000195	工银保本3号混合A	0.9950	1.3540	--
000196	工银保本3号混合B	0.9910	1.3220	--
000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.0070	1.21	0.00
000199	国泰策略收益灵活配置混合	1.3330	1.5780	1.52
000200	博时岁岁增利一年定开债券	0.9820	1.2910	--
000201	诺安泰鑫A	0.9990	1.2110	--
000202	富国目标收益两年期纯债债券	1.0290	1.2660	0.10
000205	易方达投资级信用债债券A	1.0910	1.2650	0.00
000206	易方达投资级信用债债券C	1.0880	1.2560	0.00
000207	建信双债增强债券A	1.2440	1.2540	0.32
000208	建信双债增强债券C	1.2270	1.2370	0.33
000209	信诚新兴产业混合	1.6220	1.6220	0.87
000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.05	1.2110	--
000213	泰信鑫益定期开放债券C	1.0450	1.1950	--
000214	广发成长优选混合	1.3360	1.3360	0.30
000215	广发趋势优选灵活配置	1.4910	1.4910	0.27
000216	华安黄金易ETF联接A	1.0027	1.0027	0.22
000217	华安黄金易ETF联接C	0.9992	0.9992	0.21
000218	国泰黄金ETF联接	1.0299	1.0299	0.36
000219	博时裕益灵活配置	1.0630	1.3150	1.92
000220	富国医疗保健行业混合	1.6950	1.6950	0.83
000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.2410	1.2410	0.00
000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2250	1.2250	0.00
000225	长盛年年收益定期开放债券A	1.23	1.23	--
000226	长盛年年收益定期开放债券C	1.2190	1.2190	--
000227	华安年年红债券A	1.0443	1.2713	0.03
000235	诺安稳固收益一年定开债券	0.9820	1.17	--
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.4410	1.4410	0.21
000237	国投瑞银一年定期开放债A	1.0310	1.2390	--
000238	国投瑞银一年定期开放债C	1.0250	1.23	--
000239	华安年年盈定开债A	0.9740	1.0410	--
000240	华安年年盈定开债C	0.9710	1.0350	--
000241	宝盈核心优势混合C	1.0018	1.8618	0.91
000242	景顺长城策略精选	1.4110	1.5910	0.43
000244	天弘稳利定期开放债券A	1.2460	1.2850	0.08
000245	天弘稳利定期开放债券B	1.2320	1.2680	0.08
000246	博时月月薪定期支付债券	0.9710	1.3640	--
000247	方正富邦互利债券	1.10	1.10	--
000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.0162	1.0162	0.64
000251	工银金融地产混合	2.1760	2.49	0.79
000252	景顺长城景兴信用纯债A	1.2610	1.2610	0.00
000253	景顺长城景兴信用纯债C	1.2430	1.2430	0.00
000254	长城增强收益定开债券A	1.0840	1.3140	0.09
000255	长城增强收益定开债券C	1.0830	1.2990	0.09
000256	上投摩根红利回报混合A	1.0040	1.3030	0.00
000257	上投岁岁盈定开债券A	0.9820	1.1630	0.00
000258	上投岁岁盈定开债券C	0.9810	1.15	0.00
000259	农银区间收益混合	1.8691	1.8691	0.68
000260	信诚季季定期支付债券	1.3010	1.47	0.15
000263	工银信息产业混合	1.4730	1.75	1.17
000264	博时内需增长混合	0.9210	0.8050	1.10
000265	易方达恒久添利1年定开债券A	1.1120	1.1120	--
000266	易方达恒久添利1年定开债券C	1.1020	1.1020	--
000267	广发集利A	1.0710	1.36	--
000268	广发集利C	1.0690	1.3440	--
000270	建信安心保本混合	1.0020	1.5310	0.00
000271	中邮定期开放债券A	1.0420	1.2770	--
000272	中邮定期开放债券C	1.0290	1.2640	--
000273	华润元大安鑫灵活配置混合	1.81	1.81	0.44
000274	广发亚太中高收益债券	--	--	--
000275	广发亚太中高收益债券现汇	--	--	--
000277	博时双月薪定期支付债券	0.9860	1.4480	--
000278	融通通泽灵活配置混合	1.0040	1.0840	0.10
000279	华商红利优选灵活配置	1.0360	1.8390	0.68
000280	博时双债增强债券A	1.1550	1.2040	0.09
000281	博时双债增强债券C	1.1430	1.1920	0.09
000286	银华信用季季红债券	1.02	1.2270	0.00
000287	银华永利债券A	1.2150	1.2750	0.00
000288	银华永利债券C	1.20	1.26	0.00
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	0.9921	1.2993	-0.05
000290	鹏华全球高收益债	--	--	--
000291	鹏华丰信分级债券	0.9690	1.3320	0.00
000292	鹏华丰信分级债券A	1.0090	1.1440	0.00
000293	鹏华丰信分级债券B	0.8790	1.3710	-0.23
000294	华安生态优先混合	1.5360	1.5360	1.25
000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0530	1.2890	0.00
000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.0460	1.2770	0.10
000297	鹏华可转债债券	0.83	0.83	0.24
000298	中海纯债债券A	0.99	1.13	-0.10
000299	中海纯债债券C	0.98	1.12	-0.10
000302	国泰淘金互联网债券	1.1659	1.1659	0.08
000303	长盛双月红定期债券A	0.9630	1.17	--
000304	长盛双月红定期债券C	0.9620	1.1610	--
000305	中银中高等级债券	1.05	1.2380	0.00
000306	天弘弘利债券	1.2620	1.2620	0.00
000307	易方达黄金ETF联接A	0.9657	0.9657	0.35
000308	建信创新中国混合	2.1570	2.1570	1.17
000309	大摩品质生活股票	1.7690	1.7690	1.26
000310	安信永利信用A	1.0690	1.3090	--
000311	景顺长城沪深300增强	1.90	1.90	0.96
000312	华安沪深300增强A	1.4770	1.4770	0.82
000313	华安沪深300增强C	1.4480	1.4480	0.84
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	1.4280	1.4280	0.14
000316	中海惠利纯债分级债券	0.9920	1.2480	0.10
000317	中海惠利纯债分级债券A	1.0040	1.14	0.00
000318	中海惠利纯债分级债券B	0.9680	1.22	0.10
000319	泰达淘利债券A	1.2110	1.2110	0.00
000320	泰达淘利债券B	1.2060	1.2060	0.08
000326	南方顺达	1.0290	1.0290	0.10
000327	南方丰合	1.0470	1.0470	0.10
000328	上投摩根转型动力	1.3380	1.3380	0.83
000329	鹏华丰饶定开债	0.9840	0.9840	0.00
000333	长城稳固收益债券A	1.0780	1.0980	0.00
000334	长城稳固收益债券C	1.07	1.09	0.09
000335	安信永利信用C	1.0530	1.2930	--
000336	农银研究精选	1.3626	1.3626	1.20
000338	鹏华双债保利债券	1.1275	1.1990	0.00
000339	长城医疗保健混合	1.3880	1.3880	1.31
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	--
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	--
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.17	1.2350	-0.09
000346	建信安心回报两年定开债券A	1.0250	1.1980	0.00
000347	建信安心回报两年定开债券C	1.0220	1.1860	0.10
000351	国富恒丰定期债券A	1.0110	1.25	--
000352	国富恒丰定期债券C	1.01	1.2370	--
000354	长盛城镇化主题混合	1.2610	1.9090	1.29
000355	南方丰元A	1.0980	1.25	0.00
000356	南方丰元C	1.0880	1.2360	-0.09
000360	信诚年年有余A	1.1260	1.2530	0.09
000361	信诚年年有余B	1.11	1.2360	0.09
000362	国泰聚信价值优势灵活配置A	1.16	2.1580	0.61
000363	国泰聚信价值优势灵活配置C	1.1890	2.1830	0.59
000367	国泰安康养老定期支付混合A	1.2820	1.2820	0.23
000368	汇添富沪深300安中指数	1.3204	1.3204	0.67
000369	广发全球医疗保健现钞	--	--	--
000370	广发全球医疗保健现汇	--	--	--
000372	中银惠利半年定期开放债券	1.0170	1.2560	--
000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1680	1.1680	1.04
000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.1550	1.1550	1.05
000377	上投双债增利A	1.0220	1.4160	0.29
000378	上投双债增利C	1.0210	1.4070	0.29
000385	景顺长城景颐双利债券A	1.4070	1.4070	0.14
000386	景顺长城景颐双利债券C	1.39	1.39	0.14
000387	泰达宏利瑞利债券A	1.0050	1.1260	0.00
000388	泰达宏利瑞利债券B	0.9770	1.2770	0.10
000390	华商优势行业	1.0290	1.9790	1.18
000394	融通通源短融债券A	1.0640	1.1480	0.00
000395	汇添富安心中国债券A	1.1460	1.1460	0.09
000396	汇添富安心中国债券C	1.1410	1.1410	0.09
000398	华富灵活配置混合	1.0370	1.2620	0.48
000400	中融增鑫定期开放债券A	1.2460	1.2460	--
000401	中融增鑫定期开放债券C	1.2310	1.2310	--
000402	工银纯债债券A	1.2470	1.2470	0.00
000403	工银纯债债券B	1.2320	1.2320	0.00
000404	易方达新兴成长灵活配置	1.9280	1.9280	1.42
000405	信诚月月支付	1.2910	1.2910	0.08
000406	汇添富双利增强债券A	1.2770	1.2770	0.08
000407	汇添富双利增强债券C	1.2870	1.2870	0.08
000408	民生加银城镇化混合	1.2630	2.1580	0.96
000409	鹏华环保产业股票	1.4920	1.4920	1.77
000410	益民服务领先混合	2.5230	2.5230	1.41
000411	景顺长城优质成长	1.0060	1.3560	1.62
000412	国开岁月鎏金定开信用债A	1.0360	1.2830	--
000413	国开岁月鎏金定开信用债C	1.0310	1.27	--
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	1.1680	1.1680	0.09
000415	大摩添利18个月开放债券A	1.1090	1.2090	--
000416	大摩添利18个月开放债券C	1.0980	1.1980	--
000417	国联安新精选灵活配置	1.1130	1.30	0.18
000418	景顺长城成长之星	1.4610	1.4610	1.53
000419	大摩优质信价纯债A	1.14	1.14	0.00
000420	大摩优质信价纯债C	1.1340	1.1340	0.09
000421	华泰柏瑞丰汇债券A	1.0770	1.0770	0.00
000422	华泰柏瑞丰汇债券C	1.0620	1.0620	0.00
000423	前海开源事件驱动混合A	1.0470	1.0470	0.87
000426	大成信用增利一年定开债券A	1.0540	1.2480	0.10
000427	大成信用增利一年定开债券C	1.0490	1.2330	0.00
000428	易方达聚盈分级债券发起式	0.9763	1.2047	0.02
000429	易方达聚盈分级债券发起式A	1.0073	1.1628	0.01
000430	易方达聚盈分级债券发起式B	0.9437	1.4044	0.03
000431	鹏华品牌传承混合	1.0110	1.0930	1.20
000432	中银优秀企业混合	1.5260	1.5260	1.94
000433	安信鑫发优选混合	1.1390	1.1390	0.71
000435	建信稳定添利债券A	1.1050	1.3940	0.09
000436	易方达裕惠定开混合发起式	1.6730	1.6730	0.06
000437	融通月月添利定开债券A	1.0020	1.1380	0.00
000438	融通月月添利定开债券B	1.0010	1.1290	0.00
000452	南方医保	1.3910	1.6060	0.65
000457	上投摩根核心成长	1.7420	1.7420	1.16
000458	英大领先回报发起式	0.7803	1.4403	0.92
000462	农银主题轮动混合	0.9579	0.9579	1.01
000463	华商双债丰利债券A	1.2730	1.6450	0.24
000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.0250	1.1860	0.00
000466	融通通瑞债券A/B	1.0290	1.1040	0.10
000467	信诚惠报债券A	1.0170	1.0170	0.10
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0390	1.1440	0.00
000471	富国城镇发展股票	1.8980	2.3980	2.21
000473	广发集鑫债券A	1.1240	1.1530	0.00
000474	广发集鑫债券C	1.15	1.1850	0.09
000477	广发主题领先混合	1.5520	1.5520	1.17
000478	建信中证500指数增强	2.2335	2.2335	1.33
000479	信诚惠报债券B	1.01	1.01	0.10
000480	东方红新动力混合	2.0320	2.12	0.79
000481	华商双债丰利债券C	1.2670	1.6190	0.32
000489	光大保德信岁末红利纯债A	1.0150	1.1230	0.00
000490	光大保德信岁末红利纯债C	1.0110	1.1090	0.00
000496	长安产业精选混合A	1.0320	1.1920	0.29
000497	财通纯债债券	1.0320	1.0320	0.10
000500	华富恒富分级债券	1.04	1.1710	--
000501	华富恒富分级债券A	1.0080	1.1130	--
000502	华富恒富分级债券B	1.0440	1.2350	--
000503	中信建投稳信一年A	1.0530	1.1780	0.10
000504	中信建投稳信一年C	1.0380	1.1630	0.00
000507	泰达宏利养老混合A	1.0520	1.2420	0.00
000508	泰达宏利养老混合B	1.0320	1.2220	0.10
000510	诺安永鑫收益一年定开债券	0.9720	1.1520	--
000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.49	1.49	0.40
000512	国泰结构转型灵活配置混合A	1.7050	1.7050	0.24
000513	富国高端制造行业股票	1.3340	1.3340	1.29
000520	上银新兴价值成长混合	1.2620	1.6670	1.28
000522	华润元大信息传媒科技混合	1.3380	1.3380	1.06
000523	国投瑞银医疗保健混合	1.3050	1.6760	1.40
000524	上投摩根民生需求	1.5650	2.0040	1.62
000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.2910	1.2910	0.23
000527	南方新优享	1.94	1.94	1.15
000529	广发竞争优势混合	1.36	1.36	1.27
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.2080	1.2080	0.25
000531	东吴阿尔法灵活配置混合	1.0420	1.0420	0.10
000532	景顺长城优势企业混合	1.3250	1.3250	0.84
000534	长盛高端装备制造灵活配置	1.50	1.50	1.28
000535	长盛航天海工装备灵活配置	1.0730	1.5880	1.42
000536	前海开源可转债债券	0.7570	1.1270	0.53
000538	诺安优势行业混合A	1.2880	1.2880	0.23
000541	华商创新成长灵活配置	1.5080	1.6030	1.14
000545	中邮核心竞争力混合	1.6280	1.6280	2.39
000546	兴业定开债券A	1.11	1.25	--
000547	建信健康民生混合	2.0310	2.0310	0.89
000549	华安大国新经济股票	1.6110	1.6110	1.58
000550	广发新动力混合	2.0770	2.0770	1.47
000551	信诚幸福消费混合	1.6470	1.6470	1.11
000552	中加纯债一年A	1.1340	1.3060	--
000553	中加纯债一年C	1.1210	1.2930	--
000554	中国梦基金	1.3920	1.3920	1.16
000556	国投新机遇混合A	1.24	1.39	0.24
000557	国投新机遇混合C	1.2220	1.3720	0.25
000561	南方启元A	1.0790	1.1110	0.00
000562	南方启元C	1.0680	1.10	0.00
000563	南方通利A	1.0310	1.2410	0.00
000564	南方通利C	1.03	1.2420	0.10
000566	华泰柏瑞创新升级混合	1.8360	1.8360	0.82
000567	广发聚祥灵活混合	1.5690	1.5690	0.84
000571	中邮双动力混合	1.5930	1.5930	0.19
000572	中银多策略混合	1.2770	1.3370	0.16
000573	天弘通利混合	1.1350	1.2040	0.09
000574	宝盈新价值混合	1.3160	2.0040	1.54
000577	安信价值精选股票	2.1450	2.1450	1.47
000578	鑫元A	0.9210	1.0010	0.00
000579	鑫元C	0.9120	0.9920	0.00
000583	江信聚福	1.0112	1.3112	--
000584	新华鑫益灵活配置混合	1.6610	1.6610	1.10
000585	嘉实对冲套利定期混合	1.0710	1.0710	0.09
000586	景顺中小板创业板精选股票	1.62	1.62	1.63
000587	大成灵活配置混合	1.5690	1.9690	1.23
000589	光大保德信银发商机混合	1.3840	1.6340	1.47
000590	华安新活力混合	1.2930	1.2930	0.00
000591	中银健康生活混合	1.3930	1.3930	0.58
000592	建信改革红利股票	1.7810	1.7810	1.02
000593	易方达标普消费品指数现汇	--	--	--
000594	大摩进取优选股票	1.4910	1.4910	1.36
000595	嘉实泰和混合	1.8190	5.8210	1.62
000596	前海开源中证军工指数A	1.6290	1.6290	1.56
000597	中海积极收益混合	1.1550	1.1550	0.17
000598	长盛生态环境主题混合	1.3860	1.3860	0.80
000601	华宝创新优选混合	0.8170	1.1570	1.11
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	0.8810	0.8810	1.73
000609	华商新量化灵活配置混合	1.6480	1.6480	1.17
000610	新华阿里一号保本混合	1.0820	1.6730	--
000612	华宝生态中国混合	1.7590	1.9590	1.74
000613	国寿安保沪深300指数	1.0127	1.5327	0.74
000614	华安德国30(DAX)联接	--	--	--
000616	上投摩根优信增利债券A	1.3640	1.3640	0.29
000617	上投摩根优信增利债券C	1.35	1.35	0.30
000619	东方红产业升级混合	2.1920	2.1920	1.06
000622	华富恒财分级债券	1.0240	1.1830	0.00
000623	华富恒财分级债券A	1.0040	1.1320	0.00
000624	华富恒财分级债券B	1.0240	1.2140	0.00
000628	大成高新技术产业股票	1.1960	1.1960	1.36
000629	圆信永丰纯债A	1.0380	1.2180	0.00
000630	圆信永丰纯债C	1.0340	1.2040	0.00
000631	中银聚利分级债券	1.0050	1.1570	0.10
000632	中银聚利分级债券A	1.0030	1.1160	0.00
000633	中银聚利分级债券B	1.0080	1.4010	0.20
000634	富国天盛灵活配置混合	1.0030	1.4410	1.21
000639	宝盈祥瑞养老混合	1.2320	1.4520	0.00
000646	华润元大医疗保健量化混合	1.2680	1.2680	0.56
000649	长城久鑫保本混合	1.0090	1.2350	0.10
000652	博时裕隆混合	1.92	1.6650	1.05
000654	华商新锐产业混合	1.3930	1.4130	1.16
000655	鑫元稳利债券	1.0520	1.2020	0.10
000656	前海开源沪深300指数	1.0930	1.3430	0.74
000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4310	1.6790	0.77
000664	国联安通盈混合A	1.1970	1.25	0.08
000667	工银绝对收益混合发起A	1.0770	1.0770	0.09
000668	国寿安保尊享债券A	1.2860	1.2860	0.08
000669	国寿安保尊享债券C	1.28	1.28	0.08
000672	工银绝对收益混合发起B	1.0470	1.0470	0.10
000674	中海惠祥分级债券	0.9790	1.0880	0.00
000675	中海惠祥分级债券A	1.0130	1.1050	0.00
000676	中海惠祥分级债券B	0.9010	1.1050	0.22
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.1810	1.1810	0.34
000684	长盛养老健康产业灵活配置	1.2190	1.2190	0.83
000688	景顺长城研究精选股票	1.1990	1.2190	1.35
000689	前海开源新经济混合	1.0650	1.0650	1.33
000690	前海开源大海洋混合	1.1050	1.1050	1.56
000692	汇添富双利债券C	1.3320	1.3320	0.15
000694	鑫元鸿利债券	1.17	1.17	0.00
000695	大成景益平稳收益混合	1.3980	1.3980	0.14
000696	汇添富环保行业股票	1.3650	1.3650	1.26
000697	汇添富移动互联股票	1.3510	1.3510	1.81
000698	宝盈科技30混合	1.39	1.39	1.76
000706	中邮多策略混合	1.2030	1.2030	0.33
000708	华安安享混合	1.0880	1.0880	0.00
000711	嘉实医疗保健股票	1.2690	1.2690	1.20
000714	诺安稳健回报灵活配置混合	1.34	1.34	0.15
000717	融通转型三动力灵活配置混合	1.1120	1.1120	0.63
000720	南方稳利1年定开债券C	0.9920	1.2220	0.10
000723	建信稳定添利债券C	1.0650	1.2680	0.19
000727	融通健康产业灵活配置混合	1.0680	1.0680	1.52
000728	工银目标收益一年定开债券	1.1260	1.1260	--
000729	建信中小盘先锋股票	1.3580	1.3580	1.19
000736	诺安聚利债券A	1.0680	1.1320	0.09
000737	诺安聚利债券C	1.0620	1.12	0.09
000739	平安大华新鑫先锋A	1.0460	1.0460	0.77
000742	国泰新经济灵活配置混合	1.61	1.8950	0.75
000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.1570	1.2170	0.70
000744	北信瑞丰稳定收益A	1.0590	1.2290	0.00
000745	北信瑞丰稳定收益C	1.0570	1.2250	0.00
000746	招商行业精选股票	1.2570	1.2570	0.80
000747	广发逆向策略混合	1.5230	1.5230	0.33
000749	国金鑫安保本	1	1.0820	0.00
000751	嘉实新兴产业股票	1.4720	1.4720	1.10
000752	博时优势收益信用债券	1	1.1490	0.10
000753	华宝兴业量化对冲混合A	1.0113	1.1913	0.03
000754	华宝兴业量化对冲混合C	1.0127	1.1927	0.03
000755	富安达新兴成长混合	1.0201	1.0201	0.85
000756	建信潜力新蓝筹股票	1.2940	1.2940	0.62
000757	华富智慧城市灵活配置混合	0.9560	1.1560	1.70
000761	国富健康优质生活股票	1.0490	1.0490	0.87
000763	工银新财富灵活配置混合	1.4610	1.4610	0.34
000765	上投岁岁盈定开债券B	0.9810	0.9810	0.00
000766	上投岁岁盈定开债券D	0.9810	0.9810	0.00
000767	华富国泰民安灵活配置混合	0.9470	0.9470	1.61
000768	长城久盈纯债分级债券	0.9960	1.33	0.10
000769	长城久盈纯债分级债券A	1.0060	1.09	0.00
000770	长城久盈纯债分级债券B	0.9750	1.36	0.10
000772	景顺长城中国回报灵活配置	1.2180	1.2180	0.16
000774	天弘瑞利分级债券	1.1730	1.1820	0.09
000775	天弘瑞利分级债券A	1	1.0790	0.00
000776	天弘瑞利分级债券B	1.1960	1.1960	0.00
000778	鹏华先进制造股票	1.4350	1.4350	0.99
000780	鹏华医疗保健股票	1.2330	1.2330	1.31
000781	国投岁增利一年定开债券A	1.0240	1.1320	--
000782	国投岁增利一年定开债券C	1.02	1.1240	--
000788	前海开源中国成长混合	1.0930	1.1730	1.58
000793	工银高端制造股票	0.9760	0.9760	1.35
000794	宝盈睿丰创新混合A	1.3670	1.3670	1.86
000796	宝盈睿丰创新混合C	1.2630	1.2630	1.85
000800	华商未来主题混合	1.1350	1.1350	1.07
000801	中金纯债A	1.0990	1.0990	0.00
000802	中金纯债C	1.0880	1.0880	0.00
000803	工银研究精选股票	1.2730	1.2730	0.95
000804	中信建投稳利保本	0.9990	1.2390	0.00
000805	中银新经济灵活配置混合	1.2820	1.2820	0.71
000810	富国收益增强债券A	1.1680	1.2280	0.00
000812	富国收益增强债券C	1.1570	1.2170	0.09
000813	鑫元合享分级债券	0.9930	1.0790	--
000814	鑫元合享分级债券A	1.0070	1.1130	--
000815	鑫元合享分级债券B	0.9630	1.1060	--
000817	中银安心回报	1.0260	1.0970	--
000822	东海美丽中国灵活配置	0.9210	0.9210	0.44
000823	银华高端制造业	0.7610	0.7610	0.93
000824	圆信永丰双红利A	1.1230	1.8820	0.72
000825	圆信永丰双红利C	1.11	1.8420	0.73
000826	广发百发100指数A	0.9290	1.2890	1.53
000827	广发百发100指数E	0.9270	1.2870	1.53
000828	泰达转型机遇	0.8070	1.0270	1.25
000831	工银医疗保健	1.2440	1.2440	0.81
000834	大成纳斯达克100指数	--	--	--
000835	华润元大富时中国A50指数	1.3290	1.3290	0.45
000839	上投摩根纯债丰利债券A	1.0020	1.0830	0.00
000840	上投摩根纯债丰利债券C	0.9990	1.0760	0.00
000841	富国新回报灵活配置A	1.0790	1.0790	0.09
000843	富国新回报灵活配置C	1.0730	1.0730	0.19
000844	南方绝对收益	1.1340	1.1640	0.18
000845	国投瑞银信息消费混合	1.2630	1.6370	0.88
000849	汇丰晋信双核策略A	1.1661	1.7561	0.97
000850	汇丰晋信双核策略C	1.1695	1.7595	0.96
000854	鹏华养老产业	1.1870	1.1870	1.02
000859	融通通瑞债券C	1.0070	1.0070	0.10
000865	大成景利混合	1.2520	1.2520	0.08
000866	华宝兴业制造	1.2850	1.2850	1.66
000867	华宝品质生活股票	0.7880	0.8380	0.90
000870	嘉实新收益混合	1.4730	1.4730	0.89
000875	建信稳定得利债券A	1.1380	1.1380	0.18
000876	建信稳定得利债券C	1.1290	1.1290	0.18
000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.4054	1.4054	0.93
000878	中海医药健康产业混合A	1.0780	1.0780	1.41
000879	中海医药健康产业混合C	1.0550	1.0550	1.34
000880	富国研究精选灵活配置	1.2560	1.2560	1.05
000884	民生加银优选	1.0040	1.0040	1.31
000885	广发全球农业指数美元现汇	--	--	--
000886	北信瑞丰无限互联主题灵活配置	0.7240	0.9240	1.12
000887	上投摩根稳进回报混合	0.9920	1.1590	0.00
000889	上投摩根纯债添利债券A	1.0020	1.0550	0.00
000890	上投摩根纯债添利债券C	1.0010	1.0460	0.00
000892	九泰天宝灵活配置混合A	1.0880	1.0880	0.09
000893	工银创新动力	0.76	0.76	1.74
000894	中欧睿达定期开放	1.1390	1.1390	--
000896	鑫元半年定期开放债券A	0.91	0.97	0.11
000897	鑫元半年定期开放债券C	0.9020	0.9620	0.11
000898	华富恒稳纯债债券A	1.0950	1.0950	0.00
000899	华富恒稳纯债债券C	1.0840	1.0840	0.00
000900	新华阿鑫一号保本	1.0360	1.2750	--
000904	银华回报灵活配置定期开放混合	0.93	1.25	--
000906	广发全球精选股票美元现汇	--	--	--
000910	鑫元合丰纯债C	1.0060	1.1060	0.10
000911	鑫元合丰纯债A	1.0060	1.1930	0.10
000913	农银医疗保健股票	0.9997	0.9997	1.75
000914	中加纯债债券	1.0072	1.1897	0.01
000916	前海开源股息率100强股票	1.1220	1.3220	0.72
000924	宝盈先进制造混合	1.1070	1.1070	2.03
000925	汇添富外延增长主题	1.0130	1.0130	1.60
000926	中信建投睿信	1.0340	1.0340	0.88
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	--	--	--
000928	中融国企改革混合	0.9230	0.9230	0.33
000929	博时黄金ETFD	2.7125	1.2099	0.38
000930	博时黄金ETFI	2.6886	1.1216	0.38
000931	国寿安保尊益信用纯债一年	1.10	1.10	--
000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.1450	1.1450	0.18
000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.12	1.12	0.18
000934	国富大中华精选混合	--	--	--
000935	汇金转型成长	0.6820	0.8320	1.19
000936	博时产业新动力混合	1.2070	1.2070	1.51
000937	华商稳固添利债券A	1.0730	1.0730	0.09
000938	华商稳固添利债券C	1.0620	1.0620	0.09
000939	中银研究精选灵活配置混合	0.7540	0.9640	1.75
000940	富国中小盘精选混合	1.0670	1.0670	0.95
000942	广发信息技术联接A	0.9926	0.9926	1.93
000943	工银中高等级信用债债券A	1.0090	1.0090	-0.10
000944	工银中高等级信用债债券B	1.0040	1.0040	-0.10
000945	华夏医疗健康混合A	1.3290	1.3290	0.99
000946	华夏医疗健康混合C	1.3160	1.3160	1.00
000947	德邦纯债债券A	1.0426	1.0426	0.12
000948	华夏沪港通恒生ETF联接	1.0153	1.0153	-0.52
000950	易方达沪深300非银ETF联接	0.7716	0.7716	0.68
000953	国泰睿吉灵活配置混合A	1.06	1.06	0.28
000954	国泰睿吉灵活配置混合C	1.02	1.02	0.20
000955	南方产业活力	1.1580	1.1580	1.49
000958	东吴鼎元A	1.0230	1.0230	0.00
000959	东吴鼎元C	1.0280	1.0280	0.00
000960	招商医药健康产业股票	0.9670	0.9670	1.58
000961	天弘沪深300指数	0.9782	0.9782	0.68
000962	天弘中证500指数	0.9914	0.9914	1.23
000963	兴业多策略混合	1.2710	1.2710	1.36
000965	汇丰晋信新动力混合	0.8099	0.8099	1.35
000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.8640	0.8640	1.41
000967	华泰柏瑞创新动力混合	1.0790	1.0790	0.75
000968	广发养老指数A	0.9540	0.9540	1.26
000969	前海开源大安全混合	1.13	1.13	1.53
000970	东方红睿元混合	1.5580	1.5580	--
000971	诺安新经济股票	0.9750	0.9750	1.14
000972	新华万银策略灵活配置混合	0.9950	0.9950	0.30
000973	新华增盈回报债券	1.12	1.12	0.18
000974	安信消费医药股票	1.1410	1.1410	1.06
000975	MSCI中国A股ETF联接	0.95	0.95	0.85
000976	长城新兴产业混合	1.1230	1.1230	0.90
000977	长城环保主题混合	0.9180	0.9180	1.10
000978	景顺长城量化精选股票	1.3220	1.3220	1.38
000979	景顺长城沪港深精选股票	0.9030	0.9030	-0.11
000984	民生加银新收益债券A	0.9560	0.9560	0.53
000985	嘉实逆向策略股票	1.0880	1.0880	1.12
000986	太平灵活配置	0.6520	0.6520	0.31
000987	民生加银新收益债券C	0.9550	0.9550	0.63
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	--
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	--
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	--
000991	工银战略转型股票	0.9870	0.9870	0.71
000992	广发对冲套利定期开放混合	1.1370	1.1370	--
000993	华宝稳健回报混合	0.8980	0.8980	0.79
000994	建信睿盈灵活配置混合A	0.9470	0.9470	0.53
000995	建信睿盈灵活配置混合C	0.9260	0.9260	0.43
000996	中银新动力股票	0.7890	0.7890	1.02
000997	南方双元A	1.0430	1.0690	0.00
000998	南方双元C	1.04	1.0660	-0.10
001000	中欧明睿新起点混合	0.9220	0.9220	0.88
001001	华夏债券A/B	1.0680	1.8580	0.00
001003	华夏债券C	1.0610	1.8160	0.00
001004	新华稳健回报混合发起式	0.7970	0.7970	0.89
001005	中海合鑫混合	0.5710	0.5710	2.15
001007	国联安鑫安灵活配置混合	1.0750	1.1250	0.00
001008	工银国企改革股票	0.8850	0.8850	0.68
001009	上投摩根安全战略股票	0.8480	0.8480	0.95
001011	华夏希望债券A	1.1390	1.5990	0.09
001013	华夏希望债券C	1.1270	1.5670	0.09
001014	中融融安保本混合	1.0080	1.0080	0.00
001015	华夏沪深300指数增强A	1.1850	1.1850	0.85
001016	华夏沪深300指数增强C	1.1730	1.1730	0.77
001017	泰达改革动力混合	1.1520	1.3820	1.59
001018	易方达新经济混合	1.1950	1.1950	0.93
001019	兴业年年利定开债	1.04	1.10	--
001020	诺安裕鑫收益定开债	1.04	1.04	--
001021	华夏亚债中国指数A	1.1350	1.24	0.09
001023	华夏亚债中国指数C	1.1110	1.2160	0.09
001027	前海开源中证大农业指数增强	0.7720	0.7720	0.78
001028	华安物联网主题股票	0.7180	0.7180	1.56
001029	国投瑞银新动力混合	1.02	1.12	0.10
001030	天弘云端生活优选	0.7175	0.7175	0.99
001031	华夏安康优选债券A	1.1640	1.3240	0.09
001033	华夏安康优选债券C	1.1470	1.3070	0.09
001034	华富旺财保本混合	1.0020	1.0040	--
001035	中银恒利半年定开债	1.0120	1.1820	--
001036	嘉实企业变革股票	0.8660	0.8660	0.81
001037	国投瑞银锐意改革混合	0.8540	0.8540	1.43
001039	嘉实先进制造股票	0.78	0.78	1.17
001040	新华策略精选股票	0.9630	0.9630	1.26
001042	华夏领先股票	0.6950	0.6950	1.46
001043	工银美丽城镇股票	0.8770	0.8770	0.80
001044	嘉实新消费股票	0.9550	0.9550	1.17
001045	华夏可转债增强债券A	0.9830	0.9830	0.41
001046	华夏可转债增强债券I	--	--	--
001047	光大国企改革股票	0.9540	0.9540	1.06
001048	富国新兴产业股票	0.9970	0.9970	1.32
001050	汇添富成长多因子量化策略股票	1.1130	1.1130	1.46
001051	华夏上证50ETF联接	0.78	0.78	0.52
001052	华夏中证500ETF联接	0.6470	0.6470	1.09
001053	南方创新经济	0.9730	0.9730	1.14
001054	工银新金融股票	0.9160	0.9160	1.10
001055	博时产业债纯债债券A	1.0780	1.0780	0.09
001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.9390	0.9390	1.29
001059	中金绝对收益	1.0210	1.0210	0.00
001060	前海开源高端装备制造混合	1.0060	1.0060	1.21
001061	华夏海外收益债券A	--	--	--
001063	华夏海外收益债券C	--	--	--
001064	广发环保指数A	0.7398	0.7398	1.11
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	--
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	--
001067	鹏华弘盛混合A	1.1107	1.1107	0.14
001068	华融新锐灵活配置混合	0.8990	0.8990	0.90
001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.0310	1.0310	0.98
001070	建信信息产业股票	1.0840	1.0840	1.31
001071	华安媒体互联网混合	0.9750	0.9750	2.09
001072	华安智能装备主题股票	0.8980	0.8980	1.47
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0397	1.0397	0.03
001074	华泰柏瑞量化驱动混合	0.9170	0.9170	0.88
001075	宝盈转型动力混合	0.7080	0.7080	1.58
001076	易方达改革红利混合	0.69	0.69	0.88
001086	华富恒利债券A	1.0270	1.0270	0.10
001087	华富恒利债券C	1.0220	1.0220	0.10
001088	华宝国策导向混合	0.7310	0.7310	1.39
001092	广发生物科技指数(QDII)	--	--	--
001093	广发生物科技指数美元	--	--	--
001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.5880	0.5880	1.03
