10月29日基金净值:南方中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0657
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,10月29日,南方中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0657元,累计净值为1.0657元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,
消息,10月29日,南方中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0657元,累计净值为1.0657元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨0.94%,近1年上涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.76%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为夏晨曦、朱佳,夏晨曦、朱佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.57%。
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