基金四季报显示季末仓位下降 华夏基金遭1217亿份净赎回
摘要: 截至记者发稿时,基金四季报已全部披露完毕。记者浏览四季报发现,四季度天弘基金、工银瑞信、易方达管理规模位居前三,总规模分别为8449.67亿元、4601.65亿元和4159.15亿元,而华夏基金则在四
截至记者发稿时,基金四季报已全部披露完毕。记者浏览四季报发现,四季度天弘基金、工银瑞信、易方达管理规模位居前三,总规模分别为8449.67亿元、4601.65亿元和4159.15亿元,而华夏基金则在四季度遭遇了数以千亿计的份额净赎回。同样值得一提的是,四季报显示富国、中邮、易方达等公司最爱“抱团”持股;与此同时,去年四季度末流动性偏紧导致基金仓位再次下降。【华夏基金遭1217亿份净赎回】
来自好买基金研究中心的数据显示,四季度天弘基金、工银瑞信、易方达管理规模较大,总规模分别为8449.67亿元、4601.65亿元和4159.15亿元;而华宸未来、红土创新和金信基金等新基金公司管理规模较小,总规模分别为0.18亿元、3.55亿元和5.17亿元。如果考量基金的管理份额,则天弘基金、工银瑞信基金和易方达基金份额较多,总份额分别为8453.12亿份、4664.46亿份和4007.76亿份;华宸未来、红土创新和国都证券等新基金公司基金份额较少,总份额分别为0.16亿份、3.75亿份和5.17亿份。
值得一提的是,建信基金、博时基金和招商基金在四季度获净申购较多,净申购份额分别为957.92亿份、875.73亿份和752.97亿份;而华夏基金四季度遭遇1217.73亿份的净赎回,工银瑞信基金和广发基金也有较多净赎回,净赎回份额分别为891.62亿份和448.02亿份。
而在四季度份额变化率方面,太平基金、中银国际证券和东海基金份额增幅较大,增幅分别为327.12%、583.81%和329.32%;嘉合基金、永赢基金和长安基金份额则降幅较大,降幅分别为67.45%、46.86%和45.78%。
如果从分类型基金公司管理规模情况看,则易方达基金独揽混合型和QDII管理规模第一;富国基金,工银瑞信基金,天弘基金和嘉实基金,分别在股票型(含指数型)、货币型(含短期理财型)和封闭式基金上占据榜首。
【富国、中邮、易方达最爱“抱团”】
记者浏览四季报发现,富国、中邮、易方达等公司最爱“抱团”持股。凯石数据显示,在13中被集中抱团的个股中,富国基金公司集中持有4只,分别是台海核电(旗下11只基金持有,持股占比15.90%)、国瓷材料(旗下9只基金持有,持股占比11.95%)、索菲亚(旗下8只基金持有,持股占比7.20%)、华帝股份(旗下3只基金持有,持股占比5.47%)。此外,中邮基金集中持有三只,分别为耐威科技(旗下7只基金持有,持股比例为21.06%)、盛洋科技(旗下4只基金持有,持股比例11.80%)、华宇科技(旗下4只基金持有,持股比例9.40%)。同时,易方达基金集中持有三只,分别为恒华科技(旗下6只基金持有,持股比例为13.86%)、华帝股份(旗下7只基金持有,持股比例5.56%)、索菲亚(旗下10只基金持有,持股比例3.96%)。
除此之外,也有四季度首次集中出击的基金公司,它们参与基金数量少,但持股占个股流通市值比例较大。在13中被集中“抱团”的个股中,汇添富基金集中持有5只,分别是康弘药业(1只基金持股6.61%)、华帝股份(3只基金持股5.87%)、盛洋科技(1只基金持股5.80%)、国瓷材料(3只基金持股4.35%)、索菲亚(3只基金持股3.69%)。而兴全基金则集中持有3只,分别是鼎龙股份(5只基金持有14.45%)、华测检测(4只基金持有12.11%)、华宇软件(4只基金持有9.37%)。
【四季度基金仓位再降】
来自凯石金融产品研究中心的数据统计显示,2016年国庆节后举牌潮盛行使得行情回暖,但季末流动性偏紧则导致了基金仓位再次下降。
截至2016年12月31号,主动股票型基金股票仓位由今年三季度的88.43%降至88.02%,仓位变化为0.40%,基本持平;混合型基金股票仓位由54.81%下降至52.67%,仓位变化为-2.14%。“整体而言主动股票型基金仓位已经四个季度基本没有变化,可见在震荡市中股票型基金仓位是比较稳定的;而四季末时整体流动性偏紧,叠加创业板的破位下跌,混合型基金进行了进一步的降仓处理。”凯石分析表示。
