社保中报持仓曝光 新进南京银行等52股增持42股

　　国家发改委有关人士近日透露，《全面振兴东北等老工业基地的若干意见》有望于今年四季度出台。其中，将明确深化投融资体制改革，吸引民间资本投入，加大对东北道路、水利、输电通道、基础设施、水电气暖等领域建设。国企改革、高端装备制造业、城市基础设施建设相关的本地股将直接受益。

　　国家发改委有关人士近日透露，《全面振兴东北等老工业基地的若干意见》有望于今年四季度出台。其中，将明确深化投融资体制改革，吸引民间资本投入，加大对东北道路、水利、输电通道、基础设施、水电气暖等领域建设。国企改革、高端装备制造业、城市基础设施建设相关的本地股将直接受益。数据显示，虽然市场信心在恢复，但谨慎心态依然浓厚。万隆证券则认为，人民币大幅贬值等利空逐渐散去、政策面护盘与国家队炒作路线利好逐渐显现，本周大盘或迎向上突破新风暴。

　　“全面振兴东北”新政或年内出台

　　国企改革等三类主题将受益

　　前不久上半年各省市GDP增速排名出炉，数据显示，东北三省辽、吉、黑的GDP增速分别为2.6%，6.1%和5.1%，在全国31省市排名中基本处于垫底位置，而它们今年的目标增速分别为6%、6.5%和6%。

　　发改委东北振兴司司长周建平在14日的“中国与东北亚经贸合作暨第十届中国-东北亚博览会新闻发布会”上坦言，“发改委正在研究准备以中央发文出台《全面振兴东北等老工业基地的若干意见》，在如何深化东北的体制机制改革，如何深化经济结构调整、结构优化升级和经济提质增效上，如何推动科技创新引领，如何着力保障民生等方面提出一些具体举措，尽快扭转这种下降局面，使东北未来发展有一个更好的政策环境。”

　　周建平表示，支持东北发展还是要靠投资，但是不能再投向过剩领域，而应投向基础设施、公益设施、民生领域。按照国务院提出的深化投融资体制改革的要求，在吸引民间资本投入上，利用类似PPP等方式，加大对东北的道路、水利、输电通道、基础设施，水电气暖，同时推进包括地方企业“三供一业”等方面的系列改革，发展生产性服务业，多措并举，尽快扭转东北经济下行的局面。周建平还说，不久后将出台的《意见》的目标设定是东北的经济达到小康水平，在工业装备领域要走在国家的前列。

　　分析人士认为，上一轮东北振兴战略始于2003年，曾取得重要的阶段性成果。但2013年以来，东北地区经济增速明显下滑，亟待开展体制、机制方面的改革。高层的重视使得东北振兴正迎来难得的历史机遇。投资者可从三个方向来掘金东北振兴主题投资：国企改革、高端装备制造业和城市基础设施建设相关的本地股值得关注。A股上市公司中，东北电气是国内输变电设备主要供应商之一，龙江交通、吉林高速是东北地区仅有的公路股，龙建股份是东北地区重要的基建股，大连港、营口港、锦州港为重要港口。

　　社保中报持仓曝光

　　新进南京银行等52股增持42股

　　随着上市公司中报逐步披露，社保二季度末持仓情况曝光。据统计，截至(8月14日)，社保现身166只个股前十大流通股东名单。统计数据显示，二季度末社保现身166只个股的前十大流通股东之列，合计持有股数为19.69亿股，市值达500.15亿元。这166只个股中，社保新进52只个股，增持42只个股，减持63只，其余持股数量不变。其中，社保二季度新进持股数量排名前三的个股有南京银行、海康威视、春兴精工，新进持有数量分别为2400.00万股、1599.00万股、1379.99万股。此外，二季度获社保增持的个股有中国汽研、海澜之家、平安银行等42只个股，其中，中国汽研、海澜之家、平安银行等10股增持股份数逾千万股。

　　另外，记者了解到，上半年把小票炒得风生水起的公募基金正在加速撤离中小创。“每次反弹都是减仓机会。”多位公募基金经理对记者表示，小票风险未释放完毕，最近他们在调整持仓结构，将仓位逐渐转向安全边际高的蓝筹股。博时沪港深主题基金经理招扬表示，投资结构比仓位更重要，他在A股基本配置的都是价值股，以科技股为代表的成长股则主要在港股进行配置。

　　“短期市场受情绪影响较大，所以我也不太好评论。在这样的市场里，把自己的持仓结构调好，调到相对低估的品种上去，比如安全边际更高的蓝筹，不管大盘怎么走，相对而言都会好很多，未必没有绝对收益。”上海一位中小盘基金经理王晨说。

　　而广州万隆[微博]认为，虽然上周五大盘冲高4000点受阻，但两市量能同比放大，这说明上方的套牢盘在一定程度上已逐渐消化。另外，两融余额连续四个交易日上升，大幅增加了501.76亿元，这对冲了开户数下降、增量资金减少的利空。同时，消息面人民币大幅贬值等利空逐渐散去、政策面护盘与国家队炒作路线利好逐渐显现，本周大盘或迎向上突破新风暴。