12月7日创金合信鑫祺混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

　　12月7日创金合信鑫祺混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月7日创金合信鑫祺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　创金合信鑫祺混合A（009005）截至12月7日，最新市场表现：单位净值1.2735，累计净值1.2735，最新估值1.2695，净值增长率涨0.32%。

　　2021年第三季度债券持仓详情

　　截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合A（009005）持有债券：债券20国债11、债券20宜昌城投MTN002、债券17吴中经发MTN002、债券19晋交投MTN001等，持仓比分别3.71%、2.80%、1.97%、1.93%等，持仓市值4010万、3028.5万、2130.4万、2092.8万等。

　　2021年第三季度基金资产配置

　　截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合A（009005）基金资产配置详情如下，合计净资产10.82亿元，股票占净比24.25%，债券占净比74.38%，现金占净比1.37%。

　　2021年第三季度基金行业配置

　　截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合A基金行业配置合计为24.25%，同类平均为58.17%，比同类配置少33.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.86%）、金融业（2.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.74%），同类平均分别为41.81%、5.44%、3.07%，比同类配置分别为少26.95%、少2.99%、少1.33%。

　　本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。