2021年第二季度汇添富上海国企ETF联接有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2021年第二季度汇添富上海国企ETF联接有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的汇添富上海国企ETF联接基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
2021年第二季度汇添富上海国企ETF联接有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的汇添富上海国企ETF联接基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富上海国企ETF联接基金截至12月14日,最新单位净值0.8828,累计净值0.8828,最新估值0.8901,净值跌0.82%。
汇添富上海国企ETF联接成立以来下降11.72%,近一月收益0.54%,近一年下降5.95%,近三年收益10.82%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,汇添富上海国企ETF联接基金发生重大买入变动,买入变动股票有:上汽集团(600104),占期初基金资产净值比例为0.42%,本期累计买入金额为125.8万元;上海电气(601727),占期初基金资产净值比例为0.17%,本期累计买入金额为49.49万元;国泰君安(601211),占期初基金资产净值比例为0.17%,本期累计买入金额为51.05万元等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富上海国企ETF联接收入合计负1097.76万元:利息收入2.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.52万元,债券利息收入1.56元。投资亏600.26万元,其中投资收益方面,股票投资亏30.84万元,基金投资亏571.98万元,债券投资收益12.44元,股利收益2.55万元。公允价值变动亏508.32万元,其他收入8.31万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
国企,汇添富