8月6日基金净值:中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0762,跌0.06%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,8月6日,中海丰盈三个月定期开放债券最新单位净值为1.0762元,累计净值为1.0832元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.18%,
消息,8月6日,中海丰盈三个月定期开放债券最新单位净值为1.0762元,累计净值为1.0832元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨2.68%,近1年上涨6.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None中海丰盈三个月定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.46%,现金占净值比0.22%。
该基金的基金经理为王影峰,王影峰于2022年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.43%。
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