12月21日招商招坤纯债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 12月21日招商招坤纯债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月21日招商招坤纯债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

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      基金市场表现方面

      截至12月21日,招商招坤纯债债券C(003266)最新单位净值1.18,累计净值1.1983,最新估值1.1802,净值增长率跌0.02%。

      招商招坤纯债债券C(003266)近一周收益0.01%,近一月收益0.31%,近三月收益1.02%,近一年收益5.34%。

      基金基本费率

      该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销增购最小购买金额1元。

      基金2021年第二季度利润

      截至2021年第二季度,招商招坤纯债债券C收入合计2606.04万元:利息收入1960.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.09万元,债券利息收入1888.67万元,资产支持证券利息收入元68.74万元。投资亏222.71万元,公允价值变动收益864.16万元,其他收入4.16万元。

    关键词:

    招坤,招商,纯债

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