12月31日基金净值:融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.021,涨0.03%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,12月31日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单位净值为1.021元,累计净值为1.056元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.17%,
消息,12月31日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单位净值为1.021元,累计净值为1.056元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.54%,现金占净值比0.64%。
该基金的基金经理为王超、雷冠中,基金经理王超于2023年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.87%。基金经理雷冠中于2024年2月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.63%。
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