2800点附近，投资风向标QFII在加仓哪两个板块？

　　股市简介：

　　周三（4.8），跟随隔夜美股冲高回落走势，早盘两市小幅低开，盘中行情窄幅震荡，行业表现分化。截止收盘，上证综指收盘小幅下跌0.19%，报收于2815点；创业板指数收盘下跌0.25%，报收于1964点。

　　两市合计成交6740亿元，量还是不小；另外，在昨日大举流入后，今日北向资金净流出约17亿元，但是尾盘出现一小波快速流入。

　　投资参考：

　　1，2800点附近公私募纷纷加仓，这些板块成关注重点！

　　Wind数据显示，过去四周，偏股型基金整体小幅加仓2.66%，为连续第四周加仓，当前仓位72.80%，处于历史高位水平。

　　其中，股票型基金仓位上升1.92%，标准混合型基金仓位上升2.76%，当前仓位分别为92.32%和70.20%。

　　具体到行业板块方面，钢铁、商贸零售和建筑三个板块被公募基金主动相对大幅加仓，幅度分别为1.97%、1.73%和1.61%；而餐饮旅游、银行和医药逐渐主动减持，与名义调仓基本一致，减仓幅度分别为2.58%、2.58%和1.49%。

　　截至4月3日，基金配置比例位居前三的行业是电力及公用事业、商贸零售和农林牧渔，配置仓位分别为3.98%、3.84%和3.55%；基金配置比例居后的三个行业是纺织服装、石油石化和综合，配置仓位分别为0.62%、1.07%和1.54%。

　　国内股票私募机构A股仓位在3月末降至近一个多月低位后，4月的整体加仓意愿明显回升。分析人士指出，在当前时点，可以分批入场或者坚持定投，做时间的朋友。

　　2，机构大举杀入两大板块，12股获QFII连续2季度加仓

　　Wind统计显示，在已披露2019年报个股中，有12家公司连续2个季度获QFII加仓。QFII素有价值投资风向标之称，其持仓动向往往备受关注。以去年末的持股市值来看，海螺水泥、乐普医疗等4股的QFII持仓市值超过10亿元，其中海螺水泥高达38.69亿元；从持有流通股比例来看，坤彩科技、广联达2家公司的持股比例超过5%。

　　与二季末相比，获QFII加仓幅度最高的是坤彩科技，达到4.83%，公司涉及锂电池概念，其锂电池正负极材料处于研发、探索阶段；其次的国瓷材料、广联达加仓比例均超过2%；乐普医疗、云南白药等5股加仓幅度均超过1%。市场表现方面，自2月份以来，截至最新收盘日，海螺水泥、深南电路及乐普医疗涨幅位居前三，前2股涨幅超过20%；不过也有个股跌幅超过15%，包括豪迈科技及【三环集团(300408)、股吧】。

　　更进一步来看，上述12股中，有5家公司更是连续3个季度获QFII加仓，分别是云南白药、广联达、深南电路、紫金银行、坤彩科技。不过因新冠疫情影响，乐普医疗、【国瓷材料(300285)、股吧】及三环集团一季度业绩略减。

　　3，年内超七成基金公司发新基金，首募规模已超5000亿元创新高

　　Wind数据统计，公募基金2020年新发规模屡次刷新历史新高。截至4月7日，年内已成立302只新基金，首募规模5214.69亿元，较去年同期大增145.27%。

　　新成立的基金产品中，混合型基金和债券型基金仍然占据着“半边天”，募资额度较大。今年以来，混合型基金已成立115只，募集金额达2788.84亿元；债券型基金成立110只，募集金额达1298.86亿元；股票型基金成立61只，募集金额为969.48亿元；另类投资基金、QDII基金等基金类型共16只，募集金额占比较少。而货币市场型基金还未有新产品成立。

　　引人注意的是，在128家基金管理公司中，今年已有93家有新发产品成立，占比超七成，“分食”5000多亿元的“大蛋糕”。

　　具体来看，头部基金仍是新成立的基金产品主力军。目前新成立基金的募集金额前十榜单依次是：广发基金、易方达基金、华夏基金、汇添富基金、博时基金、南方基金、富国基金、鹏华基金、交银施罗德基金、东证资管、银华基金，以上各基金累计募集金额在160.42亿元至371.57亿元之间，合计达到2621.71亿元，占总新发基金募资规模的50.28%。

　　值得注意的是，从当前新发公募基金市场情况来看，发行数量十分火爆。4月7日至4月9日，仅3天内共123只新基金正在募集期，主要投资类型为权益类基金。此外，还有43只基金即将进入募集期。

　　财经点评：

　　4，三大运营商联合发布RCS白皮书，产业链公司迎来发展新机遇？

　　4月8日，中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会，共同发布《5G消息白皮书》。《白皮书》阐述了5G消息的核心理念，明确了相关业务功能及技术需求，提出了对RCS生态建设的若干构想。《白皮书》的发布有助于运营商之间的互联互通，打通RCS服务壁垒，加速RCS产业发展。

　　华创证券认为，短信是数字社会信息流动最重要的传送载体之一，相比于其他手机APP，具备免安装、普遍可达、手机号码即用户ID等优势。5G为RCS（指融合了语音、消息、状态栏、位置服务的富媒体通信）带来了巨大推动力，RCS有望成为企业服务客户的重要工具。

　　华西证券指出，GSMA的数据显示，预计到2021年，基于RCS的行业短信全球市场总额可达到740亿美元。有分析认为，最早布局该行业企业或将率先抢占市场份额，充分受益发展新机遇。

　　5，12天暴涨1100亿！为何消费基金不涨反跌？

　　在科技股回调后，A股的消费龙头股成为公募基金经理关注的重点，短短12天，海天味业的股价就快速上涨超过40%，市值飙升近1100亿元，市值突破3600亿人民币，海天味业似乎正在创造“打酱油”的神话。

　　Wind数据显示，按申万一级行业划分，农林牧渔、食品饮料行业最近20日的涨幅领涨全市场，分别上涨4.54%、3.99%，位列全市场第一、第二，大幅跑赢医药生物、计算机、电子等三大热门板块，这三大热门板块最近20日的跌幅分别为0.92%、4.77%、8.40%。

　　值得一提的是，海天味业的崛起带动了消费行业的走强，但重仓消费股的公募基金未能从中显着受益，重仓消费股的权益类基金最近一个月基金净值表现，与同期的消费行业走势形成了反差。市场人士认为，受第一季度科技股躁动行情影响，不排除持仓消费的基金经理中途下车。此外，受疫情影响，消费股内部分化惊人，贵州茅台同期涨幅落后海天味业高达25个百分点。

　　一位基金认为，白酒落后于海天味业的主要原因可能是白酒股基本上属于面子消费，尤其是高端白酒具有极强的社交属性，是聚餐类酒水。但新冠肺炎疫情在全国的爆发，使得极为依赖社交、聚餐文化的高端白酒，面临较大的销售压力，白酒概念从春节到现在可能会有不小的库存压力。

　　因此，作为普通投资者目前可以关注部分消费行业，例如农林牧渔、食品饮料（非白酒概念），在低位寻求机会。

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