锚定A股核心资产,诺安中证A100指数基金超额收益近10年同类第一

    来源: 时代财经 作者:佚名

    摘要: 在我国经济结构转型升级的当下,以行业龙头公司、新经济企业为代表的A股优质资产愈发受国内外市场关注,一批聚焦此类优质资产的宽基指数也脱颖而出,成为资金追捧的对象。中证A100指数无疑是典型代表。

      在我国经济结构转型升级的当下,以行业龙头公司、新经济企业为代表的A股优质资产愈发受国内外市场关注,一批聚焦此类优质资产的宽基指数也脱颖而出,成为资金追捧的对象。

      中证A100指数无疑是典型代表。该指数具备聚焦龙头、行业均衡、引入ESG(环境、社会和公司治理)投资理念、互联互通等特性,成为今年最受市场瞩目的宽基指数之一,在基金界刮起旋风。

      跟踪这一指数的证券投资基金也引人关注。譬如诺安中证A100指数证券投资基金,其底仓复制中证A100指数,在此基础上参与新股网下申购,由此实现超额收益。

      背靠诺安基金强大的投研实力,在基金经理梅律吾的掌舵下,该基金取得了亮眼的表现。据海通证券统计数据,截至2024年9月30日,诺安中证A100指数A类近十年超额收益位列同类基金第一(1/58,同类为指数股票型基金,数据发布时间为2024年10月9日)。

      布局核心资产,聚焦新质生产力

      今年以来,政策端持续释放积极信号,市场情绪明显回暖,A股核心资产受关注度也持续攀升。

      4月16日,新国九条发布,政策聚焦“投资者回报”,旨在增强投资者的获得感与体验感,对资本市场影响深远;9月24日以来,一系列政策出台,涵盖降准、降息、调整房贷利率、增加地方化债资源、引导中长期资金入市等,极大提振了市场信心,市场情绪显着回暖。据Wind统计数据,截至2024年10月28日,沪深300、中证A500、中证A100的年内收益率分别为15.54%、14.6%、16.06%。

      中证A100指数表现亮眼,这一于今年10月份全新亮相的宽基指数,与中证A50、中证A500同属“中证A”系列指数,它们均聚焦行业龙头与新经济,成为当前布局A股核心资产的代表性指数,受到市场热捧。

      以中证A100指数为例。选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本,并对指数编制方案进行了优化,融合了行业均衡、ESG投资理念、互联互通等前沿投资理念和要素,成为目前国内最具代表性的蓝筹宽基之一。

      总体而言,中证A100指数具有以下五大亮点。

      其一,汇聚A股核心资产。该指数从沪深市场中选取了100只市值较大、流动性好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本,相对更聚焦“超大市值”(截至2024年10月28日,指数成分股平均市值超2800亿元)。行业龙头公司历经多年市场检验,业绩确定性较高、交易流动性较优,整体表现较稳定,代表着中国经济的发展方向和结构变化,在经济转型和产业升级的过程中扮演着关键角色,更适合作为投资布局的重要底仓选择。

      其二,行业分布更均衡。该指数要求先在中证二级中选择市值大的龙头,并且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。在保障指数成分行业多样性的同时,也一定程度上避免了扎堆大市值行业的情况,行业表征性更强。

      其三,新质生产力含量更高。据Wind数据统计,该指数中的新质生产力行业权重较高,其中电力设备及新能源、电子、医药、家电、通信、电力及公用事业合计权重超45%。这一配置凸显了该指数对新经济的重视与倾斜,更符合当前我国经济转型和产业升级的大趋势。

      其四,引入ESG与互联互通等理念和要素,吸引力较强。该指数在构建过程中前瞻性地将ESG投资理念纳入考量范围,成为国内首只将ESG纳入考量范围的宽基指数。这不仅有助于提升样本的可投资性,有效降低指数样本发生重大负面风险事件的概率,还紧密契合了当前全球投资趋势,彰显可持续发展的投资理念。同时,指数样本均符合互联互通股票标的资格,这一优势极大促进了国际资本对A股市场的便捷配置,显着增强了该指数在全球范围的吸引力。

