中国证券投资基金市场便览(季刊2014.4)：Mutualfund Factbook of China

　　截至2014 年三季度末,中国内地基金市场已成立的证券投资基金共计1803 只,发行在外的基金总份额为37,131 亿份,与上季度末相比上升了1.3%,全部基金的估计净资产总值为37,949 亿元,相比上季度末基金净资产总值上升了7.0%。

　　三季度基金新成立97 只,募集规模较上季度上升了67 亿份,为958 亿份,单只基金平均募集规模为9.9 亿份/只,高于上季度的平均募集规模。

　　主要股指表现良好,大部分偏股型基金净值获得较好收益。大部分基金均遭到赎回,而货币基金继续获得了较大规模的净申购,达到1084 亿份。

　　证券投资基金持有的股票资产为13,499 亿元,较上季末增加了1353 亿元,占a 股市场流通总市值的比例为5.6%,较上季度末继续下滑。

　　2014 年三季度a 股市场强劲反弹,主动投资偏股型基金的平均股票仓位为78.67%,较上季度末大幅回升5.91 个百分点。

　　三季度末基金重点投资的前5 大行业依次为:制造业、信息技术、金融业、批发零售业、房地产,与上季末重仓行业次序一致。三季度期间,基金对行业投资结构的调整主要增加了公用事业、批发零售、农林牧渔、建筑业的投资比例;减持了前期涨幅较大的信息技术、租赁服务、制造业等行业。

　　基金核心重仓股中,伊利股份仍然处于重仓股首位,其后是长安汽车、恒瑞医药、中国平安、恒生电子。前20 大重仓股中,机械设备、食品饮料、信息技术各3 只,医药、社会服务各2 只。

　　2014 年三季度末,债券型基金平均债券仓位(债券市值/资产净值)为141.5%,较上季度末下降4.6 个百分点,自历史新高回落。债券型基金对券种结构的调整主要体现为,减仓信用债,利率债和可转债占比上升。

　　截止2014 年三季度末,已成立的qdii 基金共有87 只,总份额为675.8亿份,总资产净值为501.1 亿元,分别较上季度末下降2.4%和6.1%。

　　共85 只qdii 基金公告了季度报告,其中有31 只基金净值上涨,54 只下跌。52 只基金相对各自比较基准获得了超额收益,整体平均超额收益为0.8%。

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