7月31日基金净值:华安纯债债券A最新净值1.0768,涨0.04%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,7月31日,华安纯债债券A最新单位净值为1.0768元,累计净值为1.506元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.47%,
消息,7月31日,华安纯债债券A最新单位净值为1.0768元,累计净值为1.506元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None华安纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.64%,现金占净值比0.61%。
该基金的基金经理为郑如熙,郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.55%。
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