1月21日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0333，涨0.07%

　　消息，1月21日，国寿安保利率债三个月定期开放债券最新单位净值为1.0333元，累计净值为1.0473元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨1.59%，近6个月上涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　国寿安保利率债三个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.81%，现金占净值比0.09%。

　　该基金的基金经理为黄力，黄力于2024年1月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.76%。

　　以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。