12月21日招商招坤纯债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 12月21日招商招坤纯债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月21日招商招坤纯债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至12月21日,招商招坤纯债债券C(003266)最新单位净值1.18,累计净值1.1983,最新估值1.1802,净值增长率跌0.02%。
招商招坤纯债债券C(003266)近一周收益0.01%,近一月收益0.31%,近三月收益1.02%,近一年收益5.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招坤纯债债券C收入合计2606.04万元:利息收入1960.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.09万元,债券利息收入1888.67万元,资产支持证券利息收入元68.74万元。投资亏222.71万元,公允价值变动收益864.16万元,其他收入4.16万元。
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编辑:yj22427
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