大机构忙着调仓换股 这些股票的抛出买入具有方向性意义!
摘要: 三季度市场震荡上扬,大市值银行保险、家电消费等板块表现抢眼,新兴成长股也走出反弹行情。刚刚披露三只国家队基金三季报显示,规模四五百亿元的巨无霸基金,三季度大幅减仓,降低了家电、消费、白酒等板块的配置。
三季度市场震荡上扬,大市值银行保险、家电消费等板块表现抢眼,新兴成长股也走出反弹行情。刚刚披露三只国家队基金三季报显示,规模四五百亿元的巨无霸基金,三季度大幅减仓,降低了家电、消费、白酒等板块的配置。从三季度新进重仓股看,新进了欧菲光(002456) 、三安光电(600703) 、大族激光(002008) 等三只电子白马股。
国家队基金大幅减仓
值得注意的是,伴随着市场的上涨,国家队基金的仓位出现明显下降。根据基金三季报,截至三季度末,华夏新经济基金权益投资占基金总资产比例为56.83%,比二季度末的72.52%大幅减少;嘉实新机遇基金权益投资占基金总资产比例为36.77%,二季度末比例为53.47%;南方消费活力基金基金权益投资占基金总资产比例为32.33%,二季度末比例为44.36%。上述三只基金减仓幅度从12%到16.7%不等。
新进三只电子白马股
从基金十大重仓股调仓情况看,南方消费活力新进民生银行(600016) 、剔除大秦铁路(601006) 。大幅减仓了银行股,其中农业银行(601288) 减仓3亿多股,交通银行(601328) 减仓了近1亿股,但新进民生银行5453万股。
嘉实新机遇基金前三大重仓股依然是格力电器(000651) 、伊利股份(600887) 和美的集团(000333) ,但在三季度均遭到了减持,均减持700多万股。从该基金三季度十大重仓股变得情况看,新进东方航空(600115) 、国电电力(600795) 、大族激光、大秦铁路,剔除了贵州茅台(600519) 、康美药业(600518) 、康得新(002450) 和青岛海尔(600690) 。
华夏新经济也调整了十大重仓股,三季度新进欧菲光和三安光电,剔除了农业银行和中国建筑(601668) 。
次新基金火速建仓
与国家队基金表现不同,今年来成立的次新基金中,近七成偏股型产品选择建仓、加仓,由此透露出权益类新基金对股市的乐观情绪。
同时,次新偏股型基金收益率不俗,已披露三季报的产品中,逾九成收益为正,更有36只回报超10%。这36只基金平均仓位超60%。
自三季度起,这类“积极派”次新基金发力建仓。据统计,季度环比仓位增加60%以上的次新产品皆于5月以后成立。华富产业升级、华安文体健康主题等部分产品已向满仓冲刺。
据统计,次新偏股基仓位超过60%的产品共计53只,较上季度大幅增加,而仓位在20%-60%的有31只,0-20%的也有31只,年内平均收益率依次为7%、4.5%、4.9%。总体来看,三季度末次新基金平均仓位36.1%,环比有所上升。相对而言,建仓快的产品全年收益情况也更为可观。
当然,快速堆积的高仓位不代表高收益,只有高效、精准、快速的出击才能交出漂亮的成绩单。三季度以来,新能源概念、大消费等多个热点轮番上演大戏,而次新基金快速建仓分享到投资红利。
基金看好后市预期增强
目前,公募基金看好后市预期增强,一边大手笔自购旗下明星产品,一边纷纷祭出限购措施。据数据统计,9月份,10家基金公司共自购股票型基金7000万元,混合基金2800万元,部分基金还承诺持有期限不少于三年。
一些绩优基金还祭出限购措施。10月25日,东方资管公告显示,旗下5只基金将于10月31日进一步限购。兴全基金公告,旗下兴全新视野基金10月25日-10月31日开放申购,并同样采取限额申购的措施,单户单日限额10万元。
无论自购还是限购,从基金公司的行为可以看出,目前时点大资金对后市看好预期增强。
受访基金经理对上证报记者表示,股市中长期具备慢牛的条件。一方面,企业盈利周期拐点已经形成,以盈利驱动股票可积极作为,这也是近期基金发行升温的一大助推因素。另一方面,从板块来看,未来消费升级以及科技创新领域,将得到政策持续扶持,资金有望持续流入。国泰基金则指出,投资就是布局未来,未来较长时间将寻找一批领跑产业升级的优秀公司。
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