      其五,低估值高股息,具备较高的投资性价比。Wind数据显示,中证A100指数的市净率为1.64,低于中证A50指数(2.16),处于市场较低水平;股息率为3.06%,高于中证A50指数(2.91%),处于市场较高水平。这也彰显该指数具有更强的红利属性和投资性价比,投资吸引力较强。

      相较过往的主流宽基,中证A100指数体现出了“核心资产”与“新质生产力”双轮驱动的鲜明特点,并融合了可投资性、ESG评级、国际投资者可参与性及行业均衡等特点,可更全面地反映A股市场的动态和经济发展趋势,满足不同投资者的多样化需求。

      诺安中证A100指数A超额收益近十年同类第一

      跟踪中证A100指数的证券投资基金也备受市场瞩目。以诺安中证A100指数证券投资基金为例,该基金A类成立于2009年10月27日,其底仓复制中证A100指数,在此基础上参与新股网下申购,由此实现超额收益。

      梅律吾自2012年7月28日起掌舵这一基金,其拥有27年证券从业经验、超16年投资管理经验,擅长数据研究与基本面研究。掌舵至今,梅律吾向市场交出了较为亮眼的超额业绩。

      据诺安基金统计数据,2012年7月28日至2024年9月30日,诺安中证A100指数A类净值增长率达197.49%,同期业绩比较基准为70.41%【业绩比较基准为中证A100指数收益率×95% +一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%】,超额收益达127.08%。

      拉长观察区间来看,2009年10月27日至2024年9月30日,诺安中证A100指数A类净值增长率为100.51%,同期业绩比较基准为17.11%,超越基准83.4%。

      另据海通证券统计数据,截至2024年9月30日,诺安中证A100指数A类近十年的超额收益在同类基金中位列第一(1/58,同类为指数股票型基金,数据发布时间为2024年10月9日)。

      事实上,自2019年以来,诺安中证A100指数A类每年的净值增长率均超越业绩基准以及沪深300指数,收获超额收益。譬如,2024年年初至9月30日,诺安中证A100指数A类净值增长率为20.38%,同期业绩比较基准为17.48%,超越基准2.9%,同时同期沪深300指数收益率为17.10%,超越沪深300收益率3.28%。

      而2019-2023年,诺安中证A100指数A类净值增长率分别为44.87%、41.37%、-1.05%、-18.27%、-8.65%,同期业绩比较基准为33.71%、22.99%、-9.9%、-20.95%、-11.94%,同期沪深300收益率为36.07%、27.21%、-5.2%、-21.63%、-11.38%。(业绩数据来源基金定期报告,基金业绩比较基准自2024.10.28起由“中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%”修改为中证A100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。沪深300数据来源:WIND)

      亮眼超额收益的背后,是诺安基金强大的投研实力。作为一家老牌公募基金公司,历经20余年牛熊市磨砺与成长,诺安基金拥有持续完善的投研体系,已积累丰富的资产管理经验,多次获得业内大奖。公司坚守价值投资的思想内核,以持有人利益最大化为目标,坚持做持有人资产的守护者,以“向更多人分享我们的努力”为使命,力争为持有人创造长期、可持续的投资回报,成为更值得信任、更值得托付,更值得尊敬的基金公司。

      加速布局A股核心资产,正成为当下国内资本市场的一个重要趋势,以中证A100指数为重要代表的“中证A”系列指数,也正加速推动海内外中长期资金配置A股。在新一轮科技革命与产业革命中,以行业龙头、新经济为代表的优质资产,也有望持续为资本市场带来更多源头活水,投资者也将得以分享我国经济高质量发展的红利。而以诺安中证A100指数证券投资基金为代表的公募基金产品,也将继续锚定国家发展大势,继续为广大投资者创造更多价值。

    关键词:

    中证,诺安中证

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