001102	前海开源国家比较优势混合	1.0620	1.0620	1.24
001103	前海开源工业革命4.0混合	0.9720	0.9720	1.36
001104	华安新丝路主题股票	0.9190	0.9190	0.77
001105	信达澳银转型创新股票	0.63	0.63	1.45
001106	华商健康生活混合	0.7870	0.8370	0.77
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.3770	1.3770	0.00
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.09	1.09	0.09
001112	东方红中国优势混合	1.0520	1.0520	0.86
001113	南方大数据100	0.8689	0.8689	1.44
001115	广发聚安混合A	0.9880	1.3080	0.30
001116	广发聚安混合C	0.9860	1.1430	0.31
001117	中欧精选定期开放混合A	0.75	0.75	--
001118	华宝事件驱动混合	0.7080	0.7080	1.43
001119	国投瑞银新回报混合	1.05	1.0580	0.19
001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	0.6283	0.6283	0.74
001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.6162	0.6162	0.75
001122	鹏华弘利混合A	1.0817	1.0817	0.10
001123	鹏华弘利混合C	1.0723	1.0723	0.10
001124	融通通泰保本混合C	0.99	1.2280	0.10
001125	博时互联网主题灵活配置混合	0.6310	0.6310	1.61
001126	上投摩根卓越制造股票	0.67	0.67	1.21
001127	中银宏观策略混合	0.6210	0.6210	0.65
001128	宝盈新兴产业混合	0.6130	0.6130	1.66
001133	广发中证全指可选消费联接A	0.7906	0.7906	1.26
001135	益民品质升级混合	0.5840	0.5840	1.39
001136	易方达裕如混合	1.1050	1.1050	0.00
001137	国投瑞银岁丰利一年债券A	1.0140	1.0380	--
001138	国投瑞银岁丰利一年债券C	1.0110	1.0340	--
001139	华安新动力灵活配置混合	1.0610	1.0610	0.09
001140	工银总回报灵活配置混合	0.92	0.92	1.21
001141	泰达宏利创盈混合A	1.0830	1.0830	0.09
001142	泰达宏利创盈混合B	1.0630	1.0630	0.09
001143	华商量化进取混合	0.6920	0.6920	0.87
001144	大成互联网思维混合	0.7140	0.7140	1.42
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.1240	1.1240	0.09
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.0510	1.0510	0.10
001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.0120	1.0720	0.00
001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.4435	1.4435	0.53
001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.5620	0.5620	1.63
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.49	0.49	1.66
001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0640	1.0640	0.66
001155	中海安鑫宝1号保本混合	1.02	1.02	0.00
001156	申万菱信新能源汽车混合	0.9140	0.9140	0.11
001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.0250	1.0250	0.29
001158	工银新材料新能源股票	0.6770	0.6770	1.04
001159	大成景秀灵活配置混合A	1.0640	1.0640	0.09
001160	东方永润18个月定开债A	--	--	--
001161	东方永润18个月定开债C	--	--	--
001162	前海开源优势蓝筹股票A	0.90	0.90	1.01
001163	银华中国梦30股票	0.8440	0.8440	0.96
001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.11	1.11	0.00
001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.0820	1.0820	0.00
001166	建信环保产业股票	0.7480	0.7480	1.08
001167	金鹰科技创新股票	0.6420	0.6420	1.58
001168	国投瑞银优选收益混合	1.0810	1.0930	0.09
001169	国投瑞银新价值混合	1.0120	1.0650	0.30
001170	泰达宏利复兴混合	0.7250	0.7250	1.54
001171	工银养老产业股票	0.6340	0.6340	0.79
001172	鹏华弘泽混合A	1.0839	1.0839	0.07
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.1190	1.1190	0.18
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.1040	1.1040	0.18
001178	前海开源再融资股票	1.12	1.12	0.81
001179	德邦大健康灵活配置混合	0.8182	0.8182	1.22
001180	广发医药卫生联接A	0.7767	0.7767	1.17
001181	南方改革机遇	0.93	0.93	0.87
001182	易方达安心回馈混合	1.1030	1.1030	0.36
001183	南方利淘A	1.0710	1.0710	0.19
001184	易方达新常态灵活配置混合	0.5020	0.5020	1.41
001185	安信动态策略混合A	1.0870	1.0870	0.18
001186	富国文体健康股票	0.7780	0.7780	0.65
001188	鹏华改革红利股票	0.7820	0.7820	1.03
001189	广发聚宝混合	1.0390	1.0390	0.19
001190	鹏华弘润混合A	1.0656	1.0656	0.11
001191	鹏华弘润混合C	1.0548	1.0548	0.11
001192	上投摩根整合驱动混合	0.6120	0.6120	1.16
001193	中金消费升级	0.8420	0.8420	1.57
001194	景顺长城稳健回报混合A	1.0740	1.0740	0.09
001195	工银农业产业股票	0.5490	0.5490	0.73
001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.0626	1.0626	0.20
001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.7710	0.7710	0.65
001198	东方惠新灵活配置混合A	1.0637	1.0637	0.27
001199	创金合信聚利债券A	1.0720	1.0720	0.37
001200	创金合信聚利债券C	1.0620	1.0620	0.38
001201	申万菱信安鑫回报混合A	1.0690	1.0690	0.09
001202	东方红领先精选混合	1.0650	1.0650	0.38
001203	东方红稳健精选混合A	1.09	1.09	0.00
001204	东方红稳健精选混合C	1.1160	1.1160	0.00
001205	建信稳健回报灵活配置混合	1.0860	1.0860	0.28
001206	广发聚惠混合A	1.0910	1.0910	0.28
001207	广发聚惠混合C	1.1050	1.1050	0.27
001208	诺安低碳经济股票	0.7990	0.7990	0.50
001209	前海开源一带一路混合A	0.9980	0.9980	0.81
001210	天弘互联网混合	0.5678	0.5678	0.96
001212	华润元大稳健债券A	0.9950	1.0040	0.00
001213	华润元大稳健债券C	0.9910	0.9990	0.00
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6128	0.6128	1.24
001215	博时沪港深优质企业基金A	0.7390	0.7390	0.14
001216	易方达新收益混合A	1.1260	1.1260	0.18
001217	易方达新收益混合C	1.1140	1.1140	0.18
001218	国投瑞银精选收益混合	0.69	0.69	0.88
001219	上投摩根动态多因子混合	0.8560	0.8560	1.54
001220	民生加银研究精选混合	0.7960	0.7960	1.14
001221	国联安鑫富混合A	1.0650	1.0650	0.09
001222	鹏华外延成长混合	0.7610	0.7610	0.93
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.0340	1.0340	1.87
001224	中邮新思路灵活配置混合	1.0350	1.0350	0.88
001225	中邮趋势精选灵活配置混合	0.6720	0.6720	2.28
001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.16	1.16	0.09
001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.7310	0.7310	2.24
001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.0360	1.0360	0.10
001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.0663	1.0663	0.13
001230	鹏华医药科技	0.50	0.50	1.21
001231	银华泰利灵活配置混合A	1.08	1.08	0.09
001235	中银国有企业债	1.0010	1.0360	0.10
001236	博时丝路主题股票A	0.8040	0.8040	1.01
001237	博时上证50ETF联接	0.7950	0.7950	0.47
001238	博时招财一号保本	1.0210	1.0210	0.00
001239	长盛国企改革混合	0.4640	0.4640	0.43
001241	国寿安保中证500ETF联接	0.57	0.57	1.21
001242	博时中证淘金大数据100A	0.8677	0.8677	1.38
001243	博时中证淘金大数据100I	0.8680	0.8680	1.39
001244	华泰柏瑞量化智慧混合	1.0260	1.0260	1.34
001245	工银生态环境股票	0.8550	0.8550	0.94
001246	华福长乐定开债	1.0270	1.0920	--
001247	华泰柏瑞新利混合A	1.0513	1.0513	0.18
001249	易方达新利灵活配置混合	1.0370	1.0370	0.10
001250	天弘新活力混合	1.0579	1.0579	0.12
001252	中海进取收益混合	1.0310	1.0310	0.19
001253	建信回报灵活配置混合	1.0670	1.0670	0.19
001254	泰达宏利新起点混合A	1.0660	1.0660	0.19
001255	长城改革红利混合	0.7460	0.7460	1.50
001256	泓德优选成长混合	0.9950	1.0950	1.12
001257	兴业收益增强债券A	1.1040	1.1040	0.27
001258	兴业收益增强债券C	1.0950	1.0950	0.18
001259	德邦鑫星稳健灵活配置混合	0.9084	0.9084	0.36
001260	广发安心混合	1.0480	1.0480	0.19
001261	中融新机遇混合	0.9950	0.9950	0.20
001262	大成景明灵活配置混合A	1.0280	1.0280	0.10
001263	大成景穗灵活配置混合A	1.0210	1.0210	0.10
001264	银华恒利灵活配置混合A	0.9960	1.0560	0.00
001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.0620	1.0620	0.19
001266	国投瑞银招财保本混合	1.0290	1.0290	0.10
001267	泰达宏利蓝筹混合	0.5390	0.5390	0.75
001268	富国国家安全主题混合	0.6230	0.6230	2.13
001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0081	1.0581	0.27
001271	英大灵活配置混合型发起式B	1.0006	1.0506	0.27
001272	兴业聚利灵活配置混合	1.4690	1.4690	0.69
001273	民生加银新动力混合A	1.06	1.06	0.09
001274	民生加银新动力混合D	1	1	--
001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.9930	0.9930	0.91
001276	建信新经济灵活配置混合	0.7550	0.7550	0.53
001277	博时国企改革股票	0.7960	0.7960	1.27
001278	前海开源清洁能源混合A	1.0050	1.1050	0.80
001279	中海积极增利混合	0.7940	0.7940	1.40
001280	银华聚利灵活配置混合A	1.15	1.15	0.00
001281	长安鑫利优选混合A	1.1050	1.1050	0.18
001282	华安新机遇保本混合	1.0110	1.0110	0.10
001283	红塔红土盛金新动力混合A	1.0667	1.0667	0.16
001284	红塔红土盛金新动力混合C	0.9946	0.9946	0.16
001285	易方达新鑫混合I	1.0630	1.0630	0.28
001286	易方达新鑫混合E	1.0560	1.0560	0.28
001287	安信优势增长混合A	1.0940	1.0940	0.46
001289	银华汇利灵活配置混合A	1.2640	1.2640	0.08
001290	广发安泰混合	1.05	1.05	0.19
001291	大摩量化多策略股票	1	1	1.21
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.8230	0.8230	0.98
001295	大成景源灵活配置混合A	1.0980	1.0980	0.09
001297	平安大华智慧中国混合	0.55	0.55	1.10
001298	金鹰民族新兴混合	1.0070	1.0070	0.20
001299	兴业添利债券	1.0190	1.0810	0.10
001300	大成睿景灵活配置混合A	0.6910	0.6910	1.32
001301	大成睿景灵活配置混合C	0.6810	0.6810	1.34
001302	前海开源金银珠宝混合A	1.1380	1.1380	0.89
001303	银华稳利灵活配置混合A	1.0280	1.0280	0.00
001304	建信鑫安回报灵活配置混合	1.0840	1.0840	0.28
001305	九泰天富改革混合	0.6350	0.6350	1.44
001306	中欧永裕混合A	0.8540	0.8540	0.83
001307	中欧永裕混合C	0.8420	0.8420	0.84
001309	东方红睿逸定期开放混合	1.0950	1.0950	--
001310	华泰柏瑞行业竞争优势混合	1.0073	1.0073	0.72
001311	华安新回报灵活配置混合	1.0620	1.0620	0.09
001312	华安新优选灵活配置混合A	1.0250	1.0250	0.10
001313	上投摩根智慧互联股票	0.6290	0.6290	1.13
001314	易方达新益混合I	1.2060	1.2060	0.33
001315	易方达新益混合E	1.6130	1.6130	0.31
001316	安信稳健增值混合A	1.0990	1.0990	0.18
001318	东方新策略灵活配置混合A	1.0434	1.0434	0.19
001319	农银信息传媒股票	0.7019	0.7019	1.56
001320	工银丰盈回报灵活配置混合	1.0380	1.0380	0.10
001321	兴业聚优灵活配置混合	1.1660	1.1660	0.34
001322	东吴新趋势	0.74	0.74	0.27
001323	东吴移动互联A	0.9830	0.9830	1.24
001324	华宝新价值混合	1.0565	1.0565	0.05
001325	鹏华弘和混合A	1.0429	1.0429	0.12
001326	鹏华弘和混合C	1.0347	1.0347	0.11
001327	鹏华弘华混合A	1.0744	1.0744	0.08
001328	鹏华弘华混合C	0.9139	0.9139	0.08
001329	鹏华弘实混合A	1.0696	1.0696	0.07
001330	鹏华弘实混合C	1.1419	1.1419	0.06
001331	鹏华弘信混合A	1.1252	1.1565	0.09
001332	鹏华弘信混合C	0.9988	1.0448	0.08
001333	大成景鹏灵活配置混合A	1.1230	1.1230	0.27
001334	南方利鑫A	1.0680	1.0680	0.09
001335	南方利众A	1.13	1.13	0.27
001336	鹏华弘益混合A	1.0488	1.0488	0.13
001337	鹏华弘益混合C	1.0360	1.0360	0.14
001338	安信稳健增值混合C	1.1280	1.1280	0.09
001339	华福鼎新灵活配置混合	0.9820	1.0390	0.61
001340	华泰柏瑞惠利灵活混合A	0.9740	0.9740	1.46
001341	华泰柏瑞惠利灵活混合C	0.9320	0.9320	1.41
001342	易方达新享混合A	1.4260	1.4260	0.14
001343	易方达新享混合C	1.0420	1.0420	0.10
001345	富国新收益灵活配置混合A	1.0480	1.0480	0.29
001347	富国新收益灵活配置混合C	1.1110	1.1110	0.27
001348	大摩新机遇混合	1.0240	1.0240	1.19
001349	富国改革动力混合	0.7210	0.7210	1.98
001351	诺安中证500ETF联接	0.8425	0.8425	1.14
001352	民生加银新战略混合	1.0340	1.0340	0.29
001355	广发聚泰混合A	1.1960	1.1960	0.08
001356	广发聚泰混合C	1.0230	1.0230	0.10
001357	泓德泓富混合A	1.1243	1.1243	--
001358	宝盈祥泰养老混合	1.0420	1.0420	0.10
001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.0070	1.0370	0.10
001361	景顺中证TMT150ETF联接	0.5610	0.5610	1.63
001362	景顺长城领先回报混合A	1.0810	1.0810	0.28
001363	长城久惠保本	1.0020	1.0020	0.10
001365	大成正向回报灵活配置混合	0.6410	0.6410	1.26
001366	金鹰产业整合混合	0.71	0.71	1.43
001367	德邦新添利债券A	1.0062	1.1252	0.10
001368	兴业稳固收益一年理财债券	--	--	--
001369	兴业稳固收益两年理财债券	1.0010	1.04	--
001370	中银新趋势混合	1.02	1.02	0.10
001371	富国沪港深价值混合	1.0480	1.0480	-0.10
001373	易方达新丝路灵活配置混合	0.6660	0.6660	1.22
001375	金元顺安保本混合C	1.0510	1.0510	0.38
001376	泓德泓富混合C	1.1196	1.1196	--
001379	景顺长城领先回报混合C	1.23	1.23	0.24
001380	鹏华弘盛混合C	1.5112	1.5112	0.13
001381	鹏华弘泽混合C	1.0677	1.0677	0.08
001384	东方新思路混合A	0.7607	0.7607	0.74
001385	东方新思路混合C	0.7558	0.7558	0.73
001387	中融新经济混合A	0.9710	0.9710	0.52
001388	中融新经济混合C	0.9690	0.9690	0.52
001389	中融新优势混合A	1.07	1.07	0.09
001390	中融新优势混合C	1.0330	1.0330	0.10
001392	国富金融地产混合A	1.0350	1.0350	0.10
001393	国富金融地产混合C	1.0210	1.0210	0.10
001394	博时新趋势混合A	1.0617	1.0617	0.27
001395	博时新趋势混合C	1.0607	1.0607	0.26
001396	建信互联网+产业升级股票	0.6650	0.6650	0.91
001397	建信精工制造指数增强	1.0565	1.0565	1.29
001398	华泰柏瑞健康生活混合	0.6620	0.6620	1.69
001399	安信鑫安得利混合A	1.1040	1.1040	0.09
001400	安信鑫安得利混合C	1.0940	1.0940	0.09
001402	信诚新选混合A	1.0550	1.0550	0.09
001403	招商国企改革主题混合基金	0.8730	0.8730	0.69
001404	招商移动互联网产业股票基金	0.7220	0.7220	1.12
001405	东方红策略精选混合A	1.0720	1.0720	0.09
001406	东方红策略精选混合C	1.02	1.02	0.00
001407	景顺长城稳健回报混合C	1.0610	1.0610	0.09
001408	建信鑫丰回报灵活配置混合A	1.0432	1.0432	0.18
001409	工银互联网加股票	0.4280	0.4280	1.42
001410	信达澳银新能源产业股票	1.0130	1.0130	1.40
001411	诺安创新驱动混合A	1.04	1.04	0.19
001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.0363	1.0363	0.14
001413	中融新动力混合A	1.0510	1.0510	0.00
001414	中融新动力混合C	1.03	1.03	0.00
001415	信诚新锐混合A	0.93	0.93	0.22
001416	嘉实事件驱动股票	0.79	0.79	1.54
001417	汇添富医疗服务混合	0.7920	0.7920	1.02
001418	泰达宏利创益混合A	1.0490	1.0490	0.10
001419	泰达宏利新思路混合A	1.0180	1.0580	0.10
001420	南方大数据300A	0.9846	0.9846	0.85
001421	南方量化	1.2510	1.2510	1.71
001422	景顺长城安享回报混合A	1.0660	1.0660	0.09
001423	景顺长城安享回报混合C	1.0560	1.0560	0.09
001424	博时新起点混合A	1.0260	1.0260	0.44
001425	博时新起点混合C	1.0150	1.0150	0.45
001426	南方大数据300C	0.9802	0.9802	0.85
001427	招商丰泽混合A	1.0850	1.0850	0.09
001428	工银保本混合B	--	--	--
001429	博时新财富混合	1.0920	1.0920	0.09
001430	中邮乐享收益灵活配置混合	1.09	1.09	0.09
001431	方正富邦优选灵活配置混合A	0.8440	0.8440	0.12
001433	易方达瑞景混合	0.9940	0.9940	0.20
001437	易方达瑞享混合I	1.3050	1.3050	0.85
001438	易方达瑞享混合E	1.0750	1.0750	0.84
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.0470	1.0470	0.29
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.0380	1.0380	0.29
001445	华安国企改革主题灵活配置混合	1.1190	1.1190	1.63
001446	招商丰泽混合C	1.0870	1.0870	0.09
001447	天弘惠利混合	1.0676	1.0676	0.09
001448	华商双翼平衡混合	1.1140	1.1140	0.63
001449	华商双驱优选混合	1.2630	1.2630	1.36
001450	东方稳定增利债券A	1.0724	1.0724	0.09
001451	东方稳定增利债券C	1.0668	1.0668	0.08
001453	鹏华弘鑫混合A	1.0433	1.0433	0.12
001454	鹏华弘鑫混合C	1.0342	1.0342	0.12
001455	景顺长城中证500ETF联接	0.7960	0.7960	1.14
001456	华泰柏瑞制造2025混合A	0.8820	0.8820	0.80
001457	华商新常态混合	0.92	1.17	1.10
001458	广发中证全指主要消费联接A	1.0940	1.0940	0.85
001459	广发中证全指原材料联接A	1.0418	1.0418	1.07
001460	广发中证全指能源ETF联接A	0.8372	0.8372	0.55
001463	光大一带一路混合	0.8410	0.8410	1.20
001464	光大鼎鑫混合A	1.0280	1.0280	0.10
001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.0650	1.0650	0.28
001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.0450	1.0450	0.29
001468	广发改革混合	0.7270	0.7270	1.82
001469	广发中证全指金融地产联接A	0.8923	0.8923	0.60
001470	融通通鑫灵活配置混合	1.0240	1.0240	0.20
001471	融通新能源灵活配置混合	1.0660	1.0660	1.43
001473	建信大安全战略精选股票	1.1418	1.1418	1.32
001474	华福丰盈灵活配置	1.1730	1.1730	0.00
001475	易方达国防军工混合	0.84	0.84	1.20
001476	中银智能制造股票	0.7120	0.7120	1.14
001479	中邮风格轮动灵活配置混合	0.9170	1.04	0.99
001480	财通成长优选混合	0.8020	0.8020	1.01
001481	华宝兴业标普油气上游股票美元	--	--	--
001482	上投摩根新兴服务股票	0.8810	0.8810	1.26
001483	天弘喜利灵活配置混合	1.0058	1.0058	0.09
001484	天弘新价值混合	1.0748	1.0748	0.24
001485	华安添颐养老混合	1.0410	1.0410	0.10
001486	天弘鑫安宝保本	1.0445	1.0445	--
001487	宝盈优势产业混合	0.8690	1.0190	1.40
001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.0810	1.0810	0.16
001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.0529	1.0529	0.16
001490	汇添富国企创新股票	0.9240	0.9240	1.43
001491	国泰生益灵活配置混合A	1.14	1.14	0.02
001492	鹏华弘锐混合A	1.0060	1.0425	0.12
001493	鹏华弘锐混合C	1.7865	1.7865	0.12
001494	信诚新鑫混合A	1.4490	1.4490	0.14
001495	东方新价值混合A	1.0892	1.0892	0.17
001496	工银聚焦30股票	0.8440	0.8440	2.18
001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	1.0021	1.0021	--
001499	国投瑞银新增长混合	1.0620	1.0850	0.00
001500	泓德远见回报混合	1.17	1.17	1.21
001501	招商丰裕混合A	1.05	1.05	0.29
001502	招商丰裕混合C	1.0490	1.0490	0.38
001503	南方利鑫C	1.0680	1.0680	0.09
001504	南方利淘C	1.0730	1.0730	0.09
001505	南方利众C	1.1270	1.1270	0.18
001506	景顺长城泰和回报混合A	1.0530	1.0530	0.10
001507	景顺长城泰和回报混合C	1.0490	1.0490	0.00
001508	富国新动力灵活配置混合A	1.1320	1.1320	0.18
001510	富国新动力灵活配置混合C	1.1270	1.1270	0.09
001511	兴全新视野定开混合	1.0720	1.0720	0.75
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.0720	1.0720	0.09
001513	易方达信息产业混合	0.9570	0.9570	1.38
001515	平安大华新鑫先锋C	1.0330	1.0330	0.78
001517	大成景裕灵活配置混合A	1.0680	1.0680	0.09
001518	万家瑞兴	1.1819	1.8219	1.02
001521	国寿安保成长优选股票	1.0250	1.0250	1.49
001522	博时新策略灵活配置混合A	1.0525	1.0525	0.10
001523	博时新策略灵活配置混合C	--	--	--
001524	华泰柏瑞精选回报混合	1.0187	1.0187	0.24
001528	诺安先进制造股票	1.1480	1.1480	0.61
001530	万家瑞富灵活配置混合	1.0060	1.0060	0.10
001531	招商安益保本混合	1.0580	1.0580	0.09
001533	华泰柏瑞爱利混合	1.0090	1.0090	0.30
001534	华宝万物互联混合	0.7550	0.7550	1.48
001535	景顺长城改革机遇灵活配置混合	1.0430	1.0430	0.10
001536	南方君选	0.9970	1.0410	1.12
001537	中加改革红利混合	1.0636	1.0636	0.59
001538	上投摩根科技前沿灵活配置混合	0.8620	0.8620	1.06
001539	嘉实中证金融地产ETF联接	1.0997	1.0997	0.57
001540	浙商汇金转型驱动	0.6970	0.6970	0.72
001541	汇添富民营新动力股票	0.8550	0.8550	0.94
001542	国泰互联网+股票	1.2590	1.2590	0.88
001543	宝盈新锐混合	1.0120	1.0120	0.40
001545	博时裕嘉纯债	1.0003	1.0193	0.07
001546	博时裕盈纯债债券	0.9901	1.0381	0.07
001547	兴业聚惠灵活配置混合A	1.16	1.16	0.09
001548	天弘上证50指数A	0.8881	0.8881	0.49
001549	天弘上证50指数C	0.8838	0.8838	0.48
001550	天弘中证医药100A	0.7295	0.7295	1.46
001551	天弘中证医药100C	0.7268	0.7268	1.45
001552	天弘中证证券保险A	0.7470	0.7470	0.65
001553	天弘中证证券保险C	0.7439	0.7439	0.64
001554	天弘中证全指运输A	0.6273	0.6273	0.82
001555	天弘中证全指运输C	0.6247	0.6247	0.82
001556	天弘中证全指房地产A	0.7631	0.7631	0.86
001557	天弘中证全指房地产C	0.7595	0.7595	0.86
001558	天弘中证大宗商品股票指数A	0.7423	0.7423	0.77
001559	天弘中证大宗商品股票指数C	0.7391	0.7391	0.78
001560	天弘中证移动互联网A	0.5872	0.5872	1.49
001561	天弘中证移动互联网C	0.5844	0.5844	1.49
001563	华富健康文娱灵活配置混合	0.8870	0.8870	1.26
001564	东方红京东大数据混合	1.1910	1.1910	0.68
001565	永赢量化混合发起式	0.8240	0.8240	0.00
001566	南方利达A	1.0530	1.0530	0.19
001567	南方利达C	1.0530	1.0530	0.19
001568	泰达宏利增利混合	0.9720	0.9720	0.52
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	0.8020	0.8020	1.26
001570	南方利安A	1.0410	1.0410	0.19
001571	嘉合磐石A	1.1030	1.1030	0.00
001572	嘉合磐石C	1.0810	1.0810	0.09
001574	中海混改红利混合	0.7590	0.7590	1.34
001575	华福稳健债券	1	1	0.10
001577	嘉实低价策略股票	1.0090	1.0090	1.00
001578	博时裕瑞纯债债券	1.0002	1.0467	0.05
001580	南方利安C	1.0420	1.0420	0.19
001582	大成景辉灵活配置混合A	1.0370	1.0370	0.10
001583	安信新常态股票	0.9350	0.9350	1.19
001584	国投瑞银新活力灵活配置混合A	1.0350	1.0390	0.19
001585	国投瑞银新活力灵活配置混合C	1.0320	1.0360	0.19
001586	天弘中证100指数A	0.8745	0.8745	0.62
001587	天弘中证100指数C	0.8707	0.8707	0.61
001588	天弘中证800指数A	0.7964	0.7964	0.87
001589	天弘中证800指数C	0.7932	0.7932	0.86
001590	天弘中证环保产业A	0.7868	0.7868	1.17
001591	天弘中证环保产业C	0.7833	0.7833	1.16
001592	天弘创业板A	0.7489	0.7489	1.91
001593	天弘创业板C	0.7443	0.7443	1.90
001594	天弘中证银行指数A	0.9746	0.9746	0.37
001595	天弘中证银行指数C	0.9702	0.9702	0.37
001597	招商丰融混合A	1.1120	1.1120	0.09
001598	招商丰融混合C	1.0930	1.0930	0.09
001599	天弘中证高端装备制造A	0.8744	0.8744	1.26
001600	天弘中证高端装备制造C	0.8706	0.8706	1.26
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0040	1.0240	0.00
001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0010	1.0110	0.00
001604	浙商汇金转型升级灵活配置混合	0.9430	0.9430	0.96
001605	国富沪港深成长精选股票	0.8730	0.8730	1.16
001606	农银工业4.0混合	0.99	0.99	0.84
001607	英大策略优选A	1.0887	1.0887	0.71
001608	英大策略优选C	0.9440	0.9440	0.70
001609	平安大华鑫享混合A	1.0530	1.0530	0.38
001610	平安大华鑫享混合C	1.0570	1.0570	0.38
001611	天弘中证休闲娱乐指数A	0.6534	0.6534	1.35
001612	天弘中证休闲娱乐指数C	0.6509	0.6509	1.34
001613	长城久祥保本	1.0130	1.0130	0.10
001614	东方区域发展混合	0.9628	0.9628	0.95
001615	中欧睿尚定期开放混合	1.0420	1.0420	--
001616	嘉实环保低碳股票	1.1570	1.1570	1.40
001617	天弘中证电子指数A	0.8381	0.8381	1.67
001618	天弘中证电子指数C	0.8346	0.8346	1.68
001620	嘉实新机遇混合发起式	0.9840	0.9840	0.92
001622	新华鑫锐混合	1.0029	1.0029	0.43
001623	兴业国企改革混合	1.0190	1.0190	0.69
001626	国泰央企改革股票	1.0210	1.0210	0.99
001627	融通新优选灵活配置混合	1.0050	1.0050	0.10
001628	招商体育文化休闲股票	0.7580	0.7580	1.47
001629	天弘中证计算机指数A	0.6601	0.6601	2.04
001630	天弘中证计算机指数C	0.6578	0.6578	2.03
001631	天弘中证食品饮料指数A	1.0822	1.0822	0.80
001632	天弘中证食品饮料指数C	1.0785	1.0785	0.79
001633	万家瑞祥混合A	0.9998	0.9998	0.10
001634	万家瑞祥混合C	0.9995	0.9995	0.10
001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.1180	1.1180	0.09
001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.1075	1.1075	0.09
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.0390	1.0390	1.66
001638	前海开源优势蓝筹股票C	0.9910	0.9910	1.02
001639	嘉实新常态混合A	1.0240	1.0240	0.10
001640	嘉实新常态混合C	1.0190	1.0190	0.10
001641	富国绝对收益多策略混合	1.0160	1.0160	0.00
001643	汇丰晋信智造先锋股票A	0.9606	0.9606	1.31
001644	汇丰晋信智造先锋股票C	0.9533	0.9533	1.30
001645	国泰大健康股票	1.2530	1.2530	1.29
001647	天弘聚利灵活配置混合	1.0081	1.0081	0.05
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.0020	1.0020	0.20
001651	工银新蓝筹股票	1.0750	1.0750	0.75
001652	德邦纯债18个月定开债A	1.0020	1.0020	--
001653	德邦纯债18个月定开债C	0.9976	0.9976	--
001654	国联安添鑫灵活配置混合C	0.9870	1.0370	0.00
001655	大摩收益18个月开放债券	1.05	1.05	--
001659	富安达新动力混合	1.0089	1.0089	0.37
001661	博时信用债纯债债券C	1.0110	1.1420	0.00
001662	创金沪港深精选混合	1.0710	1.0710	1.04
001663	中银互联网+股票	0.8510	0.8510	0.95
001664	平安大华鑫安混合A	0.9980	0.9980	0.30
001665	平安大华鑫安混合C	0.9950	0.9950	0.40
001667	南方转型混合	0.9060	0.9060	1.46
001670	长城新策略混合A	0.9840	0.9840	0.10
001671	长城新策略混合C	1.0550	1.0550	0.09
001672	国寿安保智慧生活股票	1.0960	1.0960	1.48
001673	红塔红土优质成长A	0.9568	0.9568	0.98
001674	红塔红土优质成长C	0.9550	0.9550	0.97
001675	江信同福A	1.0225	1.0610	0.20
001676	江信同福C	1.0202	1.0537	0.21
001677	中银战略新兴产业股票	1.0590	1.0590	0.67
001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.0080	1.0080	1.31
001680	九泰久利灵活配置混合	0.9990	1	--
001681	新华积极价值灵活配置混合	0.9180	0.9180	1.44
001682	新华鑫回报混合	1.0680	1.0680	0.95
001683	华夏新经济混合	0.9680	0.9680	0.83
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0480	1.0480	-0.47
001686	安信新动力混合A	1.0570	1.0570	0.09
001687	安信新动力混合C	1.0510	1.0510	0.10
001688	嘉实新起点混合A	0.9860	0.9860	0.20
001691	南方香港成长(QDII)	--	--	--
001692	南方国策动力	1.0210	1.0510	1.19
001694	华安沪港深外延增长混合	1.2050	1.2050	1.69
001695	泓德泓业混合	1.0880	1.0880	0.37
001700	建信鑫盛回报灵活配置混合	1.0195	1.0195	0.10
001701	中融产业升级混合	0.9160	0.9160	1.33
001702	东方创新科技混合	0.8762	0.8762	1.12
001703	银华沪港深增长股票	1.02	1.02	0.49
001704	国投瑞银进宝保本混合	1.0090	1.0090	0.10
001705	泓德战略转型股票	1.1080	1.1080	1.09
001706	诺安积极回报混合	0.9970	0.9970	0.10
001708	东兴改革精选混合	0.8360	0.8360	0.48
001709	华富物联世界灵活配置混合	1.0740	1.0740	0.09
001710	安信新趋势混合A	1.0020	1.0020	0.10
001711	安信新趋势混合C	1.0020	1.0020	0.10
001712	东方红优势精选混合	1.0060	1.0060	0.70
001713	华润元大中创100ETF联接	0.9220	0.9220	1.32
001714	工银文体产业股票	1.1320	1.1320	1.89
001715	工银新焦点混合A	1.0020	1.0020	0.10
001716	工银新趋势灵活配置混合A	1.0210	1.0210	0.20
001717	工银前沿医疗股票	1.1060	1.1060	1.10
001718	工银物流产业股票	1.1050	1.1050	0.91
001719	工银国家战略股票	0.9040	0.9040	0.78
001720	工银新增利混合	1.0010	1.0010	--
001721	工银新增益混合	1.0040	1.0040	0.10
001722	工银银和利混合	1.0020	1.0020	0.10
001723	华商新动力灵活配置混合	0.8830	0.8830	1.61
001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.0050	1.0650	0.10
001726	汇添富新兴消费股票	0.9180	0.9180	1.21
001727	申万菱信安鑫回报混合C	1.0680	1.0680	0.09
001728	银华战略新兴定开混合	0.9360	0.9360	--
001729	银华逆向投资定开混合	0.9550	0.9550	--
001730	华福大健康	0.8720	0.8720	0.35
001733	泰达宏利量化股票	0.9550	0.9550	1.38
001734	广发百发大数据成长混合A	0.9630	0.9630	0.84
001735	广发百发大数据成长混合E	0.9640	0.9640	0.84
001736	圆信永丰优加生活	1.2120	1.2120	1.00
001737	大摩沪港深新价值混合	1.02	1.02	0.00
001739	中融融安二号保本	1.0150	1.0150	0.00
001740	光大中国制造2025混合	0.9960	0.9960	1.43
001741	广发百发大数据精选混合A	0.9940	0.9940	0.81
