公募20年诞生12只十倍牛基 7名最牛基民持其中3只浮盈1.18亿元

    来源: 证券日报 作者:吴晓璐

    摘要: 公募基金运行20周年,诞生了12只十倍牛基,其中11只仍在运行,1只传统封闭式基金已经退市。华夏基金旗下华夏大盘精选混合累计收益率最高,截至2月2日,该基金累计收益率为2409.04%,超过24倍。虽

      公募基金运行20周年,诞生了12只十倍牛基,其中11只仍在运行,1只传统封闭式基金已经退市。华夏基金旗下华夏大盘精选混合累计收益率最高,截至2月2日,该基金累计收益率为2409.04%,超过24倍。虽然这11只基金自成立以来收益惊人,但是截至2017年年底,仍有3只基金的基金份额较首募份额下降,降幅最高的也是华夏大盘精选混合,截至2017年年底,该基金的份额为2.26亿份,较首募份额下降17.02亿份,降幅为88.29%。

      另外,在上述11只牛基中,兴全趋势投资灵活配置、博时主题行业混合和富国天惠精选成长混合A这3只基金是上市基金。记者统计其自有公开数据以来的前十大持有人发现,截至2017年上半年,7名牛散持有上述3只基金均超5年,持有时间最长的超过8.5年。据统计,这7名牛散因坚定持有这3只牛基合计浮盈1.18亿元。

      公募20年 12只基金累计收益率超十倍

      2018年是公募基金第20周年,20年之间,诞生了众多业绩优异的基金。记者根据数据统计,截至2月2日,公募市场上共有4750只基金在运行,主动权益类基金有2235只,其中成立满十年的主动权益类基金有211只。截至2月1日,这211只基金中,有206只基金自成立以来的复权单位净值增长率为正,占比为97.63%。

      自成立以来至2月2日,目前正在运行的主动权益基金中,收益率超过十倍的有11只,累计收益率最高的是华夏大盘精选混合,自2004年8月份成立以来,该基金累计收益率高达2409.04%,收益率已经超过24倍。记者统计显示,该基金曾在2007年和2009年获得主动管理权益类基金的收益率冠军。

      上述11只累计收益率超过十倍的基金,来自7家基金公司,其中华夏基金旗下有3只,分别是华夏大盘精选混合、华夏回报混合A和华夏收入混合。华夏回报混合A和华夏收入混合分别成立于2003年9月份和2005年11月份,截至2月2日,2只基金累计收益率分别为1102.14%和1051.31%。

      另外,嘉实基金和富国基金旗下分别有2只基金自成立以来收益率超过十倍,嘉实增长混合、嘉实成长收益混合A、富国天惠精选成长混合A和富国天益价值混合,这4只基金自成立以来至2月2日累计收益率分别为1199.74%、1081.11%、1041.79%和1026.29%。博时基金、汇添富基金、兴全基金和国泰基金旗下分别有1只偏股基金自成立以来收益率超过十倍。

      从运行时间上来看,国泰金鹰增长灵活配置和嘉实成长收益混合A已经成立超过15年,2只基金分别成立于2002年5月份和2002年11月份。是早期开放式基金中,收益率较好的2只。嘉实增长混合和华夏回报混合A成立于2003年,累计运行超过14年,富国天益价值混合、华夏大盘精选混合和博时主题行业混合分别成立于2004年、2004年和2005年,累计运行均超过13年。汇添富优势精选混合、兴全趋势投资灵活配置、富国天惠精选成长混合A和华夏收入混合成立于2005年,累计运行均超过12年。

      除了上述正在运行的11只主动权益类基金,自成立以来累计收益率超过十倍外,华夏基金发行的另外一只传统封闭式基金——基金兴华在运行期间的累计收益率也超过十倍。该基金成立于1998年4月份,于2013年4月份终止退市,运行15年,累计收益率高达1398.52%。

      8只十倍牛基 基金份额较首募增加

      取得十倍收益的牛基,投资者对其态度如何?记者观察上述11只正在运作的十倍牛基的基金份额发现,有8只基金最新基金份额超出首募份额,另外有3只基金的基金份额却低于首募份额。份额增长最高的是兴全趋势投资灵活配置,截至2017年年底,该基金的份额为143.16亿份,较首募份额增加133.89亿份,增长1443.29%。按照最新份额统计,兴全趋势投资灵活配置也是11只基金中基金份额最高的基金。华夏大盘精选混合的基金份额降幅最高,截至2017年年底,该基金的份额为2.26亿份,较首募份额下降17.02亿份,降幅为88.29%,该基金同时也是11只基金中,目前基金份额最低的一只基金。

