2月5日基金净值:建信中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516,涨0.02%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,2月5日,建信中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0516元,累计净值为1.0516元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨0.35%,
消息,2月5日,建信中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0516元,累计净值为1.0516元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨0.7%,近1年上涨1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.39%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为于倩倩、陈建良、先轲宇,基金经理于倩倩于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.94%。基金经理陈建良于2022年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.14%。基金经理先轲宇于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.94%。
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该基金,基金经理
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