3月19日基金净值:国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.056,涨0.06%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,3月19日,国投瑞银顺景一年定开债最新单位净值为1.056元,累计净值为1.116元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.93%,近3个月下跌0.62%,
消息,3月19日,国投瑞银顺景一年定开债最新单位净值为1.056元,累计净值为1.116元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.93%,近3个月下跌0.62%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺景一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.97%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为宋璐,宋璐于2022年4月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.43%。
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