2月6日基金净值:中银中债1-5年国开债指数最新净值1.0933,涨0.11%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,2月6日,中银中债1-5年国开债指数最新单位净值为1.0933元,累计净值为1.1603元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨2.44%,
消息,2月6日,中银中债1-5年国开债指数最新单位净值为1.0933元,累计净值为1.1603元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨2.44%,近6个月上涨2.56%,近1年上涨5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银中债1-5年国开债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.77%,现金占净值比0.26%。
该基金的基金经理为邢科、高志刚,基金经理邢科于2024年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.91%。基金经理高志刚于2023年5月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.77%。
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