社保新进增持股曝光 有望逐渐发酵激活整体医药板块

　　根据数据统计显示，截至昨日，在两市已披露中报的2063家公司中，有509家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影。其中，本期社保基金新进个股117只，增持197只个股。

　　从持仓情况来看，市值方面，截至二季度末，华侨城A、省广股份、巨化股份、华夏幸福、海澜之家、五粮液、招商蛇口、三安光电、康得新、中南传媒、中文传媒、华策影视等12只个股社保基金持仓市值均在10亿元以上，分别为22.55亿元、17.99亿元、16.47亿元、16.11亿元、15.19亿元、14.89亿元、13.99亿元、13.28亿元、12.05亿元、11.75亿元、10.63亿元和10.10亿元;持股数量上，华侨城A、巨化股份、海澜之家、省广股份、西山煤电等个股社保基金二季度持股数量均超亿股，分别达到35230.9万股、15496.71万股、13439.23万股、12731.03万股和11666.68万股，另外，招商蛇口(9816.69万股)、阳泉煤业(8508.61万股)、大北农(7404.41万股)、康得新(7048.33万股)、三安光电(6650.52万股)、华夏幸福(6609.01万股)、中南传媒(6488.89万股)、华策影视(6485.86万股)、新兴铸管(6349.97万股)、碧水源(6298.89万股)、永辉超市(6200万股)和大华股份(6072.8万股)等个股社保基金二季度持股数量也均在6000万股以上。

　　从新进或增持的角度看，新进方面，在社保基金本期新进的117只个股中，大名城、唐山港、南国置业、湖南黄金、长盈精密、海大集团、石化机械、胜利精密等8只个股社保基金本期新进持股数量均在2000万股以上，分别为4119.98万股、2520万股、2510.2万股、2499.97万股、2400万股、2167.32万股、2108.89万股和2000.21万股;增持方面，二季度社保基金对197只个股继续加仓，有39只个股增持股份数量在1000万股以上，而阳泉煤业、西山煤电、康得新、中天科技等个股社保基金本期增持股份数量均超4000万股，分别达到7050.17万股、5166.73万股、4795.79万股和4317.36万股，增持后持股数量分别为8508.61万股、11666.68万股、7048.33万股和5517.36万股。

　　在本期社保基金新进或增持的314家公司中，共有237家公司今年中期归属母公司净利润实现同比增长，占比75.48%。由此可见，成长性仍是社保基金选股的重要参考依据。其中，有69家公司今年上半年归属母公司净利润同比增幅均超过100%，而雏鹰农牧(8694.10%)、曙光股份(3175.89%)、华讯方舟(2985.21%)、牧原股份(2189.93%)、浙江富润(2188.49%)、天齐锂业(1722.50%)、海能达(1693.73%)和天邦股份(1058.96%)等公司今年上半年归属母公司净利润同比增幅均超10倍，显示出较强的成长能力。

　　市场表现方面，在社保基金二季度新进或增持的314只个股中，7月份以来股价表现跑赢大盘(上证指数同期上涨4.8%)的个股有137只，占比43.63%。其中，期间累计涨幅超10%的个股有70只，东方园林、金贵银业期间累计涨幅居前，分别达到53.16%、40.86%，苏交科(34.74%)、通裕重工(33.07%)、兔宝宝(32.00%)、广济药业(31.97%)、长盈精密(31.02%)、东方雨虹(29.14%)、碧水源(27.89%)、宝新能源(26.40%)、中天科技(25.31%)、星河生物(23.77%)、中金环境(23.40%)、永鼎股份(22.52%)、好莱客(22.29%)、桂东电力(21.44%)等个股期间累计涨幅均超过20%。

　　行业上，本期社保基金新进或增持有的个股主要集中在医药生物(35只)、机械设备(31只)、电子(23只)、化工(22只)等四大申万一级行业。其中，对于医药生物板块，太平洋表示，全国卫生与健康大会近期在京召开。会议将国民健康提至非常重要的战略位置，表明了国家推进健康中国战略的信心。会议涉及医药多领域，未来有望逐渐发酵激活整体医药板块，建议关注：1。医疗服务领域，民营医院相关企业如：爱尔眼科、通策医疗、复星医药等。2。医疗信息化领域，相关企业如：万达信息、卫宁健康等。3。医药流通领域，相关企业如：嘉事堂、九州通等。