001742	广发百发大数据精选混合E	0.9930	0.9930	0.81
001743	诺安优选回报混合	0.9960	0.9960	0.10
001744	诺安进取回报混合	0.9870	0.9870	0.20
001750	景顺长城景瑞收益定开债	1.0140	1.0590	0.10
001751	华商信用增强债券A	1.0630	1.0630	0.28
001752	华商信用增强债券C	1.0560	1.0560	0.19
001753	红土创新新兴产业混合	0.84	0.84	0.72
001754	永赢量化灵活配置混合发起式	1	1	1.21
001755	嘉实新思路混合	1.0280	1.0280	0.00
001756	嘉实策略优选混合	0.9990	0.9990	0.00
001757	嘉实主题增强混合	0.9990	0.9990	0.00
001758	嘉实研究增强混合	0.9650	0.9650	0.52
001759	嘉实成长增强混合	0.9910	0.9910	0.20
001760	嘉实创新成长混合	0.9930	0.9930	1.22
001761	广发安宏回报混合A	1.1310	1.1310	0.09
001762	广发安宏回报混合C	1.1040	1.1040	0.09
001763	广发多策略混合	0.9040	0.9040	0.67
001764	广发沪港深新机遇股票	1.0060	1.0060	-0.40
001765	前海开源嘉鑫混合A	1.0030	1.0030	--
001766	上投摩根医疗健康股票	0.7710	0.7710	2.12
001767	华宝中国互联股票人民币	--	--	--
001768	华宝中国互联股票美元	--	--	--
001769	易方达瑞惠混合发起式	1.2330	1.2330	0.74
001770	前海开源嘉鑫混合C	1.0030	1.0030	--
001772	南方消费活力	1.1250	1.1250	0.45
001773	招商丰庆混合A	1.1710	1.1710	0.43
001774	招商丰庆混合C	--	--	--
001775	鹏华弘泰C	1.0366	1.0366	0.10
001776	中欧兴利债券	1.0410	1.0640	0.00
001777	德邦多元回报灵活配置混合A	1.0811	1.0811	0.15
001778	德邦多元回报灵活配置混合C	1.0750	1.0750	0.15
001779	中融稳健添利债券	0.9450	0.9450	0.53
001781	建信现代服务业股票	0.9640	0.9640	1.05
001785	民生加银岁岁增利债券D	0.9880	0.9880	--
001786	国泰信益灵活配置混合	1.0090	1.0090	0.30
001791	大成绝对收益策略混合A	0.9810	0.9810	0.20
001792	大成绝对收益策略混合C	0.9670	0.9670	0.10
001794	华福朝阳债券	1.0180	1.0180	0.00
001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	0.8440	0.8440	1.20
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.0480	1.0480	0.29
001797	华融新利灵活配置混合	0.9990	0.9990	1.42
001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.0503	1.0503	0.22
001799	泰康新回报灵活配置混合C	1.0454	1.0454	0.21
001800	华安新乐享保本混合	1.0080	1.0080	0.00
001801	汇添富达欣混合A	1.03	1.03	0.10
001802	易方达瑞财混合I	1.0360	1.0360	0.10
001803	易方达瑞财混合E	1.0340	1.0340	0.10
001808	银华互联网主题灵活配置混合	0.7750	0.7750	0.65
001809	中信建投智信物联网	0.9880	0.9880	0.20
001810	中欧潜力价值灵活配置混合	1.22	1.22	0.66
001811	中欧明睿新常态混合	0.9530	0.9530	0.42
001813	国泰福益灵活配置混合	1.0080	1.0080	0.00
001814	新华阿鑫二号保本	1.0310	1.0310	--
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.0370	1.0370	0.88
001816	汇添富新睿精选混合A	1.0010	1.0010	--
001819	兴全稳益债券	1.0230	1.10	0.10
001822	华商智能生活灵活配置混合	0.8730	0.8730	1.04
001823	光大鼎鑫混合C	1.01	1.01	0.10
001824	博时沪港深成长企业	1.0180	1.0180	0.10
001827	富国研究优选沪港深混合	1.0550	1.0550	1.05
001829	北信瑞丰中国智造主题	1.0840	1.0840	1.21
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.0770	1.0770	0.75
001834	长盛战略新兴产业混合C	1	1	0.00
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	1.1550	1.1550	-0.35
001838	国投瑞银国家安全混合	0.9420	0.9420	1.07
001840	招商丰享混合C	1.0210	1.0210	0.20
001841	招商丰享混合A	1.0410	1.0410	0.19
001845	国寿安保稳定回报混合A	1.0310	1.0310	0.10
001846	国寿安保稳健回报混合A	1.04	1.04	0.10
001847	国寿安保尊盈一年债券A	1.0150	1.0150	--
001848	国寿安保尊盈一年债券C	1.01	1.01	--
001849	前海开源强势共识100强股票	0.92	0.92	0.77
001850	国泰安益灵活配置混合	1.0080	1.0080	0.30
001851	中融强国制造混合	1.0050	1.0050	0.10
001852	融通中国风1号灵活配置混合	1.0220	1.0520	0.69
001854	景顺长城景颐增利债券A	1.0330	1.0330	0.00
001855	景顺长城景颐增利债券C	1.03	1.03	0.00
001858	建信安心保本二号混合	1.0110	1.0110	0.00
001859	大摩增值18个月开放债券A	1.0460	1.0460	--
001860	大摩增值18个月开放债券C	1.0420	1.0420	--
001861	富安达健康人生混合	0.9613	0.9613	0.98
001862	东方红收益增强债券A	1.0060	1.0260	0.10
001863	东方红收益增强债券C	1.0010	1.0210	0.10
001864	中海魅力长三角混合	1.0470	1.0470	0.67
001865	前海开源事件驱动混合C	0.9570	0.9570	0.84
001866	北信瑞丰新成长	1.0280	1.0280	0.00
001868	招商产业债券C	1.2140	1.4540	0.00
001869	招商制造业混合	0.9880	1.1080	0.92
001872	嘉实丰益信用定期债券C	1.0170	1.1310	0.00
001873	嘉实增强收益定期债券C	0.9980	1.0550	0.10
001874	前海开源沪港深价值精选混合	0.9930	0.9930	-0.50
001875	前海开源沪港深优势精选混合	1.1710	1.1710	0.00
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	--
001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0530	1.0530	1.94
001878	嘉实沪港深精选股票	1.1910	1.1910	0.51
001881	中欧新趋势混合(LOF)E	1.0644	1.7114	0.79
001882	中欧价值发现混合E	2.3057	2.3057	0.63
001883	中欧新动力混合(LOF)E	1.9819	2.4829	0.80
001884	中欧沪深300指数增强E	1.1929	1.2379	0.81
001885	中欧新蓝筹混合E	1.3964	2.5054	0.71
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	0.9891	1.1531	0.81
001887	中欧价值智选混合E	1.9325	2.2825	1.20
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.1799	2.4089	0.88
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0112	1.4152	0.06
001890	中欧精选定期开放混合E	0.7520	0.7520	--
001891	中欧成长优选混合E	1.0240	1.3340	0.29
001892	长盛新兴成长混合	0.9480	0.9480	1.17
001896	泰达宏利绝对混合	0.9830	0.9830	0.00
001897	九泰久盛量化先锋混合	1.0870	1.0870	1.49
001899	东海社会安全	0.7610	0.7610	1.47
001903	光大欣鑫混合A	1.53	1.5940	0.00
001904	光大欣鑫混合C	1.0820	1.0950	0.09
001905	华安安益保本混合	1.0020	1.0020	0.10
001906	东方红纯债债券	1	1.0320	0.00
001907	国投瑞银境煊保本混合A	1.0390	1.0390	0.10
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.03	1.03	0.10
001910	泰康新机遇混合	1.0811	1.0811	0.62
001911	博时裕恒纯债债券	1.0236	1.0376	0.06
001912	中欧强势多策略债券	1.0380	1.0380	--
001914	中信建投稳利保本2号	1.0260	1.0260	0.10
001915	宝盈医疗健康沪港深股票	0.8420	0.8420	1.69
001917	招商量化精选股票	1.0020	1.0720	1.93
001918	圆信永丰兴利A	0.9990	1.0140	0.10
001919	圆信永丰兴利C	0.9980	1.0110	0.00
001920	景顺长城景颐宏利债券A	1.0250	1.0250	0.10
001921	景顺长城景颐宏利债券C	1.0210	1.0210	0.10
001922	国泰新目标收益保本混合	1.0020	1.0020	0.10
001923	国泰添益灵活配置混合	1.0070	1.0070	0.10
001924	华夏国企改革混合	0.8530	0.8530	1.07
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	1.1580	1.1580	0.78
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	1.1530	1.1530	0.87
001932	国寿安保保本混合	1.0120	1.0120	0.10
001933	华商新兴活力混合	0.9770	0.9770	0.93
001934	国泰全球绝对收益美元现钞	--	--	--
001935	国泰全球绝对收益美元现汇	--	--	--
001936	国泰全球绝对收益人民币	--	--	--
001938	中欧时代先锋股票A	1.0962	1.3082	0.73
001939	光大睿鑫混合A	1.2930	1.2930	0.08
001940	农银现代农业加	0.9760	0.9760	0.82
001941	融通通源短融债券B	1.07	1.07	0.00
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.0990	1.0990	0.27
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.0920	1.0920	0.28
001945	东方红信用债债券A	1.0010	1.0410	0.00
001946	东方红信用债债券C	0.9960	1.0360	0.00
001947	上投摩根安鑫回报A	0.9920	0.9920	0.10
001948	建信稳定丰利债券A	1.0070	1.0070	0.20
001949	建信稳定丰利债券C	1.0020	1.0020	0.10
001950	鹏华丰泰定开债B	0.9972	1.0459	-0.05
001951	金鹰改革红利混合	1.0780	1.0780	0.09
001952	光大尊尚一年定开债A	1.0280	1.0280	--
001953	光大尊尚一年定开债C	1.0220	1.0220	--
001954	银华生态环保主题灵活配置混合	1.0310	1.0310	0.78
001955	中欧养老产业混合	1.06	1.06	0.76
001956	国联安科技动力	0.8860	0.8860	1.96
001959	华商乐享互联灵活配置混合	0.8630	0.8630	1.17
001960	华福瑞益	1.0160	1.0260	0.00
001961	博时裕荣纯债债券	1.0130	1.0472	0.07
001963	中欧天禧债券	1.0280	1.0280	0.00
001964	诺安泰鑫一年定开债C	0.9980	1.2040	--
001967	华宝转型升级混合	0.9540	0.9540	1.60
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.0030	1.0030	0.20
001971	博时产业债纯债债券C	1.0660	1.0660	0.00
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.1380	1.1380	0.62
001974	景顺长城量化新动力股票	1.0970	1.0970	0.83
001975	景顺长城环保优势股票	1.1770	1.1770	1.20
001976	海富通一年定开债C	1.7620	1.7620	--
001977	创金合信聚财保本混合	1.0220	1.0220	--
001978	泰信互联网+混合	0.9450	0.9450	1.07
001979	南方沪港深价值	0.9810	0.9810	0.93
001983	中邮低碳配置混合	0.8420	0.8420	1.69
001984	上投摩根智慧生活混合	0.9490	0.9490	1.17
001985	富国低碳新经济混合	1.0820	1.0820	1.12
001986	前海开源人工智能主题混合	0.9950	0.9950	1.32
001990	中欧数据挖掘混合A	0.9942	1.0822	0.93
001993	博时裕泰纯债债券	1.0402	1.0572	0.06
001994	华安年年红债券C	1.0425	1.0905	-0.05
001997	工银新趋势灵活配置混合C	1.0130	1.0130	0.20
001998	工银新焦点混合C	1	1	0.00
001999	博时安荣18个月定开债	0.9760	1.03	--
002000	工银新生利混合	1.0040	1.0040	0.10
002001	华夏回报混合A	1.1970	4.0460	0.76
002006	工银新得益混合	0.9990	0.9990	--
002007	工银新得润混合	1.0030	1.0030	--
002008	博时裕晟纯债债券	1.0225	1.0345	0.08
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.0330	1.0330	0.05
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.0251	1.0251	0.04
002011	华夏红利	2.3170	4.79	1.05
002013	中欧琪丰灵活配置混合A	1.0620	1.0620	0.09
002014	中欧琪丰灵活配置混合C	1.0640	1.0640	0.00
002015	南方荣光A	1.0160	1.0160	0.10
002016	南方荣光C	1.0120	1.0120	0.10
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	1.4170	1.4170	0.14
002018	鹏华弘安混合A	1.0301	1.0301	0.07
002019	鹏华弘安混合C	1.0264	1.0264	0.07
002020	国都创新驱动	1.0040	1.0440	0.20
002021	华夏回报二号混合	1.03	2.9850	0.78
002025	广发聚盛混合A	1.0820	1.1120	0.09
002026	广发聚盛混合C	1.0210	1.0510	0.10
002027	中加心享混合A	1.0393	1.0393	0.11
002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0780	1.0780	0.19
002029	安信动态策略混合C	1.0850	1.0850	0.18
002030	信诚新选混合B	1.0430	1.0430	0.19
002031	华夏策略精选	3.0440	3.6440	0.83
002033	华安新财富灵活配置混合A	0.9990	0.9990	0.00
002034	华安新财富灵活配置混合C	0.9980	0.9980	0.00
002035	安信平稳增长混合发起C	1.5730	1.5730	0.13
002036	安信优势增长混合C	1.0930	1.0930	0.46
002037	华安新希望灵活配置混合A	1.0020	1.0020	0.00
002038	华安新希望灵活配置混合C	1.0020	1.0020	0.00
002039	国投瑞银新收益混合A	1.0380	1.0420	0.19
002040	国投瑞银新收益混合C	1.0230	1.0270	0.29
002041	国投瑞银新成长混合A	1.03	1.0340	0.29
002042	国投瑞银新成长混合C	1.0210	1.0250	0.39
002043	天治研究驱动混合C	1.03	1.03	0.10
002045	国泰生益灵活配置混合C	1.0717	1.0717	0.01
002046	信诚新锐混合B	1.0380	1.0380	0.19
002047	信诚新鑫混合B	1.0270	1.0270	0.10
002048	博时安誉18个月定开债	1.0010	1.0310	--
002049	融通新机遇灵活配置混合	1.0010	1.0010	0.10
002051	诺安创新驱动混合C	1.0370	1.0370	0.10
002052	诺安稳健回报灵活配置混合C	1.3170	1.3170	0.08
002053	诺安优势行业混合C	1.2880	1.2880	0.23
002054	中银新财富混合A	1.0310	1.0510	0.10
002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.0620	1.0620	0.28
002056	中银新财富混合C	1.0280	1.0480	0.10
002057	中银新机遇混合A	1.0520	1.0520	0.10
002058	中银新机遇混合C	1.05	1.05	0.10
002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.4650	2.4650	0.20
002060	东方新策略灵活配置混合C	1.0382	1.0382	0.19
002061	国泰安康养老定期支付混合C	2.3260	2.3260	0.26
002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.49	1.49	0.40
002063	国泰结构转型灵活配置混合C	1.6910	1.6910	0.24
002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.0210	1.0210	0.00
002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.0170	1.0170	0.10
002067	诺安精选回报混合	1.0160	1.0160	0.20
002068	东方多策略灵活配置混合C	1.2550	1.2550	0.10
002071	长安产业精选混合C	1.0070	1.0070	0.30
002072	长安鑫利优选混合C	1.1050	1.1050	0.18
002073	圆信永丰兴融A	1.0270	1.0270	0.10
002074	圆信永丰兴融C	1.0250	1.0250	0.10
002075	光大睿鑫混合C	1.0120	1.0120	0.10
002076	浙商聚潮灵活配置	1.0437	1.0437	0.04
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	0.9620	0.9620	1.26
002080	前海开源一带一路混合C	1.0880	1.0880	0.83
002081	大成景沛灵活配置混合A	1.0370	1.0370	0.00
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	1.1620	1.1620	0.96
002083	新华鑫动力灵活配置混合A	1.0040	1.0040	0.10
002084	新华鑫动力灵活配置混合C	1.0020	1.0020	0.00
002085	长盛互联网+混合	0.9480	0.9480	1.28
002086	大成景安短融债券E	1.2042	1.2042	0.07
002087	国富新机遇混合A	1.0070	1.0450	0.10
002088	国富新机遇混合C	1.0060	1.0380	0.10
002089	长盛盛鑫混合A	1.0120	1.0120	0.20
002090	长盛盛鑫混合C	1.0840	1.0840	0.18
002091	华泰柏瑞新利混合C	1.0622	1.0622	0.19
002092	国富新增长混合A	1.0250	1.0540	0.10
002093	国富新增长混合C	1.0190	1.0480	0.10
002094	华泰柏瑞制造2025混合C	0.8830	0.8830	0.91
002095	博时新收益A	1.0020	1.0195	0.11
002096	博时新收益C	0.9998	1.0192	0.10
002097	国富新价值混合A	1.0440	1.0440	0.00
002098	国富新价值混合C	1.0350	1.0350	0.00
002099	国富新活力混合A	1.0110	1.0110	0.00
002100	国富新活力混合C	0.9860	0.9860	0.00
002101	创金合信鑫优选混合A	1.0530	1.0530	0.19
002102	创金合信鑫优选混合C	1.0430	1.0430	0.19
002103	招商康泰养老混合	0.9710	0.9710	0.52
002104	博时新价值A	1.0116	1.0116	0.11
002106	德邦福鑫灵活配置混合C	1.0624	1.0624	0.12
002107	广发安富回报混合A	0.8880	0.8880	0.57
002108	广发安富回报混合C	0.8880	0.8880	0.57
002109	博时裕丰纯债债券	1.0225	1.0225	0.08
002110	中海中鑫灵活配置混合	1.0180	1.0180	0.30
002111	华宝兴业新起点混合	1.0019	1.0019	0.02
002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.0298	1.0298	0.14
002113	德邦纯债债券C	1.0262	1.0262	0.12
002114	国富新收益混合A	1.0110	1.0110	0.00
002115	国富新收益混合C	1.01	1.01	0.00
002116	广发安享混合A	1.0280	1.0280	0.10
002117	广发安享混合C	1.0960	1.0960	0.09
002118	广发安盈混合A	1.0030	1.0030	0.00
002119	广发安盈混合C	1.0030	1.0030	0.00
002120	广发安悦混合	0.9970	0.9970	--
002121	广发沪港深新起点股票	1.0050	1.0050	-0.20
002122	广发新常态混合	0.9980	0.9980	--
002123	北信瑞丰外延增长	1.0360	1.0360	1.17
002124	广发新兴产业混合	1.1030	1.1030	1.01
002126	广发鑫富混合A	1	1	0.20
002127	广发鑫富混合C	1	1	0.20
002128	广发鑫惠混合	1.0040	1.0040	0.00
002129	广发鑫利混合	1.0120	1.0120	0.10
002130	广发鑫隆混合A	1.0020	1.0020	0.10
002131	广发鑫隆混合C	1	1	0.10
002132	广发鑫享混合	0.9360	0.9360	0.65
002133	广发鑫益混合	1.0360	1.0360	0.68
002134	广发鑫裕混合	1.1020	1.1020	0.18
002135	广发鑫源混合A	0.9970	0.9970	0.10
002136	广发鑫源混合C	0.9940	0.9940	0.20
002137	诺安利鑫保本混合	0.9950	0.9950	0.00
002138	泓德裕泰债券A	1.0480	1.0480	0.00
002139	泓德裕泰债券C	1.0360	1.0360	0.00
002140	博时裕诚纯债债券	1.0090	1.0090	0.00
002141	建信鑫丰回报灵活配置混合C	1.0391	1.0391	0.18
002142	博时外延增长主题灵活配置混合	1.1130	1.1130	1.27
002143	博时裕坤纯债	1.0139	1.0264	0.05
002144	华安新优选灵活配置混合C	1.0230	1.0230	0.10
002145	诺安景鑫保本混合	0.9970	0.9970	0.10
002146	长安鑫益增强混合A	0.9260	0.9260	0.00
002147	长安鑫益增强混合C	0.92	0.92	0.00
002148	国寿安保稳健增利混合	1.0410	1.0410	0.10
002149	嘉实新优选混合	1.0290	1.0290	0.00
002150	博时裕和纯债	1.0187	1.0187	0.09
002152	华宝核心优势混合	0.9720	0.9720	1.57
002153	华安安润灵活配置混合A	1.0070	1.0070	--
002154	华安安润灵活配置混合C	1.0060	1.0060	--
002156	长盛盛世混合A	1.0750	1.0750	0.19
002157	长盛盛世混合C	1.0240	1.0240	0.20
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.04	1.04	0.29
002159	东吴国企改革	1.0350	1.0350	0.88
002160	南方驱动混合	1.0720	1.0720	1.23
002162	东方新价值混合C	0.9870	0.9870	0.16
002163	东方惠新灵活配置混合C	1.0631	1.0631	0.27
002164	汇添富新睿精选混合C	1.0010	1.0010	--
002165	汇添富达欣混合C	1.0240	1.0240	0.20
002166	华夏永福养老理财混合C	--	--	--
002167	南方顺康	1.0270	1.0270	0.10
002168	嘉实智能汽车股票	1.2210	1.2210	1.24
002169	永赢稳益债券	0.9930	1.0180	0.10
002170	东吴移动互联C	0.9790	0.9790	1.24
002172	海富通新内需混合C	1.4470	1.4470	0.35
002173	东方大健康混合	0.9422	0.9422	1.22
002174	东方互联网嘉混合	0.9639	0.9639	1.36
002175	博时裕乾纯债A	1.0340	1.0340	0.00
002178	嘉实新起点混合C	0.97	0.97	0.21
002179	华安事件驱动量化策略混合	0.9940	0.9940	0.30
002182	东兴蓝海财富混合	0.7530	0.7530	1.35
002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.4180	1.4180	0.14
002187	国联安鑫富混合C	1.0610	1.0610	0.09
002188	鹏华丰华债券	0.9945	1.0232	0.02
002189	农银汇理国企改革混合	1.0212	1.0212	0.20
002190	农银新能源主题	0.9764	0.9764	0.63
002191	农银物联网混合	0.9519	0.9519	0.61
002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.0621	1.0621	0.19
002193	东方利群混合C	1.2220	1.2220	0.11
002194	北信瑞丰稳定增强偏债混合	1.0110	1.0110	0.20
002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	1.1410	1.1410	0.80
002197	国泰鑫保本混合	1.0040	1.0040	0.10
002198	博时裕达纯债债券	1.0181	1.0271	0.06
002199	前海开源中证军工指数C	0.8360	1.7960	1.58
002206	博时裕康纯债债券	1.0053	1.0053	0.06
002207	前海开源金银珠宝混合C	1.1260	1.1260	0.99
002208	博时境源保本A	1.0110	1.0110	0.10
002209	博时境源保本C	1.0090	1.0090	0.10
002210	创金合信量化多因子股票A	1.1740	1.1740	1.56
002211	嘉实新财富混合	1.0350	1.0350	0.00
002212	嘉实新起航混合	1.0340	1.0340	0.10
002213	中海顺鑫保本混合	1.0020	1.0020	0.10
002214	中海沪港深价值优选混合	1.1240	1.1240	-0.18
002215	招商招益一年定开债	1.0348	1.0348	0.02
002218	南方弘利A	1	1	0.10
002219	南方弘利C	1	1	0.10
002220	南方瑞利保本	1.0370	1.0370	0.19
002221	嘉实价值增强混合	1.0020	1.0020	0.10
002222	嘉实新趋势混合	1.0290	1.0290	0.19
002223	中邮尊享一年定开混合	0.8850	0.8850	--
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.9130	0.9130	--
002225	长城新视野混合A	0.9760	0.9760	0.10
002226	长城新视野混合C	0.9720	0.9720	0.10
002227	长城新优选混合A	1.0330	1.0330	0.10
002228	长城新优选混合C	1.0580	1.0580	0.19
002229	华夏经济转型股票	1.0470	1.0470	2.25
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	--
002231	华夏新趋势混合A	1.0030	1.02	0.10
002232	华夏新趋势混合C	1.0020	1.0190	0.10
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.01	1.01	0.20
002236	大成360互联网+大数据100A	1.1460	1.1460	2.23
002237	大成景沛灵活配置混合C	1.0370	1.0370	0.00
002238	华安乐惠保本混合A	1.0180	1.0180	--
002239	华安乐惠保本混合C	1.0150	1.0150	--
002242	国投瑞银瑞兴保本混合	1.02	1.02	0.10
002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.0540	1.1040	1.54
002245	泰康稳健增利债券A	1.0198	1.0198	0.08
002246	泰康稳健增利债券C	1.0162	1.0162	0.08
002249	招商境远保本混合	1.0130	1.0130	0.00
002250	红土创新改革红利混合	1.0190	1.0390	1.19
002251	华夏军工安全混合	1.0540	1.0540	1.25
002252	融通成长30灵活配置混合	0.9420	0.9420	0.53
002254	长信金葵纯债A	0.9995	1.0385	--
002255	长信金葵纯债C	0.9994	1.0344	--
002256	金信新能源汽车混合发起式	0.9430	0.9430	1.62
002259	鹏华健康环保混合	1.0230	1.0230	0.99
002261	中银宝利混合A	1.03	1.03	0.10
002262	中银宝利混合C	1.0220	1.0220	0.10
002263	泰达宏利大数据混合	1.1250	1.1250	1.81
002264	华夏乐享健康混合	0.9880	0.9880	1.02
002265	鑫元兴利债券	1.0030	1.0030	0.00
002266	博时安和18个月定开债A	1.0240	1.0240	--
002267	博时安和18个月定开债C	1.02	1.02	--
002268	兴业丰利债券	1.0070	1.0070	0.10
002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9160	0.9160	0.77
002270	东吴安盈量化灵活配置混合	1.0390	1.0390	0.97
002271	招商安弘保本混合	1.0160	1.0160	0.00
002272	新华科技创新主题灵活配置混合	0.9810	0.9810	0.41
002273	泰达宏利创益混合B	1.0480	1.0480	0.10
002274	中邮纯债聚利债券A	0.9940	1.0110	0.00
002275	中邮纯债聚利债券C	0.9920	1.0090	0.00
002279	浙商惠盈纯债	1.0560	1.0690	0.00
002280	华富安享保本混合	1.0120	1.0120	0.10
002281	建信安心保本三号混合	1.0080	1.0080	0.10
002282	平安大华安享保本混合	1.0090	1.0090	0.10
002283	长盛同裕纯债A	1.0030	1.0030	0.10
002284	长盛同裕纯债C	1	1	0.10
002285	长盛同裕纯债E	1.0010	1.0010	0.10
002286	中银美元债债券人民币	--	--	--
002287	中银美元债债券美元	--	--	--
002288	中银稳进保本	1.0150	1.0150	-0.10
002290	大成景辉灵活配置混合C	1.0370	1.0370	0.10
002291	诺安安鑫保本混合	0.9970	0.9970	0.10
002292	诺安益鑫保本	1.0050	1.0050	0.10
002293	南方益和保本	1.0280	1.0280	0.19
002294	博时新机遇混合C	1.0111	1.0111	0.11
002295	广发稳安保本	1.0120	1.0120	0.10
002296	长城久安保本	1.0210	1.0210	0.20
002297	方正富邦优选灵活配置混合C	1.0430	1.0430	0.10
002300	长盛医疗行业量化配置股票	0.9590	0.9590	1.48
002301	兴业聚盛灵活配置混合A	1.0510	1.0510	0.10
002303	金鹰智慧生活混合	0.9340	0.9340	0.11
002304	平安大华安心保本混合	1.0110	1.0110	0.10
002305	光大风格轮动混合	1.0360	1.0360	2.07
002306	银华合利债券	1.0080	1.0080	0.00
002307	银华多元视野灵活配置混合	1.0650	1.0650	0.19
002308	安信安盈保本混合	1.0330	1.0330	0.19
002309	国寿安保稳定回报混合C	1.0570	1.0570	0.09
002310	创金合信沪深300指数增强A	0.9581	0.9581	0.93
002311	创金合信中证500指数增强A	0.9054	0.9054	1.43
002312	国寿安保稳健回报混合C	1.0430	1.0430	0.00
002313	泰达宏利新起点混合B	1.0660	1.0660	0.19
002314	泰达宏利新思路混合B	1.0170	1.0570	0.10
002315	创金合信沪深300指数增强C	0.9635	0.9635	0.92
002316	创金合信中证500指数增强C	0.9048	0.9048	1.44
002317	招商睿逸混合	0.9990	0.9990	0.60
002322	银华汇利灵活配置混合C	1.2660	1.2660	0.08
002323	银华稳利灵活配置混合C	1.0260	1.0260	0.10
002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1490	1.1490	0.09
002327	银华恒利灵活配置混合C	0.9970	1.0470	0.10
002328	银华泰利灵活配置混合C	1.0790	1.0790	0.09
002330	兴业聚宝灵活配置混合	1.0030	1.0030	0.20
002331	泰康安泰回报混合	1.0174	1.0174	0.20
002332	汇丰晋信沪港深A	1.0160	1.0160	0.01
002333	汇丰晋信沪港深C	1.0151	1.0151	0.02
002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.1603	1.1603	0.55
002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.1532	1.1532	0.56
002336	创金合信尊享纯债	1.0010	1.0070	0.00
002337	创金合信尊盈纯债债券	0.9970	1.0390	0.00
002338	兴业保本混合	1.0290	1.0290	0.10
002339	海富通养老收益混合C	1.24	1.3990	0.32
002340	富国价值优势混合	1.1050	1.1050	1.19
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.0210	1.0210	0.00
002342	融通增益债券A/B	1.0050	1.0050	0.00
002344	融通增益债券C	--	--	--
002345	华夏高端制造混合	0.9930	0.9930	2.37
002346	华夏鼎诚债券A	1.0040	1.0040	0.00
002347	华夏鼎诚债券I	1.0040	1.0040	0.00
002348	华夏鼎新债券A	0.9980	1.0070	0.10
002349	华夏鼎新债券I	0.9980	1.0080	0.00
002350	华安安华保本混合	1.0140	1.0140	0.00
002351	易方达裕祥回报债券	1.0230	1.0230	0.20
002354	博时裕腾纯债	1.0158	1.0158	0.06
002355	国投瑞银岁赢利一年债券	1.0160	1.0160	--
002356	博时安泰18个月定开债A	1.0180	1.0180	--
002357	博时安泰18个月定开债C	1.0130	1.0130	--
002358	国投瑞银瑞祥保本混合	1.0160	1.0160	0.10
002360	前海开源清洁能源混合C	1.01	1.11	0.90
002361	国富恒瑞债券A	1.0640	1.0640	0.19
002362	国富恒瑞债券C	1.06	1.06	0.28
002363	华安安康保本混合A	1.0120	1.0120	0.20
002364	华安安康保本混合C	1.0070	1.0070	0.20
002365	国联安鑫禧灵活配置混合A	1.0290	1.0290	0.10
002366	国联安鑫禧灵活配置混合C	1.0230	1.0230	0.10
002367	国联安安稳保本混合	1.0010	1.0010	0.10
002368	国联安鑫悦灵活配置混合A	0.9990	1.0240	0.10
002369	国联安鑫悦灵活配置混合C	0.9990	1.0190	0.10
002370	大成景秀灵活配置混合C	1.0640	1.0640	0.09
002371	大成景明灵活配置混合C	1.0270	1.0270	0.00
002372	大成景穗灵活配置混合C	1.0190	1.0190	0.10
002373	大成景源灵活配置混合C	1.0980	1.0980	0.09
002374	大成景鹏灵活配置混合C	1.1230	1.1230	0.27
002375	大成景裕灵活配置混合C	1.0680	1.0680	0.09
002376	国寿安保核心产业混合	1.0260	1.0260	0.98
002377	建信目标收益一年期债券	1.0160	1.0160	0.10
002378	建信安心保本五号混合	1.0160	1.0160	0.00
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	--
002380	工银香港中小盘美元	--	--	--
002381	东海祥瑞A	0.9970	0.9970	0.00
002382	东海祥瑞C	0.9920	0.9920	0.00
002383	大成趋势回报灵活配置混合	0.8980	0.8980	1.13
002385	博时沪深300指数C	1.1895	1.1895	0.86
002387	工银沪港深股票	0.9580	0.9580	-0.52
002388	天弘裕利灵活配置混合	1.0188	1.0188	0.03
002389	招商安德保本混合A	1.0120	1.0120	0.10
002391	华安全球美元收益债人民币A	--	--	--
002392	华安全球美元收益债美元现汇A	--	--	--
002393	华安全球美元收益债C	--	--	--
002395	鹏华丰尚定开债A	0.9760	0.9910	0.00
002396	鹏华丰尚定开债B	0.9750	0.9880	-0.10
002397	中邮增力债券	0.9780	0.9780	0.10
002398	华安安禧保本混合A	1.0050	1.0050	0.10
002399	华安安禧保本混合C	1.0010	1.0010	0.10
002400	南方亚洲美元债人民币A	--	--	--
002401	南方亚洲美元债人民币C	--	--	--
002402	南方亚洲美元债美元现汇A	--	--	--
002403	南方亚洲美元债美元现汇C	--	--	--
002404	博时裕乾纯债C	1.0240	1.0240	0.00
002407	前海开源恒远保本混合	1.0360	1.0360	0.19
002408	中信建投医改	1.0120	1.0120	0.00
002409	华夏新活力混合A	1.0070	1.0070	0.10
002410	华夏新活力混合C	1.0060	1.0060	0.10
002411	华夏新机遇混合	1.0040	1.0040	0.00
002412	华富安福保本混合	1.0040	1.0040	0.10
002413	中银瑞利混合A	1.03	1.03	0.00
002414	中银瑞利混合C	1.0080	1.0080	0.10
002415	融通通盈保本混合	1.0110	1.0110	0.10
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.1820	1.1820	0.42
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.2290	1.2290	0.24
002418	汇添富优选回报灵活配置混合C	1.0060	1.0060	0.30
002419	汇添富盈安保本混合	1.0090	1.0090	0.10
002420	汇添富盈鑫保本混合	0.9990	0.9990	0.00
002421	新华信用增强A	1.0570	1.0570	0.09
002422	新华信用增强C	1.0540	1.0540	0.10
002423	华宝标普美国消费美元	--	--	--
002425	金鹰保本混合C	1.1190	1.6190	0.18
002426	华安全球美元票息债人民币A	--	--	--
002427	华安全球美元票息债美元现汇A	--	--	--
002429	华安全球美元票息债C	--	--	--
002430	中银丰利混合A	1	1	0.10
002431	中银丰利混合C	1	1	0.10
002432	天弘乐享保本混合	1.0085	1.0085	--
002433	天弘金利混合	1.0021	1.0021	0.07
002434	中银宏利混合A	1.0170	1.0170	0.10
002435	中银宏利混合C	1.0160	1.0160	0.10
002436	上投摩根红利回报混合C	1.0030	1.0310	0.00
002437	上投摩根天颐年丰混合C	--	--	--
