场内交易型基金5月第4周周报：市场反弹股基净值上涨,场内基金份额持续流...

　　1)剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的外,其余151支ETF标的得合计场内份额为902.16亿份,较前周减少了2.92亿份,连续两周出现净流出。成交情况方面,全部ETF日均成交20.92亿份,日均成交额为340.71亿元。

　　2)具体个券方面,消费行业、ETF500、广发医药等多支标的的周涨幅均超过2%,而金融ETF、50ETF、证券基金等跟踪大盘蓝筹板块指数的标的价格则出现了不同幅度的下跌。份额变化情况方面,500ETF的场内份额增加了0.37亿份,而50ETF的场内份额则连续两周大幅流出,本周减少了1.05亿份。

　　3)QDII/商品型ETF方面,中概互联价格全周上涨了1.22%,而恒指ETF、恒生ETF两支投资于香港市场的ETF的价格也取得了上涨。此外,4支黄金ETF的涨幅均超过了1%。

　　LOF基金情况。

　　1)剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的,其余209支LOF标的得合计场内份额为147.99亿份,较前周减少了0.57亿份,而场内市值总和则小幅增加了0.09亿元。成交情况方面,全部LOF日均成交1.77亿份,日均成交额为1.44亿元。

　　2)具体个券方面,南方原油、国泰估值、国泰小盘涨幅均超过了2%,而基建工程、华宝油气等跌幅则相对较大。份额变化方面,白银基金的场内份额增加了0.66亿份。

　　分级基金情况。

　　1)分级B类份额方面,煤炭B级、白酒B、食品B涨幅超过了10%,排名居前,而高铁B、创业股B、保险B等标的则排名垫底。而分级A类份额方面,深成指A、改革A、恒生A等标的涨幅居前,其中深成指A全周价格上涨了1.57%,而一带A、工业4A的跌幅则超过了1%。此外,截至5月19日,全部永续型分级A类份额的平均隐含收益率水平为4.78%。

　　2)不定期折算方面,截至5月19日,转债B级、体育B、可转债B等10支标的的母基金份额净值距下折距离不足10%,存在较大的下折风险。渤海证券股份有限公司