基金早班车丨公募FOF规模有所萎缩，机构投资者持有份额提升

　　(原标题：基金早班车丨公募FOF规模有所萎缩，机构投资者持有份额提升)

　　一、交易提示

　　近日，全市场共披露了470余份公募FOF中期报告。整体来看，公募FOF持有债券基金和主动权益类基金的规模占比较高。公募FOF持有纯债债券基金的规模最大，占比进一步提升，达32.11%。此外，公募FOF持有灵活配置混合基金的规模也较大。在投资者结构方面，机构投资者持有份额呈现上升趋势。

　　9月5日截至收盘,沪指涨0.14%,报2788.31点,深成指涨0.28%,报8249.66点,创业板指涨0.65%,报1564.72点,科创50指数跌0.15%,报671.26点。沪深两市合计成交额5348.38亿元,市场超3900股上涨。

　　二、基金要闻

　　(1)09月05日新发基金共有2只，主要为股票型基金，其中鑫元华证沪深港红利50指数A募集目标金额达30.00亿元亿元；基金分红18只，多为债券型，派发红利最多的基金是格林泓远纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5000元；

　　(2)9月5日晚间，证监会网站显示，华泰柏瑞基金、嘉实基金、摩根资产管理、景顺长城基金等十家基金公司旗下中证A500ETF集体上报，首批中证A500ETF有望在未来推出；

　　(3)数据统计，今年上半年，超七成基金公司员工加仓自家基金产品或保持仓位，员工内部增持超过1000万份的产品达29只，合计增持了5.21亿份。其中，货币市场型基金有13只，共计增持了2.39亿份；权益基金(包括股票型基金和混合型基金)有8只，共计增持了1.18亿份；债券型基金有7只，共计增持了1.48亿份；FOF基金有1只，增持了0.19亿份。

　　三、ETF解读

　　(1)10家基金公司拿到中证A500首批入场券。9月5日，首批10家中证500ETF上报公司名单已经敲定。即摩根资产管理、华泰柏瑞基金、富国基金、泰康基金、招商基金或将申报上交所上市的中证A500ETF，而嘉实基金、景顺长城基金、银华基金、国泰基金和南方基金则会上报在深交所上市的该类产品。从基金公司目前安排的节奏来看，将于9月6日拿产品批文，9月7日发布基金发售公告，9月10日正式发售。和中证A50一样，中证A500ETF上报也是10家，上交所和深交所各有5家上报。值得注意的是，包括摩根资产管理、华泰柏瑞、富国基金、嘉实基金、银华基金此前曾参与首批中证A50ETF的5家基金公司，再次拿下中证A500ETF首批入场券。根据中证指数公司披露的信息显示，中证A500指数将于9月23日正式发布。这意味着，当前还没有指数，基金公司已经开始“卷”起来产品上报与发行了。这在此前的ETF发行中并不常见；

　　(2)昨日，A50ETF基金(159592)成交额1.86亿元位居同类第一。A股三大股指走势震荡，A50指数表现稳健。成份股中，天齐锂业涨2.06%，万科A、海螺水泥、中国平安等均涨超1.5%。A50ETF基金(159592)市场热度较高，盘中获得大额资金净申购，过去5个交易日日均成交额2.43亿元，排名同类第一。该ETF跟踪中证A50指数，布局各行业超大市值龙头股和绩优大白马，通过行业中性化超配“新质生产力”行业。指数编制方案纳入ESG和互联互通筛选，便利9月美联储降息落地后外资回流配置。天风证券表示，随着A股中报靴子落地、外围环境改善积极、美联储货币宽松预期不断确立等利好因素持续发酵，市场风险偏好及资金活跃度明显升温，场内微观流动性环境整体改善。就供给端而言，当前ETF资金的持续放量流入为市场提供了主要支撑，同时近期公募发行市场出现一定底部回升迹象，显示市场内主要资金参与信心目前正在回暖。“金九银十”窗口期，A股核心资产有望迎来估值修复；

