7月25日基金净值:前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.364,跌2.29%

    来源: 证星基金日报 作者:佚名

    摘要: 消息,7月25日,前海开源沪港深价值精选混合最新单位净值为1.364元,累计净值为1.534元,较前一交易日下跌2.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.58%,近3个月下跌1.37%,

      消息,7月25日,前海开源沪港深价值精选混合最新单位净值为1.364元,累计净值为1.534元,较前一交易日下跌2.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.58%,近3个月下跌1.37%,近6个月上涨6.9%,近1年下跌10.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

      前海开源沪港深价值精选混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.21%,无债券类资产,现金占净值比6.32%。基金十大重仓股如下:

      该基金的基金经理为曲扬,曲扬于2016年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报62.54%。期间重仓股调仓次数共有35次,其中盈利次数为22次,胜率为62.86%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为11.43%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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    关键词:

    重仓股,该基金

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