凯石指出,去年三季度季初,在延续上涨态势后一直处于横盘震荡状态,市场一度缩量,到三季末恰逢国庆前夕,市场成交异常清淡,基金出于三季初止盈及三季末规避风险的原因,再次调低仓位。其中,平衡型基金降仓最多,下降达到7.65%。而在去年国庆节后,保险举牌潮愈演愈烈,市场有一定资金入场并走出一波行情,但随着保险举牌被监管,原本的上涨逻辑被打破,市场出现了快速调整;同时,央行重启14天、28天逆回购引起资金偏紧导致债券市场承压,市场呈现出流动性偏紧的局面,而“双12”创业板大跌破位导致A股投资者的交易情绪更弱,叠加对2017年经济可能下行及货币偏紧的预期,风险偏好进一步降低,所以四季度相比三季度略微降仓,其中平衡型基金降仓最多,下降达到2.07%。
【细数2016年“翻身基” 】
华宝兴业资源优选
该基金2013年同类排名(按wind一级分类排名,下同)为1255/1269,几乎垫底,2014年业绩反弹,同类排名38/1749,但是2015年排名为1591/2263,再度回归下游。规模上,2013年二季末达到0.52亿元低点,接近0.5亿的清盘线。2016年,该基金重仓阳泉煤业、冀中能源、中煤能源等个股。截止到2016年12月29日,该基金2016年上涨16.34%,同类排名为34/3445。
易方达资源行业
该基金在2013年和2015年同类排名均垫底,分别为1257/1269、2096/2263,2014年同类排名中上游,为471/1749。该基金2015年三季末规模创历史最低,为2.25亿元,仅为2011年首发规模的1/5。2016年,该基金重仓驰宏锌锗、锡业股份、云铝股份、厦门钨业等金属行业股票,同时重仓西山煤电、陕西煤业等煤炭板块个股,获得了丰厚的回报。截止到2016年12月29日,该基金2016年上涨13.74%,同类排名为54/3445。
天弘永定成长
2013年该基金排名919/1269,居于同类后30%,而2014年大步跃进同类前15%,同类排名为233/1749,2015年业绩保持在同类前30%,排名598/2263,基金业绩持续优秀。2016年,基金经理发挥了自身的优势,得到稳定回报。截止到2016年12月29日,天弘永定成长2016年上涨16.55%,同类排名为33/3445。
安信平稳增长A
该基金于2012年底成立,在2013年至2015年内,每年业绩均徘徊于同类中等水平;具体来看,2013年同类前70%,2014年同类前33%,2015年同类前44%。然而,截止2016年12月29日,该基金2016年上涨7.96%,排名同类前4%。究其原因,是2015年四季度至2016年三季度,该基金近半数的资产全部为现金,其余资产投资债券或参与新股申购。
光大精选
该基金在2013年和2014年均排名同类后20%。2015年,该基金上涨66.38%,排名同类前6%。2016年,在股灾3.0后,2月份基金净值迅速崛起,全年重仓黄金、种子培育、食品消费等板块,获得的稳定的收益。从基金净值的走势来看,基金经理的控制回撤能力比较优秀。截止12月29日,光大精选2016年上涨2.56%,排名同类前1/4。
工银瑞信新财富
该基金2015年全年上涨18.07%,同类排名为869/2263,居于同类前40%。2016年该基金提高了股票仓位,全年重仓中金黄金、山东黄金、湖南黄金等黄金股,把握了有色金属上涨的机会。在股票投资上,基金依然积极地参与新股申购。此外,基金将半数资产投资于债券,上半年依然分享到了债市牛市行情。截止12月29日,工银瑞信新财富2016年上涨8.92%,排名同类前4%。
中海积极收益
2015年,该基金积极参与新股,成为基金收益的主要来源。不过,虽然收益稳定,但也明显落后于混合型基金同类,全年上涨5.73%,同类排名前71%。2016年,该基金在三季度大幅提高了债券资产的配比,其他时间的操作思路并未发生较大变化。股票仓位保持较低,使其在股灾3.0中没有受伤,1季度排名遥遥领先,奠定了其全年排名靠前的基础。截至2016年12月29日,中海积极收益2016年上涨4.33%,同类排名为287/3445,居于同类前8%,以不变的姿态,实现了排名大逆转。
基金,同类,2016,季度,持股