7月22日基金净值:创金合信季安盈3个月持有期债券A最新净值1.0651,涨0.05%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,7月22日,创金合信季安盈3个月持有期债券A最新单位净值为1.0651元,累计净值为1.0651元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.57%,
消息,7月22日,创金合信季安盈3个月持有期债券A最新单位净值为1.0651元,累计净值为1.0651元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
创金合信季安盈3个月持有期债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.61%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为闫一帆、黄佳祥,闫一帆、黄佳祥于2023年2月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.46%。
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