9月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0608，涨0.03%

　　消息，9月12日，兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单位净值为1.0608元，累计净值为1.1023元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨5.22%，近1年上涨7.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.3%，现金占净值比0.09%。

　　该基金的基金经理为蔡艳菲，蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.62%。

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