10月9日基金净值:光大纯债债券A最新净值1.0494,跌0.39%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,10月9日,光大纯债债券A最新单位净值为1.0494元,累计净值为1.0919元,较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.09%,近3个月下跌0.7%,
消息,10月9日,光大纯债债券A最新单位净值为1.0494元,累计净值为1.0919元,较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.09%,近3个月下跌0.7%,近6个月上涨0.62%,近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
光大纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.46%,现金占净值比0.73%。
该基金的基金经理为李怀定,李怀定于2021年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.68%。
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