11月7日基金净值:交银裕坤纯债一年定期开放债券A最新净值1.0786,涨0.06%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,11月7日,交银裕坤纯债一年定期开放债券A最新单位净值为1.0786元,累计净值为1.1536元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月下跌0.86%,
消息,11月7日,交银裕坤纯债一年定期开放债券A最新单位净值为1.0786元,累计净值为1.1536元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月下跌0.86%,近6个月上涨0.64%,近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银裕坤纯债一年定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.24%,现金占净值比1.2%。
该基金的基金经理为于海颖、张顺晨,基金经理于海颖于2019年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.59%。基金经理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.03%。
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