3月18日基金净值:前海开源乾利定期开放债券最新净值0.9988,涨0.02%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,3月18日,前海开源乾利定期开放债券最新单位净值为0.9988元,累计净值为1.178元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月下跌0.02%,
消息,3月18日,前海开源乾利定期开放债券最新单位净值为0.9988元,累计净值为1.178元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月下跌0.02%,近6个月下跌0.18%,近1年上涨1.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
前海开源乾利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.75%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为李炳智,李炳智于2023年5月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.49%。
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