10月18日基金净值:工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0738

    来源: 证星基金日报 作者:佚名

    摘要: 消息,10月18日,工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0738元,累计净值为1.1088元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨0.64%,

      消息,10月18日,工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0738元,累计净值为1.1088元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.59%,近1年上涨5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

      工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比153.75%,现金占净值比0.49%。

      该基金的基金经理为王朔,王朔于2022年4月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.09%。

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    该基金

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