      截至2017年年底,博时主题行业混合和富国天惠精选成长混合A基金份额分别为51.27亿份和24.55亿份,较首募份额增加39.37亿份和18.71亿份,增幅分别为325.46%和320.15%。另外,富国天益价值混合和国泰金鹰增长灵活配置基金份额较首募份额增幅超过1倍。

      记者观察华夏大盘精选混合的历史基金份额发现,自成立之后,该基金的基金份额呈逐渐递减的趋势,业内人士认为,出现这种情况,大概率是因为投资者获利之后,选择落袋为安。

      7位基民持十倍牛基超5年 累计浮盈为1.18亿元

      基民投资基金和基金经理持股一样,有的喜欢频繁调换基金,有的喜欢连续多个季度持基不换,那么,有多少投资者持有十倍牛基多个季度不动,拿到基金净值增长的收益?由于上市基金需要在半年报和年报中披露前十大持有人,上述11只十倍牛基中,兴全趋势投资灵活配置、博时主题行业混合和富国天惠精选成长混合A这3只基金是上市基金,记者观察了这3只基金的前十大持有人。

      记者统计发现,截至2017年上半年,有3位投资者至少持有兴全趋势投资灵活配置5年,最牛基民黄建鹏、徐慧均和陈振宇在该基金2012年半年报的前十大持有人中同时出现,分别持有172万份、100万份和98.81万份,2015年年底,黄建鹏将持有份额减至106.41万份。截至2017年上半年,这3位投资者持有份额分别为106.41万份、100万份和98.81万份。

      黄建鹏最早出现在兴全趋势投资灵活配置的2009年半年报的前十大持有人中,初始持有份额是165万份,已经连续持有超过8年。徐慧均则是在2011年半年报首次出现于该基金的前十大持有人,初始持有份额为100万份,连续持有超过6年。陈振宇在2012年半年报首次出现于该基金的前十大持有人,初始持有份额为98.81万份,连续持有超过5年。记者根据黄建鹏、徐慧均和陈振宇的持有份额和在持有以来该基金的净值增长率和分红计算,3人持有兴全趋势投资灵活配置的累计分红为156.17万元、106.65万元和99.65万元,截至发稿日,按照上述持有数量测算,这3人累计浮盈约为1357万元、907万元和947万元。

      同样,有2位个人投资者持有博时主题行业混合超过8年,魏威和刘志巍均于2009年半年报出现在该基金的前十大持有人中,截至2017年上半年,这2人持有份额分别为500万份和140万份,持有时间超过8年。截至2月2日,自2人持有开始,该基金累计收益率为205.52%。另外,根据有统计数据的资料显示,浙商证券(601878)于2006年年底持有博时主题行业混合300万份,截至2017年上半年该公司持有份额未变,持有时间超过10年,截至2月2日,自浙商证券持有以来,该基金累计收益率为578.73%。记者按照魏威、刘志巍和浙商证券持有份额和在持有以来该基金的净值增长率和分红计算,其持有该基金的累计分红分别为1127.23万元、326.96万元和891.6万元,截至发稿日,按照魏威、刘志巍和浙商证券的持有份额测算,其累计浮盈分别为4702万元、1363万元和3668万元。

      富国天惠精选成长混合A的两位基民持有时间最长,季占柱和张红从该基金的2008年年报出现在前十大持有人中,截至2017年半年报,这2人持有份额一直未变,分别为183.74万份和96.38万份,持有该基金均超过8.5年。截至2月2日,2人持有期间,该基金累计净值增长率为349.28%,持有期间,2人累计分红分别为218.28万元和114.5万元,累计浮盈为1631万元和856万元。

      除了浙商证券,截至2017年上半年,上述7位基民持有这3只十倍牛基时间最短的超过5年,最长的则达到8.5年,他们也因坚定持有这3只基金合计浮盈1.18亿元。

    关键词:

    基金,持有,份额,混合,收益率

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