2021年第二季度诺安利鑫混合有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2021年第二季度诺安利鑫混合有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的诺安利鑫混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。基金市场表现方面截至12月10日,
2021年第二季度诺安利鑫混合有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的诺安利鑫混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,诺安利鑫混合最新市场表现:公布单位净值1.7273,累计净值1.7273,最新估值1.7496,净值增长率跌1.28%。
诺安利鑫混合(基金代码:002137)成立以来收益72.73%,今年以来收益13.25%,近一月下降1.84%,近一年收益19.99%,近三年收益68.73%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,诺安利鑫混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:【传音控股(688036)、股吧】(688036)、三一重工(600031)、泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例分别为51.51%、18.25%、4.91%,本期累计买入金额分别为3641.23万元、1290.11万元、347.22万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺安利鑫混合收入合计1016.49万元:利息收入7.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.58万元,债券利息收入15.48元。投资收益851.16万元,其中投资收益方面,股票投资收益838.94万元,债券投资亏1.28万元,股利收益13.5万元。公允价值变动收益136.61万元,其他收入20.75万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
混合,安利