【半导体投资日报】行业景气确定性强，我国半导体设备企业有望形成两类企业

　　投资研报

　　【主力资金】锂电池全线爆发之后，我们挖掘了“一批优秀隐性冠军”(受益股)

　　【硬核研报】电池片技术又有新突破，成本将暴降20%？全球光伏看中国，中国光伏看“异质结”，光伏设备新秀增长天花板已打开

　　【超级大单】如何看待本轮券商板块上涨行情？三条掘金主线明确(名单)

　　【机构调仓】8倍大牛股突然跌停！两大医药女神有没有“砸盘”(附分析师最新调高6股目标价)

　　【行业动态】

　　据Strategy Analytics最新发布的研究报告指出/2020年全球智能手机和平板电脑slim modem(独立的基带处理器)市场收益增长了72%/达到58亿美元/2020年/英特尔引领智能手机和平板电脑slim modem出货量

　　据金融时报报道/知情人士透露/特斯拉将提前支付芯片购买费用/以确保关键材料的供应/同时也欲购买一家工厂/来缓解全球芯片短缺

　　晶圆代工厂GlobalFoundries (格芯)计划和摩根士丹利合作/展开赴美首次公开发行(IPO)的筹备工作/估值规模约达300亿美元

　　韩国反垄断监管机构表示/已批准SK海力士收购英特尔NAND业务的交易/SK海力士是目前全球第四大NAND闪存供应商/其2021年第一季度的市场份额为12.3%/而英特尔是第六大NAND闪存生产商/市场份额为7.5%

　　成都视海芯图微电子有限公司完成数千万元Pre-a轮融资/由彩鑫投资和舜宇产投联合投资/本轮融资将加速该公司在3D视觉及人工智能芯片技术研发的布局/视海芯图成立于2020年/致力于提供机器视觉和人工智能领域高度整合的芯片解决方案/主攻终端智能市场

　　瀚天天成碳化硅产业园二期项目主体封顶/项目总投资6.3亿元/占地面积29002.015平方米/其中一期项目已建成投产/建筑面积18502.64平方米/二期规划建筑面积24133.03平方米/项目拟建设6英寸SiC外延晶片生产线项目/建成投产后预计年产值30亿元

　　悦虎晶芯电路(苏州)股份有限公司完成由盐城国智产业基金领投、多只市场化基金跟投的数亿元新一轮战略融资/悦虎晶芯一直致力于研发制造高等级HDI PCB板/将投资30亿元在盐城高新技术开发区建设高阶PCB板、类载板和载板厂/完全达产后/盐城基地的年产值将达到30亿元

　　【公告淘金】

　　①华天科技，发布增发预案/本次非公开发行的股票数量合计不超过680，000，000股(含680，000，000股)/不超过本次非公开发行前公司总股本的24.82%/将用于集成电路多芯片封装扩大规模项目/高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目/TSV及FC集成电路封测产业化项目/存储及射频类集成电路封测产业化项目以及补充流动资金

　　②【格林达(603931)、股吧】，发布2020年年度权益分派实施公告/本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本101，815，500股为基数/每股派发现金红利0.3元(含税)/以资本公积金向全体股东每股转增0.4股/共计派发现金红利30，544，650元/转增40，726，200股

　　【机构论市】

　　东方证券：半导体景气确定性强

　　芯片砍单可能性小，半导体赛道确定性强：进入21年二季度以来，受印等地区疫情影响，部分手机厂商下调了出货量目标，让部分投资者担心芯片需求。认为，智能手机厂商削减芯片订单的可能较小，芯片市场高景气确定性强：1)手机厂商原有出货量目标可能为争取上游元器件配货存在虚高，调低是预期之内；2)芯片产能面临其他产业及同业的竞争，让出产能风险较大；3)芯片供给端依然存在不确定性，台湾等地区疫情反复对于供给的潜在影响进一步减小削减订单可能性。4)国际贸易摩擦和地缘政治凸显芯片战略物资属性，高芯片存货水平将成为新常态。

　　看好半导体行业未来景气持续，晶圆制造产能紧张态势料将持续，建关注华虹半导体、【华润微(688396)、股吧】、中芯国际、三安光电等制造公司。

　　头部设计公司在制造产能紧缺背景下有望凭借长期稳定的供应商关系扩份额，且目前头部设计厂商手里有大量订单无法满足，未来紧张态势缓解后，受限于产能而无法满足的订单需求进一步释放，盈利弹性将进一步显现，建议【韦尔股份(603501)、股吧】、晶晨股份、兆易创新、澜起科技等。

　　平安证券：关注半导体设备平台型上市公司以及专业型上市公司

　　我国半导体设备企业有望形成两类企业，一类是以北方华创、中微公司、盛美股为代表的平台型设备公司，体量大、研发实力强、产品条线丰富；一类是以上海微电子、沈阳拓荆、精测电子、华峰测控、【芯源微(688037)、股吧】为代表的专业设备公司，专攻细分领域，加速实现国产替代。

　　建议关注半导体设备平台型上市公司北方华创、中微公司、盛美股份，以及专业型上市公司华峰测控、精测电子、芯源微等。