2021年第三季度华富益鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2021年第三季度华富益鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华富益鑫灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
2021年第三季度华富益鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华富益鑫灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华富益鑫灵活配置混合C(002729)持有股票基金:三峡能源、招商银行、中国电信、【特变电工(600089)、股吧】等,持仓比分别0.86%、0.43%、0.31%、0.22%等,持股数分别为90.78万、6.23万、56.29万、6.64万,持仓市值629.99万、314.13万、228.08万、161.02万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华富益鑫灵活配置混合C(002729)持有债券:债券16粤交投MTN002(债券代码:101656051)、债券21招商局港MTN001(债券代码:102100703)、债券21国开01(债券代码:210201)等,持仓比分别6.87%、5.51%、5.47%等,持仓市值5034万、4032万、4002.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华富益鑫灵活配置混合C收入合计1999.61万元:利息收入1124.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.93万元,债券利息收入1118.05万元。投资收益3743.33万元,其中投资收益方面,股票投资收益3870.69万元,债券投资亏357.64万元,股利收益230.28万元。公允价值变动亏2876.3万元,其他收入7.82万元。
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