基金IPO|长城健康生活将发行，谭小兵拟任基金经理

　　7月28日，资本邦获悉，长城健康生活将于8月4日发行。该基金主要投资健康生活相关的上市公司，在控制风险的前提下，通过组合管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　健康生活主题界定

　　随着经济的发展，人民日益重视健康及生活品质，且中国人口基数大，各个社会阶层具有不同的需求差异，未来与健康生活相关的领域将有长期的投资机会。

　　招募说明书显示，该基金关注的健康生活主题主要是指与人类生命健康直接相关的养老、医药、创新医疗、医疗服务等行业;与居民基本生活需求相关的衣食住行等行业;与居民提升生活品质相关的休闲旅游、文体娱乐、环保等行业。

　　该基金界定的健康生活相关行业包括餐饮旅游、食品饮料、医药生物、环保、休闲服务、传媒、农林牧渔、纺织服装、汽车、家电等申万一级行业。

　　港股通标的股票投资策略

　　资本邦了解到，该基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，该基金将遵循健康生活主题相关股票的投资策略，选择基本面良好、具有估值优势、流动性高的港股通标的纳入该基金的股票投资组合。

　　业绩比较基准

　　该基金的业绩比较基准为：45%×中证健康产业指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+45%×中债综合财富指数收益率。

　　据了解，中证健康产业指数是由中证指数有限公司编制，反映A股中医疗保健、食品安排、环保等行业的整体状况和走势;中证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制，选取符合港股通资格的普通股作为样本股，以反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势;中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护，综合反映债券市场整体价格和回报情况。该基金是混合型证券投资基金，股票投资范围为0%-95%，参考预期的大类资产配置比例设置上述业绩比较基准的权重，符合该基金的投资特性。

　　基金经理过往业绩亮眼

　　招募说明书显示，该基金的拟任基金经理为谭小兵，会计学硕士，曾就职于联邦制药(成都)有限公司、东莞证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司。2014年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、长城安心回报混合型证券投资基金基金经理助理。自2017年3月至2020年1月任“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2016年2月至今任“长城医疗保健混合型证券投资基金”基金经理，自2020年6月至今任“长城创新驱动混合型证券投资基金”基金经理。

　　Wind数据显示，剔除今年6月刚成立一个月的长城创新驱动，谭小兵手中管理的基金产品一共两只，其中长城医疗保健为偏股混合型基金，自其2016年2月上任以来，四年多的时候里任职回报为216.75%，年化回报为29.31%，回报排名位于477只基金中的第10名(截至7月27日);另一只产品长城中国智造为灵活配置基金，谭小兵在2017年3月和2020年1月任职期间，任职回报为35.5%，年化回报为11.31%。

　　管理公司

　　产品名称

　　投资类型

　　任职日期

　　离职日期

　　任职回报

　　年化回报

　　回报排名

　　长城基金

　　长城医疗保健

　　偏股混合型

　　2016/2/3

　　--

　　216.75%

　　29.31%

　　10/477

　　长城基金

　　长城中国智造

　　灵活配置型

　　2017/3/22

　　2020/1/20

　　35.50%

　　11.31%

　　312/1328

　　数据来源：Wind(截至7月27日)

　　制图：资本邦

　　海通证券数据显示，截至2020年6月30日，谭小兵管理的长城医疗保健混合基金近一年、近两年、近三年、近五年的业绩回报分别为101.47%、124.31%、137.45%和138.09%，而同期业绩比较基准的涨幅分别为48.18%、23.98%、39.32%和24.80%，在海通证券分类下的强股混合型基金中分列20/580、5/463、10/407和5/354。

　　投资范围与投资组合比例

　　招募说明书显示，该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　基金的投资组合比例为：该基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于健康生活主题相关股票资产比例不低于非现金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　头图来源：图虫

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　　风险提示

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