8月23日基金净值:鹏扬裕利三年封闭式债券最新净值1.0326
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,8月23日,鹏扬裕利三年封闭式债券最新单位净值为1.0326元,累计净值为1.0526元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.82%,
消息,8月23日,鹏扬裕利三年封闭式债券最新单位净值为1.0326元,累计净值为1.0526元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None鹏扬裕利三年封闭式债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比157.8%,现金占净值比0.55%。
该基金的基金经理为焦翠,焦翠于2023年4月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.29%。
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