2021年第二季度交银核心资产混合有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2021年第二季度交银核心资产混合有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的交银核心资产混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至12月10日,该基金最新公布单位净值1.9985,累计净值1.9985,净值增长率跌0.12%,最新估值2.0009。
交银核心资产混合成立以来收益99.83%,近一月收益3.87%,近一年收益10.57%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,交银核心资产混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:东方财富、中国移动、宝钢股份,本期累计买入金额分别为615.97万元、263.01万元、246.59万元,占期初基金资产净值比例分别为6.42%、2.74%、2.57%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银核心资产混合收入合计869.8万元:利息收入4.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.67万元,债券利息收入17.68元。投资收益1848.27万元,公允价值变动亏989.75万元,其他收入6.6万元。
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