基金周报：A份额涨势延续,军工主题B整体领涨
摘要： 规模指数方面,23个主要规模和风格指数全部上涨,平均涨跌幅1.18%,其中恒生指数、恒生国企指数、基本400涨幅最大,涨幅分别为2.30%、2.28%、1.89%。涨幅最小指数为沪深300成长、创业成
规模指数方面,23个主要规模和风格指数全部上涨,平均涨跌幅1.18%,其中恒生指数、恒生国企指数、基本400涨幅最大,涨幅分别为2.30%、2.28%、1.89%。涨幅最小指数为沪深300成长、创业成长和创业板指,分别上涨0.47%、0.25%和0.15%。行业指数方面,54个行业和主题指数48个上涨6个下跌,平均涨跌幅1.39%。其中中证国防(CSI)、军工指数、中证军工、内地资源上涨最多,分别上涨4.97%、4.47%、4.22%和3.20%。跌幅最大指数为CSSW证券(CSI)、证券公司(CSI)和CSWD生科,跌幅分别为-0.26%、-0.26%和-0.73%。
分级A目前隐含收益率集中在3.5%-6%,我们认为应当继续注重分级A的长期配置作用,推荐隐含收益率高且无下折风险的煤炭A基(150321)、网金融A(150331)。
本周分级B涨跌各半,日均成交额超过千万的32只分级B份额19只上涨13只下跌,平均周涨跌幅1.36%,其中国防B(150206)、钢铁B(150288)和白酒B(150270)涨幅最大,涨幅分别为9.05%、6.42%和6.22%。证券B级(150224)、食品B(150199)和银行股B(150300)下跌最多,跌幅分别为-2.22%、-3.70%和-11.50%。
根据国泰君安金融工程行业模型,本周推荐行业:国防军工、房地产。推荐相关分级B标的:国防B(150206)、房地产B(150118)。
147只分级基金73只整体溢价,61只整体折价,考虑流动性和整体折溢价率水平,关注溢价套利标的国投瑞银瑞泽中证创业成长(161223)。国泰君安证券股份有限公司
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