002438	创金合信尊盛纯债	1.0230	1.0230	0.10
002440	中加心安保本混合	1.0157	1.0157	0.03
002441	德邦新添利债券C	1.1292	1.5092	0.10
002442	鑫元汇利债券	1.0130	1.0130	0.10
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.1280	1.1280	-0.35
002445	兴业丰泰债券	1.0070	1.0070	0.00
002446	广发稳鑫保本	1.01	1.01	0.00
002447	博时裕安纯债	0.9940	1.0131	0.05
002448	江信汇福	0.9582	0.9847	--
002449	民生加银量化中国混合	1.0080	1.0080	1.00
002450	平安大华睿享文娱混合A	0.9270	0.9270	0.11
002451	平安大华睿享文娱混合C	0.9180	0.9180	0.22
002452	民生加银和鑫债券	1.0250	1.0550	0.00
002453	九泰久稳保本混合A	1.0050	1.0050	0.20
002454	九泰久稳保本混合C	0.9990	0.9990	0.20
002455	民生加银鑫喜混合	1.0043	1.0043	0.04
002456	招商安元保本混合A	1.01	1.01	0.10
002457	招商安元保本混合C	--	--	--
002458	国泰民利保本混合	0.9940	0.9940	0.00
002459	华夏鼎利债券发起式A	1.0030	1.0030	--
002460	华夏鼎利债券发起式C	1.0030	1.0030	--
002461	中银珍利混合A	1.0290	1.0290	0.10
002462	中银珍利混合C	1.0280	1.0280	0.10
002464	创金合信尊利纯债	0.9570	0.9910	0.00
002465	东兴众智优选混合	0.9510	0.9510	1.39
002466	博时裕新纯债	1.0186	1.0186	0.04
002467	国投瑞银全球债券人民币	--	--	--
002468	国投瑞银全球债券美元现汇	--	--	--
002470	泰达多元回报债券A	1.0050	1.0050	0.40
002471	泰达多元回报债券C	1.0030	1.0030	0.40
002474	中邮睿信增强债	0.9870	0.9870	0.00
002476	博时安瑞18个月定开债A	1.0110	1.0110	--
002477	博时安瑞18个月定开债C	1.0080	1.0080	--
002478	中欧天添债券A	1.0030	1.0250	--
002479	中欧天添债券C	0.9990	1.0210	--
002480	东方荣家保本混合	--	--	--
002481	银华双动力债券	1.0020	1.0020	0.00
002482	宝盈互联网沪港深混合	0.91	0.91	2.25
002483	富国泰利定开债发起式	1.0190	1.0190	--
002485	国联安通盈混合C	1.1890	1.2420	0.08
002486	上银慧添利债券	1.0260	1.0260	0.10
002487	汇添富稳添利定开债A	1.0060	1.0060	0.00
002488	汇添富稳添利定开债C	1.0020	1.0020	0.00
002489	国泰民福保本混合	1.0030	1.0030	0.10
002490	金鹰元祺保本混合	1.0270	1.0270	0.10
002491	银华添益定开债	1.01	1.01	--
002492	工银月月薪定期支付债券C	1.0150	1.0150	0.10
002494	兴业聚盈灵活配置混合	1.0310	1.0310	0.10
002497	东方盛世灵活配置混合	1.0259	1.0259	0.09
002498	兴业聚鑫灵活配置混合	1.0070	1.0370	0.20
002499	德邦纯债9个月定开债A	1.0112	1.0212	--
002500	德邦纯债9个月定开债C	1.0081	1.0181	--
002501	银华远景债券	1.0130	1.0130	0.10
002502	中银腾利混合A	1.0040	1.0040	0.10
002503	中银腾利混合C	1.0040	1.0040	0.10
002504	鹏华金鼎保本混合A	0.9810	0.9810	-0.20
002505	鹏华金鼎保本混合C	0.9760	0.9760	-0.10
002506	招商招盈18个月定开债	1.0128	1.0128	--
002507	兴业定开债C	1.1060	1.1060	--
002508	华宝宝鑫债券A	0.9886	0.9886	0.05
002509	华宝宝鑫债券C	0.9861	0.9861	0.05
002510	申万菱信中证500指数增强	1.0285	1.0285	1.47
002512	长城久润保本	1.0070	1.0070	0.10
002513	金鹰元安保本混合C	0.9929	0.9929	0.04
002514	招商丰益混合A	0.9950	0.9950	0.20
002515	招商丰益混合C	0.9930	0.9930	0.20
002516	招商丰达混合A	1.0030	1.0030	0.00
002517	招商丰达混合C	1.0010	1.0010	0.10
002518	民生加银鑫福混合	1.0050	1.0050	0.10
002519	博时裕景纯债	1.0150	1.0150	0.10
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.0180	1.0180	0.10
002521	永赢双利债券A	1.0350	2.8350	0.00
002522	永赢双利债券C	1.0050	1.0150	-0.10
002523	光大恒利纯债	1.0090	1.0090	0.10
002524	兴业福益债券	0.9820	0.9870	0.10
002527	南方安享绝对收益	0.9810	0.9810	0.20
002528	泰康安益纯债A	0.9953	0.9953	0.05
002529	泰康安益纯债C	1.1294	1.1294	0.04
002530	博时保泽保本A	1.0020	1.0020	0.00
002531	博时保泽保本C	0.9990	0.9990	0.10
002532	中欧强盈债券	1.0140	1.0140	--
002533	中加心享混合C	1.0429	1.0429	0.11
002534	华安稳固收益债券A	1.0810	1.0810	0.09
002535	中银鑫利混合A	1.03	1.03	0.10
002536	中银鑫利混合C	1.03	1.03	0.10
002537	平安大华安盈保本混合	1.0050	1.0050	0.00
002538	招商丰嘉混合A	1.0040	1.0040	0.00
002539	招商丰嘉混合C	1.0030	1.0030	0.00
002540	招商丰和混合A	0.9820	0.9820	0.51
002541	招商丰和混合C	0.9830	0.9830	0.51
002542	长城久鼎保本混合	0.9980	0.9980	0.00
002543	长城久益保本A	1.0120	1.0120	0.10
002544	长城久益保本C	1.0080	1.0080	0.10
002545	东方岳灵活配置混合	0.9826	0.9826	0.09
002547	民生加银养老服务混合	1.0020	1.0020	0.20
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0590	1.0590	0.09
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.0211	1.0211	0.12
002550	嘉实稳荣债券	1.0030	1.0030	0.10
002551	嘉实稳泰债券	1.0020	1.0020	0.00
002552	华夏恒利定开债	1.0140	1.0140	--
002553	博时创业成长混合C	1.8110	1.8110	1.29
002554	信达澳银纯债债券	0.9920	0.9920	0.10
002555	博时沪港深优质企业基金C	0.7670	0.7670	0.13
002556	博时丝路主题股票C	0.8090	0.8090	1.00
002557	博时灵活配置混合C	1.0132	1.3558	0.06
002558	博时鑫瑞混合A	0.9730	0.9730	0.10
002559	博时鑫瑞混合C	0.9710	0.9710	0.10
002560	诺安和鑫保本混合	0.9950	0.9950	0.00
002561	东吴安鑫量化	0.9950	0.9950	0.00
002562	泓德泓益量化混合	1.0670	1.0670	1.23
002563	泓德泓汇混合	0.98	0.98	--
002564	新沃通盈灵活配置混合	1.0560	1.4060	0.48
002565	创金合信鑫安保本A	1.0190	1.0190	0.10
002566	创金合信鑫安保本C	1.0140	1.0140	0.10
002567	大成国家安全主题混合	0.8760	0.8760	1.15
002568	博时裕发纯债	1.0120	1.0120	0.10
002569	博时裕弘纯债债券	0.9890	0.9940	0.10
002570	华福长禧定开债	1.0020	1.0020	--
002571	长盛同泰债券A	1.01	1.01	0.00
002572	长盛同泰债券C	1.0050	1.0050	0.00
002573	建信安心保本六号混合	1.0030	1.0030	0.10
002574	招商瑞庆混合	0.9930	0.9930	0.10
002575	招商丰睿混合A	1.0050	1.0050	0.10
002576	招商丰睿混合C	1.0040	1.0040	0.00
002577	南方新兴混合	0.9150	0.9150	1.33
002578	博时裕泉纯债债券	0.9940	0.9940	0.10
002579	融通增利债券	1.0050	1.0170	0.10
002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.0030	1.0030	0.20
002581	招商丰凯混合A	0.9950	0.9950	0.20
002582	招商丰凯混合C	0.9930	0.9930	0.20
002583	泰信行业精选混合C	1.1640	1.3340	0.26
002584	富安达长盈保本混合	0.9880	0.9880	0.00
002585	建信安心保本七号混合	1.0080	1.0080	0.10
002588	博时银智大数据100	1.1573	1.1573	1.18
002589	山西证券保本混合A	1	1	0.20
002590	山西证券保本混合C	1.0040	1.0040	0.10
002591	中欧信用增利债券(LOF)E	1.0437	1.2337	0.05
002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.2910	1.33	0.08
002593	富国美丽中国混合	1.0590	1.0590	0.76
002594	工银现代服务业混合	1.0010	1.0010	0.20
002595	博时工业4.0主题股票	1.0390	1.0390	0.97
002596	华商保本1号	0.9890	0.9890	0.20
002597	兴业成长动力混合	0.9640	0.9640	0.63
002598	平安大华智能生活混合A	0.9320	0.9320	1.41
002599	平安大华智能生活混合C	0.9220	0.9220	1.43
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.0280	1.0280	0.10
002601	中银证券保本1号	1.0077	1.0077	0.12
002603	工银瑞丰纯债半年定开债	0.9990	0.9990	--
002604	华夏新起点混合	0.99	0.99	0.10
002605	融通新消费灵活配置混合	1.0260	1.0260	0.49
002607	融通增裕债券	1.0120	1.0120	0.10
002608	博时泰和债券A	1.0020	1.0020	0.10
002609	博时泰和债券C	0.9990	0.9990	0.10
002610	博时黄金ETF联接A	0.9554	0.9554	0.33
002611	博时黄金ETF联接C	0.9523	0.9523	0.33
002612	融通国企改革新机遇灵活配置混合	0.9760	0.9760	0.62
002614	中银颐利混合A	1.0140	1.0140	0.10
002615	中银颐利混合C	1.0140	1.0140	0.10
002616	中银益利混合A	1.0040	1.0040	0.00
002617	中银益利混合C	1.0050	1.0050	0.00
002618	中银裕利混合A	1.0280	1.0280	0.00
002619	中银裕利混合C	1.0290	1.0290	0.00
002621	中欧消费主题股票A	0.9550	0.9550	0.95
002622	广发稳裕保本	1.01	1.01	0.10
002623	广发服务业精选混合	0.9860	0.9860	0.10
002624	广发优企精选混合	1	1	0.60
002625	博时安怡6个月	1.0290	1.0290	--
002626	招商丰源混合A	0.9930	0.9930	0.10
002627	招商丰源混合C	0.9920	0.9920	0.10
002628	招商安博保本混合A	0.9990	0.9990	0.00
002629	招商安博保本混合C	0.9960	0.9960	0.10
002632	鑫元双债增强债券A	1.0080	1.0080	0.10
002633	鑫元双债增强债券C	1.0060	1.0060	0.10
002634	华宝未来主导混合	0.9040	0.9040	1.23
002635	融通增鑫债券	1.0090	1.0090	0.20
002636	广发集裕债券A	1.0140	1.0140	0.20
002637	广发集裕债券C	1.0110	1.0110	0.20
002638	兴业天融债券	1.0210	1.0210	0.10
002639	天弘价值精选灵活配置混合	1.0147	1.0147	0.24
002640	中信建投稳溢保本	1.0050	1.0050	0.00
002641	博时安润18个月定开债A	0.9948	0.9948	--
002642	博时安润18个月定开债C	0.9921	0.9921	--
002643	鹏华兴利混合	1.0160	1.0160	0.10
002644	大成景荣保本混合A	0.9970	0.9970	0.10
002645	大成景荣保本混合C	0.9970	0.9970	0.10
002648	东方合家保本混合	0.9960	0.9960	0.10
002650	东方红稳添利纯债	0.9990	1.0070	0.00
002651	东方红汇利债券A	1.0031	1.0131	0.11
002652	东方红汇利债券C	1.0007	1.0107	0.11
002653	泰康沪港深精选混合	1.09	1.09	-0.46
002654	上投摩根策略精选混合	0.9380	0.9380	1.74
002655	南方卓享绝对收益	0.9990	0.9990	0.00
002656	南方创业板ETF联接	0.8865	0.8865	1.88
002657	招商安裕保本混合A	1.0020	1.0020	0.00
002658	招商安裕保本混合C	1	1	0.10
002659	兴业聚全灵活配置混合	1.0430	1.0430	0.10
002660	兴业聚源灵活配置混合	1.0460	1.0460	0.10
002661	兴业天禧债券	0.9960	0.9960	0.10
002662	前海开源沪港深大消费混合A	0.9570	0.9570	0.63
002663	前海开源沪港深大消费混合C	0.9560	0.9560	0.63
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.0041	1.0221	0.14
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.0036	1.0206	0.15
002666	前海开源沪港深创新成长混合A	0.9860	0.9860	0.61
002667	前海开源沪港深创新成长混合C	0.9840	0.9840	0.61
002668	兴业聚丰灵活配置混合	1.0780	1.0780	0.09
002669	华商万众创新混合	0.9830	0.9830	0.51
002670	万家瑞旭灵活配置混合A	0.9956	0.9956	0.21
002671	万家瑞旭灵活配置混合C	0.9949	0.9949	0.21
002674	中融融丰纯债A	0.98	0.98	0.10
002675	中融融丰纯债C	0.9770	0.9770	0.10
002677	国投瑞银和安债券A	1.0270	1.0270	0.10
002678	国投瑞银和安债券C	1.0260	1.0260	0.00
002681	金鹰元和保本A	1	1	0.10
002682	金鹰元和保本C	0.9960	0.9960	0.10
002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	1.0020	1.0020	0.10
002684	民生加银鑫安纯债A	0.9980	0.9980	0.00
002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.0170	1.0170	0.30
002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.0170	1.0170	0.30
002688	红塔红土长益定开债A	0.9822	0.9822	--
002689	红塔红土长益定开债C	0.9813	0.9813	--
002690	前海开源恒泽保本混合A	1.0040	1.0040	0.10
002691	前海开源恒泽保本混合C	1.0020	1.0020	0.00
002692	富国创新科技混合	0.8020	0.8020	1.13
002693	中银合利债券	0.9620	0.9620	0.00
002695	鹏华兴泽定期开放混合A	1.0035	1.0035	--
002696	鹏华兴泽定期开放混合C	0.9997	0.9997	--
002697	中欧消费主题股票C	0.9630	0.9630	1.05
002698	博时裕利纯债债券	1.0120	1.0120	0.10
002699	华夏新起航混合A	0.9958	0.9958	0.06
002700	华夏新起航混合C	0.9954	0.9954	0.06
002701	东方红汇阳债券A	1.0098	1.0198	0.07
002702	东方红汇阳债券C	1.0071	1.0171	0.07
002703	长城久源保本混合	0.9980	0.9980	0.10
002704	德邦纯债一年定开债A	0.9905	0.9905	--
002705	德邦纯债一年定开债C	0.9880	0.9880	--
002708	大摩健康产业混合	1.0140	1.0140	1.10
002711	广发集丰债券A	1	1	--
002712	广发集丰债券C	0.9990	0.9990	--
002714	鹏华金城保本混合	0.99	0.99	0.00
002715	新华健康生活主题混合	1.0040	1.0040	0.50
002716	博时裕通纯债债券A	1.0130	1.0130	0.10
002717	红塔红土盛隆保本混合A	1.0130	1.0130	0.10
002718	红塔红土盛隆保本混合C	1.0110	1.0110	0.00
002719	融通增祥债券	1.0290	1.0290	0.10
002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.0020	1.0020	0.10
002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1	1	0.10
002723	江信祺福A	0.9913	0.9913	0.06
002724	江信祺福C	0.9889	0.9889	0.06
002725	中欧强瑞多策略债券	1.0090	1.0090	--
002726	华富诚鑫灵活配置混合A	1.0070	1.0240	0.10
002727	华富诚鑫灵活配置混合C	1.0460	1.0510	0.10
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.0010	1.0010	0.20
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1	1	0.10
002730	华富华鑫灵活配置混合A	0.9960	0.9960	0.00
002731	华富华鑫灵活配置混合C	0.9960	0.9960	0.10
002732	长盛沪港深混合	0.97	0.97	0.21
002734	泓德裕荣纯债债券A	1.3070	1.3070	0.15
002735	泓德裕荣纯债债券C	0.9910	0.9910	0.10
002736	泓德裕和纯债债券A	1.0070	1.0070	0.20
002737	泓德裕和纯债债券C	1.0040	1.0040	0.10
002738	泓德裕康债券A	0.9890	0.9890	0.20
002739	泓德裕康债券C	0.9870	0.9870	0.10
002742	泓德裕祥债券A	1.0010	1.0010	--
002743	泓德裕祥债券C	1.0010	1.0010	--
002744	嘉实稳丰纯债债券	1.0170	1.0170	0.10
002745	北信瑞丰丰利保本	1.0010	1.0010	0.20
002746	汇添富多策略定开混合	1.0170	1.0170	--
002749	嘉实稳盛债券	0.9680	0.9680	0.10
002750	工银泰享三年理财债券	1.0090	1.0170	--
002751	博时安恒18个月定开债A	0.9790	0.9790	--
002752	博时安恒18个月定开债C	0.9770	0.9770	--
002754	博时裕创纯债	1.01	1.01	0.10
002755	博时裕盛纯债债券	1.0010	1.0210	0.10
002756	招商招兴纯债A	1.03	1.03	0.00
002757	招商招兴纯债C	1.0290	1.0290	0.00
002761	博时安源18个月A	0.9990	0.9990	--
002762	博时安源18个月C	0.9960	0.9960	--
002763	大成景华一年定开债A	0.9980	0.9980	--
002764	大成景华一年定开债C	0.9960	0.9960	--
002765	新华双利债券A	1.0120	1.0120	0.10
002766	新华双利债券C	1.01	1.01	0.10
002767	泰康宏泰回报混合	1.0170	1.0170	0.17
002768	华安安进保本混合	1.0040	1.0040	0.00
002769	兴业聚盛灵活配置混合C	1.0230	1.0230	0.10
002770	安信新回报混合A	1.0420	1.0420	0.10
002771	安信新回报混合C	1.0410	1.0410	0.00
002772	光大产业新动力混合	0.9850	0.9850	0.41
002773	光大铭鑫混合A	1.0025	1.0025	--
002774	光大铭鑫混合C	1.0022	1.0022	--
002775	博时景兴纯债债券	1.0055	1.0055	0.10
002776	招商安荣保本混合A	1	1	0.10
002777	招商安荣保本混合C	0.9950	0.9950	0.00
002778	新疆前海联合新思路混合A	0.9190	0.9190	0.11
002779	新疆前海联合新思路混合C	1.5760	1.5760	0.06
002780	前海联合全民健康混合	1.0070	1.0070	0.30
002781	博时聚瑞纯债债券	0.9999	0.9999	0.05
002782	富国祥利定开债发起式	1.0040	1.0040	--
002783	东方红价值精选混合A	0.9719	0.9719	0.13
002784	东方红价值精选混合C	0.9706	0.9706	0.14
002785	中融融裕双利债券A	0.9750	0.9750	0.52
002786	中融融裕双利债券C	0.9730	0.9730	0.52
002789	长盛同享保本混合A	1.0040	1.0040	0.00
002790	长盛同享保本混合C	1.0020	1.0020	0.00
002791	融通通景灵活配置混合	0.9970	0.9970	0.10
002792	景顺长城顺益回报混合A	1.0032	1.0032	0.02
002793	景顺长城顺益回报混合C	1.0028	1.0028	0.02
002794	天弘永利债券E	0.9466	0.9466	0.10
002795	平安大华惠盈纯债	0.9870	0.9870	0.00
002796	景顺长城景盈双利债券A	1.0068	1.0118	0.03
002797	景顺长城景盈双利债券C	1.0069	1.0099	0.02
002798	融通稳利债券A	1.0080	1.0080	0.10
002801	泓德泓信混合	0.9840	0.9840	--
002803	东方红沪港深混合	1.0560	1.0560	0.48
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0156	1.0156	0.01
002805	浙商汇金聚利一年定开债A	0.99	0.99	--
002806	浙商汇金聚利一年定开债C	0.9880	0.9880	--
002807	融通通安债券	1.0040	1.0040	0.10
002808	泓德优势领航混合	0.9860	0.9860	--
002809	鹏华兴华定期开放混合	1.0101	1.0101	0.13
002810	金信转型创新成长混合发起式	1.0570	1.0570	0.09
002811	博时裕顺纯债债券	0.9980	0.9980	0.00
002812	博时裕通纯债债券C	1.0190	1.0190	0.10
002813	博时保泰保本A	0.9940	0.9940	0.00
002814	博时保泰保本C	0.9920	0.9920	0.10
002815	招商招益两年定开债A	1.0040	1.0040	--
002816	招商招益两年定开债C	1.0040	1.0040	--
002817	招商招恒纯债A	0.9930	1.0030	0.20
002818	招商招恒纯债C	0.9910	1.0010	0.00
002819	招商丰美混合A	1	1	0.10
002820	招商丰美混合C	1	1	0.10
002821	招商丰乐灵活配置混合A	0.9940	0.9940	0.10
002822	招商丰乐灵活配置混合C	0.9930	0.9930	0.10
002823	招商盛达混合A	0.9530	0.9530	0.74
002824	招商盛达混合C	0.95	0.95	0.64
002825	融通通和债券	1.0010	1.0010	0.10
002826	中银永利半年定开债	0.9930	0.9930	--
002827	融通稳利债券C	1.0060	1.0060	0.00
002830	浙商惠丰定开债	1	1	--
002831	国投瑞银瑞宁混合	0.9840	0.9840	0.10
002832	工银恒享纯债债券	1.0050	1.0140	0.10
002833	华夏新锦绣混合A	0.9998	0.9998	0.07
002834	华夏新锦绣混合C	0.9993	0.9993	0.07
002835	华夏新锦泰混合A	0.9997	0.9997	0.07
002836	华夏新锦泰混合C	0.9993	0.9993	0.07
002837	华夏网购精选混合	0.9760	0.9760	0.83
002838	华夏新锦程混合A	0.9924	0.9924	0.06
002839	华夏新锦程混合C	--	--	--
002840	九泰久鑫债券A	1.0060	1.0060	--
002841	九泰久鑫债券C	1.0050	1.0050	--
002842	景顺长城景盈金利债券A	0.9949	0.9949	0.04
002843	景顺长城景盈金利债券C	0.9937	0.9937	0.04
002844	金鹰多元策略混合	0.9409	0.9409	--
002845	上投摩根安鑫回报C	0.9890	0.9890	0.00
002846	泓德泓华混合	1	1	--
002848	农银纯债定开债	0.9890	0.9890	--
002849	金信智能中国2025混合	0.9140	0.9140	0.33
002850	南方甑智混合	0.9550	0.9550	0.32
002851	南方品质混合	1.0230	1.0230	0.99
002853	华富元鑫灵活配置混合A	1.0190	1.0190	0.30
002854	华富元鑫灵活配置混合C	1.0180	1.0180	0.30
002856	博时保丰保本A	0.99	0.99	0.10
002857	博时保丰保本C	0.9870	0.9870	0.10
002858	长信富平纯债一年定开债A	0.9953	0.9953	--
002859	长信富平纯债一年定开债C	0.9936	0.9936	--
002860	前海开源沪港深新机遇混合	0.9990	0.9990	-0.60
002862	金信量化精选混合	0.8320	0.8320	0.36
002863	金信深圳成长混合发起式	0.99	0.99	0.10
002864	广发安泽回报纯债A	1.0086	1.0086	0.03
002865	广发安泽回报纯债C	1.0106	1.0106	0.03
002866	新华丰盈回报债券	1.0140	1.0140	0.20
002867	新华恒稳添利债券	1.0080	1.0080	0.00
002868	鹏华丰茂债券	0.9953	0.9953	0.04
002869	融通通裕债券	0.9960	0.9960	0.10
002870	兴业增益五年定开债	1	1	--
002871	华夏新锦源混合A	0.9923	0.9923	0.08
002872	华夏新锦源混合C	--	--	--
002873	华夏新锦福混合A	0.9919	0.9919	0.06
002874	华夏新锦福混合C	--	--	--
002875	华夏新锦安混合A	0.9924	0.9924	0.07
002876	华夏新锦安混合C	--	--	--
002877	华夏大中华信用债A	--	--	--
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	--
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	--
002880	华夏大中华信用债C	--	--	--
002881	中加丰润纯债债券A	1.7601	1.7601	0.01
002882	中加丰润纯债债券C	1.0014	1.0014	0.01
002887	民生加银鑫瑞债券A	1.0040	1.0040	0.10
002888	民生加银鑫瑞债券C	1.0010	1.0010	0.10
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	--
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	--
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	--
002896	东方臻馨债券A	0.9716	0.9716	0.19
002897	东方臻馨债券C	0.9707	0.9707	0.19
002898	富国两年期理财债券A	1.0030	1.0030	0.00
002899	富国两年期理财债券C	1.0030	1.0030	0.10
002900	南方中证500信息技术联接	0.8912	0.8912	1.79
002901	财通资管积极收益债券A	1.0120	1.0120	0.10
002902	财通资管积极收益债券C	1.01	1.01	0.10
002903	广发中证500ETF联接C	1.0378	1.0378	1.17
002904	博时安仁一年定开债A	0.9913	0.9913	--
002905	博时安仁一年定开债C	0.9879	0.9879	--
002906	南方中证500量化增强A	0.96	0.96	1.48
002907	南方中证500量化增强C	0.9650	0.9650	1.47
002908	富国睿利定开混合发起式	0.97	0.97	0.21
002909	浙商惠享纯债	1.0131	1.0131	0.04
002911	鹏华兴实定期开放混合	0.9933	0.9933	--
002913	鹏华兴益定期开放混合	0.9904	0.9904	0.10
002914	鹏华兴锐定期开放混合	0.9887	0.9887	--
002915	鑫元裕利债券	1.0046	1.0046	0.05
002916	中银尊享半年定开债	0.9803	0.9803	--
002919	东吴智慧医疗量化策略混合	0.9260	0.9260	0.98
002921	创金合信尊誉纯债	1.0042	1.0137	0.00
002922	融通增丰债券	1.0080	1.0080	0.10
002923	兴业聚惠灵活配置混合C	1.1610	1.1610	0.09
002924	华商瑞鑫定开债	1.0110	1.0110	--
002925	广发集源债券A	1	1	--
002926	广发集源债券C	1	1	--
002927	长盛盛和纯债A	0.9843	0.9843	0.04
002928	长盛盛和纯债C	0.9832	0.9832	0.05
002929	博时聚盈纯债债券	0.9996	0.9996	0.09
002930	博时聚润纯债债券	1.0063	1.0063	0.05
002931	南方荣毅	0.9670	0.9670	--
002932	圆信永丰强化收益A	0.9889	0.9889	0.11
002933	圆信永丰强化收益C	0.9870	0.9870	0.11
002934	泰康恒泰回报混合A	1.0070	1.0070	0.17
002935	泰康恒泰回报混合C	1.0054	1.0054	0.18
002938	中银健康产业混合	0.9896	0.9896	0.56
002939	广发创新升级混合	0.9862	0.9862	0.89
002940	中欧强惠债券	0.9927	0.9927	0.01
002941	广发安瑞回报混合A	0.9950	0.9950	0.20
002942	广发安瑞回报混合C	1.0180	1.0180	0.20
002943	广发多因子混合	1.0150	1.0150	1.51
002946	大成景盛一年定开债A	0.9996	0.9996	--
002947	大成景盛一年定开债C	0.9988	0.9988	--
002948	华安聚利18个月定开债A	0.9836	0.9836	--
002949	华安聚利18个月定开债C	0.9819	0.9819	--
002952	建信多因子量化股票	0.9527	0.9527	1.43
002955	融通新趋势灵活配置混合	0.9410	0.9410	1.40
002959	汇添富盈稳保本混合	0.9910	0.9910	0.00
002961	中欧双利债券A	1.0060	1.0060	0.10
002962	中欧双利债券C	1.0050	1.0050	0.10
002963	易方达黄金ETF联接C	0.9644	0.9644	0.35
002964	国投瑞银顺鑫一年债券	0.9851	0.9851	--
002965	中海合嘉增强收益债券A	0.9705	0.9705	0.07
002966	中海合嘉增强收益债券C	0.9701	0.9701	0.07
002967	浙商大数据智选消费混合	1	1	--
002969	易方达丰和债券	1.0061	1.0061	0.09
002970	博时裕昂纯债债券	1.0030	1.0170	0.10
002971	前海开源鼎安债券A	0.9910	0.9910	0.10
002972	前海开源鼎安债券C	0.99	0.99	0.20
002973	广发中证全指能源ETF联接C	0.8371	0.8371	0.54
002974	广发信息技术联接C	0.9931	0.9931	1.93
002975	广发中证全指原材料联接C	1.0419	1.0419	1.08
002976	广发中证全指主要消费联接C	1.0938	1.0938	0.85
002977	广发中证全指可选消费联接C	0.7926	0.7926	1.25
002978	广发医药卫生联接C	0.7757	0.7757	1.17
002979	广发中证全指金融地产联接C	0.8931	0.8931	0.59
002980	华夏创新前沿股票	0.9480	0.9480	1.07
002982	广发养老指数C	0.9528	0.9528	1.26
002983	长信国防军工量化混合	0.9953	0.9953	--
002984	广发环保指数C	0.7388	0.7388	1.11
002985	中银季季红定开债	0.9930	0.9930	--
002986	泰康丰盈债券	0.9948	0.9948	0.15
002987	广发沪深300ETF联接C	1.5220	1.5220	0.71
002988	平安大华鼎信定开债	1.0080	1.0080	--
002989	融通通乾研究精选混合	0.9782	4.0356	0.47
002991	嘉实稳鑫纯债债券	0.9855	0.9855	0.04
002992	招商招元纯债A	0.9750	0.9750	0.03
002993	招商招元纯债C	0.9738	0.9738	0.04
002994	招商招裕纯债A	0.9917	0.9962	0.05
002995	招商招裕纯债C	0.9911	0.9951	0.05
002996	长信稳健纯债债券	1.0012	1.0012	0.03
002997	工银瑞享纯债债券	0.9882	0.9882	0.03
002998	博时弘裕18个月定开债A	0.9996	0.9996	--
002999	博时弘裕18个月定开债C	0.9980	0.9980	--
003004	招商睿祥定开混合	0.9889	0.9889	--
003005	华夏鼎益债券A	0.9994	0.9994	--
003006	华夏鼎益债券I	0.9994	0.9994	--
003013	中融恒泰纯债A	1.0023	1.0023	0.02
003014	中融恒泰纯债C	1.0022	1.0022	0.02
003015	中金沪深300A	1.0314	1.0314	0.88
003016	中金中证500A	1.0087	1.0087	1.34
003017	广发中证军工ETF联接	0.9734	0.9734	1.39
003021	中欧强裕债券	0.9710	0.9710	0.00
003023	博时景发纯债债券	0.9807	0.9807	0.07
003024	平安大华惠金定开债	0.9955	0.9955	--
003026	安信新价值混合A	1.0140	1.0140	0.00
003027	安信新价值混合C	1.0130	1.0130	0.00
003028	安信新优选混合A	1.0110	1.0110	0.00
003029	安信新优选混合C	1.0090	1.0090	0.10
003030	安信新目标混合A	1.0160	1.0160	0.10
003031	安信新目标混合C	1.0030	1.0030	0.20
003033	南方荣冠定开混合	0.9620	0.9620	--
003035	广发安祥回报混合A	0.9910	0.9910	0.10
003036	广发安祥回报混合C	0.9980	0.9980	0.10
003037	广发集瑞债券A	1.0043	1.0043	0.12
003038	广发集瑞债券C	1.0033	1.0033	0.12
003039	广发集富纯债A	1	1	--
003040	广发集富纯债C	1	1	--
003041	鑫元得利债券	0.9970	0.9970	0.00
003044	东方红战略精选混合A	0.9923	0.9923	0.09
003045	东方红战略精选混合C	0.9906	0.9906	0.09
003046	招商信用定开债人民币	--	--	--
003047	招商信用定开债美元	--	--	--
003048	民生加银鑫盈债A	1.0091	1.0091	0.01
003049	民生加银鑫盈债C	1.0072	1.0072	0.01
003050	农银汇理金丰一年定开债	0.9941	0.9941	0.01
003051	农银汇理金利一年定开债	1.0045	1.0045	0.01
003053	嘉实文体娱乐股票A	0.9810	0.9810	0.62
003054	嘉实文体娱乐股票C	0.9780	0.9780	0.51
003055	博时招财二号保本	0.99	0.99	--
003056	嘉实稳泽纯债债券	0.9988	0.9988	0.11
003057	建信瑞盛添利混合A	1.0055	1.0055	0.18
003058	建信瑞盛添利混合C	1.0032	1.0032	0.18
003059	长信先利半年定期开放混合	0.9816	0.9816	--
003062	银华通利混合A	0.9944	0.9944	0.04
003063	银华通利混合C	0.9930	0.9930	0.04
003064	南方荣欢混合	0.9770	0.9770	0.10
003073	泰达宏利汇利债券A	0.9964	0.9964	0.08
003074	泰达宏利汇利债券C	0.9959	0.9959	0.08
003078	泰康安惠纯债债券	1.0025	1.0025	0.02
003079	中融3-5年中高等级信用债A	1.0021	1.0021	--
003080	中融3-5年中高等级信用债C	1.0019	1.0019	--
003081	中融1-3年中高等级信用债A	1.0005	1.0005	--
003082	中融1-3年中高等级信用债C	1.0003	1.0003	--
003083	中融1-3年高等级信用债A	1.0019	1.0019	--
003084	中融1-3年高等级信用债C	1.0017	1.0017	--
003085	中融0-1年中高等级信用债A	1.0005	1.0005	--
003086	中融0-1年中高等级信用债C	1.0003	1.0003	--
003087	上投摩根岁岁丰定开债券A	0.9710	0.9710	0.00
003088	上投摩根岁岁丰定开债券C	0.9690	0.9690	0.00
003091	中欧强利债券	0.9915	0.9915	0.03
003092	华商丰利增强定开债A	0.99	0.99	--
003093	华商丰利增强定开债C	0.9890	0.9890	--
003094	大摩多元兴利18个月定开债	1.0055	1.0055	--
003095	中欧医疗健康混合A	0.9240	0.9240	0.98
003096	中欧医疗健康混合C	0.9230	0.9230	0.98
003097	德邦德焕9个月定开债A	0.98	0.98	--
003098	德邦德焕9个月定开债C	0.9786	0.9786	--
003099	长盛盛景纯债A	0.9803	0.9803	0.05
003100	长盛盛景纯债C	0.9799	0.9799	0.05
003101	诺德天禧债券	0.9866	0.9866	0.08
003102	长盛盛裕纯债A	0.9813	0.9813	0.06
003103	长盛盛裕纯债C	0.9834	0.9834	0.06
003104	泰达宏利定宏混合	1	1	0.10
003105	光大永鑫混合A	0.9960	0.9960	0.00
003106	光大永鑫混合C	0.9960	0.9960	0.10
003107	光大保德信安祺债券A	1.0008	1.0008	--
003108	光大保德信安祺债券C	1.0007	1.0007	--
003109	光大安和债券A	1.0016	1.0016	--
003110	光大安和债券C	1.0014	1.0014	--
003115	光大保德信诚鑫混合A	1.0025	1.0025	0.11
003116	光大保德信诚鑫混合C	1.0021	1.0021	0.11
003117	光大吉鑫混合A	0.9860	0.9860	0.10
003118	光大吉鑫混合C	0.9850	0.9850	0.00
003119	博时鑫源混合A	0.9690	0.9690	0.10
003120	博时鑫源混合C	--	--	--
003121	信诚稳利A	0.9820	0.9820	0.08
003122	鹏华兴盛定开混合	0.9894	0.9894	--
003123	天治鑫利半年定开债A	1.0038	1.0038	--
003124	天治鑫利半年定开债C	1.0033	1.0033	--
003125	中科沃土沃鑫成长混合	0.9899	0.9899	--
003126	长信纯债半年债券A	0.9999	0.9999	--
003127	长信纯债半年债券C	0.9997	0.9997	--
003130	信诚稳利C	0.9817	0.9817	0.08
003131	国寿安保强国智造混合	0.9907	0.9907	0.84
003132	德邦新回报灵活配置混合	1.0096	1.0096	--
003133	易方达裕鑫债券A	0.9785	0.9785	0.20
003134	易方达裕鑫债券C	0.9777	0.9777	0.21
003135	金元顺安沣楹债券	0.9789	0.9789	0.07
003140	鹏华弘腾混合A	1.0021	1.0021	0.08
003141	鹏华弘腾混合C	1.0016	1.0016	0.08
003142	鹏华弘达混合A	0.9971	0.9971	0.09
003143	鹏华弘达混合C	0.9879	0.9879	0.10
003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.0749	1.0749	0.05
003145	中融竞争优势	0.8460	0.8460	2.32
