私募喊出把环保股估值买到100倍!
摘要: 穹顶之下,环保股崛起。3月2日,环保股全线暴涨。私募人士更是喊出把环保股估值买到100倍。私募喊出把
穹顶之下,环保股崛起。3月2日,环保股全线暴涨。私募人士更是喊出把环保股估值买到100倍。 私募喊出把环保股估值买到100倍,买不到环保股怎么办
2015年2月25日,上海一证券交易所。市民们正在观察今日股市。 澎湃新闻记者高剑平实习生沈震宇图
穹顶之下,环保股崛起。3月2日,环保股全线暴涨。私募人士更是喊出,把环保股估值买到100倍。买不到环保股该怎么办?
环保关注度大于降息
3月2日,空气治理概念早盘集体大涨,截至发稿,菲达环保、博世科、激光科技、国电清新等10多只股票涨停。
这一轮环保股上涨的背景是,中国全民正在展开雾霾污染大讨论。
国泰君安发布最新研报称:“我们坚定对2015年环保板块的信心并提升预期,毫无疑问这是一次相关板块又一次真正的大行情,绝非简单的板块反弹。”
在其看来,2015年将是环保政策大年,有望一举成为“强主题”。
“我们始终认为2014年环保股滞涨的最重要原因是催化剂级别不够。我们认为,2015年必将迎来环保重磅政策的密集出台。新‘环保法’已于1月1日开始执行,预计‘水十条’将在2015年上半年发布。此外,voc治理、排污权交易制度、环境税、‘十三五’规划等工作也在推进之中。2015年将迎来重磅政策频出、不断推升预期的局面。”
海通证券的调研显示,机构人士对环保问题的关注高于中国央行降息。72%的投资人认为,大环保将接力互联网成为新热点,15%认为互联网将保持领头,13%认为其他热点将出现。
“环保板块估值偏低”
在国泰君安看来,环保板块相对估值与机构配置处于历史低位。相对创业板,环保板块已处于估值相对低位多时。
国泰君安分析称,截至2014年底,机构重仓股中,环保股的比例仅为1.32%,仅为2013年底时2.4%的50%左右。且目前板块业绩风险已释放完毕。
值得关注的是,此前,机构普遍担心,环保股的市场空间有限、商业模式不成熟、业绩增速普遍低于预期。
然而,随着《穹顶之下》出炉,机构开始深信,这些问题有望随着各类政策的出台(或预期)迎刃而解。环保股已到最佳、最宝贵投资时点。
一位私募人士称,证券业协会曾组织私募交流,有同行号召做投资的应该把环保行业估值买到100倍,引导资源配置到这个行业。对此,该私募人士说:“我颇为赞同。”
统计显示,目前环保概念指数市盈率为59.8倍,市净率为4.93倍,年初至今涨幅为24%。
在一些市场人士看来,大气、水等相关标的为最佳品种。国泰君安的首推标的是:国电清新、雪迪龙、龙净环保、三维丝、碧水源。聚光科技、津膜科技、巴安水务、万邦达等公司也将明显受益。
买不到环保股怎么办?
国泰君安给的建议是,可以考虑主题的外延。
作为环保和新能源主题和产业实现的补充和润滑剂,电子板块与环保和新能源主题的收益逻辑和标的如下:
1、居民对环保的关注度提升,利好汉威电子(工业VOC,推出家庭空气电台),远望谷(电子车牌,机动车智能管理);
2、节能角度:提高制造效率,智能制造是关键,利好锦富新材,胜利精密;照明用电占全国用电20%,加速推广LED,利好阳光照明、三安光电、飞乐音响;
3、新能源角度:利好均胜电子(特别是涡轮增压管,新能源电控),银河电子(新能源汽车空调、充电桩,军品订单),法拉电子(新能源车用电容)和江海股份(超级电容);
4、环保执行到位,推动高污染行业去产能和产能集中的角度:主要受益的子行业是电镀、表面喷涂和阳极氧化,利好兴森科技、长盈精密、劲胜精密。
综合考虑受益程度和前期涨幅,重点受益股票:汉威电子、锦富新材、均胜电子、银河电子、三安光电、法拉电子、长盈精密。
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