3月18日招商招坤纯债债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?
摘要: 3月18日招商招坤纯债债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至3月18日招商招坤纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。基金市场表现方面招商招坤纯债债券A基金截至3月1
3月18日招商招坤纯债债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至3月18日招商招坤纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招坤纯债债券A基金截至3月18日,累计净值1.2321,最新市场表现:公布单位净值1.2138,净值涨0.03%,最新估值1.2135。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利506.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值6.37亿元,期末单位基金资产净值1.18元。
基金2020年利润
截至2020年,招商招坤纯债债券A收入合计1879.86万元:利息收入3098.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.49万元,债券利息收入3009.53万元,资产支持证券利息收入81.28万元。投资收益负582.63万元,其中投资收益方面,债券投资收益负582.69万元,资产支持证券投资收益565.51元。公允价值变动收益负706.31万元,其他收入70.47万元。
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