12月10日平安瑞兴一年定开混合C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?
摘要: 12月10日平安瑞兴一年定开混合C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的平安瑞兴一年定开混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
12月10日平安瑞兴一年定开混合C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的平安瑞兴一年定开混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日,该基金最新公布单位净值1.0564,累计净值1.0564,最新估值1.0603,净值增长率跌0.37%。
自基金成立以来收益5.64%,今年以来收益5.38%,近一年收益6.05%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,平安瑞兴一年定开混合C(010057)持有股票三峡能源(占1.27%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万;贵州茅台(占0.41%):持股为1100,持仓市值为201.3万;药明康德(占0.28%):持股为9100,持仓市值为138.44万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,平安瑞兴一年定开混合C(010057)持有债券:债券20昆交G2(债券代码:175283)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券20三峡MTN003(债券代码:102001300)等,持仓比分别9.50%、8.28%、8.15%等,持仓市值4709万、4103.69万、4037.6万等。
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混合,持仓市值