003146	融通通优债券	1.0036	1.0056	0.06
003147	大成动态量化混合	0.9594	0.9594	0.99
003148	中欧瑾悠灵活配置混合A	0.9919	0.9919	0.09
003149	中欧瑾悠灵活配置混合C	0.9915	0.9915	0.09
003150	中欧睿诚定期开放混合A	0.9983	0.9983	--
003151	中欧睿诚定期开放混合C	0.9977	0.9977	--
003152	华富天鑫灵活配置混合A	0.9982	0.9982	--
003153	华富天鑫灵活配置混合C	0.9977	0.9977	--
003154	华宝新活力混合	0.9951	0.9951	0.08
003155	中加丰尚纯债债券	1.0053	1.0053	0.15
003156	招商招悦纯债A	0.9959	0.9959	0.03
003157	招商招悦纯债C	0.9953	0.9953	0.04
003158	国投瑞银瑞达混合	1.01	1.01	0.13
003159	万家恒瑞18个月定开债A	0.9780	0.9780	--
003160	万家恒瑞18个月定开债C	0.9764	0.9764	--
003161	南方安泰养老混合	1.0036	1.0036	0.09
003162	博时富宁纯债债券	1.0024	1.0024	0.09
003163	金鹰添益纯债	1.0024	1.0039	0.05
003165	鹏华弘嘉混合A类	0.9924	0.9924	0.12
003166	鹏华弘嘉混合C类	0.9911	0.9911	0.11
003167	前海开源鼎瑞债券A	0.9983	0.9983	0.08
003168	前海开源鼎瑞债券C	0.9967	0.9967	0.09
003169	长盛盛辉混合A	1.0069	1.0069	0.05
003170	长盛盛辉混合C	1.0064	1.0064	0.05
003172	鹏华丰安债券	0.9996	0.9996	0.05
003173	民生加银鑫安纯债C	0.9970	0.9970	0.10
003175	华泰柏瑞多策略混合	1.0168	1.0168	0.69
003176	德邦景颐债券A	1.0031	1.0031	0.02
003177	德邦景颐债券C	1.0023	1.0023	0.02
003178	广发景盛纯债	0.9890	0.9890	0.06
003179	山西裕利债券	1.0047	1.0047	0.06
003180	前海联合添利债券A	1.0077	1.0077	0.07
003181	前海联合添利债券C	1.0070	1.0070	0.07
003182	华富弘鑫混合A	1.0052	1.0052	0.02
003183	华富弘鑫混合C	1.0047	1.0047	0.02
003186	鹏华兴安定期开放混合	0.9903	0.9903	--
003187	嘉实安益混合	1.0020	1.0020	0.00
003189	汇添富保鑫保本混合	0.9870	0.9870	0.00
003190	创金合信鑫回报混合A	0.9990	0.9990	0.30
003191	创金合信鑫回报混合C	0.9920	0.9920	0.20
003192	创金合信尊丰纯债	1.0009	1.0037	0.05
003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.9715	0.9715	0.72
003199	长盛盛琪一年债券A	0.9905	0.9905	--
003200	长盛盛琪一年债券C	0.9895	0.9895	--
003207	博时富发纯债	1.0021	1.0021	0.01
003208	东兴量化多策略混合	0.8926	0.8926	1.93
003209	鹏华丰达债券	0.9684	0.9684	0.03
003210	博时智臻纯债债券	1.0048	1.0048	0.05
003211	广发集安债券A	1	1	--
003212	广发集安债券C	1	1	--
003213	中银悦享定期开放债券	0.9790	0.9790	--
003214	易方达富惠纯债债券	0.9949	0.9949	0.06
003215	信诚至鑫灵活配置混合A	0.9981	0.9981	0.21
003216	信诚至鑫灵活配置混合C	0.9977	0.9977	0.20
003218	前海开源祥和债券A	1.0079	1.0079	0.26
003219	前海开源祥和债券C	1.0192	1.0192	0.26
003220	浙商惠利纯债债券	1.0062	1.0062	0.04
003221	新华丰利债券A	1.0029	1.0029	0.07
003222	新华丰利债券C	1.0019	1.0019	0.07
003223	广发景丰纯债	1.0044	1.0044	0.05
003224	鹏华兴润定期开放混合A	0.9905	0.9905	--
003225	鹏华兴润定期开放混合C	0.9882	0.9882	--
003226	信诚稳健债券A	0.9894	0.9894	0.12
003227	信诚稳健债券C	0.9890	0.9890	0.12
003230	创金合信鑫动力混合A	0.9940	0.9940	0.10
003231	创金合信鑫动力混合C	0.9940	0.9940	0.20
003232	创金合信鑫价值混合A	0.9950	0.9950	0.20
003233	创金合信鑫价值混合C	0.9940	0.9940	0.20
003234	信诚至利混合A	0.9928	0.9928	0.13
003235	信诚至利混合C	0.9925	0.9925	0.14
003236	信诚惠盈债券A	1.0023	1.0023	0.11
003237	信诚惠盈债券C	1.0020	1.0020	0.11
003239	博时安祺一年定开债A	0.9720	0.9720	--
003240	博时安祺一年定开债C	0.9710	0.9710	--
003241	创金合信量化发现混合A	0.9462	0.9462	1.13
003242	创金合信量化发现混合C	0.9435	0.9435	1.14
003243	上投摩根中国世纪人民币	--	--	--
003244	上投摩根中国世纪美元现钞	--	--	--
003245	上投摩根中国世纪美元现汇	--	--	--
003247	泰达宏利启智灵活配置混合A	1.0014	1.0014	0.06
003248	泰达宏利启智灵活配置混合C	1.0011	1.0011	0.06
003249	建信恒丰纯债债券	1.0053	1.0053	0.01
003250	融通通尚灵活配置混合A	1.0072	1.0072	0.12
003251	融通通尚灵活配置混合C	1.0064	1.0064	0.12
003254	前海开源鼎裕债券A	1.0047	1.0047	0.26
003255	前海开源鼎裕债券C	1.0033	1.0033	0.25
003256	信诚至益混合A	0.9812	0.9812	0.16
003257	信诚至益混合C	0.9808	0.9808	0.16
003258	博时富祥纯债债券	0.9938	0.9938	0.04
003259	博时聚利纯债债券	0.9982	0.9982	0.03
003260	博时利发纯债	0.9805	0.9805	-0.06
003261	安信沪深300增强发起式A	1.0130	1.0130	0.96
003262	安信沪深300增强发起式C	1.0125	1.0125	0.96
003265	招商招坤纯债A	0.9973	0.9973	0.06
003266	招商招坤纯债C	0.9963	0.9963	0.06
003268	博时悦楚纯债	0.9847	0.9847	0.08
003269	招商招乾纯债A	1.1929	1.1929	0.02
003270	招商招乾纯债C	1.1546	1.1546	0.01
003271	国联安鑫瑞混合A	0.9965	0.9965	0.10
003272	国联安鑫瑞混合C	0.9946	0.9946	0.09
003273	安信永丰定开债券A	0.9902	0.9902	--
003274	安信永丰定开债券C	0.9895	0.9895	--
003275	国联安鑫盈混合A	0.9936	0.9936	0.12
003276	国联安鑫盈混合C	0.9922	0.9922	0.12
003277	信诚稳瑞债券A	0.9989	0.9989	0.06
003278	信诚稳瑞债券C	0.9985	0.9985	0.05
003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	1.0077	1.0077	-0.04
003280	鹏华丰恒债券	0.9996	0.9996	0.00
003282	信诚至裕灵活配置混合A	0.9845	0.9845	0.19
003283	信诚至裕灵活配置混合C	0.9835	0.9835	0.20
003284	中邮医药健康混合	1.0035	1.0035	0.20
003285	国寿安保安康纯债债券	1.0053	1.0053	0.04
003286	平安大华惠享纯债	1.0027	1.0027	0.07
003287	信诚稳益债券A	0.9837	0.9837	0.06
003288	信诚稳益债券C	0.9834	0.9834	0.06
003289	创金合信尊泰纯债债券	0.9908	0.9908	0.03
003290	长城久稳债券	1.0045	1.0045	0.02
003292	嘉实优势成长混合	0.98	0.98	0.20
003293	易方达科瑞混合	0.8397	4.3467	0.70
003295	南方安裕养老混合	1.0016	1.0016	--
003298	嘉实物流产业股票A	1.0010	1.0010	--
003299	嘉实物流产业股票C	1.0010	1.0010	--
003300	华夏圆和混合	0.9974	0.9974	0.24
003301	华夏鼎融债券A	0.9991	0.9991	--
003302	华夏鼎融债券C	0.9983	0.9983	--
003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.0040	1.0040	0.20
003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.0040	1.0040	0.20
003308	中信建投睿利	1.0026	1.0026	0.02
003309	兴业启元一年定开债A	1.0021	1.0021	--
003310	兴业启元一年定开债C	1.0012	1.0012	--
003312	大摩睿成中小盘弹性股票	1.0003	1.0003	--
003313	中银睿享债券	0.9962	0.9962	0.06
003314	浙商惠南纯债债券	1.0039	1.0039	0.04
003319	建信瑞丰添利混合A	1.0001	1.0001	0.27
003320	建信瑞丰添利混合C	0.9994	0.9994	0.27
003321	易方达原油C类人民币	--	--	--
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	--
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	--
003324	东方永兴18个月定开债A	1.0004	1.0004	0.01
003325	东方永兴18个月定开债C	0.9995	0.9995	0.00
003327	万家鑫纯债A	1.0053	1.0053	0.04
003328	万家鑫纯债C	1.0046	1.0046	0.04
003329	万家鑫安纯债债券A	1.0042	1.0042	0.04
003330	万家鑫安纯债债券C	1.0035	1.0035	0.04
003331	博时乐臻定开混合	0.9597	0.9597	--
003332	南方荣发混合	1.0050	1.0050	--
003333	泰信智选成长混合	1.0057	1.0057	0.03
003334	中融融信双盈A	0.9650	0.9650	0.45
003335	中融融信双盈C	0.9642	0.9642	0.45
003336	长江收益增强债券	0.9836	0.9836	0.02
003337	南方颐元债券发起式A	0.9930	0.9930	0.03
003338	南方颐元债券发起式C	0.9930	0.9930	0.03
003339	华安睿享定开混合A	0.9846	0.9846	--
003340	华安睿享定开混合C	0.9835	0.9835	--
003341	工银瑞盈18个月定开债	0.9991	0.9991	--
003342	工银国债纯债债券A	1.0056	1.0056	0.07
003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	0.9787	0.9787	0.08
003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	0.9775	0.9775	0.07
003345	安信新成长混合A	1.0010	1.0010	0.10
003346	安信新成长混合C	1.0010	1.0010	0.20
003349	长信稳益纯债	1.0006	1.0006	0.03
003350	广发鑫盛18个月定开混合	0.9940	0.9940	--
003351	招商稳荣定开混合A	0.9820	0.9820	--
003352	招商稳荣定开混合C	0.9808	0.9808	--
003353	信诚至优灵活配置混合A	0.9901	0.9901	0.21
003354	信诚至优灵活配置混合C	0.9898	0.9898	0.22
003355	招商稳祥定开灵活混合A	1.0044	1.0044	--
003356	招商稳祥定开灵活混合C	1.0025	1.0025	--
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0030	1.0030	0.12
003358	易方达中债7-10年国开债指数	0.9628	0.9628	0.16
003359	大成360互联网+大数据100C	1.1460	1.1460	2.23
003362	国联安睿利定开混合	1.0029	1.0029	--
003366	浙商汇金中证转型成长指数	1.0030	1.0030	0.00
003367	鹏华兴合定期开放混合A	0.9907	0.9907	--
003368	鹏华兴合定期开放混合C	0.9888	0.9888	--
003369	招商招庆纯债A	1.01	1.01	0.07
003370	招商招庆纯债C	1.0095	1.0095	0.07
003371	招商招轩纯债A	1.0608	1.0608	0.05
003372	招商招轩纯债C	1.0058	1.0058	0.05
003373	大成景禄灵活配置混合A	0.9971	0.9971	0.08
003374	大成景禄灵活配置混合C	0.9968	0.9968	0.08
003376	广发中债7-10年国开债指数A	0.9655	0.9655	0.11
003377	广发中债7-10年国开债指数C	0.9601	0.9601	0.10
003378	泰康策略优选混合	1.0061	1.0061	--
003379	信诚至选混合A	0.9964	0.9964	0.12
003380	信诚至选混合C	0.9961	0.9961	0.11
003381	博时裕信纯债债券	1.0065	1.0065	0.01
003382	民生加银鑫享债券A	1.0070	1.0070	--
003383	民生加银鑫享债券C	1.0060	1.0060	--
003384	金鹰添盈纯债债券	1.0008	1.0008	0.01
003394	建信恒安一年定开债	1.0060	1.0060	0.02
003395	安信尊享纯债	0.9998	0.9998	0.06
003396	东方红优享红利混合	1.0095	1.0095	0.40
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.0020	1.0020	0.10
003400	建信恒瑞一年定开债	1.0063	1.0063	0.01
003401	工银可转债债券	1.0043	1.0043	--
003404	招商稳盛定开混合A	1.0041	1.0041	--
003405	招商稳盛定开混合C	1.0031	1.0031	--
003406	南方多元债券	0.9949	0.9949	0.05
003407	景顺长城景泰丰利纯债A	1.0004	1.0004	--
003408	景顺长城景泰丰利纯债C	1.0003	1.0003	--
003409	景顺长城景颐盛利债券A	0.9903	0.9903	0.02
003410	景顺景颐盛利C	0.9893	0.9893	0.03
003411	鹏华弘康灵活配置混合A	0.9990	0.9990	0.07
003412	鹏华弘康灵活配置混合C	0.9981	0.9981	0.07
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.0022	1.0022	0.02
003414	泰达宏利创金混合A	1.0051	1.0051	0.04
003415	泰达宏利创金混合C	1.0042	1.0042	0.05
003416	招商财经大数据股票	0.9038	0.9038	1.76
003417	中加丰泽纯债债券	1.0050	1.0050	--
003418	华润元大润鑫债券	1.0002	1.0002	0.07
003424	江信洪福纯债	1.0054	1.0054	--
003425	江信添福A	0.9887	0.9887	--
003426	江信添福C	0.9881	0.9881	--
003427	建信恒远一年定开债	1.0062	1.0062	0.02
003428	中加丰盈纯债债券	0.9971	0.9971	0.08
003429	中证兴业中高等级信用债指数	1.0040	1.0040	0.00
003432	信诚至瑞灵活配置A	0.9941	0.9941	0.15
003433	信诚至瑞灵活配置C	0.9938	0.9938	0.15
003434	博时鑫泽灵活配置混合A	1.0040	1.0040	0.20
003435	博时鑫泽灵活配置混合C	--	--	--
003436	博时鑫丰混合A	1.0020	1.0020	0.00
003437	博时鑫丰混合C	--	--	--
003438	招商招怡纯债A	0.9995	0.9995	0.05
003439	招商招怡纯债C	0.9990	0.9990	0.04
003442	招商招惠纯债A	0.9999	0.9999	0.03
003443	招商招惠纯债C	--	--	--
003445	中加丰享纯债债券	1.0041	1.0041	0.07
003446	英大睿鑫A	0.9830	0.9830	0.75
003447	英大睿鑫C	0.99	0.99	0.75
003448	招商招华纯债A	1.0012	1.0012	0.00
003449	招商招华纯债C	--	--	--
003452	招商招盛纯债A	1.2830	1.2830	0.06
003453	招商招盛纯债C	1.2757	1.2757	0.06
003454	招商招通纯债A	0.9887	0.9887	0.05
003455	招商招通纯债C	0.9884	0.9884	0.05
003456	信达澳银新目标混合	0.9870	0.9870	0.71
003462	新华鑫盛灵活配置混合	0.9977	0.9977	0.02
003463	泰达宏利亚洲债券(QDII)A	--	--	--
003464	泰达宏利亚洲债券(QDII)C	--	--	--
003466	长城久盛安稳纯债两年定开债	1.0009	1.0009	--
003469	德邦德景一年定开债A	0.9991	0.9991	--
003470	德邦德景一年定开债C	0.9984	0.9984	--
003471	新疆前海联合添鑫债券A	0.9520	0.9520	0.09
003472	新疆前海联合添鑫债券C	0.9511	0.9511	0.09
003475	新疆前海联合沪深300指数	1.0056	1.0056	0.01
003476	南方安颐养老	1.0028	1.0028	--
003477	南方睿见混合	1	1	--
003484	金鹰鑫益混合A	1.0071	1.0071	0.04
003485	金鹰鑫益混合C	1.0069	1.0069	0.04
003486	平安大华惠隆纯债	0.9766	0.9766	0.07
003487	平安大华惠融纯债	1.0025	1.0025	0.06
003490	长盛盛平灵活配置混合A	1.0063	1.0063	0.12
003491	长盛盛平灵活配置混合C	1.0058	1.0058	0.12
003492	前海开源外向企业股票	0.9581	0.9581	1.16
003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.0010	1.0010	0.10
003495	鹏华弘尚灵活配置混合A	0.9999	0.9999	--
003496	鹏华弘尚灵活配置混合C	0.9994	0.9994	--
003497	银华添泽定开债	0.9943	0.9943	--
003498	前海联合添和纯债A	1.0038	1.0038	0.01
003499	前海联合添和纯债C	1.0066	1.0066	0.01
003500	鑫元聚利债券	1.0034	1.0034	0.05
003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9629	0.9629	0.79
003502	金鹰鑫瑞混合A	1.0057	1.0057	0.03
003503	金鹰鑫瑞混合C	1.0055	1.0055	0.02
003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.0002	1.0002	--
003505	景顺长城景颐丰利债券C	1.0002	1.0002	--
003510	长盛可转债债券A	1.0034	1.0034	0.01
003511	长盛可转债债券C	1.0030	1.0030	0.01
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.0020	1.0020	0.10
003513	中邮消费升级	1.0050	1.0050	0.10
003514	国寿安保安享纯债	1.0010	1.0010	0.03
003520	万家鑫稳纯债A	1.0049	1.0049	0.05
003521	万家鑫稳纯债C	1.0048	1.0048	0.05
003522	万家鑫通纯债A	1.0051	1.0051	--
003523	万家鑫通纯债C	1.0048	1.0048	--
003526	农银金穗纯债债券	1.0016	1.0016	0.07
003527	鹏华丰腾债券	0.9993	0.9993	0.05
003528	汇添富长添利定开债A	1.0030	1.0030	--
003529	汇添富长添利定开债C	1.0030	1.0030	--
003530	东方永熙18个月定开债A	1.0018	1.0018	0.03
003531	东方永熙18个月定开债C	1.0015	1.0015	0.02
003541	国联安睿智定开混合	1.0018	1.0018	--
003546	长城久信债券	1.0063	1.0063	0.05
003547	鹏华丰禄债券	1.0011	1.0011	0.05
003549	浙商惠裕纯债	0.9773	0.9773	0.06
003551	工银恒丰纯债债券	1.0039	1.0039	0.04
003555	华泰柏瑞睿利混合A	1.0030	1.0030	0.10
003556	华泰柏瑞睿利混合C	1.0040	1.0040	0.10
003557	博时泰安债券A	1.0022	1.0022	--
003558	博时泰安债券C	1.0019	1.0019	--
003559	平安大华量化成长混合A	0.9520	0.9520	--
003560	平安大华量化成长混合C	0.9510	0.9510	--
003563	工银国际原油美元现汇	--	--	--
003564	博时安诚18个月定开债A	0.9940	0.9940	--
003565	博时安诚18个月定开债C	0.9940	0.9940	--
003566	博时臻选纯债债券	0.9978	0.9978	0.06
003568	平安大华惠利纯债	1.0053	1.0053	0.06
003569	招商招丰纯债A	1.0016	1.0016	0.03
003570	招商招丰纯债C	--	--	--
003571	招商招琪纯债A	0.9996	0.9996	0.00
003572	招商招琪纯债C	--	--	--
003573	中信建投稳裕定开债	0.9888	0.9888	--
003574	大成惠利纯债	1.0038	1.0038	0.10
003575	大成惠益纯债	0.9999	0.9999	0.04
003578	中金中证500C	1.0087	1.0087	1.33
003579	中金沪深300C	1.0317	1.0317	0.88
003580	泰康沪港深价值优选混合	1.0062	1.0062	-0.08
003581	前海联合国民健康混合	1.0130	1.0130	0.30
003582	中金量化多策略混合	0.9820	0.9820	1.03
003583	建信稳定鑫利债券A	1.0009	1.0009	--
003584	建信稳定鑫利债券C	1.0008	1.0008	--
003586	先锋精一混合A	0.9936	0.9936	0.08
003587	先锋精一混合C	0.9923	0.9923	0.08
003590	建信睿富纯债债券	1.0052	1.0052	0.06
003591	华泰柏瑞享利混合A	1	1	0.00
003592	华泰柏瑞享利混合C	1	1	0.00
003594	长盛盛崇灵活配置混合A	1.0043	1.0043	--
003595	长盛盛崇灵活配置混合C	1.0041	1.0041	--
003596	长盛盛腾混合A	1.0062	1.0062	--
003597	长盛盛腾混合C	1.0062	1.0062	--
003601	申万菱信安鑫精选混合A	0.9980	0.9980	0.00
003602	申万菱信安鑫精选混合C	0.9990	0.9990	0.00
003603	景顺长城泰安回报混合A	1.0054	1.0054	0.11
003604	景顺长城泰安回报混合C	1.0052	1.0052	0.11
003605	景顺长城景泰汇利定开债	1.0058	1.0058	0.03
003606	海富通全球收益债券美元	--	--	--
003607	博时富益纯债债券	1.0020	1.0020	0.02
003610	南方荣安A	1.0064	1.0064	--
003611	南方荣安C	1.0058	1.0058	--
003612	南方卓元债券A	0.9965	0.9965	0.01
003613	南方卓元债券C	0.9959	0.9959	0.01
003614	信诚景瑞债券A	1.0049	1.0049	--
003615	信诚景瑞债券C	1.0048	1.0048	--
003618	招商招旺纯债A	0.9979	0.9979	0.05
003619	招商招旺纯债C	0.9974	0.9974	0.04
003622	创金合信优价成长股票A	0.9815	0.9815	1.18
003623	创金合信优价成长股票C	0.9808	0.9808	1.18
003624	创金合信资源股票发起式A	0.9902	0.9902	0.23
003625	创金合信资源股票发起式C	0.9892	0.9892	0.23
003626	平安鑫利定开	1.0035	1.0035	--
003627	华福长富一年定开债	1.0014	1.0014	--
003628	华福收益增强债券	1.0035	1.0035	--
003629	上投摩根全球多元配置人民币	--	--	--
003630	上投摩根全球多元配置美元现钞	--	--	--
003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	--	--	--
003632	招商稳乾定开混合A	1.0054	1.0054	--
003633	招商稳乾定开混合C	1.0051	1.0051	--
003634	嘉实农业产业股票	0.9642	0.9642	0.62
003637	安信永鑫定开债A	0.9982	0.9982	--
003638	安信永鑫定开债C	0.9982	0.9982	--
003640	兴业裕丰债券	1.0016	1.0016	--
003641	长盛盛丰灵活配置混合A	1.0026	1.0026	--
003642	长盛盛丰灵活配置混合C	1.0022	1.0022	--
003643	工银国债纯债债券C	1.0057	1.0057	0.08
003645	融通通弘债券	1.0011	1.0011	0.02
003646	创金合信中证1000指数增强A	0.9460	0.9460	1.71
003647	创金合信中证1000指数增强C	0.9459	0.9459	1.71
003648	融通通祺债券	1.0111	1.0111	0.05
003651	博时丰达纯债债券	1.0010	1.0010	0.06
003652	招商招泰6个月定开债A	1.0021	1.0021	--
003653	招商招泰6个月定开债C	1.0018	1.0018	--
003654	博时锦禄纯债债券	1.0059	1.0059	0.02
003655	信达澳银新财富混合	0.99	0.99	--
003659	山西策略灵活配置混合	--	--	--
003660	中加纯债两年债券A	1.0089	1.0089	--
003661	中加纯债两年债券C	1.0082	1.0082	--
003662	鹏华永盛一年定开债	1.0013	1.0013	--
003663	鹏华兴泰定期开放混合	0.9984	0.9984	--
003664	新沃通利纯债A	1.0013	1.0013	--
003665	新沃通利纯债C	1.0010	1.0010	--
003667	天弘安盈混合	1.0013	1.0013	0.12
003668	东方红益鑫纯债A	1.0033	1.0033	--
003669	东方红益鑫纯债C	1.0027	1.0027	--
003671	兴业裕恒债券	1.0057	1.0057	--
003672	兴业裕华债券	1.0049	1.0049	0.03
003673	中加丰裕纯债债券	1.0130	1.0130	0.03
003674	融通通玺债券	1.0014	1.0014	0.04
003675	博时安慧18个月定开债A	1.0039	1.0039	--
003676	博时安慧18个月定开债C	1.0033	1.0033	--
003677	融通通穗债券	1.0026	1.0026	0.01
003681	建信睿享纯债债券	1.0061	1.0061	0.02
003682	博时安弘一年定开债A	0.9971	0.9971	--
003683	博时安弘一年定开债C	0.9964	0.9964	--
003684	汇安丰融混合A	0.9913	0.9913	--
003685	汇安丰融混合C	0.9912	0.9912	--
003686	国泰丰益灵活配置混合A	1.0111	1.0111	0.05
003687	国泰丰益灵活配置混合C	1.0111	1.0111	0.05
003689	国泰鸿益灵活配置混合A	1.0054	1.0054	0.05
003690	国泰鸿益灵活配置混合C	1.0056	1.0056	0.05
003691	农银金泰一年定开债	1.0025	1.0025	--
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.0054	1.0054	--
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.0051	1.0051	--
003694	国泰景益灵活配置混合A	1.0033	1.0033	0.12
003695	国泰景益灵活配置混合C	1.0034	1.0034	0.13
003698	华夏新锦祥混合A	1.0006	1.0006	--
003699	华夏新锦祥混合C	--	--	--
003703	博时富鑫纯债	1.0068	1.0068	0.04
003704	光大保德信事件驱动混合	1.0003	1.0003	--
003705	工银恒泰纯债债券	0.9994	0.9994	0.12
003708	博时民丰纯债A	1.0041	1.0041	0.04
003709	博时民丰纯债C	1.0037	1.0037	0.04
003710	国投瑞银和顺债券	1.0050	1.0050	0.10
003713	英大睿盛A	0.9973	0.9973	-0.55
003714	英大睿盛C	0.9971	0.9971	-0.55
003715	宝盈消费主题混合	1.0020	1.0020	0.20
003717	中银量化精选混合	1.0025	1.0025	0.01
003718	易方达标普500指数美元汇	--	--	--
003719	易方达标普医疗保健美元汇	--	--	--
003720	易标普生物科技美元汇	--	--	--
003721	易标普信息科技美元汇	--	--	--
003728	融通通宸债券	1.0011	1.0011	0.02
003730	博时富华纯债债券	1.0026	1.0026	0.01
003731	长安泓泽纯债债券A	1.0049	1.0049	--
003732	长安泓泽纯债债券C	1.0048	1.0048	--
003733	金鹰添裕纯债债券	1.0018	1.0018	0.04
003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.0042	1.0042	0.05
003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.0037	1.0037	0.05
003738	新华华瑞灵活配置混合	1.0014	1.0014	--
003739	新华鑫弘灵活配置混合	0.9950	0.9950	--
003741	鹏华丰盈债券	1.0026	1.0026	--
003742	汇安嘉汇纯债债券	1.0029	1.0047	0.01
003743	广发汇平一年定开债A	0.9980	0.9980	--
003744	广发汇平一年定开债C	0.9978	0.9978	--
003746	广发汇瑞一年定开债券	0.9994	0.9994	--
003749	创金合信鑫收益混合A	0.9970	0.9970	0.10
003750	创金合信鑫收益混合C	0.9970	0.9970	0.10
003751	万家瑞隆灵活配置混合	1.0058	1.0058	0.07
003754	国泰普益混合A	1.0087	1.0087	0.27
003755	国泰普益混合C	1.0086	1.0086	0.27
003762	国开开泰灵活配置混合A	1.0023	1.0023	--
003763	国开开泰灵活配置混合C	1.0021	1.0021	--
003767	泰达宏利纯利债券A	1.0038	1.0038	0.01
003768	泰达宏利纯利债券C	1.0046	1.0046	0.01
003772	国联安鑫盛混合A	0.9985	0.9985	0.05
003773	国联安鑫盛混合C	0.9993	0.9993	0.05
003774	国联安鑫利混合A	1.0011	1.0011	0.01
003775	国联安鑫利混合C	1.0012	1.0012	0.01
003776	南方宣利定开债A	1.0026	1.0026	--
003777	南方宣利定开债C	1.0021	1.0021	--
003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.0021	1.0021	--
003781	鹏华兴裕定期开放混合	0.9954	0.9954	--
003787	方正富邦惠利纯债A	1.0056	1.0056	--
003788	方正富邦惠利纯债C	1.0054	1.0054	--
003789	工银丰益一年定开债券	1.0091	1.0091	--
003795	方正富邦睿利纯债A	1.0056	1.0056	0.05
003796	方正富邦睿利纯债C	1.0054	1.0054	0.05
003797	华安新瑞利混合A	1.0044	1.0044	0.03
003798	华安新瑞利混合C	1.0042	1.0042	0.02
003799	华安新泰利灵活配置混合A	1.0041	1.0041	--
003800	华安新泰利灵活配置混合C	1.0042	1.0042	--
003801	华安新安平混合A	1.0006	1.0006	--
003802	华安新安平混合C	1.0006	1.0006	--
003803	华安新丰利灵活配置混合A	1.0004	1.0004	--
003804	华安新丰利灵活配置混合C	1.0003	1.0003	--
003805	华安新恒利混合A	1.0037	1.0037	--
003806	华安新恒利混合C	1.0036	1.0036	--
003809	招商招顺纯债A	0.9987	0.9987	0.03
003811	中金金利A	1.0027	1.0027	0.01
003812	中金金利C	1.0022	1.0022	0.01
003814	银华上证10年期国债A	1.0015	1.0015	--
003815	银华上证10年期国债C	0.9977	0.9977	--
003817	银华上证5年期国债指数A	1.0031	1.0031	--
003818	银华上证5年期国债指数C	1	1	--
003819	广发景华纯债	1.0083	1.0083	0.09
003820	华夏新锦鸿混合A	1.0028	1.0028	--
003821	华夏新锦鸿混合C	1.0027	1.0027	--
003824	天弘信利债券A	1.0031	1.0031	--
003825	天弘信利债券C	1.0029	1.0029	--
003826	华夏鼎汇债券A	1.0004	1.0004	--
003827	华夏鼎汇债券C	1.0004	1.0004	--
003830	建信鑫悦回报灵活配置混合	1.0019	1.0019	0.13
003832	中银丰润定期开放债券	1.0071	1.0071	--
003833	金鹰添富纯债债券	1.0051	1.0051	--
003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.0030	1.0030	-0.20
003836	新沃鑫禧债券	0.9997	0.9997	0.05
003837	东方臻享纯债债券A	1.0103	1.0103	0.20
003838	东方臻享纯债债券C	1.0066	1.0066	0.05
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	1.0025	1.0025	--
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	1.0023	1.0023	--
003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.0010	1.0010	0.13
003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.0011	1.0011	0.14
003847	华安鼎丰债券	1.0063	1.0063	0.03
003848	中银广利灵活配置混合A	1.0037	1.0037	0.02
003849	中银广利灵活配置混合C	1.0035	1.0035	0.02
003850	中银锦利灵活配置混合A	1.0032	1.0032	0.01
003851	中银锦利灵活配置混合C	1.0031	1.0031	0.01
003854	汇安丰华混合A	1.0009	1.0009	--
003855	汇安丰华混合C	1.0009	1.0009	--
003856	国都聚鑫定期开放混合	1.0004	1.0004	--
003859	招商招旭纯债A	--	--	--
003860	招商招旭纯债C	1.0020	1.0020	--
003861	招商兴福混合A	1.0070	1.0070	0.01
003862	招商兴福混合C	1.0071	1.0071	0.02
003863	招商招祥纯债A	1.0095	1.0095	0.13
003864	招商招祥纯债C	--	--	--
003865	创金合信量化多因子股票C	1.1740	1.1740	1.56
003876	华宝沪深300增强	1.0071	1.0071	0.87
003877	富国久利稳健配置混合A	1.0013	1.0013	0.03
003878	富国久利稳健配置混合C	1.0011	1.0011	0.03
003882	易方达瑞弘混合A	1.0006	1.0006	--
003883	易方达瑞弘混合C	1.0006	1.0006	--
003886	汇安丰利混合A	1.0122	1.0122	--
003887	汇安丰利混合C	1.0121	1.0121	--
003888	汇安嘉源纯债债券	1.0037	1.0037	--
003889	汇安丰泽混合A	1.0075	1.0075	--
003890	汇安丰泽混合C	1.0075	1.0075	--
003891	汇安嘉裕纯债债券	1.0044	1.0044	0.01
003892	鹏华普泰债券	1	1	--
003895	安信新视野灵活配置混合A	1.0010	1.0010	0.02
003896	安信新视野灵活配置混合C	1.0008	1.0008	0.02
003899	国泰民惠收益定开债	1.0004	1.0004	--
003900	交银瑞鑫定开混合	1.0030	1.0030	--
003901	交银瑞景定开混合	1.0023	1.0023	--
003902	德邦锐债券A	1.0033	1.0033	--
003903	德邦锐债券C	1.0033	1.0033	--
003906	华夏新锦图混合A	1.0005	1.0005	--
003907	华夏新锦图混合C	--	--	--
003929	中银证券安进债券A	1.0079	1.0079	0.09
003930	中银证券安进债券C	1.0079	1.0079	0.09
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.0341	1.0341	--
003941	国泰鑫益灵活配置混合A	1.0086	1.0086	0.03
003942	国泰鑫益灵活配置混合C	1.0089	1.0089	0.02
003943	国泰泽益灵活配置混合A	1.0016	1.0016	0.01
003944	国泰泽益灵活配置混合C	1.0035	1.0035	0.01
003947	博时聚享纯债债券	1.0026	1.0026	0.04
003949	兴全稳泰债券	1.0040	1.0040	0.04
003950	博时鑫润混合A	1.0037	1.0037	0.01
003951	博时鑫润混合C	1.0037	1.0037	0.01
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	1.0045	1.0045	--
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	1.0043	1.0043	--
003963	博时慧选纯债债券	1.0053	1.0053	0.03
003966	中银润利混合A	1.0034	1.0034	--
003967	中银润利混合C	1.0033	1.0033	--
003970	华泰柏瑞兴利混合A	1.0066	1.0066	0.34
003971	华泰柏瑞兴利混合C	1.0113	1.0113	0.39
003983	鹏华丰惠债券	1.0034	1.0034	--
003986	申万菱信中证500指数优选增强	1.0012	1.0012	0.42
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.0384	1.0384	-0.19
004008	中融鑫思路混合A	1.0002	1.0002	--
004009	中融鑫思路混合C	1.0001	1.0001	--
004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.0005	1.0005	-0.02
004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.0007	1.0007	-0.02
004012	华泰柏瑞裕利混合A	1.0002	1.0002	--
004013	华泰柏瑞裕利混合C	1.0001	1.0001	--
004014	华泰柏瑞锦利混合A	1.0003	1.0003	--
004015	华泰柏瑞锦利混合C	1.0003	1.0003	--
004018	招商兴华灵活配置混合A	1.0015	1.0015	0.13
004019	招商兴华灵活配置混合C	--	--	--
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0015	1.0015	0.05
004036	鹏华弘樽灵活配置混合A	1.0010	1.0010	0.11
004037	鹏华弘樽灵活配置混合C	1.0013	1.0013	0.12
004059	鑫元招利债券	0.9998	0.9998	0.05
004065	中融量化多因子混合	0.9388	0.9388	--
004067	中融鑫回报混合A	1.0029	1.0029	0.03
004068	中融鑫回报混合C	1.0022	1.0022	0.01
004079	万家鑫丰纯债A	1.0001	1.0001	--
004080	万家鑫丰纯债C	1.0001	1.0001	--
004085	工银国债(7-10年)指数A	1.0011	1.0011	0.03
004086	工银国债(7-10年)指数C	1.0010	1.0010	0.03
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.0020	1.0020	--
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.0016	1.0016	--
