12月10日中欧匠心两年持有期混合A累计净值为1.7495元,基金有什么投资组合?
摘要: 12月10日中欧匠心两年持有期混合A累计净值为1.7495元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月10日中欧匠心两年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
12月10日中欧匠心两年持有期混合A累计净值为1.7495元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月10日中欧匠心两年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利2.4亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业,行业基金配置分别为30.62%、5.98%、4.61%,同类平均分别为42.88%、1.70%、5.78%,比同类配置分别为少12.26%、多4.28%、少1.17%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金资产配置详情如下,合计净资产62.85亿元,股票占净比86.17%,债券占净比0.04%,现金占净比14.04%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合A(006529)持有债券:债券家悦转债、债券富瀚转债等,持仓比分别0.03%、0.02%等,持仓市值174.97万、100.25万等。
混合,基金行业,持有期