消费电子AI应用创新潮至,半导体产业复苏趋势有望加速

    来源: 金融界 作者:E播报

    摘要: (原标题:消费电子AI应用创新潮至,半导体产业复苏趋势有望加速)2024年步入下半场,各大资管机构的中期策略会陆续收官。梳理后发现,“人工智能”再次成为策略会的“热词”,受到20多家券商一致力捧,

      (原标题:消费电子AI应用创新潮至,半导体产业复苏趋势有望加速)

    半导体

      2024年步入下半场,各大资管机构的中期策略会陆续收官。梳理后发现,“人工智能”再次成为策略会的“热词”,受到20多家券商一致力捧,预计下半年仍将是全球市场的热点投资主题。其中,消费电子是重要看点,多款新品迎AI赋能,有望加速全球半导体产业发展。

      下半年,消费电子有哪些看点?

      2024年被称为“AI+”元年。其中,AI赋能手机和PC颇具看点,有望率先打开消费市场。

      5月16日,小米大语言模型MiLM正式通过备案,即将为米粉带来更智能化的全新体验。

      6月11日,苹果发布Apple Intelligence,支持iPhone15 Pro系列及后续机型。

      6月21日,华为发布升级版盘古大模型5.0,可支撑手机、PC等端侧的智能应用。

      另外,OpenAI的投资方微软也推出自己的AIPC产品——Copilot PC,首批已于6月18日正式上市。

      这些新品将为消费者带来更极致的智能化体验,或将带来新一轮换机热潮。(以上提及个股及企业仅为了对市场情况进行说明展示,并不构成对个股或企业的投资推荐。)

      根据第三方研究机构Canalys的预计,2024-2028年,全球AI手机和AIPC份额有望从16%和19%分别快速提升至54%和71%,对应复合增长率分别为63%和42%。

      数据来源:Canalys,其中AI手机数据截至2024年5月,AIPC数据截至2024年3月。

      需求侧的释放无疑将推动半导体持续景气。中信建投近日发布研报指出,高频数据显示,三季度半导体及元件概念仍属于少有的独立景气周期向上的成长板块,并预计消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。

      AI助力半导体结构性景气?

      在人工智能的推动下,全球半导体市场规模将从2023年的5200亿元升至2030年的1万亿美元上方(数据来源:WSTS)。不过,当前行业的增长并不均衡。

      根据世界半导体贸易统计组织的预计,2024年全球半导体市场规模的增长将主要由逻辑芯片和存储芯片推动,增幅分别达到两位数,而分立器件、光电子器件等领域的规模将出现个位数下降。

      中长期看,这一结构性增长势头有望延续。原因是,存储器件和逻辑芯片受益于AI对算力和数据处理的强大需求。

      数据来源:世界半导体贸易统计组织,报告数据截至:2024.07.01。

      兴业证券最新发布的半导体中期展望表示,人工智能正在迈向通用人工智能阶段,新一代信息技术对算力需求的大幅提升,建议关注AI芯片业务机会。因此,下半年投资者不妨根据市场热点,重点布局存储与逻辑电路相关的产业链的投资机会。

      捕捉相关机遇,投资者可以考虑跟踪中证半导指数(931865.CSI)。目前,该指数精选沪深两市半导体产业链优质头部企业,前2大行业权重分别为半导体设备(51.0%)和数字芯片设计(15.8%),有望充分受益于半导体结构性景气(数据来源:Wind,截至2024.07.10)。过去1年、3年和5年,中证半导指数的涨幅在6大半导体类指数较好,成长性凸显。

      标的上,半导体设备ETF(561980)是全市场首只跟踪中证半导指数的ETF。从资金面看,今年以来,半导体设备ETF年内份额从0.63亿份增长至1.97亿份,增幅已超2倍,居A股半导体主题ETF之首,背后或显示市场对半导体设备、材料、设计等上游领域的关注热度在持续升温。

      下半年在消费电子AI应用创新潮下,板块有望继续受益于消费电子景气复苏,值得投资者关注(数据来源:Wind,截至2024.07.10)。

      风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。对于以上引自 HYPERLINK "https://xueqiu.com/S/SZ399975?from=status_stock_match" 证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺,亦不构成投资推荐。

      中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%(2023)。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。

      本文源自:金融界

      作者:E播报

    关键词:

    导体,AI,半导体

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