9月5日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0487，涨0.02%

　　消息，9月5日，民生加银恒宁债券最新单位净值为1.0487元，累计净值为1.0617元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%，近3个月上涨1.22%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　民生加银恒宁债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比79.78%，现金占净值比0.02%。

　　该基金的基金经理为谢志华、张玓，基金经理谢志华于2022年12月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.21%。基金经理张玓于2023年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.29%。

　　以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。