004094	招商丰诚灵活混合A	0.9983	0.9983	0.33
004095	招商丰诚灵活混合C	--	--	--
004113	华泰柏瑞泰利混合A	1.0002	1.0002	--
004114	华泰柏瑞泰利混合C	1.0002	1.0002	--
004116	嘉实新添瑞混合	1.0042	1.0042	0.13
004118	博时裕鹏纯债债券	1.0026	1.0026	--
004136	博时民泽纯债债券	1.0007	1.0007	--
004144	上投安丰回报A	1.0001	1.0001	--
004145	上投安丰回报C	1.0001	1.0001	--
004146	上投安泽回报混合A	1.0002	1.0002	--
004147	上投安泽回报混合C	1.0002	1.0002	--
004149	博时鑫惠混合A	1.0006	1.0006	--
004150	博时鑫惠混合C	1.0005	1.0005	--
004153	信诚新悦回报灵活配置混合A	1.0020	1.0020	--
004154	信诚新悦回报灵活配置混合B	1.0020	1.0020	--
004168	博时富嘉纯债债券	1	1	--
004175	博时鑫泰混合A	1.0007	1.0007	0.01
004176	博时鑫泰混合C	1.0006	1.0006	0.01
004180	南方宏元债券A	1.0001	1.0001	--
004181	南方宏元债券C	1.0001	1.0001	--
004220	长信纯债壹号债券C	1.3472	1.3472	0.03
004221	长信量化先锋混合C	1.8810	1.8810	1.62
004225	国寿安保稳诚混合A	1.0001	1.0001	--
004226	国寿安保稳诚混合C	1.0001	1.0001	--
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	0.9818	0.9818	0.82
004232	中欧价值发现混合C	2.2780	2.2780	0.63
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.1763	1.1763	0.88
004234	中欧数据挖掘混合C	0.9942	0.9942	0.93
004235	中欧价值智选混合C	1.7577	1.7577	1.20
004236	中欧新动力混合(LOF)C	1.9728	1.9728	0.80
004237	中欧新蓝筹混合C	1.4160	1.4160	0.70
004241	中欧时代先锋股票C	1.0968	1.0968	0.78
004246	德邦锐乾债券A	1.0001	1.0001	--
004247	德邦锐乾债券C	--	--	--
020001	国泰金鹰增长混合	0.9780	4.6610	1.35
020002	国泰金龙债券A	1.03	1.7870	0.00
020003	国泰金龙行业精选	0.6220	4.93	1.14
020005	国泰金马稳健	0.8330	3.4530	1.09
020009	国泰金鹏蓝筹	0.8730	2.4240	0.92
020010	国泰金牛创新成长混合	1.3020	2.1110	0.62
020011	国泰沪深300	0.7141	1.0223	0.73
020012	国泰金龙债券C	1.0610	1.7590	0.00
020015	国泰区位优势混合	2.1540	2.1990	0.84
020018	国泰金鹿保本混合	0.9990	1.4360	0.20
020019	国泰双利债券A	1.3210	1.5870	0.00
020020	国泰双利债券C	1.2940	1.5460	0.08
020021	国泰上证180金融联接	1.4621	1.4621	0.53
020022	国泰保本	1.3150	1.5240	0.54
020023	国泰事件驱动策略混合	2.0230	2.0230	1.86
020026	国泰成长优选混合	2.5430	2.5650	0.79
020027	国泰信用债券A	1.19	1.19	0.00
020028	国泰信用债券C	1.1680	1.1680	0.00
020029	国泰创利债券	1.0190	1.0490	0.00
020033	国泰民安增利债券A	1.0557	1.3911	0.04
020034	国泰民安增利债券C	1.0539	1.3738	0.03
020035	国泰上证5年期国债联接A	0.9680	0.9680	0.00
020036	国泰上证5年期国债联接C	0.9740	0.9740	0.00
040001	华安创新	0.7090	3.5780	0.57
040002	华安中国A股增强指数	0.7170	3.4220	0.84
040004	华安宝利配置	1.1010	4.09	1.10
040005	华安宏利混合	3.2106	3.8306	1.13
040007	华安中小盘成长混合	1.5176	2.8325	0.74
040008	华安策略优选混合	1.0742	2.6105	0.67
040009	华安稳定债券A	1.0970	1.6072	0.05
040010	华安稳定债券B	1.0901	1.5671	0.05
040011	华安核心优选混合	1.8571	2.3571	0.79
040012	华安强化债券A	1.2710	1.7330	0.08
040013	华安强化债券B	1.2510	1.6860	0.00
040015	华安动态灵活配置	1.3450	1.9580	1.51
040016	华安行业轮动混合	1.9590	1.9590	0.64
040018	华安香港精选	--	--	--
040019	华安稳固收益债券C	1.0790	1.4490	0.09
040020	华安升级主题混合	1.0590	1.5590	1.44
040021	华安大中华升级	--	--	--
040022	华安可转债债券A	1.1570	1.1570	0.61
040023	华安可转债债券B	1.1320	1.1320	0.62
040025	华安科技动力混合	3.2150	3.2150	1.04
040026	华安信用四季红债券	1.0510	1.3420	0.00
040035	华安逆向策略混合	2.5180	2.8980	1.25
040036	华安安心收益债券A	1.0280	1.4390	0.19
040037	华安安心收益债券B	1.0290	1.4550	0.19
040040	华安纯债债券A	1.0460	1.1770	0.10
040041	华安纯债债券C	1.0450	1.1720	0.00
040045	华安信用增强债券	1.0340	1.3470	0.19
040046	华安纳斯达克100指数	--	--	--
040047	华安纳斯达克100指数现钞	--	--	--
040048	华安纳斯达克100指数现汇	--	--	--
040180	华安上证180联接	1.2159	1.2159	0.55
040190	华安上证龙头联接	1.2410	1.2410	0.57
050001	博时价值增长	0.7660	3.2680	0.79
050002	博时沪深300指数A	1.1946	3.1866	0.87
050004	博时精选混合A	1.7464	3.3929	0.98
050006	博时稳定价值债券B	1.4420	1.8030	0.00
050007	博时平衡配置	0.8590	2.3160	0.59
050008	博时第三产业混合	0.7980	2.9910	1.14
050009	博时新兴成长混合	0.6060	2.8440	2.02
050010	博时特许价值混合A	1.4570	1.8970	1.04
050011	博时信用债券A/B	2.1880	2.3030	0.18
050012	博时策略配置	1.2510	1.2750	0.89
050013	博时上证超大盘联接	0.8899	0.8899	0.42
050014	博时创业成长混合A	1.7820	1.8540	1.31
050015	博时大中华亚太精选股票	--	--	--
050016	博时宏观债券A/B	1.1430	1.1940	0.09
050018	博时行业轮动混合	0.9970	0.9970	2.47
050019	博时转债增强债券A	1.3310	1.3360	0.53
050020	博时抗通胀增强	--	--	--
050021	博时深证200联接	1.1964	1.1964	0.95
050022	博时回报灵活配置	0.9560	1.7570	0.84
050023	博时天颐债券A	1.1210	1.3740	0.18
050024	博时上证自然资源联接	0.6724	0.6724	0.42
050025	博时标普500ETF联接	--	--	--
050026	博时医疗保健行业混合A	1.4120	1.5510	1.07
050027	博时信用债纯债债券A	1.0680	1.3330	0.00
050028	博时安心收益定期债券A	1.0160	1.2980	--
050029	博时新机遇混合A	0.9805	0.9805	0.10
050030	博时亚洲票息收益债券	--	--	--
050106	博时稳定价值债券A	1.4640	1.8480	0.07
050111	博时信用债券C	2.1570	2.2540	0.19
050116	博时宏观债券C	1.1390	1.1820	0.00
050119	博时转债增强债券C	1.3150	1.3190	0.54
050123	博时天颐债券C	1.0980	1.3410	0.27
050128	博时安心收益定期债券C	1.0120	1.28	--
050201	博时价值增长二号	0.6450	2.10	0.78
050202	博时亚洲票息收益债券现汇	--	--	--
050203	博时亚洲票息收益债券现钞	--	--	--
070001	嘉实成长收益混合A	1.1470	4.1888	0.90
070002	嘉实增长	9.0280	9.6690	1.15
070003	嘉实稳健	1.0610	2.9910	0.86
070005	嘉实债券	1.1590	2.1640	0.09
070006	嘉实服务增值行业	5.5320	6.0420	0.99
070009	嘉实超短债债券	1.0426	1.3578	0.02
070010	嘉实主题精选	1.5360	3.0990	1.19
070011	嘉实策略增长	1.1560	2.0220	1.94
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	--
070013	嘉实研究精选混合A	1.79	3.1780	1.30
070015	嘉实多元债券A	1.1650	1.5910	0.09
070016	嘉实多元债券B	1.1510	1.5570	0.09
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3330	1.6130	1.68
070018	嘉实回报	1.0180	1.2670	0.99
070019	嘉实价值优势混合	1.4670	1.4990	1.38
070020	嘉实稳固债券	1.0320	1.3270	0.29
070021	嘉实主题新动力混合	1.4280	1.4280	1.13
070022	嘉实领先成长混合	1.7590	2.2040	1.03
070023	嘉实深证120联接	1.3788	1.3788	0.97
070025	嘉实信用债券A	1.1090	1.3580	0.00
070026	嘉实信用债券C	1.1030	1.3340	0.00
070027	嘉实周期优选混合	1.9580	2.0180	1.14
070030	嘉实中创400联接	1.7889	1.7889	1.76
070031	嘉实全球房地产	--	--	--
070032	嘉实优化红利混合	0.9710	1.8240	1.04
070033	嘉实增强收益定期债券A	1.0210	1.29	0.00
070037	嘉实纯债债券A	1.1270	1.18	0.00
070038	嘉实纯债债券C	1.1230	1.1750	0.00
070099	嘉实优质企业混合	1.3330	2.4210	1.83
080001	长盛成长价值	1.0240	3.6120	1.19
080002	长盛创新先锋	0.8794	2.1257	1.58
080003	长盛积极配置债券	1.0395	1.6175	0.04
080005	长盛量化红利混合	1.07	1.9760	0.75
080006	长盛环球行业混合(QDII)	--	--	--
080007	长盛同鑫行业配置混合	0.8930	0.9240	0.79
080008	长盛战略新兴产业混合A	1.8730	1.9230	0.21
080009	长盛同禧债券A	1.3290	1.3290	0.15
080010	长盛同禧债券C	1.2940	1.2940	0.15
080012	长盛电子信息产业混合	1.54	2.5680	1.85
080015	长盛中小盘精选混合	0.78	0.78	1.96
090001	大成价值增长	0.9823	3.9410	1.57
090002	大成债券A/B	1.0058	2.0352	0.08
090003	大成蓝筹稳健	0.7347	3.3047	0.93
090004	大成精选增值	0.8162	3.2372	1.24
090006	大成2020生命周期	0.7570	2.5790	0.53
090007	大成策略回报混合	1.0840	2.5280	0.96
090008	大成强化收益定期开放债券	1.1930	1.3930	0.08
090009	大成行业轮动混合	1.3410	1.3410	1.36
090010	大成中证红利指数	1.4540	1.4540	0.90
090011	大成核心双动力混合	1.0110	1.5610	0.60
090012	大成深证成长40联接	0.8970	0.8970	1.24
090013	大成竞争优势混合	1.0010	2.0110	0.81
090015	大成内需增长混合	2.1670	2.1670	0.79
090016	大成消费主题混合	0.8050	1.0620	1.51
090017	大成可转债增强债券	1.1410	1.1510	0.44
090018	大成新锐产业混合	1.6420	2.1420	1.61
090019	大成景恒保本混合	1.0030	1.3430	0.10
090020	大成健康产业混合	0.8770	0.8770	1.27
092002	大成债券C	1.0223	1.9849	0.08
096001	大成标普500	--	--	--
100016	富国天源沪港深平衡混合	1.3770	3.09	0.73
100018	富国天利增长债券	1.2224	2.4004	0.06
100020	富国天益价值混合	1.2116	4.3329	1.14
100022	富国天瑞强势	0.4955	4.0780	1.12
100026	富国天合稳健优选混合	1.1419	3.2034	1.63
100029	富国天成红利	1.1684	2.2844	1.01
100032	富国中证红利指数增强	1.10	2.4840	0.82
100035	富国优化强债A/B	1.5080	1.5730	0.13
100037	富国优化增强债券C	1.4610	1.5260	0.07
100038	富国量化沪深300	1.4610	1.4610	0.90
100039	富国通胀通缩主题轮动混合	1.3740	1.4240	1.03
100050	富国全球债券	--	--	--
100051	富国可转换债券	1.4310	1.4310	0.42
100053	富国上证综指联接	1.1830	1.1830	0.60
100055	富国全球顶级消费品混合	--	--	--
100056	富国低碳环保混合	2.0640	2.0640	1.33
100058	富国产业债债券	1.0120	1.3610	0.00
100060	富国高新技术产业混合	1.4590	1.8790	1.74
100061	富国中国中小盘混合	--	--	--
100066	富国纯债A	1.0170	1.1970	0.10
100068	富国纯债C	1.0130	1.1780	-0.10
100072	富国强回报A/B级	1.3340	1.3640	0.08
100073	富国强回报C级	1.3010	1.3310	0.00
110001	易方达平稳增长	2.2850	3.59	0.84
110002	易方达策略成长	3.1230	4.6960	0.94
110003	易方达上证50	1.0718	2.9218	0.49
110005	易方达积极成长	0.6991	4.4556	1.00
110007	易方达稳健收益债券A	1.2557	1.9693	0.09
110008	易方达稳健收益债券B	1.2594	2.0040	0.09
110009	易方达价值精选混合	1.0003	2.7623	1.12
110010	易方达价值成长混合A	1.4979	1.7109	1.03
110011	易方达中小盘混合	2.9664	3.0064	0.75
110012	易方达科汇灵活配置	1.3740	5.73	0.59
110013	易方达科翔混合	2.1890	6.9160	1.02
110015	易方达行业领先混合	1.68	1.9060	1.02
110017	易方达增强债券A	1.2050	1.9450	0.17
110018	易方达增强债券B	1.1950	1.89	0.08
110019	易方达深证100联接	0.9729	0.9729	1.15
110020	易方达沪深300ETF联接	1.1132	1.1132	0.72
110021	易方达上证中盘联接	1.2228	1.2228	0.68
110022	易方达消费行业	1.4610	1.4610	0.76
110023	易方达医疗保健行业混合	1.2630	1.2630	0.96
110025	易方达资源行业混合	0.9540	0.9540	0.32
110026	易方达创业板联接	1.9303	1.9303	1.86
110027	易方达安心债券A	1.4960	2.3110	0.34
110028	易方达安心债券B	1.4830	2.2780	0.41
110029	易方达科讯混合	1.0614	5.4820	1.39
110030	易方达沪深300量化增强	1.8761	1.8761	0.82
110031	易方达恒生ETF联接	1.0314	1.0314	-0.56
110032	易方达恒生联接现汇	0.1501	0.1501	-0.79
110033	易方达恒生联接现钞	0.1501	0.1501	-0.79
110035	易方达双债强债A	1.2470	1.3970	0.00
110036	易方达双债强债C	1.2210	1.3710	0.08
110037	易方达纯债债券A	1.0760	1.2420	0.00
110038	易方达纯债债券C	1.08	1.2230	0.09
112002	易方达策略成长二号	0.9480	3.0880	0.96
118001	易方达亚洲精选	--	--	--
118002	易方达标普消费品指数	--	--	--
121001	国投瑞银融华债券	1.6817	3.1487	0.66
121002	国投瑞银景气行业混合	1.1740	3.2123	1.08
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6407	2.2857	1.59
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5661	2.7986	1.11
121006	国投瑞银稳健增长	1.6460	2.2760	0.98
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5198	2.6523	1.01
121009	国投瑞银稳定增利债券A	1.0231	1.6741	0.03
121010	国投瑞银瑞源保本	1.1680	1.4180	0.26
121012	国投瑞银优化强债A/B	1.5690	1.6090	0.19
121013	国投瑞银纯债A	1.0330	1.1960	0.00
128013	国投瑞银纯债B	1.0330	1.2030	0.00
128112	国投瑞银优化强债C	1.5570	1.5770	0.19
150103	银河银泰理财	0.9838	4.1138	0.69
150154	中海惠丰纯债分级债券B	0.9790	1.2410	0.10
150156	中银互利分级债券B	1.0250	1.4290	0.10
150162	银华永益分级债券B	1.5530	1.5530	0.00
151001	银河稳健	1.3206	4.3433	0.75
151002	银河收益债券	1.3460	2.9360	0.18
159920	华夏恒生ETF	1.2534	1.2534	-0.54
159941	广发纳斯达克100ETF	--	--	--
160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9529	3.0555	1.31
160106	南方高增长混合(LOF)	1.2334	3.7154	1.30
160119	南方中证500ETF联接	1.4980	1.5980	1.17
160121	南方金砖四国指数	--	--	--
160123	南方中债10年期国债A	1.1809	1.2109	0.14
160124	南方中债10年期国债C	1.1542	1.1842	0.15
160125	南方香港优选股票(QDII)	--	--	--
160127	南方新兴消费分级	1.3510	1.8720	0.82
160128	南方金利A	1.0090	1.3380	0.10
160129	南方金利C	1.0050	1.3220	0.00
160130	南方永利1年定开债A	0.95	1.4160	0.11
160131	南方聚利1年定开债A	1.0130	1.2420	0.10
160132	南方永利C	0.9440	1.4030	0.11
160133	南方天元	1.7540	1.7540	1.10
160134	南方聚利C	1.01	1.2330	0.00
160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0565	0.6213	0.86
160136	南方中证国有企业改革指数分级	0.8932	0.6227	0.51
160137	南方中证互联网指数分级	0.7121	0.7513	1.38
160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.6930	3.2150	1.13
160212	国泰估值优势混合(LOF)	2.2080	2.2080	1.05
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	--
160215	国泰价值经典混合(LOF)	1.4380	1.7180	1.34
160216	国泰商品	--	--	--
160217	国泰互利分级债券	1.0530	1.3820	0.00
160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.7285	1.8631	0.72
160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.7418	1.3965	0.95
160220	国泰民益混合(LOF)A	1.2830	1.2830	0.08
160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0378	0.7144	0.47
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	0.8565	1.4778	0.66
160223	国泰创业板指数(LOF)	0.8835	0.8835	1.88
160224	国泰深证TMT50指数分级	0.9913	0.6779	1.67
160225	国泰国证新能源汽车指数	0.9151	0.9151	1.51
160226	国泰民益混合(LOF)C	1.3060	1.3060	0.15
160311	华夏蓝筹	1.2520	4.4230	1.13
160314	华夏行业混合(LOF)	0.9740	5.9790	1.14
160322	华夏港股通精选股票LOF	1.0219	1.0219	-0.18
160323	华夏磐泰定开混合(LOF)	0.9990	0.9990	--
160415	华安深证300	1.1730	1.1730	1.21
160416	华安标普石油指数	--	--	--
160417	华安沪深300指数分级	1.1560	1.2950	0.70
160418	华安中证银行指数分级	0.7941	0.8380	0.37
160419	华安中证全指证券公司指数分级	1.0727	0.6694	0.80
160420	华安创业板50指数分级	0.6973	0.4390	2.00
160421	华安智增精选混合	0.9163	0.9163	1.44
160505	博时主题行业混合(LOF)	1.5710	5.1040	0.83
160512	博时卓越品牌混合(LOF)	2.2680	2.4360	1.43
160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.4480	1.5230	0.07
160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.2770	1.3770	0.00
160515	博时安丰18个月定开债A	1.0130	1.3610	0.00
160516	博时中证800证券保险分级	1.0884	0.7037	0.71
160517	博时中证银行指数分级	0.8795	0.9191	0.39
160518	博时睿远	0.9720	0.9720	1.46
160519	博时睿利定增	0.9690	0.9690	1.36
160520	博时弘盈定期开放混合A	0.9958	0.9958	0.18
160521	博时弘盈定期开放混合C	0.9920	0.9920	0.17
160522	博时睿益	0.9990	0.9990	0.50
160523	博时安丰18个月定开债C	0.9810	1.0270	0.10
160524	博时弘泰混合	1.0030	1.0030	--
160602	鹏华普天债券A	1.1730	1.8310	0.17
160603	鹏华普天收益	1.2370	3.7380	1.31
160605	鹏华中国50	1.1220	3.4920	1.54
160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6550	3.67	1.39
160608	鹏华普天债券B	1.1440	1.7520	0.18
160610	鹏华动力增长	0.9740	1.7940	1.46
160611	鹏华优质治理混合(LOF)	0.8530	0.9820	1.19
160612	鹏华丰收债券	1.0940	1.57	0.09
160613	鹏华盛世创新混合(LOF)	1.3090	2.2060	1.16
160615	鹏华沪深300	1.3230	1.3830	0.76
160616	鹏华中证500	1.2590	1.2590	1.21
160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.0060	1.4640	0.00
160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.1310	1.4960	0.00
160620	鹏华资源分级	1.1380	0.8040	0.53
160621	鹏华丰和债券(LOF)	1.0570	1.3990	-0.09
160622	鹏华丰利债券(LOF)	0.9880	1.2020	0.00
160624	鹏华消费领先混合	1.4330	1.3320	0.92
160625	鹏华证券保险分级	1.1680	1.7380	0.69
160626	鹏华信息分级	1.0820	1.6590	1.69
160627	鹏华策略优选混合	1.3690	1.1120	1.33
160628	鹏华地产分级	0.9770	1.6810	0.83
160629	鹏华传媒分级	1.0010	1.3330	1.62
160630	鹏华国防	0.7280	1.25	1.11
160631	鹏华银行分级	0.8710	0.9080	0.35
160632	鹏华酒分级	0.9060	0.9450	0.78
160633	鹏华证券分级	0.9570	0.61	0.74
160634	鹏华环保分级	1.0580	0.7260	1.15
160635	鹏华中证医药卫生(LOF)	0.96	0.8710	1.16
160636	鹏华互联网分级	0.9920	0.6180	1.54
160637	鹏华创业板分级	0.8750	0.5690	1.86
160638	鹏华一带一路分级	0.8120	0.5390	0.87
160639	鹏华高铁分级	0.8010	0.4920	0.75
160640	鹏华新能源分级	0.8570	0.5160	1.06
160642	鹏华增瑞混合	1.0011	1.0011	0.79
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9554	2.8234	0.73
160716	嘉实基本面50	1.2417	1.2417	0.43
160717	嘉实恒生中国企业	0.7380	0.7380	-0.55
160718	嘉实多利分级债券	1.0223	1.2816	0.07
160719	嘉实黄金	--	--	--
160720	嘉实中证中期企业债指数A	1.12	1.1784	0.08
160721	嘉实中证中期企业债指数C	1.1298	1.1837	0.09
160722	嘉实惠泽定增混合	0.9968	0.9968	0.15
160805	长盛同智优势	0.8229	2.4031	0.49
160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.2450	1.1460	0.81
160807	长盛沪深300	1.1160	1.1660	0.72
160808	长盛同瑞200分级	0.9910	1.6590	0.92
160809	长盛同辉100等权分级	0.9520	1.6960	1.06
160810	长盛同丰债券(LOF)	1.1850	1.1850	0.08
160812	长盛同益成长回报	1.40	4.7150	0.79
160813	长盛同盛成长优选	0.7760	3.21	0.52
160814	长盛中证金融地产指数分级	0.7350	0.7766	0.55
160910	大成创新成长混合	0.9130	2.1530	1.33
160915	大成景丰债券(LOF)	1.1070	1.6420	0.09
160916	大成优选混合(LOF)	2.1810	1.7170	0.97
160918	大成中小盘混合(LOF)	1.6510	4.4560	1.66
160919	大成产业升级股票	1.0870	3.0730	0.65
160921	大成定增灵活配置混合	1.0030	1.0030	0.10
160922	大成恒生综合中小型股指数	1.0090	1.0090	-0.10
160923	大成海外中国机会混合	--	--	--
161005	富国天惠成长精选	1.6347	4.3227	0.99
161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.0670	1.6510	0.19
161014	富国汇利回报分级债券	1.05	1.4890	0.00
161015	富国天盈债券(LOF)	0.9120	1.5460	0.00
161017	富国中证500	2.0160	2.0160	1.10
161019	富国新天锋定期开放债券	0.9910	1.3630	0.10
161022	富国创业板指数分级	0.8460	1.6430	1.81
161024	富国中证军工指数分级	1.0530	1.7660	1.54
161025	富国中证移动互联网指数分级	0.6540	1.4450	1.55
161026	富国中证国企改革指数分级	0.8610	1.1650	0.70
161027	富国中证全指证券公司指数分级	1.0260	0.6070	0.79
161028	富国中证新能源汽车指数分级	0.8020	0.8480	1.39
161029	富国中证银行指数分级	0.9410	0.9810	0.43
161030	富国中证体育产业指数分级	0.7280	0.7620	1.11
161031	富国中证工业4.0指数分级	0.8950	0.5360	1.59
161032	富国中证煤炭指数分级	1.1050	0.6770	0.64
161033	富国中证智能汽车(LOF)	0.9180	0.9180	1.55
161035	富国中证医药主题指数增强	0.8990	0.8990	1.58
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)	1.7510	1.8950	0.06
161116	易方达黄金主题	--	--	--
161117	易方达永旭添利债券	1.0410	1.3660	0.00
161118	易方达中小指数分级	0.9477	1.4644	1.20
161119	易方达新综合债券A	1.2202	1.2202	0.03
161120	易方达新综合债券C	1.2082	1.2082	0.03
161121	易方达银行分级	0.8625	0.8886	0.38
161122	易方达生物分级	0.9939	0.6555	1.26
161123	易方达重组分级	0.9049	0.5353	1.25
161124	易方达香港恒生综合小型股指数	0.9909	0.9909	0.13
161125	易方达标普500指数人民币	--	--	--
161126	易方达标普医疗保健人民币	--	--	--
161127	易标普生物科技人民币	--	--	--
161128	易标普信息科技人民币	--	--	--
161129	易方达原油A类人民币	--	--	--
161207	国投瑞银沪深300	1.0370	1.0870	0.78
161210	国投瑞银新兴市场	--	--	--
161211	国投沪深300金融地产联接	1.3130	1.3130	0.54
161213	国投瑞银消费服务指数	1.3190	1.3190	1.07
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.0260	1.5250	0.10
161217	国投瑞银中证指数	0.6420	0.6420	0.47
161219	国投瑞银新兴产业	1.1440	2.1980	0.97
161221	国投瑞银双债债券C	1.0270	1.3590	0.00
161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)	1.0040	1.0260	1.01
161223	国投瑞银中证创业指数分级	0.6740	0.7190	1.66
161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.0730	1.2060	0.66
161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)	1.0440	1.0650	1.26
161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.9710	0.9710	-0.61
161227	国投瑞银深证100指数	0.86	1.6270	1.06
161229	国投瑞银中国价值发现股票	--	--	--
161230	国投瑞银双债丰利定开债A	1.0040	1.0410	0.20
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	1	1.0370	0.20
161232	国投瑞银瑞盛混合	0.96	0.96	1.05
161505	银河通利债券(LOF)A	1.0610	1.4510	0.00
161506	银河通利债券(LOF)C	1.1010	1.4510	0.09
161507	银河沪深300成长分级	1.1080	1.2220	0.73
161601	融通新蓝筹	0.7936	3.0986	0.49
161603	融通债券A/B	1.2110	1.7850	0.08
161604	融通深证100	1.2160	2.5940	1.08
161605	融通蓝筹成长	1.1440	2.7970	0.88
161606	融通行业景气	0.9920	2.9320	1.02
161607	融通巨潮100	1.0460	2.56	0.87
161609	融通动力先锋混合	1.6520	2.1970	0.79
161610	融通领先成长混合(LOF)	0.8550	2.5750	1.91
161611	融通内需驱动混合	0.8790	0.9990	1.03
161612	融通深证成份指数	0.7970	0.8070	1.40
161613	融通创业板指数增强	0.9260	2.1860	1.87
161614	融通四季添利债券(LOF)	1.0390	1.34	0.10
161616	融通医疗保健行业混合	1.1370	1.5010	1.43
161618	融通岁岁添利债券A	1.0610	1.3110	0.09
161619	融通岁岁添利债券B	1.0580	1.2950	0.00
161620	融通丰利四分法	--	--	--
161624	融通可转债债券A	0.8576	0.9676	0.45
161625	融通可转债债券C	0.8505	0.9605	0.45
161626	融通通福债券(LOF)A	0.9980	1.5890	0.00
161627	融通通福债券(LOF)C	0.9980	1.1340	0.00
161628	融通军工分级	0.7880	0.8290	1.42
161629	融通证券分级	1.0890	0.74	0.83
161630	融通中证大农业(LOF)	0.9690	0.9780	1.04
161693	融通债券C	1.1950	1.7620	0.00
161706	招商优质成长混合(LOF)	1.3494	3.2597	0.82
161713	招商信用添利债券(LOF)	1.0030	1.5560	0.10
161714	招商标普金砖四国	--	--	--
161715	招商中证大宗商品指数分级	0.9970	1.1350	0.71
161716	招商双债增强债券(LOF)	1.08	1.2190	0.00
161718	招商沪深300高贝塔指数分级	0.74	1.3360	1.09
161719	招商可转债分级债券	1.0030	1.4230	0.40
161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.7520	0.7450	0.80
161721	招商沪深300地产指数分级	0.7150	1.2780	0.85
161722	招商丰泰混合(LOF)	1.0820	1.0820	0.09
161723	招商中证银行指数分级	0.9010	0.9390	0.45
161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.0860	0.7450	0.84
161725	招商中证白酒指数分级	1.0010	1.0380	0.40
161726	招商国证生物医药指数分级	0.9540	0.6270	1.27
161727	招商增荣混合	0.9860	0.9860	0.51
161810	银华内需精选混合(LOF)	1.5950	1.5160	0.89
161811	银华沪深300指数分级	0.8410	1.0701	0.72
161812	银华深证100分级	0.8780	1.0690	1.15
161813	银华信用债券(LOF)	1.2650	1.45	0.08
161815	银华抗通胀主题	--	--	--
161816	银华中证等权90分级	1.0450	1.1870	0.87
161818	银华消费分级混合	1.0550	1.1270	0.48
161819	银华资源指数分级	1.0620	0.6780	0.47
161820	银华纯债信用债券	1.07	1.3140	0.19
161821	银华中证中票50指数债券A	1.2130	1.2130	0.08
161822	银华中证中票50指数债券C	1.20	1.20	0.08
161823	银华永兴纯债债券(LOF)A	1.0150	1.0150	0.10
161824	银华永兴纯债债券(LOF)C	1.0110	1.0110	0.10
161825	银华中证800分级	0.9610	1.6890	1.26
161826	银华中证转债指数增强分级	0.9060	1.1250	0.44
161827	银华永益分级债券	1.43	1.5040	0.00
161828	银华永益分级债券A	1.0040	1.1070	0.00
161831	银华恒生国企指数分级	0.9051	0.9822	-0.55
161834	银华鑫锐定增灵活配置混合	0.9930	0.9930	0.20
161902	万家增强收益债券	1.0881	2.1177	0.26
161903	万家行业优选混合(LOF)	0.8792	2.5311	0.69
161907	万家中证红利指数	1.4620	1.4620	0.83
161908	万家添利债券(LOF)	0.8919	1.4901	0.03
161910	万家中创指数分级	0.9433	1.6797	1.62
161911	万家强化收益定期开放债券	1.0138	1.2868	0.03
162006	长城久富混合(LOF)	1.0264	3.6922	1.25
162010	长城久兆中小板300	1.0320	1.7550	0.68
162102	金鹰中小盘精选	0.9572	2.8537	1.41
162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.0707	1.4364	0.38
162107	金鹰量化精选股票(LOF)	0.9819	0.9819	2.05
162108	金鹰元盛债券型发起式	1.0890	1.1510	0.28
162201	泰达宏利成长混合	1.2362	3.4312	1.97
162202	泰达宏利周期混合	1.2959	3.3409	1.11
162203	泰达宏利稳定混合	0.8810	2.8210	0.79
162204	泰达宏利行业混合	2.7439	4.5489	0.79
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0023	2.9373	0.65
162207	泰达宏利效率优选混合	1.0857	2.6113	1.32
162208	泰达宏利首选企业股票	1.0605	1.7805	1.14
162209	泰达宏利市值优选混合	0.7210	0.7210	1.34
162210	泰达宏利集利债券A	1.2768	1.6818	0.33
162211	泰达宏利品质生活混合	0.8310	1.2910	0.61
162212	泰达宏利红利先锋混合	1.0220	1.5110	0.99
162213	泰达宏利大盘指数	1.1895	1.6295	0.68
162214	泰达宏利领先中小盘混合	0.7740	0.7740	0.78
162215	泰达宏利聚利债券(LOF)	1.0110	1.5380	0.00
162216	泰达中证500分级	0.9285	2.0668	1.46
162299	泰达宏利集利债券C	1.2185	1.6245	0.33
162307	海富通中证100	1.0330	1.0330	0.68
162308	海富通稳进增利债券(LOF)	1.1030	1.5720	0.09
162411	华宝标普石油指数	--	--	--
162412	华宝兴业中证医疗指数分级	0.9571	0.3678	1.48
162413	华宝兴业中证1000指数分级	0.7765	0.4753	1.60
162414	华宝新机遇混合(LOF)A	1.0754	1.0754	0.05
162415	华宝标普美国消费人民币	--	--	--
162509	国联安双禧中证100	1.0730	1.1270	0.66
162510	国联安双力中小板综指	1.0240	1.8120	1.39
162511	国联安双佳信用债券(LOF)	1.1070	1.1070	0.00
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	0.8590	3.5470	0.94
162607	景顺长城资源垄断混合	0.4350	2.9160	1.40
162703	广发小盘成长混合(LOF)	1.1046	3.4426	1.40
162711	广发中证500ETF联接A	1.2895	1.2895	1.18
162712	广发聚利债券(LOF)	1.4010	1.6650	0.07
162714	广发深证100指数分级	0.9642	1.1084	1.15
162715	广发聚源债券(LOF)A	1.0720	1.1130	0.09
162716	广发聚源债券(LOF)C	1.06	1.0960	0.00
162717	广发睿吉定增混合	0.9690	0.9690	1.04
162907	泰信基本面400指数分级	0.73	1.65	0.97
163001	长信医疗保健混合(LOF)	0.94	1.48	1.73
163003	长信利鑫债券(LOF)C	1.0132	1.0132	0.03
163005	长信利众债券(LOF)C	0.8157	1.0257	0.02
163007	长信利众债券(LOF)A	0.7708	1.0308	0.03
163008	长信利鑫债券(LOF)A	1.0133	1.0133	0.04
163109	申万菱信深证成指分级	0.5621	0.7399	1.32
163110	申万量化小盘	2.6481	2.6481	1.29
163111	申万中小板	0.9491	1.7480	1.22
163113	申万菱信申万证券分级	1.1024	1.8057	0.78
163114	申万中证环保产业指数分级	0.9252	1.5814	1.08
163115	申万菱信中证军工指数分级	0.9307	1.6333	1.44
163116	申万菱信申万电子分级	0.9788	0.6337	1.74
163117	申万菱信申万传媒分级	0.7754	0.4793	1.47
163118	申万菱信申万医药生物分级	0.8401	0.8671	1.13
