分级基金数据日报：大盘震荡收跌,A端普遍回调

　　投资要点

　　今日A股震荡走低,沪指收跌,结束三连阳。上证综指收报3116.31点,下跌0.5%,成交额2157.7亿元。深成指收报10817.51点,下跌0.5%,成交额3314.9亿元。创业板收报2184.49点,下跌0.71%,成交额881.4亿元。截至收盘,沪深300期指IF1611下跌0.29%,上证50期指IH1611下跌0.41%,中证500期指IC1611下跌0.23%。主要跟踪指数方面,涨幅居前的有:中证白酒、国证食品、中证酒;涨幅分别为:1.85%、1.85%、1.36%。跌幅居前的有:煤炭等权、A股资源;内地资源;大宗商品。跌幅分别为:-1.98%、-1.40%、-1.27%、-1.26%。

　　今日成交活跃的分级B中,涨幅居前的有:白酒B(150270)、酒B(150230)、食品B(150199)、体育B(150308)、医疗B(150262)、健康B(150220)、地产B端(150208)。涨幅分别为:5.68%、5.30%、4.00%、3.02%、2.08%、1.76%、1.70%。跌幅居前的分级B有:煤炭B基(150322)、煤炭B(150252)、煤炭B级(150290)、资源B(150101)、高铁B(150278)、H股B(150176)、传媒B级(150248)。跌幅分别为:-5.52%、-5.37%、-3.87%、-3.72%、-1.81%、-1.52%、-1.36%。

　　成交较活跃的永续A,今日只有食品A(150198)上涨0.09%。成交较活跃的永续A下跌的有:煤炭A(150251)、券商A(150200)、恒生A(150169)、军工A级(150186)跌幅分别为:-1.47%、-1.29%、-1.28%、-1.13%。目前隐含收益率位居前列的永续A有:深成指A(150022)、网金融A(150331)、中航军A(150221)、创业股A(150303)、煤炭A级150289)、传媒A级(150247)。隐含收益率分别为:5.39%、5.32%、5.28%、5.09%。

　　今日成交活跃的分级基金整体溢价居前的有:传媒母基(164818)、银行股基(160418)、体育分级(161030)、中航军工(164402);溢价率分别为:0.73%、0.66%、0.37%。整体折价率居前的有:国投成长(161223)一带分级(167503)、交银新能(164905);折价率分别为:-0.83%、-0.76%、-0.75%。中泰证券股份有限公司