2800点附近,投资风向标QFII在加仓哪两个板块?

    来源: 好买商学院 作者:佚名

    摘要: 股市简介:周三(4.8),跟随隔夜美股冲高回落走势,早盘两市小幅低开,盘中行情窄幅震荡,行业表现分化。截止收盘,上证综指收盘小幅下跌0.19%,报收于2815点;创业板指数收盘下跌0.25%,报收于1

      股市简介:

      周三(4.8),跟随隔夜美股冲高回落走势,早盘两市小幅低开,盘中行情窄幅震荡,行业表现分化。截止收盘,上证综指收盘小幅下跌0.19%,报收于2815点;创业板指数收盘下跌0.25%,报收于1964点。

      两市合计成交6740亿元,量还是不小;另外,在昨日大举流入后,今日北向资金净流出约17亿元,但是尾盘出现一小波快速流入。

      投资参考:

      1,2800点附近公私募纷纷加仓,这些板块成关注重点!

      Wind数据显示,过去四周,偏股型基金整体小幅加仓2.66%,为连续第四周加仓,当前仓位72.80%,处于历史高位水平。

      其中,股票型基金仓位上升1.92%,标准混合型基金仓位上升2.76%,当前仓位分别为92.32%和70.20%。

      具体到行业板块方面,钢铁、商贸零售和建筑三个板块被公募基金主动相对大幅加仓,幅度分别为1.97%、1.73%和1.61%;而餐饮旅游、银行和医药逐渐主动减持,与名义调仓基本一致,减仓幅度分别为2.58%、2.58%和1.49%。

      截至4月3日,基金配置比例位居前三的行业是电力及公用事业、商贸零售和农林牧渔,配置仓位分别为3.98%、3.84%和3.55%;基金配置比例居后的三个行业是纺织服装、石油石化和综合,配置仓位分别为0.62%、1.07%和1.54%。

      国内股票私募机构A股仓位在3月末降至近一个多月低位后,4月的整体加仓意愿明显回升。分析人士指出,在当前时点,可以分批入场或者坚持定投,做时间的朋友。

      2,机构大举杀入两大板块,12股获QFII连续2季度加仓

      Wind统计显示,在已披露2019年报个股中,有12家公司连续2个季度获QFII加仓。QFII素有价值投资风向标之称,其持仓动向往往备受关注。以去年末的持股市值来看,海螺水泥、乐普医疗等4股的QFII持仓市值超过10亿元,其中海螺水泥高达38.69亿元;从持有流通股比例来看,坤彩科技、广联达2家公司的持股比例超过5%。

      与二季末相比,获QFII加仓幅度最高的是坤彩科技,达到4.83%,公司涉及锂电池概念,其锂电池正负极材料处于研发、探索阶段;其次的国瓷材料、广联达加仓比例均超过2%;乐普医疗、云南白药等5股加仓幅度均超过1%。市场表现方面,自2月份以来,截至最新收盘日,海螺水泥、深南电路及乐普医疗涨幅位居前三,前2股涨幅超过20%;不过也有个股跌幅超过15%,包括豪迈科技及【三环集团(300408)、股吧】。

      更进一步来看,上述12股中,有5家公司更是连续3个季度获QFII加仓,分别是云南白药、广联达、深南电路、紫金银行、坤彩科技。不过因新冠疫情影响,乐普医疗、【国瓷材料(300285)、股吧】及三环集团一季度业绩略减。

      3,年内超七成基金公司发新基金,首募规模已超5000亿元创新高

      Wind数据统计,公募基金2020年新发规模屡次刷新历史新高。截至4月7日,年内已成立302只新基金,首募规模5214.69亿元,较去年同期大增145.27%。

      新成立的基金产品中,混合型基金和债券型基金仍然占据着“半边天”,募资额度较大。今年以来,混合型基金已成立115只,募集金额达2788.84亿元;债券型基金成立110只,募集金额达1298.86亿元;股票型基金成立61只,募集金额为969.48亿元;另类投资基金、QDII基金等基金类型共16只,募集金额占比较少。而货币市场型基金还未有新产品成立。

      引人注意的是,在128家基金管理公司中,今年已有93家有新发产品成立,占比超七成,“分食”5000多亿元的“大蛋糕”。

      具体来看,头部基金仍是新成立的基金产品主力军。目前新成立基金的募集金额前十榜单依次是:广发基金、易方达基金、华夏基金、汇添富基金、博时基金、南方基金、富国基金、鹏华基金、交银施罗德基金、东证资管、银华基金,以上各基金累计募集金额在160.42亿元至371.57亿元之间,合计达到2621.71亿元,占总新发基金募资规模的50.28%。

      值得注意的是,从当前新发公募基金市场情况来看,发行数量十分火爆。4月7日至4月9日,仅3天内共123只新基金正在募集期,主要投资类型为权益类基金。此外,还有43只基金即将进入募集期。

      财经点评:

      4,三大运营商联合发布RCS白皮书,产业链公司迎来发展新机遇?

      4月8日,中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会,共同发布《5G消息白皮书》。《白皮书》阐述了5G消息的核心理念,明确了相关业务功能及技术需求,提出了对RCS生态建设的若干构想。《白皮书》的发布有助于运营商之间的互联互通,打通RCS服务壁垒,加速RCS产业发展。

      华创证券认为,短信是数字社会信息流动最重要的传送载体之一,相比于其他手机APP,具备免安装、普遍可达、手机号码即用户ID等优势。5G为RCS(指融合了语音、消息、状态栏、位置服务的富媒体通信)带来了巨大推动力,RCS有望成为企业服务客户的重要工具。

      华西证券指出,GSMA的数据显示,预计到2021年,基于RCS的行业短信全球市场总额可达到740亿美元。有分析认为,最早布局该行业企业或将率先抢占市场份额,充分受益发展新机遇。

      5,12天暴涨1100亿!为何消费基金不涨反跌?

      在科技股回调后,A股的消费龙头股成为公募基金经理关注的重点,短短12天,海天味业的股价就快速上涨超过40%,市值飙升近1100亿元,市值突破3600亿人民币,海天味业似乎正在创造“打酱油”的神话。

      Wind数据显示,按申万一级行业划分,农林牧渔、食品饮料行业最近20日的涨幅领涨全市场,分别上涨4.54%、3.99%,位列全市场第一、第二,大幅跑赢医药生物、计算机、电子等三大热门板块,这三大热门板块最近20日的跌幅分别为0.92%、4.77%、8.40%。

      值得一提的是,海天味业的崛起带动了消费行业的走强,但重仓消费股的公募基金未能从中显着受益,重仓消费股的权益类基金最近一个月基金净值表现,与同期的消费行业走势形成了反差。市场人士认为,受第一季度科技股躁动行情影响,不排除持仓消费的基金经理中途下车。此外,受疫情影响,消费股内部分化惊人,贵州茅台同期涨幅落后海天味业高达25个百分点。

      一位基金认为,白酒落后于海天味业的主要原因可能是白酒股基本上属于面子消费,尤其是高端白酒具有极强的社交属性,是聚餐类酒水。但新冠肺炎疫情在全国的爆发,使得极为依赖社交、聚餐文化的高端白酒,面临较大的销售压力,白酒概念从春节到现在可能会有不小的库存压力。

      因此,作为普通投资者目前可以关注部分消费行业,例如农林牧渔、食品饮料(非白酒概念),在低位寻求机会。

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    关键词:

    RCS,公募基金

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