8月5日基金净值:长城恒利债券A最新净值1.0598
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,8月5日,长城恒利债券A最新单位净值为1.0598元,累计净值为1.0815元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.39%,
消息,8月5日,长城恒利债券A最新单位净值为1.0598元,累计净值为1.0815元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.39%,近6个月上涨2.02%,近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None长城恒利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.02%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为魏建,魏建于2021年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.24%。
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