3月31日基金净值:南方恩元债券发起A最新净值1.0391,涨0.02%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,3月31日,南方恩元债券发起A最新单位净值为1.0391元,累计净值为1.0471元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月下跌0.38%,
消息,3月31日,南方恩元债券发起A最新单位净值为1.0391元,累计净值为1.0471元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月下跌0.38%,近6个月上涨1.66%,近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方恩元债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.69%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为黄斌斌、黄河、王润栋,基金经理黄斌斌于2024年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.05%。基金经理黄河于2023年11月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.72%。基金经理王润栋于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.32%。
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