163119	申万中证申万新兴健康产业指数	0.8895	0.8895	1.59
163208	诺安油气能源	--	--	--
163209	诺安中证创业成长指数分级	1.0740	1.68	1.61
163210	诺安纯债定期开放债券A	1.0530	1.3890	-0.09
163211	诺安纯债定期开放债券C	1.05	1.3680	-0.10
163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.2347	3.9077	0.97
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9760	8.6062	1.17
163406	兴全合润分级混合	1.0416	2.7029	1.17
163407	兴全沪深300指数(LOF)	1.4188	1.4188	0.61
163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.4750	2.1550	0.96
163411	兴全保本	1.2986	1.5074	0.20
163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.4720	3.5360	1.19
163415	兴全商业模式优选混合	1.3210	2.1810	1.30
163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4605	2.3144	0.77
163801	中银中国精选	1.1319	3.9519	0.85
163803	中银持续增长混合A	0.40	3.4875	0.60
163804	中银收益混合A	1.1645	2.8655	0.90
163805	中银策略混合	1.0769	2.1969	0.41
163806	中银稳健增利债券	1.1660	1.5610	0.09
163807	中银行业优选	0.9998	1.8568	0.36
163808	中银中证100	1.0480	1.0580	0.58
163809	中银蓝筹精选	1.1280	1.1480	0.71
163810	中银价值精选	1.3840	1.4040	0.51
163811	中银稳健双利债券A	1.4890	1.4890	0.27
163812	中银稳健双利债券B	1.4540	1.4540	0.21
163813	中银全球策略	--	--	--
163816	中银转债增强债券A	1.8160	1.8160	0.72
163817	中银转债增强债券B	1.7770	1.7770	0.74
163818	中银中小盘成长混合	1.3340	1.3340	0.91
163819	中银信用增利债券(LOF)	1.0890	1.4330	0.00
163821	中银沪深300等权重指数	1.4170	1.4170	0.85
163822	中银主题策略混合	1.8030	1.9030	0.56
163823	中银保本混合	1.0140	1.5610	0.00
163824	中银盛利定期开放债券	1.0390	1.2990	0.00
163825	中银互利分级债券	1.0170	1.4247	0.10
163826	中银互利分级债券A	1.01	1.1430	0.00
163827	中银产业债定期开放债券	1.0340	1.1040	0.19
163907	中海惠裕纯债发起式	1.0280	1.3180	0.00
163909	中海惠丰纯债分级债券	1.0020	1.2690	0.10
163910	中海惠丰纯债分级债券A	1.0110	1.1350	0.00
164105	华富强化债券	1.2170	1.6680	0.08
164205	天弘鑫动力灵活配置混合	1.1020	1.2810	0.18
164206	天弘添利债券(LOF)	1.04	1.5330	0.00
164208	天弘丰利分级债券(LOF)	1.1202	1.6437	0.03
164210	天弘同利债券(LOF)	0.9970	1.5060	0.00
164302	新华惠鑫分级债券	1.7650	1.77	0.00
164303	新华惠鑫分级债券A	1.0150	1.1270	0.00
164304	新华中证环保产业指数分级	1.0850	1.17	1.12
164401	前海开源健康分级	0.9670	1.0220	1.36
164402	前海开源中航军工	0.8950	0.9560	1.24
164403	前海开源沪港深农业混合	0.8860	0.9060	0.91
164508	国富中证100指数增强分级	0.8010	0.8490	0.75
164509	国富恒利分级债券	1.3980	1.4760	--
164510	国富恒利分级债券A	1.0090	1.1120	--
164606	华泰柏瑞信用增利债	1.1710	1.2220	0.00
164701	汇添富黄金及贵金属	--	--	--
164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0190	1.3440	0.00
164703	汇添富纯债债券(LOF)	1.0020	1.5490	0.00
164705	汇添富恒生指数分级	1.0090	1.0860	-0.49
164808	工银四季收益债券(LOF)	0.9930	1.5290	0.00
164809	工银中证500分级	1.2676	1.3902	1.21
164810	工银纯债定期开放债券	1.0090	1.2560	-0.10
164811	工银深证100指数分级	1.1728	1.2875	1.14
164812	工银政府债纯债债券(LOF)A	0.9788	1.1858	0.19
164814	工银双债增强债券	1.0070	1.3830	0.20
164815	工银国际原油人民币	--	--	--
164818	工银中证传媒指数分级	0.6807	0.4376	1.42
164819	工银中证环保产业指数分级	0.7317	0.7739	1.13
164820	工银中证高铁产业指数分级	1.0503	0.6601	0.80
164821	工银中证新能源指数分级	1.1013	0.7368	0.97
164822	工银政府债纯债债券(LOF)C	0.9787	0.9787	0.19
164902	交银信用添利债券(LOF)	1.3530	1.4640	0.07
164905	交银国证新能源指数分级	0.7760	0.8180	1.17
164906	交银中证海外中国互联网指数	--	--	--
164907	交银中证互联网金融指数分级	1.0040	0.6640	1.62
164908	交银中证环境治理(LOF)	0.9430	0.9430	1.29
165309	建信沪深300	1.0061	1.0061	0.71
165310	建信双利分级	1.2870	1.4280	0.86
165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.3360	1.4870	0.15
165312	建信央视50	1.2952	1.4277	0.80
165313	建信优势动力混合(LOF)	1.3290	1.3290	1.06
165314	建信信用增强债券C	1.3230	1.3230	0.15
165315	建信网金融分级	0.7385	0.7795	1.55
165317	建信丰裕定增灵活配置混合	0.9839	0.9839	0.36
165508	信诚深度价值混合(LOF)	1.7280	1.7280	0.64
165509	信诚增强债券	1.1060	1.5320	0.18
165510	信诚金砖四国	--	--	--
165511	信诚中证500分级	1.2240	1.77	1.32
165512	信诚新机遇混合(LOF)	2.08	2.08	0.87
165513	信诚全球商品主题	--	--	--
165515	信诚沪深300分级	1.1580	1.3770	0.70
165516	信诚周期轮动混合(LOF)	2.2480	2.2480	1.12
165517	信诚双盈债券(LOF)	0.7440	1.1440	0.13
165519	信诚中证800医药指数分级	0.7720	1.3820	1.05
165520	信诚中证800有色指数分级	0.9930	1.1730	0.71
165521	信诚中证800金融指数分级	0.9280	1.5850	0.54
165522	信诚中证TMT产业指数分级	0.7790	1.50	1.70
165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8370	0.5030	2.07
165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8840	0.5410	1.73
165525	信诚中证基建工程指数LOF	1.1770	1.1850	0.86
165526	信诚新旺混合(LOF)A	1.04	1.04	0.19
165527	信诚新旺混合(LOF)C	1.0350	1.0350	0.19
165528	信诚鼎利定增	1.0010	1.0010	1.01
165705	诺德双翼债券(LOF)	0.9820	1.2080	0.20
165707	诺德深证300指数分级	0.9610	1.7580	1.26
165806	东吴深证100增强	1.0740	1.0740	1.13
165807	东吴鼎利债券(LOF)	1.0250	1.3210	-0.10
165809	东吴转债	0.8950	0.8690	0.45
166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.0122	1.7042	0.79
166002	中欧新蓝筹混合A	1.4162	2.4952	0.70
166003	中欧稳健债券A	1.0458	1.3593	0.01
166004	中欧稳健债券C	1.0410	1.3230	0.01
166005	中欧价值发现混合A	2.2785	2.2785	0.63
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	0.9819	1.1459	0.81
166007	中欧沪深300指数增强A	1.1915	1.2365	0.81
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0158	1.4152	0.04
166009	中欧新动力混合(LOF)A	1.9729	2.4739	0.81
166010	中欧鼎利分级债券	1.29	1.4050	0.08
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.1765	2.4055	0.88
166012	中欧信用增利债券(LOF)C	1.0418	1.2318	0.05
166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.2880	1.3260	0.00
166019	中欧价值智选混合A	1.7577	2.0777	1.20
166020	中欧成长优选混合A	1.0250	1.2890	0.29
166021	中欧添利	0.9930	1.2080	--
166022	中欧添A	1.0050	1.1320	--
166105	信达澳银鑫安债券	0.9530	1.1020	0.11
166301	华商新趋势优选灵活配置混合	2.1540	2.1540	1.60
166401	浦银安盛稳健增利债券	1.0280	1.0630	0.10
166801	浙商聚潮新思维	1.72	2.4980	0.88
166802	浙商沪深300指数分级	1.1180	1.25	0.72
166902	民生加银平稳增利A	1.0222	1.3362	0.07
166903	民生加银平稳增利C	1.0209	1.3179	0.06
166904	民生加银添利A	1.0860	1.3380	0.00
166905	民生加银添利C	1.0840	1.3230	0.00
167001	平安大华鼎泰混合	0.9868	0.9868	0.62
167002	平安大华鼎越定开混合	0.9905	0.9905	0.20
167301	方正富邦保险主题指数分级	0.9940	1.0260	0.20
167501	安信宝利债券(LOF)	1.0890	1.29	0.00
167503	安信一带一路分级	0.7830	0.4540	0.90
167601	国金沪深300指数分级	0.8499	1.4353	0.17
167701	德邦德信中高企债指数分级	1.0960	1.1980	0.00
168001	国寿安保中证养老产业指数分级	0.7510	0.7830	1.21
168101	九泰锐智定增混合	1.1490	1.3390	0.97
168102	九泰锐富事件驱动混合	1.0140	1.0140	0.50
168103	九泰锐益定增混合	0.9870	0.9870	0.20
168104	九泰锐丰定增混合	0.9930	0.9930	0.19
168105	九泰泰富定增混合	0.9954	0.9954	0.16
168106	九泰锐华定增混合A	1.0004	1.0004	--
168107	九泰锐华定增混合C	1	1	--
168201	中融一带一路分级	1.1810	0.5010	0.85
168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.8410	0.5190	0.60
168204	中融中证煤炭指数分级	0.74	0.7820	0.68
168205	中融中证银行指数分级	0.8230	0.8670	0.37
168301	东海祥龙定增混合	1.0001	1.0001	--
168401	红土创新定增灵活配置混合	1.0042	1.0042	--
169101	东方红睿丰混合	1.1580	1.8370	0.87
169102	东方红睿阳混合	1.1310	1.5140	0.80
169103	东方红睿轩沪港深混合	1.0550	1.0970	0.48
169104	东方红睿满沪港深混合	1.05	1.0790	--
169105	东方红睿华沪港深混合	1.0389	1.0389	--
169201	浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合	--	--	--
180001	银华优势企业	1.2925	3.1496	1.02
180002	银华保本增值	1.0005	1.0009	0.03
180003	银华道琼斯88	0.9793	2.7843	0.60
180010	银华优质增长混合	1.4047	3.8433	0.85
180012	银华富裕主题混合	1.8756	2.8286	0.67
180013	银华领先策略混合	1.3780	2.4640	0.65
180015	银华增强债券	1.1570	1.6150	0.09
180018	银华和谐主题	1.80	1.88	0.78
180020	银华成长先锋	1.0930	1.1180	0.92
180025	银华信用双利债券A	1.1650	1.4350	0.09
180026	银华信用双利债券C	1.1350	1.4050	0.09
180028	银华永祥保本	1.4270	1.6460	0.07
180029	银华永泰积极债券A	1.3260	1.3260	0.00
180030	银华永泰积极债券C	1.2820	1.2820	0.00
180031	银华中小盘混合	2.50	3.16	1.38
180033	银华上证50等权联接	1.1790	1.1790	0.51
183001	银华全球优选	--	--	--
184801	鹏华前海万科REITS	100.8850	1.1020	--
200001	长城久恒灵活配置混合	1.5320	2.8340	0.46
200002	长城久泰沪深300指数	1.3932	4.2532	0.69
200006	长城消费增值混合	0.8472	2.2872	1.27
200007	长城安心回报混合	0.9279	2.3989	1.16
200008	长城品牌优选混合	1.0906	1.0906	0.88
200009	长城稳健增利	1.1160	1.5210	0.00
200010	长城双动力混合	1.8037	2.1287	1.61
200011	长城景气行业龙头	1.1210	1.1460	1.54
200012	长城中小盘成长混合	1.1430	1.1430	1.15
200013	长城积极增利债券A	1.30	1.4980	0.15
200015	长城优化升级混合	1.5460	1.6610	1.38
200016	长城保本	1.0310	1.5880	0.10
200113	长城积极增利债券C	1.2720	1.4620	0.16
202001	南方稳健成长	1.2120	3.1070	1.18
202002	南方稳健成长贰号	0.4146	2.2267	1.15
202003	南方绩优成长混合	0.8619	2.7846	1.16
202005	南方成份精选混合	0.9817	1.6111	0.64
202007	南方隆元产业主题混合	0.70	0.70	1.01
202009	南方盛元红利混合	0.84	1.41	1.45
202011	南方优选价值混合A	1.1580	2.6690	1.40
202015	南方开元沪深300ETF联接	1.2047	1.3647	0.74
202017	南方深成联接	0.8092	0.8092	1.35
202019	南方策略优化混合	1.5520	1.5720	1.37
202021	南方小康产业联接	1.1863	1.2063	0.57
202023	南方优选成长	1.9510	1.9510	1.04
202025	南方上证380联接	1.4499	1.4499	1.05
202027	南方高端装备灵活配置混合	1.3160	1.6910	0.84
202101	南方宝元债券	1.8534	3.2334	0.35
202102	南方多利增强债券C	1.0668	1.6081	0.07
202103	南方多利增强债券A	1.0670	1.6335	0.06
202105	南方广利债券A/B	1.2730	1.4530	0.16
202107	南方广利债券C	1.2510	1.4310	0.08
202108	南方润元A	1.2070	1.2370	0.08
202110	南方润元C	1.1860	1.2160	0.08
202202	南方避险增值	3.3439	4.0629	0.13
202211	南方恒元保本	1.1550	1.5910	0.61
202212	南方保本	1.4250	1.5410	0.28
202213	南方安心	1	1.5490	0.10
202801	南方全球精选	--	--	--
206001	鹏华弘泰A	1.0314	5.1738	0.10
206002	鹏华精选成长混合	1.1440	1.1440	1.78
206003	鹏华信用增利债券A	1.2390	1.4078	0.13
206004	鹏华信用增利债券B	1.3166	1.3885	0.12
206005	鹏华上证民企50ETF联接	1.33	1.33	0.83
206006	鹏华环球发现	--	--	--
206007	鹏华消费优选混合	1.5570	1.5570	1.04
206008	鹏华丰盛稳固债券	1.1430	1.3310	0.18
206009	鹏华新兴产业混合	2	2.21	1.32
206010	鹏华深证民营联接	1.1740	1.1740	1.33
206011	鹏华美国房地产	--	--	--
206012	鹏华价值精选股票	1.3260	1.3260	0.91
206013	鹏华金刚保本混合	1.0160	1.4160	-0.10
206015	鹏华纯债债券	0.9870	1.3110	0.00
206018	鹏华产业债债券	1.07	1.2890	0.09
210001	金鹰成份优选	0.9646	2.8442	0.10
210002	金鹰红利价值	1.2450	2.4430	0.37
210003	金鹰行业优势混合	0.9847	1.3747	0.87
210004	金鹰稳健成长混合	1.4890	2.2190	1.50
210005	金鹰主题优势混合	0.9730	0.9730	0.41
210006	金鹰保本混合A	1.1140	1.3070	0.27
210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	1.1410	1.6580	0.88
210008	金鹰策略配置混合	1.0394	1.6394	1.41
210009	金鹰核心资源混合	1.1990	1.2990	3.18
210010	金鹰灵活配置混合A	1.0788	1.2892	0.19
210011	金鹰灵活配置混合C	1.0201	1.2208	0.18
210014	金鹰元丰保本	1.0220	1.2510	0.10
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合	0.8440	2.7920	1.08
213002	宝盈泛沿海增长混合	0.6263	2.2825	1.62
213003	宝盈策略增长混合	0.9856	1.8856	1.70
213006	宝盈核心优势混合A	1.0269	2.0969	0.91
213007	宝盈增强收益债券A/B	1.1226	1.7046	0.13
213008	宝盈资源优选混合	1.6277	2.5667	1.76
213010	宝盈中证100增强	1.1020	1.1020	0.64
213917	宝盈增强债券C	1.0729	1.6549	0.13
217001	招商安泰混合	0.3489	3.7009	0.95
217002	招商安泰平衡	0.9821	2.8541	0.90
217003	招商安泰债券A	1.1401	1.9116	0.05
217005	招商先锋	0.7860	2.7360	0.69
217008	招商安本增利债券	1.3635	1.9835	0.12
217009	招商核心价值	1.0345	1.1545	1.19
217010	招商大盘蓝筹混合	1.3660	2.0790	1.34
217011	招商安心债券	1.4370	1.6770	0.07
217012	招商行业领先混合A	1.1030	1.4030	1.10
217013	招商中小盘混合	1.2870	1.2870	1.02
217015	招商全球资源	--	--	--
217016	招商深证100	1.0920	1.0920	1.20
217017	招商上证消费80联接	1.2560	1.2560	0.72
217018	招商安瑞进取债券	1.66	1.66	0.18
217019	招商深证TMT50联接	1.3320	1.3320	1.60
217020	招商安达保本	1.1770	1.4750	0.68
217021	招商优企灵活配置	1.9630	1.9630	0.87
217022	招商产业债券A	1.2280	1.4680	0.08
217023	招商信用增强债券	1.0410	1.39	0.10
217024	招商安盈保本	1.0240	1.3770	0.10
217027	招商央视财经50指数	1.4680	1.4680	0.76
217203	招商安泰债券B	1.1633	1.8668	0.05
229002	泰达宏利逆向策略混合	2.1090	2.5190	1.64
233001	大摩基础行业混合	0.8544	2.3994	1.02
233005	大摩强收益债券	1.6429	1.6779	0.07
233006	大摩领先优势混合	1.8378	1.8378	1.02
233007	大摩卓越成长混合	2.0304	2.4024	1.07
233008	大摩消费领航	0.9201	0.9201	0.76
233009	大摩多因子策略混合	1.6170	2.5310	1.70
233010	大摩深证300指数增强	1.3930	1.3930	1.24
233011	大摩主题优选混合	2.0060	2.2380	1.06
233012	大摩多元收益债券A	1.6520	1.6520	0.12
233013	大摩多元收益债券C	1.6190	1.6190	0.12
233015	大摩量化配置混合	2.0360	2.0360	0.79
240001	华宝宝康消费品	2.1628	6.3963	1.51
240002	华宝宝康灵活配置	1.8246	3.6046	0.95
240003	华宝宝康债券	1.3549	1.9949	0.07
240004	华宝动力组合混合	1.5139	4.0239	1.70
240005	华宝多策略增长	0.5542	4.4382	0.76
240008	华宝收益增长	5.6460	5.6460	1.07
240009	华宝先进成长混合	2.7534	3.0214	1.46
240010	华宝行业精选混合	1.3714	1.3714	0.77
240011	华宝大盘精选混合	1.5603	1.8283	1.03
240012	华宝增强债券A	1.0943	1.4743	0.08
240013	华宝增强债券B	1.0491	1.4291	0.08
240014	华宝中证100	1.0455	1.0455	0.65
240016	华宝上证180联接	1.4410	1.4710	0.42
240017	华宝新兴产业混合	1.9937	1.9937	1.09
240018	华宝可转债	0.9673	0.9673	0.49
240019	华宝上证180成长联接	1.4070	1.4070	0.57
240020	华宝医药生物混合	1.4450	1.7340	0.84
240022	华宝资源优选混合	1.2520	1.2520	0.40
241001	华宝海外中国混合(QDII)	--	--	--
253010	国联安安心成长混合	0.6670	1.9750	0.00
253020	国联安德盛增利债A	1.3130	1.5580	0.00
253021	国联安德盛增利债B	1.2950	1.5230	0.00
253030	国联安信心增益债券	1.0220	1.13	0.00
253060	国联安信心增长债券A	1.0280	1.20	0.10
253061	国联安信心增长债券B	1.0250	1.1840	0.10
255010	国联安稳健	1.0820	3.0820	1.03
257010	国联安德盛小盘精选	1.0290	3.69	0.98
257020	国联安精选混合	0.9470	3.7130	1.39
257030	国联安优势混合	1.2270	1.8030	1.07
257040	国联安红利混合	1.0520	2.0050	1.64
257050	国联安主题驱动混合	1.1560	1.1560	1.05
257060	国联安商品ETF联接	0.56	0.56	0.54
257070	国联安优选行业混合	1.4620	1.7630	2.45
260101	景顺长城优选混合	2.1599	4.1906	1.16
260103	景顺长城动力平衡	0.8624	3.1524	1.32
260104	景顺长城内需增长混合	4.50	6.3460	1.24
260108	景顺长城新兴成长混合	0.9130	2.28	1.00
260109	景顺长城内需贰号混合	0.9050	2.8410	1.23
260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9990	1.2030	1.01
260111	景顺长城公司治理混合	1.0410	1.6390	0.77
260112	景顺长城能源基建混合	1.6050	2.04	0.31
260115	景顺长城中小盘混合	0.9860	1.5460	1.23
260116	景顺长城核心竞争力混合A	2.1730	2.3230	0.98
260117	景顺长城支柱产业混合	0.9960	1.2760	1.32
261001	景顺长城稳定债券A	1.0380	1.2080	0.00
261002	景顺长城优信增利债券A	1.3270	1.3370	0.15
261101	景顺长城稳定债券C	1.0380	1.1780	0.00
261102	景顺长城信增债券C	1.3030	1.3130	0.08
262001	景顺长城大中华混合	--	--	--
263001	景顺长城上证180联接	1.4590	1.4590	0.76
270001	广发聚富	0.8265	3.6425	1.10
270002	广发稳健增长	1.0942	3.9016	0.51
270005	广发聚丰混合	0.8753	4.7888	0.90
270006	广发策略优选	1.7005	2.9605	1.41
270007	广发大盘成长	1.0603	1.0603	0.51
270008	广发核心精选混合	2.8760	3.0860	2.35
270009	广发增强债券	1.1030	1.5860	0.09
270010	广发沪深300ETF联接A	1.5240	1.8140	0.71
270021	广发聚瑞混合	1.7270	1.7270	1.05
270022	广发内需增长	0.8350	0.9350	1.34
270023	广发全球精选股票(QDII)	--	--	--
270025	广发行业领先混合A	1.4030	1.7850	1.52
270026	广发中小板300联接	1.1253	1.1253	1.44
270027	广发全球农业指数	--	--	--
270028	广发制造业精选混合	2.1920	2.1920	1.25
270029	广发聚财信用债券A	1.0950	1.47	0.09
270030	广发聚财信用债券B	1.0810	1.4480	0.09
270041	广发消费品精选混合	2.0120	2.0120	0.70
270042	广发纳斯达克100指数	--	--	--
270043	广发理财年年红债券	1.06	1.1840	0.00
270044	广发双债添利债券A	1.2320	1.2320	0.00
270045	广发双债添利债券C	1.2220	1.2220	0.08
270048	广发纯债债券A	1.1730	1.2980	0.09
270049	广发纯债债券C	1.1740	1.29	0.09
270050	广发新经济混合	1.71	1.71	1.60
288001	华夏经典混合	0.9660	3.3560	0.42
288002	华夏收入混合	4.4320	5.8320	1.07
288102	华夏稳定双利债券	1.0519	1.8497	0.01
290002	泰信先行策略	0.6075	2.3938	0.76
290003	泰信双息双利债券	1.0202	1.4305	0.11
290004	泰信优质生活混合	0.9022	1.7159	1.09
290005	泰信优势增长	1.3210	1.9310	1.23
290006	泰信蓝筹精选混合	1.1804	1.6581	1.34
290007	泰信增强债券A	1.0147	1.3177	0.03
290008	泰信发展主题混合	1.1160	1.5550	0.90
290009	泰信周期债券	1.1220	1.3970	0.00
290010	泰信中证200	1.0110	1.0310	0.90
290011	泰信中小盘精选混合	1.7440	2.0040	0.98
290012	泰信行业精选混合A	1.1650	1.3350	0.26
290014	泰信现代服务业混合	1.5640	1.6240	0.84
291007	泰信增强债券C	1.0103	1.2873	0.03
310308	申万菱信盛利精选混合	0.7728	2.8467	0.35
310318	申万菱信沪深300指数增强	1.9787	2.7712	0.74
310328	申万菱信新动力混合	0.6010	2.9862	0.62
310358	申万菱信新经济混合	0.82	2.1619	0.84
310368	申万菱信竞争优势混合	1.4353	1.9053	0.52
310378	申万菱信添益宝债券A	1.0480	1.4810	0.00
310379	申万菱信添益宝债券B	1.0470	1.4560	0.10
310388	申万菱信消费增长混合	1.0220	1.2860	0.69
310398	申万菱信沪深300价值指数	1.2360	1.2360	0.58
310508	申万菱信稳益宝债券	1.3280	1.4740	0.08
310518	申万可转换债券	1.3180	1.4680	0.53
320001	诺安平衡	0.8011	3.0611	0.44
320003	诺安先锋混合	1.2705	3.1540	1.17
320004	诺安优化收益债券	1.3706	1.7502	0.06
320005	诺安价值增长混合	1.1407	2.0857	0.37
320006	诺安灵活配置	2.1880	2.7680	0.60
320007	诺安成长混合	1.0160	1.4610	0.79
320008	诺安增利债券A	1.3870	1.5520	0.07
320009	诺安增利债券B	1.3270	1.4920	0.15
320010	诺安中证100	1.0130	1.0130	0.60
320011	诺安中小盘精选混合	2.5840	2.6440	0.62
320012	诺安主题精选混合	1.5380	1.6380	0.79
320013	诺安全球黄金	--	--	--
320014	诺安上证新兴联接	1.0930	1.0930	0.74
320015	诺安保本	1.2540	1.5250	0.00
320016	诺安多策略混合	1.6190	1.6190	1.25
320017	诺安全球不动产	--	--	--
320018	诺安新动力灵活配置	1.5060	1.6260	1.48
320020	诺安汇鑫保本	0.9970	1.4530	0.10
320021	诺安双利债券	1.3860	1.3860	0.14
320022	诺安研究精选股票	0.9280	1.6120	1.20
340001	兴全可转债混合	1.0505	3.5855	0.58
340006	兴全全球视野股票	1.6126	4.3586	1.26
340007	兴全社会责任混合	2.5320	2.7220	1.36
340008	兴全有机增长混合	1.8556	2.6756	0.88
340009	兴全磐稳增利债券	1.3231	1.6111	0.08
350001	天治财富增长	0.9002	2.7455	0.84
350002	天治低碳经济混合	0.6801	3.2051	0.59
350005	天治中国制造2025	1.5031	1.5031	0.67
350006	天治稳健双盈债券	1.7352	1.7752	0.30
350007	天治趋势精选	0.8460	0.8460	0.71
350008	天治新消费混合	1.38	1.38	1.02
350009	天治研究驱动混合A	1.1230	1.2920	0.18
360001	光大量化核心	1.3604	3.4041	1.20
360005	光大保德信红利混合	2.2818	4.8243	0.92
360006	光大保德信新增长混合	1.0483	2.9098	0.97
360007	光大保德信优势配置混合	1.2258	1.3008	1.35
360008	光大增利A	1.1160	1.3620	0.00
360009	光大增利C	1.0960	1.3250	0.00
360010	光大保德信均衡精选混合	1.1888	1.69	0.95
360011	光大动态优选	1.04	1.9580	0.97
360012	光大保德信中小盘混合	1.7315	1.7615	0.94
360013	光大添益债券A	1.0250	1.3510	0.00
360014	光大添益债券C	1.0250	1.3320	0.10
360016	光大保德信行业轮动混合	0.9190	1.7290	2.00
370021	上投分红添利债券A	1.0590	1.3510	0.09
370022	上投分红添利债券B	1.0570	1.33	0.09
370023	上投中证消费指数	1.2720	1.4520	0.79
370024	上投摩根核心优选混合	2.0910	2.0910	1.11
370025	上投轮动添利债券A	0.9910	1.1020	0.00
370026	上投轮动添利债券C	0.9880	1.0840	0.00
370027	上投摩根智选30混合	1.4850	1.4850	0.88
371020	上投纯债债券A	1.3870	1.3870	0.00
371120	上投纯债债券B	1.3450	1.3450	0.07
372010	上投强化债券A	1.2770	1.3270	0.00
372110	上投强化债券B	1.2520	1.2990	0.00
373010	上投摩根双息平衡混合A	0.7978	2.8910	0.68
373020	上投双核平衡	1.6014	2.0461	0.88
375010	上投中国优势	0.9804	5.0324	0.89
376510	上投大盘蓝筹	1.2750	1.2750	1.11
377010	上投摩根阿尔法混合	3.0624	4.9824	1.01
377016	上投摩根亚太优势混合	--	--	--
377020	上投摩根内需动力混合	0.8573	1.3899	1.38
377150	上投摩根健康品质生活混合	1.88	1.88	2.40
377240	上投摩根新兴动力混合A	1.9980	1.9980	1.16
377530	上投摩根行业轮动混合A	1.6140	1.6140	1.25
378006	上投摩根全球新兴市场混合	--	--	--
378010	上投摩根成长先锋混合	0.9910	1.86	0.93
378546	上投摩根全球天然资源混合	--	--	--
379010	上投摩根中小盘混合	1.71	1.75	1.24
380005	中银纯债债券A	1.0390	1.2290	0.10
380006	中银纯债债券C	1.0390	1.2090	0.00
380009	中银添利债券发起	1.4050	1.4050	0.00
393001	中海优势精选灵活配置混合	1.1560	1.2210	1.05
395001	中海稳健债券	1.0120	1.6020	0.10
395011	中海增强债券A	1.2450	1.2850	0.00
395012	中海增强债券C	1.2150	1.2550	0.08
398001	中海优质成长混合	0.3969	3.1947	0.61
398011	中海分红增利混合	0.5859	1.9859	1.37
398021	中海能源策略	0.6504	0.9604	1.20
398031	中海蓝筹灵活	0.6468	1.8518	0.97
398041	中海量化策略混合	0.8890	1.4260	1.02
398051	中海环保新能源	0.8340	0.8340	0.48
398061	中海消费混合	2.0020	2.2120	1.16
399001	中海上证50	0.9950	0.9950	0.61
399011	中海医疗保健主题股票	1.2260	1.6360	1.32
400001	东方龙混合	1.0202	3.0317	1.17
400003	东方精选	1.5974	4.9308	1.27
400007	东方策略成长混合	2.4055	2.4055	0.68
400009	东方稳健债券	1.1870	1.2570	0.08
400011	东方核心动力混合	1.4393	1.4393	0.67
400013	东方保本	1.1670	1.3710	0.09
400015	东方增长中小盘	1.9002	1.9002	0.95
400016	东方强化收益债券	1.0242	1.3042	0.03
400018	东方启明量化先锋基金	1.4680	1.4680	1.02
400020	东方安心收益保本	0.9775	1.3230	0.08
400022	东方利群混合A	1.2356	1.2356	0.10
400023	东方多策略灵活配置混合A	1.2624	1.2624	0.10
400025	东方新兴成长混合	1.1862	1.1862	0.70
400027	东方双债添利债券A	1.4658	1.4658	0.20
400029	东方双债添利债券C	1.4527	1.4527	0.19
400030	东方添益债券	1.0413	1.1743	-0.01
400032	东方主题精选混合	0.7427	0.7427	1.23
410001	华富竞争力优选	0.9070	2.4021	1.35
410003	华富成长趋势混合	0.9251	1.2151	1.46
410004	华富增强债券A	1.7430	2.0550	0.15
410005	华富增强债券B	1.7249	2.0069	0.15
410006	华富策略精选	1.4416	1.6016	1.29
410007	华富价值增长	0.9977	1.7977	1.91
410008	华富中证100	1.0272	1.0272	0.62
410009	华富量子生命力混合	1.0788	1.0788	1.76
410010	华富中小板指数增强	1.26	1.26	1.04
420001	天弘精选	0.6378	1.8354	0.85
420002	天弘永利债券A	1.0760	1.4835	0.07
420003	天弘永定价值成长混合	1.8135	2.1485	1.20
420005	天弘周期策略混合	1.2380	1.6090	0.81
420008	天弘债券发起式A	1.1330	1.1620	0.09
420009	天弘安康养老混合	1.4380	1.4380	0.07
420102	天弘永利债券B	1.0773	1.5209	0.08
420108	天弘债券发起式B	1.1130	1.1410	0.09
450001	国富中国收益	0.7984	2.5631	0.73
450002	国富弹性市值混合	1.1025	3.2131	1.28
450003	国富潜力组合混合A	1.0070	1.8470	1.10
450004	国富深化价值混合	0.9190	1.3890	2.22
450005	国富强化债券A	1.2430	1.5870	0.13
450006	国富强化债券C	1.1134	1.5445	0.13
450007	国富成长动力混合	1.2306	1.4106	1.79
450008	国富沪深300	1.2960	1.2960	1.01
450009	国富中小盘	1.9290	1.9290	1.42
450010	国富策略回报混合	1.2290	1.2290	0.99
450011	国富研究精选混合	1.1530	1.1530	2.58
450018	国富恒久信用债券A	1.28	1.28	0.08
450019	国富恒久信用债券C	1.2670	1.2670	0.00
457001	国富亚洲机会股票	--	--	--
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.4356	2.9543	0.76
460002	华泰柏瑞积极成长混合A	1.2306	1.5356	0.99
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.9694	1.3644	0.02
460005	华泰柏瑞价值增长混合	2.4569	3.1599	1.71
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.1750	1.1750	1.56
460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2680	1.2680	0.08
460009	华泰柏瑞量化先行混合	1.6720	1.6920	1.27
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	--
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2470	1.2470	0.00
460220	华泰柏瑞中小盘联接	1.0250	1.0250	0.79
460300	华泰柏瑞沪深300联接	1.4926	1.4926	0.71
470006	汇添富医药保健混合	1.2910	1.5920	1.10
470007	汇添富上证综指	1.0010	1.1110	0.50
470008	汇添富策略回报混合	1.44	1.57	1.34
470009	汇添富民营活力混合	2.6180	2.8680	1.28
470010	汇添富多元收益债券A	1.1460	1.5090	0.35
470011	汇添富多元收益债券C	1.1240	1.4840	0.27
470018	汇添富双利债券A	1.4670	1.4670	0.14
470021	汇添富优选回报灵活配置混合A	0.9980	0.9980	0.30
470028	汇添富社会责任混合	1.4810	1.4810	1.44
470058	汇添富可转换债券A	1.2970	1.3670	0.70
470059	汇添富可转换债券C	1.2690	1.3390	0.63
470068	汇添富深证300ETF联接	1.2748	1.2748	1.22
470078	汇添富增强债券C	1.2050	1.51	0.08
470088	汇添富6月红添利定开债A	1.0130	1.0320	0.20
470089	汇添富6月红添利定开债C	1.0090	1.0280	0.20
470098	汇添富逆向投资混合	2.1330	2.2830	1.43
470888	汇添富香港混合(QDII)	--	--	--
481001	工银核心价值混合A	0.2767	4.3562	0.88
481004	工银稳健成长混合A	1.3979	1.6479	1.47
481006	工银红利混合	0.7834	0.8244	0.73
481008	工银大盘蓝筹混合	1.0270	1.5570	0.59
481009	工银沪深300	0.9723	1.4694	0.74
481010	工银中小盘混合	1.3940	1.3940	1.68
481012	工银深证红利联接	0.9810	1.1592	0.93
481013	工银消费服务混合	1.5050	1.5050	0.67
481015	工银主题策略混合	1.8110	1.8110	0.95
481017	工银量化策略混合	1.8680	1.8680	1.58
483003	工银精选平衡混合	0.4613	1.8793	0.85
485005	工银增强收益债券B	1.0996	1.7806	0.14
485007	工银信用添利债券B	1.1858	1.7068	0.08
485011	工银双利债券B	1.6580	1.6580	0.18
485014	工银添颐债券B	1.9240	1.9240	0.26
485019	工银信用纯债债券B	1.1190	1.1550	0.00
485105	工银增强收益债券A	1.1007	1.8267	0.14