　　(3)国信证券复牌意外领跌，市场为啥不买账了？券商板块表现活跃，截至昨日收盘，券商股近半数涨逾1%。其中，海通证券、锦龙股份涨超3%，东方证券涨超2%，东方财富、华泰证券、国泰君安等龙头券商有不俗表现。值得注意的是，因并购万和证券事项，自8月22日起停牌的国信证券复牌，但走势却让不少投资者感到意外。平盘开局，随后直线跳水，全天领跌板块，盘中最大跌近7%，收跌4.98%。ETF方面，券商ETF(512000)全天多数时间维持红盘震荡，尾盘放量拉升，场内价格收涨0.78%，成交额2.6亿元，日线3连阳。

　　四、09月05日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)

　　基金代码

　　基金简称

　　基金经理

　　首次募集目标(亿元)

　　投资类型

　　发行截止日期

　　021881

　　鑫元华证沪深港红利50指数A

　　刘宇涛

　　30.00

　　股票型

　　2024-09-20

　　021882

　　鑫元华证沪深港红利50指数C

　　刘宇涛

　　30.00

　　股票型

　　2024-09-20

　　五、09月05日基金分红一览

　　基金代码

　　基金简称

　　权益登记日

　　每10份基金份额派发红利(税后)

　　红利发放日

　　基金类型

　　009407

　　格林泓远纯债债券A

　　2024-09-05

　　0.5000

　　2024-09-06

　　债券型

　　005425

　　民生加银睿通3个月定开债券

　　2024-09-05

　　0.2900

　　2024-09-06

　　债券型

　　020413

　　中信保诚稳泰债券D

　　2024-09-05

　　0.1800

　　2024-09-06

　　债券型

　　004108

　　中信保诚稳泰债券A

　　2024-09-05

　　0.1800

　　2024-09-06

　　债券型

　　004109

　　中信保诚稳泰债券C

　　2024-09-05

　　0.1800

　　2024-09-06

　　债券型

　　008937

　　诺德安盈

　　2024-09-05

　　0.1100

　　2024-09-06

　　债券型

　　016023

　　兴业添益6个月定期开放债券

　　2024-09-05

　　0.1000

　　2024-09-06

　　债券型

　　019264

　　易方达安瑞短债债券D

　　2024-09-05

　　0.0700

　　2024-09-06

　　债券型

　　006319

　　易方达安瑞短债债券A

　　2024-09-05

　　0.0700

　　2024-09-06

　　债券型

　　006320

　　易方达安瑞短债债券C

　　2024-09-05

　　0.0700

　　2024-09-06

　　债券型

　　001369

　　兴业稳固收益两年理财债券

　　2024-09-05

　　0.0700

　　2024-09-06

　　债券型

　　004242

　　兴业稳康三年定开债券

　　2024-09-05

　　0.0500

　　2024-09-06

　　债券型

　　009786

　　华安锦源0-7年金融债定开债

　　2024-09-05

　　0.0500

　　2024-09-06

　　债券型

　　009732

　　兴业稳泰66个月定开债券

　　2024-09-05

　　0.0500

　　2024-09-06

　　债券型

　　004140

　　兴业福鑫债券

　　2024-09-05

　　0.0500

　　2024-09-06

　　债券型

　　001368

　　兴业稳固收益一年理财债券

　　2024-09-05

　　0.0500

　　2024-09-06

　　债券型

　　006116

　　国泰丰祺纯债债券A

　　2024-09-05

　　0.0350

　　2024-09-06

　　债券型

　　016932

　　国泰丰祺纯债债券C

　　2024-09-05

　　0.0350

　　2024-09-06

　　债券型

　　六、绩优基金一览

　　单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月05日业绩表现最好的基金为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2986%，其次为国泰中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2970%、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2081%。

