嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金上网发售有关事项通知

    来源: 深交所 作者:佚名

    摘要: 各会员单位:根据《嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金份额发售公告》(以下简称《公告》),为保证上网发售顺利进行,现将有关事项通知如下:一、本所上网发售嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金,

      各会员单位:

      根据《嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金份额发售公告》(以下简称《公告》),为保证上网发售顺利进行,现将有关事项通知如下:

      一、本所上网发售嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金,会员申报该基金,应认真阅读《公告》。该基金简称“创业嘉实”,证券代码“160727”,本所挂牌价为每基金份额1.00元。每一账户可以重复认购,不可撤单,每一笔认购份额下限为1,000份,超过1,000份的须为1,000 份的整数倍。会员应按照《嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》中约定的认购费率设定投资者认购的佣金比率。

      二、认购申报日期为2021年1月25日至2021年2月4日。认购日期如有变更,以基金管理公司公告为准。发售结束后,如该基金的网上有效认购申请超过《公告》中规定的网上发售限额,则以该限额为基准,采取末日比例确认方式对创业嘉实末日网上发售的有效认购申请进行比例确认。当需要采取比例确认方式对有效认购进行部分确认时,投资者最终净认购费用按认购申请确认份额计算。

      三、凡具有基金销售业务资格的会员单位均可参与本次基金上网发售。基金募集期结束前获得基金销售业务资格的会员经本所确认后即可参与本次基金上网发售。

      四、基金发售日为T日,会员应在T+1日16:00前向中国结算深圳分公司划付足额认购资金。凡资金不足部分的认购一律视为无效认购,认购资金不足引起的一切后果由会员承担。

      五、中国结算深圳分公司在T+2日向会员下发认购不确认记录、认购结果记录、全部认购申报记录。认购不确认记录为因认购资金不到位引起的不确认。

      六、募集期内的每一认购日均按上述业务流程滚动处理。

      七、当T日为基金最后发售日时即L日,L+2日的认购不确认记录包括因申购资金不到位,或比例认购引发的不确认记录。比例认购只针对最后认购日资金足额的有效认购申请进行比例确认。

      八、中国结算深圳分公司在L+3日将超额认购资金返还至会员结算备付金账户。会员应及时将超额认购资金返还投资者。

      九、如各会员单位对此次发售事项有疑问,可向本所及中国结算深圳分公司咨询。

      深圳证券交易所

      2021年1月11日

    关键词:

    嘉实

    审核:yj22427 编辑:yj22427

    免责声明:

    1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2.本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多