养老金二季度重点布局半导体行业，机构看好AI算力模型应用空间，半导体ETF（512480）投资价值备受关注

　　8月15日，半导体ETF(512480)收盘涨0.58%，成交额9.57亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，海光信息领涨，中芯国际、兆易创新跟涨；下跌方面，长电科技领跌，北方华创跟跌。

　　规模方面，截止8月14日，半导体ETF(512480)最新份额为315.15亿份，最新规模为216.73亿元。

　　资金流入方面，截止8月14日，半导体ETF(512480)单日净流入额达1.62亿元，居行业ETF基金第一梯队，后续表现值得期待。

　　消息面，据媒体报道，2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。本届大会以“共育新质生产力共享智能新未来”为主题，将秉持国际化、专业化、高端化的办会水准，围绕产业链，部署创新链，打造生态链，为世界机器人领域的创新合作创造新契机，为全球经济注入新动力。

　　巨丰投顾表示，人形机器人落地渐进，特斯拉与英伟达推动机器人智能化。AI赋能+多方入局下，人形机器人落地加速，特斯拉Optimus已进入工厂进行部分工作训练，有望在2025年实现小批量量产。此外，英伟达成立通用具身智能体研究实验室GEAR，英伟达通用基础模型能力突出，有望赋能人形机器人，加速智能机器人产业化。

　　此外，随着上市公司半年报的持续披露，养老金的最新投资动向逐渐浮出水面。从行业分布来看，养老金的持股偏好明显向半导体产品与半导体设备、汽车零配件、金属、非金属与采矿等行业倾斜。其中，半导体产品与半导体设备、汽车零配件行业各有2只个股获得养老金的青睐，反映出养老金对于科技创新和产业升级的坚定信心。同时，金属、非金属与采矿行业的布局也显示出养老金在资源类板块上的战略眼光。业内分析人士指出，养老金作为长期资金的重要来源之一，其投资动向往往具有风向标意义。

　　华西证券电力设备与新能源首席分析师杨睿认为，在换新周期逐步到来和AI产品持续推动等因素影响下，全球手机市场复苏有望延续，AI功能的加入带来高算力需求，或提升AI手机电池容量。

　　华福证券电子首席分析师陈海进表示，此轮AI终端有出货总量、创新驱动、份额变化三重成长机遇，有望改变消费电子行业成长阶段和估值逻辑，使其再次回到高成长行业估值。消费电子高成长周期有望开启，看好果链和终端创新受益标的。

　　光大证券指出，半导体自主可控、AI算力模型应用空间广阔、电子周期品趋于复苏。

　　综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI)，是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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