工银新价值灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?
摘要: 工银新价值灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的工银新价值灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至12月20日,
工银新价值灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的工银新价值灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日,工银新价值灵活配置混合C(012237)最新单位净值1.441,累计净值1.441,净值增长率跌0.69%,最新估值1.451。
该基金成立以来收益12.39%,近一月收益1.9%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,工银新价值灵活配置混合C(012237)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券闻泰转债(债券代码:110081)、债券南银转债(债券代码:113050)、债券百润转债(债券代码:127046)等,持仓比分别5.06%、0.05%、0.05%、0.01%等,持仓市值799.74万、8.11万、7.5万、1.51万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,工银新价值灵活配置混合C(012237)基金资产配置详情如下,股票占净比91.28%,债券占净比5.17%,现金占净比1.57%,合计净资产1.58亿元。
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混合,灵活