　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为国泰医药健康股票C，日增长率为2.6786%；债券型基金冠军为光大保德信中高等级债券A，日增长率为1.4805%；混合型基金冠军为银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为2.9496%；货币型基金冠军为华泰柏瑞货币B，日增长率为0.0148%；ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2986%；LOF型基金冠军为国泰价值经典灵活配置混合(LOF)，日增长率为2.3961%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为0.5291%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

　　股票型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　011326

　　国泰医药健康股票C

　　2.6786

　　徐治彪

　　2024-09-05

　　2

　　009805

　　国泰医药健康股票A

　　2.6728

　　徐治彪

　　2024-09-05

　　3

　　015395

　　招商体育文化休闲股票C

　　2.4086

　　文仲阳

　　2024-09-05

　　4

　　001628

　　招商体育文化休闲股票A

　　2.3601

　　文仲阳

　　2024-09-05

　　5

　　020183

　　博时中证传媒指数A

　　2.3179

　　李庆阳

　　2024-09-05

　　债券型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　002405

　　光大保德信中高等级债券A

　　1.4805

　　黄波

　　2024-09-05

　　2

　　002406

　　光大保德信中高等级债券C

　　1.4792

　　黄波

　　2024-09-05

　　3

　　003382

　　民生加银鑫享债券A

　　1.2297

　　谢志华

　　2024-09-05

　　4

　　003383

　　民生加银鑫享债券C

　　1.2240

　　谢志华

　　2024-09-05

　　5

　　007955

　　民生加银鑫享债券D

　　1.2187

　　谢志华

　　2024-09-05

　　混合型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　018590

　　银华体育文化灵活配置混合C

　　2.9496

　　唐能

　　2024-09-05

　　2

　　003397

　　银华体育文化灵活配置混合A

　　2.9356

　　唐能

　　2024-09-05

　　3

　　018638

　　国泰研究优势混合C

　　2.7652

　　徐治彪

　　2024-09-05

　　4

　　009804

　　国泰研究优势混合A

　　2.7636

　　徐治彪

　　2024-09-05

　　5

　　020001

　　国泰金鹰增长灵活配置混合

　　2.7404

　　徐治彪

　　2024-09-05

　　ETF联接型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　159869

　　华夏中证动漫游戏ETF

　　3.2986

　　徐猛

　　2024-09-05

　　2

　　516010

　　国泰中证动漫游戏ETF

　　3.2970

　　黄岳

　　2024-09-05

　　3

　　516770

　　华泰柏瑞中证动漫游戏ETF

　　3.2081

　　李沐阳

　　2024-09-05

　　4

　　012769

　　华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C

　　3.1308

　　徐猛

　　2024-09-05

　　5

　　012768

　　华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A

　　3.1273

　　徐猛

　　2024-09-05

　　LOF型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　160215

　　国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

　　2.3961

　　徐治彪

　　2024-09-05

　　2

　　020407

　　工银传媒指数E

　　2.3393

　　刘伟琳

　　2024-09-05

　　3

　　164818

　　工银传媒指数A

　　2.3358

　　刘伟琳

　　2024-09-05

　　4

　　010677

　　工银传媒指数C

　　2.3301

　　刘伟琳

　　2024-09-05

　　5

　　160629

　　鹏华中证传媒指数(LOF)A

　　2.3287

　　罗英宇

　　2024-09-05

　　QDLL型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　513120

　　广发中证香港创新药ETF(QDII)

　　0.5291

　　刘杰

　　2024-09-05

　　2

　　159615

　　南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

　　0.5259

　　朱恒红

　　2024-09-05

　　3

　　513280

　　汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

　　0.5208

　　乐无穹

　　2024-09-05

　　4

　　018079

　　南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C

　　0.5029

　　朱恒红

　　2024-09-05

　　5

　　021053

　　南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I

　　0.4997

　　朱恒红

　　2024-09-05

　　本文源自：金融界

　　作者：巨灵团队