雄安概念股集体涨停 哪些基金还可以搭便车?

    来源: 中国基金报 作者:张鉴

    摘要: 日前,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区,雄安新区规划范围包括河北省雄县、容城、安新3县及部分周边区域,全域属于保定辖区。特区与天安门直线距离约为110公里,新区规模起步为100平方公里,

      日前,**中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区,雄安新区规划范围包括河北省雄县、容城、安新3县及部分周边区域,全域属于保定辖区。特区与天安门直线距离约为110公里,新区规模起步为100平方公里,中期规划200平方公里,远期规划2000平方公里(大于深圳新区的1948平方公里,浦东新区的1210平方公里)。受此影响,今日A股整体大幅上涨,直接受益于雄安新区规划的京津冀板块领涨大盘,该板块所有45只个股中,有33只涨停,河北板块今日涨幅8.59%,其余受益板块如建筑、地产和环保也涨幅较大。

      今天作为雄安新区规划公布后的第一个交易日,相关概念股在市场上受到热捧也不足为奇。但经过了此番爆炒之后,雄安概念短期内到底还有多少投资价值,长期来看哪些板块又会收益更多呢?

      博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,雄安新区的投资机会可能在于以下三个方面:

      一是受益于基建投资的地方建材以及建筑企业等。

      二是新区设立带来的土地与商业价值重估,可能影响该区域的房地产开发企业,以及商业零售企业等。同时,该区域的高耗能、污染性以及低端制造企业,可能也会因环保或产业政策的限制而受损。

      三是新区改革与创新发展带来的制度红利。比如在关于设立雄安新区的通知中,中央要求雄安探索体制机制改革,这主要涉及新区的投融资体制改革。新区发展需要建立长期稳定的资金投入机制,吸引社会资本参与新区建设。

      目前已经探索试行的PPP机制,可能是新区重点发展的融资与项目建设模式,因此可能利好参与园林绿化、生态保护、医疗以及其他公用事业PPP项目的企业。

      回到市场,博鳌论坛与5月一带一路高峰会,已对基建构成持续刺激,而雄安新区的设立又为基建起到添柴的作用。短期而言,市场可能对建筑建材、区内及周边地产企业过度炒作,如果市场不给上车机会,建议投资者“闹中取静”,按照之前的价值与景气原则筛选其他标的。

      长期而言,雄安新区的设立在于推动国家科技创新,新兴科技行业的发展或将为A股提供更大的投资机会。

      在具体的行业方面,机构大多看好基建和环保两个板块。其中,国信证券认为,相比深圳、上海,雄安新区的建设,环境资源必将成为要重要的多的多的硬约束条件。不仅雄安,整个河北省的环境治理都必将受到空前重视。

      实际上今年以来一系列政策(环保督查、煤改气、淘汰落后产能),已可窥端倪,后续持续政策出台可期。

      环保主题基金今年业绩排名前五

      

      (数据来源:Wind,截至日期:2017·3·30)

      长江证券最新研报表示,京津冀一体化是区域战略布局,交通基础设施建设、产业转移、房屋建设等都将迎来新的变革,驱动水泥行业需求走上一个新台阶。

      结合短期的行程去建设落地,我们整体预计区域市场需求有望保持10%甚至以上增速。目前旺季最高利用率74%左右,若需求能有延续上述增速,进一步考虑到错峰限产的常态化,区域市场未来2-3年旺季有望更高可比肩华东水平。

      一带一路主题基金今年业绩排名前五

      

      (数据来源:Wind,截至日期:2017·3·30)

      另外,太平洋证券看好北京周边地区的银行股,并表示随着雄安新区带动投资增长,银行板块亦将受益。。从已经披露的银行年报来看,虽然资产质量压力仍在,但不良增速已有放缓趋势,同时长三角等地区不良率已经有所下降。

      考虑到利率环境的改变已经存贷款重定价的完成,银行业息差下降的问题将逐步得以解决,从已经披露的年报数据来看,上市银行净息差下降的幅度已经减小,进一步利好银行板块。

      银行主题基金今年业绩排名前五

      

      (数据来源:Wind,截至日期:2017·3·30)

    关键词:

    新区,板块,区域,可能,企业

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