8月22日基金净值:格林泓旭利率债最新净值1.0288,涨0.04%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,8月22日,格林泓旭利率债最新单位净值为1.0288元,累计净值为1.0668元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨1.67%,
消息,8月22日,格林泓旭利率债最新单位净值为1.0288元,累计净值为1.0668元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨1.67%,近6个月上涨1.67%,近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None格林泓旭利率债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.08%,现金占净值比3.83%。
该基金的基金经理为柳杨,柳杨于2022年9月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.7%。
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