485107	工银信用添利债券A	1.1920	1.7490	0.08
485111	工银双利债券A	1.7030	1.7030	0.18
485114	工银添颐债券A	2.0020	2.0020	0.35
485119	工银信用纯债债券A	1.1340	1.1750	-0.09
486001	工银全球配置	--	--	--
486002	工银全球精选	--	--	--
487016	工银保本混合A	1.0950	1.3220	0.09
487021	工银优质精选混合	1.3940	1.3940	0.29
501000	国金鑫新灵活配置(LOF)	1.0150	1.0150	0.10
501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.0220	1.0220	0.39
501002	长信中证能源互联指数(LOF)	1.0130	1.0130	1.20
501005	汇添富中证精准医疗指数A	0.9571	0.9571	1.40
501006	汇添富中证精准医疗指数C	0.9533	0.9533	1.39
501007	汇添富中证互联网医疗指数A	0.9694	0.9694	--
501008	汇添富中证互联网医疗指数C	0.9691	0.9691	--
501009	汇添富中证生物科技指数A	0.9684	0.9684	--
501010	汇添富中证生物科技指数C	0.9681	0.9681	--
501011	汇添富中证中药指数(LOF)A	0.9883	0.9883	--
501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	0.9881	0.9881	--
501015	财通多策略升级混合	1.0190	1.0190	1.09
501017	国泰融丰定增灵活配置混合	0.9987	0.9987	0.66
501018	南方原油	--	--	--
501021	华宝兴业香港中国中小盘	1.0986	1.0986	-0.09
501022	银华鑫盛定增混合	1	1	0.00
501023	鹏华香港中小企业指数LOF	1.0097	1.0097	-0.14
501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.0043	1.0043	-0.53
501026	财通多策略福享混合	0.9746	0.9746	0.41
501028	财通多策略福瑞定开混合	1.0003	1.0003	--
501029	华宝标普中国A股红利机会指数	1.0003	1.0003	0.01
501030	汇添富中证环境治理指数A	0.9973	0.9973	--
501031	汇添富中证环境治理指数C	0.9971	0.9971	--
501050	华夏上证50AH优选指数	0.9880	0.9880	0.20
501300	海富通全球收益债券人民币	--	--	--
502000	西部利得中证500等权重分级	0.9570	0.5880	1.16
502003	易方达军工分级	1.0997	0.7336	1.50
502006	易方达国企改革指数分级	0.9506	0.5491	0.73
502010	易方达证券公司分级	1.16	0.7931	0.79
502013	长盛中证申万一带一路分级	0.7970	0.4268	0.76
502016	长信中证一带一路主题指数分级	1.0450	1.0760	0.87
502020	国金上证50分级	1.19	0.7408	0.59
502023	鹏华钢铁分级	0.9360	0.9620	0.54
502026	鹏华新丝路分级	0.8510	0.8770	0.95
502030	中海中证高铁产业指数分级	1.0630	0.7320	0.85
502036	大成中证互联网金融指数分级	1.0131	0.6874	1.66
502040	长盛上证50指数分级	0.95	0.9857	0.64
502048	易方达上证50指数分级	1.1695	0.7861	0.50
502053	长盛中证证券公司分级	1.0020	1.0379	0.70
502056	广发医疗指数分级	1.0237	0.6893	1.48
505888	嘉实元和	1.0985	1.1650	--
510080	长盛全债指数强债	1.1169	2.3819	0.16
510081	长盛动态精选	1.2946	3.3124	0.55
510900	易方达恒生ETF	1.0731	1.0731	-0.60
513030	华安德国30(DAX)ETF	--	--	--
513050	易方达中概互联50ETF	--	--	--
513100	国泰纳斯达克100ETF	--	--	--
513500	博时标普500ETF	--	--	--
513600	南方恒生ETF	2.0834	1.0806	-0.55
513660	华夏沪港通恒生ETF	2.0672	1.0732	-0.53
519001	银华价值优选混合	1.9326	6.4673	0.71
519002	华安安信消费混合	1.5490	1.5750	1.51
519003	海富通收益增长	0.9680	2.5830	0.83
519005	海富通股票混合	0.5660	2.5150	0.53
519007	海富通强化回报	0.7830	2.2790	0.77
519008	汇添富优势精选	2.2533	6.0693	1.44
519011	海富通精选	0.4890	4.1596	0.87
519013	海富通风格优势混合	0.7220	1.8280	0.42
519015	海富通精选二号	0.8520	1.1720	0.71
519017	大成积极成长混合	1.0180	2.6910	1.29
519018	汇添富均衡增长混合	0.5547	3.0305	0.71
519019	大成景阳领先混合	0.7870	4.0790	1.29
519020	国泰金泰平衡混合A	1.1059	1.0799	0.33
519021	国泰金鼎价值	0.4970	2.4290	0.81
519022	国泰金泰平衡混合C	1.1059	1.0799	0.33
519023	海富通稳健添利债券C	1.2520	1.3430	0.00
519024	海富通稳健添利债A	1.2780	1.3690	0.00
519025	海富通领先成长混合	1.1620	1.3120	0.78
519026	海富通中小盘混合	0.8510	0.8510	0.71
519027	海富通上证周期联接	1.1060	1.1060	0.55
519029	华夏平稳增长	1.7180	2.5230	1.36
519030	海富通稳固债券	1.1390	1.5290	0.35
519032	海富通上证非周期联接	1.0780	1.0780	0.65
519033	海富通国策导向混合	1.0820	1.6490	2.08
519034	海富通中证内地低碳指数	1.3930	1.3930	0.87
519035	富国天博创新主题混合	1.2229	3.9630	1.38
519039	长盛同德主题混合	1.3892	3.9808	0.64
519050	海富通养老收益混合A	1.2320	1.3850	0.33
519051	海富通一年定开债券A	1.7690	1.7690	--
519055	海富通双利债券	0.9290	1.1520	0.11
519056	海富通内需热点混合	0.9030	0.9030	0.22
519057	海富通双福分级债券A	1.0050	1.1140	0.00
519058	海富通双福分级债券B	0.8390	1.27	0.48
519059	海富通双福分级债券	0.8750	1.2802	0.34
519060	海富通纯债债券C	1.6390	2.1710	0.00
519061	海富通纯债债券A	1.6530	2.1930	0.00
519062	海富通阿尔法对冲	1.2220	1.2220	0.00
519066	汇添富蓝筹稳健	1.7440	2.5540	1.16
519068	汇添富成长焦点混合	1.7074	2.4754	1.22
519069	汇添富价值精选混合	2.3760	3.2520	0.89
519078	汇添富增强收益债券A	1.2330	1.5380	0.08
519087	新华优选分红混合	0.7221	3.3586	0.63
519089	新华优选成长混合	1.3289	2.3889	1.59
519091	新华泛资源优势混合	2.2340	2.2340	1.04
519093	新华钻石品质企业混合	1.8190	1.8190	0.78
519095	新华行业周期轮换混合	1.8150	2.7150	0.78
519097	新华中小市值优选混合	1.5050	2.2670	1.35
519099	新华灵活主题混合	1.26	1.7410	1.37
519100	长盛中证100	0.9828	1.6738	0.65
519110	浦银安盛价值成长混合A	1.3850	1.5970	1.39
519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5590	1.5690	0.13
519112	浦银收益C	1.5130	1.5230	0.13
519113	浦银精致生活	1.8820	1.9420	1.78
519115	浦银安盛红利精选混合	1.4460	1.4460	1.47
519116	浦银沪深300增强	1.20	1.20	0.84
519117	浦银安盛基本面400指数	1.5540	1.5540	0.97
519118	浦银幸福A	1.0020	1.3070	--
519119	浦银幸福B	1.0010	1.29	--
519120	浦银战略新兴产业混合	2.2240	2.2240	1.78
519121	浦银6个月定期开放债券A	1.04	1.1710	--
519122	浦银6个月定期开放债券C	1.04	1.1610	--
519123	浦银季季添利定开债券A	1.2660	1.2660	--
519124	浦银季季添利定开债券C	1.25	1.25	--
519125	浦银安盛消费升级混合A	1.4950	1.4950	1.70
519126	浦银安盛新经济结构混合	1.33	1.33	1.84
519127	浦银安盛盛世精选混合A	1.3770	1.3770	0.22
519128	浦银安盛月月盈定期支付债券A	1.0870	1.0870	--
519129	浦银安盛月月盈定期支付债券C	1.0790	1.0790	--
519130	海富通新内需混合A	1.4270	1.4270	0.28
519132	海富通东财大数据混合	0.9850	0.9850	1.34
519133	海富通改革驱动混合	1.0880	1.0880	1.02
519134	海富通富祥混合	0.9930	0.9930	0.10
519135	海富通瑞益债券	0.9980	0.9980	0.20
519136	海富通瑞丰一年定开债	1.0018	1.0018	--
519139	海富通沪港深灵活配置混合	0.9997	0.9997	0.18
519150	新华优选消费混合	1.3320	2.2680	0.83
519152	新华纯债添利A	1.3310	1.3310	0.00
519153	新华纯债添利C	1.31	1.31	0.00
519156	新华行业灵活配置混合A	1.4240	2.3680	0.64
519157	新华行业灵活配置混合C	1.2620	1.2620	0.56
519158	新华趋势领航混合	1.7940	2.26	0.96
519160	新华安享惠金定开债券A	1.1950	1.4530	0.00
519161	新华安享惠金定开债券C	1.1790	1.4370	0.00
519162	新华信用增益债券A	1.3140	1.3140	0.15
519163	新华信用增益债券C	1.3550	1.3550	0.15
519165	新华鑫利灵活配置	1.1950	1.1950	1.36
519167	新华鑫安保本一号混合	1.0120	1.2630	--
519170	浦银安盛增长动力混合	0.6940	0.6940	1.31
519171	浦银安盛医疗健康混合	0.7360	0.7360	1.38
519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.0270	1.0270	1.78
519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.0170	1.0170	1.80
519176	浦银安盛消费升级混合C	1.4890	1.4890	1.71
519177	浦银安盛盛世精选混合C	1.1480	1.1480	0.26
519180	万家180指数	0.8031	3.1431	0.55
519181	万家和谐增长	0.9119	1.8688	0.96
519183	万家双引擎灵活配置	1.4199	2.1099	0.13
519185	万家精选混合	1.5443	2.1193	0.93
519186	万家稳健增利债券A	1.1003	1.5403	0.04
519187	万家稳健增利债券C	1.0876	1.5076	0.03
519188	万家恒利A	1.2632	1.2632	0.02
519189	万家恒利C	1.2372	1.2372	0.03
519190	万家双利债券	1.0622	1.1296	0.36
519191	万家新利灵活配置混合	1.0913	1.2129	0.94
519195	万家品质	1.1814	1.1814	1.03
519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.0961	1.0961	1.01
519197	万家颐达	0.9933	0.9933	0.12
519198	万家颐和保本混合	0.9940	0.9940	0.04
519199	万家家享纯债	1.0023	1.0023	0.02
519206	万家年年恒荣定开债A	1.0055	1.0055	--
519207	万家年年恒荣定开债C	1.0048	1.0048	--
519208	万家年年恒祥定开债A	0.9744	0.9744	--
519209	万家年年恒祥定开债C	0.9731	0.9731	--
519210	万家恒景18个月定开债A	1.0037	1.0037	--
519211	万家恒景18个月定开债C	1.0033	1.0033	--
519220	海富通聚利债券	0.9999	0.9999	-0.04
519221	海富通欣益混合C	0.9980	0.9980	0.10
519222	海富通欣益混合A	1	1	0.20
519223	海富通欣荣混合C	0.9889	0.9889	0.27
519224	海富通欣荣混合A	0.9895	0.9895	0.26
519225	海富通集利债券	1.0008	1.0008	0.03
519300	大成沪深300指数	0.9854	2.4917	0.75
519320	浦银安盛幸福聚利定开债A	1.0050	1.0050	--
519321	浦银安盛幸福聚利定开债C	1.0020	1.0020	--
519322	浦银安盛盛元纯债债券A	1.0049	1.0199	0.07
519323	浦银安盛盛元纯债债券C	1.0051	1.0181	0.06
519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.0140	1.0140	--
519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.0120	1.0120	--
519326	浦银安盛幸福聚益定开债A	1.0015	1.0015	--
519327	浦银安盛幸福聚益定开债C	1.0009	1.0009	--
519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.0051	1.0051	0.05
519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.0045	1.0045	0.05
519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0044	1.0044	--
519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0042	1.0042	--
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0007	1.3957	0.03
519601	海富通中国海外混合	--	--	--
519602	海富通大中华混合(QDII)	--	--	--
519606	国泰金鑫	1.3260	1.44	0.84
519610	银河旺利混合A	1.0290	1.0290	0.10
519611	银河旺利混合C	1.0310	1.0310	0.10
519612	银河旺利混合I	1.0160	1.0160	0.10
519613	银河君尚混合A	1.0057	1.0057	0.09
519614	银河君尚混合C	1.0027	1.0027	0.09
519615	银河君尚混合I	1.0035	1.0035	0.09
519616	银河君信混合A	0.9835	0.9835	0.09
519617	银河君信混合C	0.9815	0.9815	0.09
519618	银河君信混合I	1	1	0.00
519619	银河君荣灵活配置混合A	1.0025	1.0025	0.14
519620	银河君荣灵活配置混合C	1.0007	1.0007	0.14
519621	银河君荣灵活配置混合I	1	1	0.00
519622	银河君怡债券	1.0014	1.0014	0.00
519623	银河君耀混合A	0.9964	0.9964	0.09
519624	银河君耀混合C	0.9970	0.9970	0.09
519625	银河君盛混合A	1.0023	1.0023	0.09
519626	银河君盛混合C	1.0017	1.0017	0.08
519627	银河君润混合A	1.0005	1.0005	0.06
519628	银河君润混合C	1.0018	1.0018	0.06
519629	银河睿利混合A	1.0010	1.0010	0.00
519630	银河睿利混合C	1.0010	1.0010	0.00
519640	银河鸿利混合A	1.0350	1.0350	0.10
519641	银河鸿利混合C	1.0270	1.0270	0.20
519642	银河智造混合	0.9870	0.9870	0.51
519644	银河智联混合	0.8250	0.8250	1.10
519646	银河鑫利混合I	1.0040	1.0050	0.10
519647	银河鸿利混合I	1.0260	1.0260	0.20
519648	银河润利保本混合I	0.9950	1.0214	0.11
519651	银河转型混合	0.5440	0.5440	0.37
519652	银河鑫利混合A	1.0120	1.0440	0.10
519653	银河鑫利混合C	1.0260	1.0360	0.10
519654	银河泽利保本混合	1.0090	1.0090	0.00
519655	银河服务混合	0.8560	0.8560	0.94
519656	银河灵活配置混合A	1.7150	1.7150	1.00
519657	银河灵活配置混合C	1.6970	1.6970	1.01
519660	银河增利债券A	1.58	1.58	0.00
519661	银河增利债券C	1.5660	1.5660	0.00
519662	银河岁岁回报债券A	1.6030	1.6030	-0.06
519663	银河岁岁回报债券C	1.5840	1.5840	-0.06
519664	银河美丽混合A	1.5120	1.5120	0.47
519665	银河美丽混合C	1.4770	1.4770	0.41
519666	银河银信添利债券B	1.0674	1.5884	-0.03
519667	银河银信添利债券A	1.0685	1.6265	-0.03
519668	银河成长混合	1.1938	2.7456	1.04
519669	银河领先债券	1.2110	1.3520	0.00
519670	银河行业混合	1.3670	2.8920	0.81
519671	银河沪深300价值	1.2160	1.2160	0.58
519672	银河蓝筹混合	1.76	1.76	0.74
519673	银河康乐	1.2710	1.2710	1.03
519674	银河创新成长混合	2.1403	2.1403	0.80
519675	银河润利保本混合A	0.9953	1.4307	0.11
519676	银河强化债券	1.0390	1.5990	0.00
519677	银河定投宝腾讯济安指数	1.6790	1.6790	1.08
519678	银河消费混合	1.3770	1.3770	1.03
519679	银河主题混合	3.4530	3.4530	0.61
519680	交银增利A/B	0.9712	1.5772	0.07
519682	交银增利债券C	0.9690	1.5360	0.07
519683	交银双利A/B	1.1880	1.5260	0.08
519685	交银双利债券C	1.16	1.4950	0.17
519686	交银180治理联接	1.1140	1.1140	0.45
519688	交银精选混合	0.5404	3.2862	1.48
519690	交银稳健配置混合A	1.0953	3.2783	0.69
519692	交银成长混合	4.1739	4.9799	1.28
519694	交银蓝筹混合	0.8222	1.0372	1.77
519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	--
519697	交银优势行业混合	2.42	2.8260	1.89
519698	交银先锋混合	1.3635	1.7675	1.74
519700	交银主题优选	1.86	1.8750	1.42
519702	交银趋势混合	1.1430	1.6430	1.33
519704	交银先进制造混合	2.1160	2.6660	1.24
519706	交银深证300联接	1.3660	1.3660	1.11
519709	交银全球资源混合(QDII)	--	--	--
519710	交银策略回报灵活配置混合	1.1570	1.3780	0.70
519712	交银阿尔法核心混合	1.5650	2.2250	1.89
519714	交银消费新驱动股票	0.99	1.9780	1.12
519718	交银纯债A	1.0040	1.1760	0.10
519720	交银纯债C	1.0010	1.1520	0.10
519723	交银双轮A	1.0250	1.2010	0.00
519725	交银双轮C	1.0250	1.1790	0.00
519726	交银荣祥保本混合	1.0020	1.3780	0.10
519727	交银成长30混合	1.0130	1.4730	1.60
519729	交银增强收益债券	1.27	1.4050	0.08
519730	交银定期支付月月丰债券A	1.3790	1.3790	0.22
519731	交银定期支付月月丰债券C	1.3590	1.3590	0.30
519732	交银定期支付双息平衡混合	2.0240	2.0240	1.25
519733	交银强化回报A	1.0340	1.2420	0.19
519735	交银强化回报C	1.0320	1.2290	0.19
519736	交银新成长混合	1.7710	1.7710	1.55
519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.15	1.37	0.09
519740	交银丰盈收益债券	1.0140	1.1960	--
519743	交银丰润收益债券A	1.0110	1.1440	0.00
519745	交银丰润收益债券C	1.0090	1.13	0.00
519748	交银丰享收益债券C	1.0090	1.1320	0.00
519749	交银丰泽收益债券A	1.0130	1.1350	--
519752	交银新回报灵活配置混合A	1.0310	1.0510	0.10
519753	交银荣和保本混合	0.9770	0.9770	0.10
519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.0560	1.0560	0.09
519756	交银国企改革灵活配置混合	1.0320	1.0320	1.28
519758	交银丰硕收益债券C	0.9780	1.0110	--
519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1650	1.3250	0.09
519760	交银新回报灵活配置混合C	1.0170	1.0370	0.10
519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.0540	1.0540	0.19
519762	交银裕通纯债债券A	0.9990	0.9990	0.10
519763	交银裕通纯债债券C	0.9940	0.9940	0.00
519764	交银卓越回报灵活配置混合A	1.0080	1.0280	0.10
519765	交银卓越回报灵活配置混合C	1.0080	1.0080	0.10
519766	交银荣鑫保本混合	1.0010	1.0010	0.10
519767	交银科技创新灵活配置混合	1.0130	1.0230	1.71
519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.0280	1.0280	0.10
519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.0260	1.0260	0.10
519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.0280	1.0280	0.10
519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.0260	1.0260	0.10
519772	交银新生活力灵活配置混合	0.9610	0.9610	1.05
519773	交银数据产业灵活配置混合	0.9050	0.9050	1.69
519774	交银裕兴纯债债券A	0.9910	0.9910	0.10
519775	交银裕兴纯债债券C	0.9850	0.9850	0.00
519776	交银裕盈纯债债券A	1.0060	1.0060	--
519777	交银裕盈纯债债券C	1.0050	1.0050	--
519778	交银经济新动力混合	0.9791	0.9791	1.32
519779	交银沪港深价值精选混合	1.0080	1.0080	0.10
519781	交银领先回报混合	1.0070	1.0070	0.10
519782	交银裕隆纯债债券A	1.0056	1.0056	0.02
519783	交银裕隆纯债债券C	1.0050	1.0050	0.02
519786	交银裕利纯债债券A	1.0050	1.0050	0.03
519787	交银裕利纯债债券C	1.0043	1.0043	0.03
519908	华夏兴华混合A	1.7390	6.1640	1.70
519909	华安安顺混合	1.3950	1.5140	0.94
519915	富国消费主题混合	1.0630	1.0630	1.43
519918	华夏兴和混合	1.4050	3.7330	0.79
519929	长信电子信息行业量化混合	0.9080	0.9080	1.91
519931	长信港股通指数	1.0180	1.0180	--
519933	长信利发债券	1.0036	1.0036	0.13
519935	长信创新驱动股票	0.9650	0.9650	0.84
519937	长信先锐债券	0.9910	0.9910	0.37
519939	长信海外收益一年定开债	--	--	--
519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0073	1.0073	--
519941	长信富全纯债一年定开债A	1.0108	1.0108	--
519942	长信富泰纯债一年定开债C	1.0036	1.0036	--
519943	长信富泰纯债一年定开债A	1.0056	1.0056	--
519944	长信富安纯债一年定开债C	0.9856	1.0556	--
519945	长信富安纯债一年定开债A	0.9871	1.0611	--
519947	长信利保债券	0.9336	0.9336	0.58
519949	长信利信灵活配置混合	0.9930	0.9930	0.20
519951	长信利泰灵活配置混合	1.0030	1.0220	0.20
519953	长信富海纯债一年定开债	0.9864	1.0571	--
519955	长信富民纯债一年定开债	0.9998	1.0708	--
519956	长信睿进混合C	0.9260	0.9260	1.20
519957	长信睿进混合A	0.9430	0.9430	1.29
519959	长信多利混合	0.9230	0.9230	1.99
519960	长信利广混合C	1.0010	1.0010	0.10
519961	长信利广混合A	1.0070	1.0070	0.00
519962	长信利盈混合C	1.0570	1.0570	0.09
519963	长信利盈混合A	1.1270	1.1270	0.09
519965	长信量化多策略股票	1.21	1.21	2.02
519967	长信利富债券	0.9787	0.9787	0.40
519969	长信新利灵活配置混合	1.0770	1.0770	0.09
519971	长信改革红利混合	1.0290	1.2920	0.10
519972	长信纯债一年定开债券C	1.0043	1.2831	--
519973	长信纯债一年定开债券A	1.0048	1.2976	--
519975	长信量化中小盘股票	1.0320	1.4320	1.98
519976	长信可转债债券C	1.1670	2.0740	0.80
519977	长信可转债债券A	1.1844	2.1444	0.81
519979	长信内需成长混合	1.3250	1.7750	1.22
519981	长信美国标普100	--	--	--
519983	长信量化先锋混合	1.88	2.53	1.62
519985	长信纯债壹号债券A	1.3479	1.3479	0.03
519987	长信恒利优势混合	1.0490	1.2050	0.87
519989	长信利丰债券	1.3770	1.87	0.36
519991	长信双利优选	1.1970	1.8330	3.10
519993	长信增利动态策略混合	1.1494	2.6084	1.30
519995	长信金利趋势混合	0.5424	2.7648	1.82
519997	长信银利精选混合	0.9251	2.8451	0.82
530001	建信恒久价值混合	0.7472	2.9102	1.03
530003	建信优选成长混合A	1.6463	3.0963	1.15
530005	建信优化配置	1.2754	1.8254	1.16
530006	建信核心精选混合	1.3990	2.2840	1.08
530008	建信稳定增利债券C	1.6130	1.8860	0.06
530009	建信增强债券A	1.5380	1.6530	0.26
530010	建信责任联接	1.4891	1.4891	0.63
530011	建信内生动力混合	1.2170	1.4110	0.83
530012	建信积极配置混合	1.9580	2.0260	0.93
530015	建信深证60联接	1.4195	1.4195	0.93
530016	建信恒稳价值	1.6730	1.7730	0.36
530017	建信双息红利债券A	1.13	1.6590	0.26
530018	建信深证100增强	1.3594	1.3594	1.26
530019	建信社会责任混合	1.9260	1.9260	0.52
530020	建信转债增强债券A	2.4150	2.4150	0.63
530021	建信纯债A	1.1990	1.1990	0.00
531008	建信稳定增利债券A	1.6360	1.6360	0.06
531009	建信增强债券C	1.4920	1.6070	0.27
531017	建信双息红利债券C	1.0910	1.4080	0.27
531020	建信转债增强债券C	2.3740	2.3740	0.59
531021	建信纯债C	1.18	1.18	0.00
539001	建信全球机遇混合(QDII)	--	--	--
539002	建信新兴市场混合(QDII)	--	--	--
539003	建信全球资源混合(QDII)	--	--	--
540001	汇丰晋信2016周期	1.1282	2.4482	0.15
540002	汇丰晋信龙腾混合	2.0178	3.2638	1.30
540003	汇丰晋信动态策略	1.6220	2.2620	0.68
540004	汇丰晋信2026周期	1.3114	1.9314	0.40
540005	汇丰晋信平稳增利债券A	1.0345	1.2141	0.08
540006	汇丰晋信大盘股票A	2.6475	2.7075	0.97
540007	汇丰晋信中小盘股票	1.1130	1.1330	0.99
540008	汇丰晋信低碳先锋	1.5577	1.6577	1.31
540009	汇丰晋信消费红利	0.9116	0.9866	0.73
540010	汇丰晋信科技先锋	1.8469	1.8469	1.95
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.4454	1.4454	0.53
541005	汇丰晋信稳增债券C	1.0353	1.2227	0.09
550001	信诚四季红	1.0083	2.5517	0.91
550002	信诚精萃成长混合	0.7756	2.6078	1.15
550003	信诚盛世蓝筹混合	2.4660	2.8360	0.78
550004	信诚三得益债券A	1.0410	1.5370	0.10
550005	信诚三得益债券B	1.0250	1.4920	0.10
550006	信诚经典优债债券A	1.1930	1.4010	0.08
550007	信诚经典优债债券B	1.1860	1.3650	0.00
550008	信诚优胜精选混合	1.2570	1.9450	0.80
550009	信诚中小盘混合	1.4290	1.5590	0.85
550015	信诚添金分级债券季季添金	1.0040	1.1740	0.00
550016	信诚添金分级债券岁岁添金	0.9670	1.6260	0.31
550017	信诚添金分级债券	0.9930	1.31	0.10
550018	信诚优质纯债债券A	1.0540	1.3220	0.10
550019	信诚优质纯债债券B	1.0310	1.2960	0.10
560002	益民红利成长	0.4168	1.3348	1.31
560003	益民创新优势	0.8366	0.8566	1.55
560005	益民多利债券	0.8518	0.9728	0.37
560006	益民核心增长混合	1.2950	1.2950	1.09
570001	诺德价值优势混合	1.3147	1.3147	0.83
570005	诺德成长优势混合	1.5220	2.4420	1.00
570006	诺德中小盘混合	1.18	1.71	1.37
570007	诺德优选30混合	1.2180	1.2180	1.33
570008	诺德周期策略混合	1.3650	2.10	1.34
571002	诺德主题灵活配置	2.0515	2.0515	1.12
573003	诺德增强债券	1.0840	1.1110	0.09
580001	东吴嘉禾优势精选	0.7797	2.4997	1.64
580002	东吴双动力混合	0.7528	1.8156	0.78
580003	东吴行业轮动混合	0.7270	0.8070	1.74
580005	东吴进取策略	1.3636	1.4336	1.72
580006	东吴新经济混合	0.9070	1.2970	0.78
580007	东吴新创业混合	1.0110	1.4310	0.90
580008	东吴新产业精选混合	1.6260	1.6260	1.18
580009	东吴内需增长混合	0.9610	1.5410	0.52
582001	东吴优信稳健债券A	1.1042	1.1162	-0.02
582002	东吴增利债券A	1.0260	1.3660	0.00
582003	东吴配置优化混合	1.1540	1.1540	0.79
582201	东吴优信稳健债券C	1.0727	1.0847	-0.03
582202	东吴增利债券C	1.02	1.33	0.00
585001	东吴中证新兴产业	1.10	1.10	1.20
590001	中邮核心优选混合	1.2361	2.4561	0.89
590002	中邮核心成长混合	0.6776	0.6776	1.45
590003	中邮核心优势	1.7210	1.9010	1.53
590005	中邮核心主题混合	1.6590	1.8190	1.47
590006	中邮中小盘配置	1.8490	1.8490	1.99
590007	中邮上证380增强	1.6380	1.6980	1.17
590008	中邮战略新兴产业混合	4.42	4.42	2.46
590009	中邮稳定收益债券A	1.1580	1.33	0.00
590010	中邮稳定收益债券C	1.1430	1.3150	0.00
610001	信达澳银领先增长混合	1.1669	1.4969	0.86
610002	信达澳银精华配置	1.0820	1.9620	0.93
610003	信达澳银稳定价值债A	1.0950	1.5550	0.00
610004	信达澳银中小盘混合	1.1640	1.1640	1.39
610005	信达澳银红利回报混合	0.9680	1.1680	1.89
610006	信达澳银产业升级混合	1.32	1.79	1.46
610007	信达澳银消费优选混合	1.2550	1.7450	1.05
610008	信达澳银信用债债券A	1.1690	1.1690	0.00
610103	信达澳银稳定价值债B	1.0520	1.5020	0.10
610108	信达澳银信用债债券C	1.1480	1.1480	0.00
620001	金元顺安宝石动力混合	0.9804	1.0404	0.34
620002	金元顺安成长动力混合	0.93	1.15	0.54
620003	金元顺安丰利债券	1.0370	1.2560	0.10
620004	金元顺安价值增长混合	0.9360	0.9360	1.30
620005	金元顺安核心动力混合	1.0330	1.0330	0.68
620006	金元顺安消费主题混合	0.8610	0.8610	0.82
620007	金元顺安保本混合A	1.05	1.1770	0.38
620008	金元顺安新经济主题混合	1.0830	1.0830	0.65
620009	金元顺安丰祥债券	1.0650	1.2150	0.09
630001	华商领先企业	0.9181	2.3791	1.54
630002	华商盛世成长混合	2.2804	3.9354	1.22
630003	华商增强债券A	1.2980	1.8230	0.15
630005	华商动态阿尔法	2.3250	2.3250	0.96
630006	华商产业升级混合	1.0690	1.2990	1.71
630007	华商稳健双利债券A	1.3860	1.4470	0.07
630008	华商策略精选	1.3620	1.3620	1.19
630009	华商稳定增利债券A	1.4970	1.4970	0.13
630010	华商价值精选混合	1.5380	2.1980	1.05
630011	华商主题精选混合	1.7890	2.6890	1.07
630015	华商大盘量化精选混合	1.7540	2.1540	0.86
630016	华商价值共享混合	1.9820	2.1320	1.12
630103	华商增强债券B	1.2720	1.7780	0.16
630107	华商稳健双利债券B	1.3550	1.4090	0.15
630109	华商稳定增利债券C	1.46	1.46	0.21
650001	英大纯债A类	1.1274	1.2724	0.04
650002	英大纯债C类	1.0880	1.2330	0.03
660001	农银行业成长混合	2.0887	2.6887	0.73
660002	农银恒久增利债券A	1.2903	1.5743	-0.02
660003	农银平衡双利	1.2912	1.7712	0.80
660004	农银策略价值混合	1.6139	1.6139	0.80
660005	农银中小盘混合	2.2594	2.2894	1.35
660006	农银大盘蓝筹混合	0.9598	0.9598	0.72
660008	农银沪深300	1.1016	1.1016	0.72
660009	农银增强收益债券A	1.4360	1.5070	0.01
660010	农银策略精选混合	0.8226	0.8226	0.75
660011	农银中证500	1.5585	1.5585	1.21
660012	农银消费主题混合	2.2153	2.2953	1.36
660013	农银汇理信用添利债券	1.0999	1.3329	0.01
660014	农银深证100增强	1.2082	1.2882	1.12
660015	农银行业轮动混合	2.4647	2.5647	0.88
660102	农银恒久增利债券C	1.2599	1.4909	-0.02
660109	农银增强收益债券C	1.4068	1.4778	0.01
671010	西部利得策略优选混合	0.8430	0.8430	0.60
673010	西部利得新动向混合	0.9310	1.4660	0.87
673020	西部利得成长精选混合	0.9420	0.9420	0.32
673030	西部利得多策略优选混合	1.0220	1.0220	0.20
673040	西部利得行业主题优选混合A	1.0490	1.0490	0.10
673043	西部利得行业主题优选混合C	1.04	1.04	0.10
673050	西部利得新盈混合	1.02	1.02	0.00
673060	西部利得景瑞灵活配置混合	0.99	0.99	0.10
673071	西部利得新动力混合A	0.9968	1.2098	0.48
673073	西部利得新动力混合C	0.9932	0.9932	0.50
673081	西部利得祥运混合A	0.9954	0.9954	0.19
673083	西部利得祥运混合C	0.9948	0.9948	0.19
675011	西部利得稳健双利债券A	1.08	1.08	0.19
675013	西部利得稳健双利债券C	1.06	1.06	0.19
675041	西部利得合享A	1.0040	1.0040	0.05
675043	西部利得合享C	1.0039	1.0039	0.05
675051	西部利得合赢债券A	1.0035	1.0035	0.05
675053	西部利得合赢债券C	1.0029	1.0029	0.05
675081	西部利得祥盈债券A	0.9927	0.9927	-0.02
675083	西部利得祥盈债券C	0.9904	0.9904	-0.03
680001	浙商聚潮策略配置混合	1.0540	1.0540	0.10
686868	浙商聚盈信用债债券A	1.0350	1.19	0.00
686869	浙商聚盈信用债债券C	1.0290	1.17	0.00
688888	浙商聚潮产业成长混合	1.5480	1.5480	1.24
690001	民生蓝筹	1.7350	1.7650	1.05
690002	民生增强债券A	1.9110	2.0410	0.42
690003	民生加银精选混合	1.0330	1.0330	1.27
690004	民生加银稳健成长混合	1.2830	1.2830	1.10
690005	民生加银内需增长混合	1.3660	1.3660	1.11
690006	民生信用双利债券A	1.5580	1.5880	0.45
690007	民生加银景气行业混合	1.9580	1.9580	1.08
690008	民生中证资源指数	0.69	0.69	0.58
690009	民生加银红利回报	1.5810	1.8790	1.09
690011	民生加银积极成长混合	1.2390	1.2390	0.73
690202	民生增强债券C	1.8520	1.9820	0.38
690206	民生信用双利债券C	1.5270	1.5570	0.39
700001	平安大华行业先锋混合	1.1050	1.3850	1.10
700002	平安大华深证300	1.4520	1.5320	1.18
700003	平安大华策略先锋混合	1.6650	1.7650	1.15
700004	平安大华保本混合	1.0170	1.2680	0.10
700005	平安大华添利债券A	1.3760	1.3760	0.22
700006	平安大华添利债券C	1.3510	1.3510	0.22
710001	富安达优势成长混合	1.7350	1.7350	0.95
710002	富安达策略精选混合	1.9470	1.9870	0.84
710301	富安达增强收益债券A	1.1458	1.1658	0.75
710302	富安达增强收益债券C	1.1242	1.1442	0.75
720001	财通价值动量	1.8550	1.9450	0.98
720002	财通多策略稳增债券	0.9740	1.2340	0.00
720003	财通收益增强债券	1.2470	1.2470	0.08
730001	方正富邦创新动力混合	1.1320	1.8820	1.52
730002	方正富邦红利精选混合	1.0190	1.2890	0.69
740001	长安宏观策略混合	1.2690	2.0890	1.68
740101	长安沪深300非周期	1.3740	1.4490	1.03
750001	安信灵活配置混合	0.9910	1.5810	1.12
750002	安信目标收益债券A	1.1380	1.3030	0.09
750003	安信目标收益债券C	1.1150	1.28	0.00
750005	安信平稳增长混合发起A	1.5690	1.5690	0.13
762001	国金国鑫发起	1.8737	2.5037	0.68
770001	德邦优化混合	0.8762	1.6762	0.14

关键词：

混合,债券,A1,C1,配置

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